(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | |||
经营活动产生的现金收入 | -7.71%-3,269.75万 | -37.05%-3,035.59万 | -2,214.94万 |
经营活动产生的其他现金收入 | -7.71%-3,269.75万 | -37.05%-3,035.59万 | ---2,214.94万 |
现金付款 | |||
经营活动现金净额 | -7.71%-3,269.75万 | -37.05%-3,035.59万 | ---2,214.94万 |
投资活动现金流量 | |||
持续投资活动现金净额 | 82.49%-864.1万 | -5,341.92%-4,934.78万 | -90.68万 |
固定资产交易净额 | 51.51%-35.41万 | 19.48%-73.02万 | ---90.68万 |
投资产品交易净额 | 82.95%-828.69万 | ---4,861.76万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | |||
投资活动现金净额 | 82.49%-864.1万 | -5,341.92%-4,934.78万 | ---90.68万 |
融资活动现金流量 | |||
持续融资活动现金净额 | 137.84%4,046.59万 | -82.23%1,701.4万 | 9,575.74万 |
债务发行/偿还的净额 | 13.64%2,000万 | -12.09%1,760万 | --2,002.03万 |
普通股发行/回购的净额 | 9,824.71%2,067万 | -99.73%20.83万 | --7,602.71万 |
其他融资活动的净现金流额 | 74.31%-20.41万 | -173.98%-79.43万 | ---28.99万 |
非持续融资活动现金净额 | |||
融资活动现金净额 | 137.84%4,046.59万 | -82.23%1,701.4万 | --9,575.74万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | -80.25%1,545.63万 | 1,231.04%7,824.23万 | --587.83万 |
当期现金流变化 | 98.61%-87.26万 | -186.23%-6,268.98万 | --7,270.12万 |
利率变动影响 | 94.80%-5,006 | 71.46%-9.62万 | ---33.71万 |
期末现金流 | -5.68%1,457.88万 | -80.25%1,545.63万 | --7,824.23万 |
自由现金流 | -6.32%-3,305.16万 | -34.80%-3,108.61万 | ---2,306.14万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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