(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 156.17%1.54亿 | 141.52%4,750万 | 65.98%-6,260万 | -504.99%-2.06亿 | -65.41%3,210万 | 181.08%6,000万 | -633.33%-1.14亿 | -393.30%-1.84亿 | -110.65%-3,410万 | -71.72%9,280万 |
持续经营净收入 | 143.58%1.15亿 | -8.30%-2.83亿 | 104.83%900万 | -259.40%-7.61亿 | 26.12%-4,950万 | -211.72%-2.63亿 | -363.48%-2.61亿 | -4,932.43%-1.86亿 | -196.40%-2.12亿 | -137.66%-6,700万 |
持续经营损益 | -404.11%-4,440万 | ---- | ---- | ---7,420万 | ---1,390万 | --1,460万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -5.71%2,640万 | -13.37%2,850万 | -19.36%2,790万 | -12.70%1.25亿 | -17.09%2,960万 | -13.04%2,800万 | -26.07%3,290万 | 11.97%3,460万 | 15.75%1.43亿 | 22.26%3,570万 |
递延税费 | 170.37%730万 | 88.24%-20万 | -159.57%-1,220万 | 68.88%-890万 | 90.39%-520万 | -88.21%270万 | -342.86%-170万 | -347.37%-470万 | -162.17%-2,860万 | -219.16%-5,410万 |
其他非现金项目 | -84.85%-1,830万 | 28.11%2,370万 | 168.75%430万 | 163.36%3,450万 | 550.00%2,430万 | -179.20%-990万 | 374.36%1,850万 | -23.81%160万 | 45.56%1,310万 | 93.86%-540万 |
营运资金变化 | -0.30%6,560万 | 244.19%2.06亿 | -170.08%-9,750万 | -3,247.62%-7,030万 | -74.09%4,280万 | 196.34%6,580万 | -593.20%-1.43亿 | 53.95%-3,610万 | 98.55%-210万 | 28.16%1.65亿 |
-应收款项(增)减 | 15.43%8,230万 | 115.41%2,040万 | -2,023.08%-5,000万 | -118.29%-2,160万 | 3.65%3,690万 | 569.08%7,130万 | -3,410.00%-1.32亿 | -97.23%260万 | 829.01%1.18亿 | -63.86%3,560万 |
-存货(增)减 | -17,900.00%-1,800万 | -324.14%-1,300万 | 85.34%-450万 | 101.05%60万 | -43.98%2,560万 | 99.63%-10万 | 122.83%580万 | 38.72%-3,070万 | 14.26%-5,710万 | 631.40%4,570万 |
-预付费用(增)减 | -2,640.00%-1,370万 | 1,348.12%1.66亿 | -33.33%-600万 | 158.79%1,170万 | 108.33%3,000万 | 96.64%-50万 | -375.00%-1,330万 | 72.89%-450万 | -358.44%-1,990万 | -76.96%1,440万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 60.00%320万 | 532.88%3,160万 | -332.50%-3,460万 | 31.90%-5,550万 | -170.51%-4,220万 | 125.64%200万 | -118.34%-730万 | 91.83%-800万 | -1,098.53%-8,150万 | -177.61%-1,560万 |
-其他营运资本变化 | 271.01%1,180万 | -79.55%90万 | -153.33%-240万 | -114.36%-550万 | -108.81%-750万 | -122.58%-690万 | 112.15%440万 | 160.00%450万 | 160.70%3,830万 | 295.18%8,510万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 156.17%1.54亿 | 141.52%4,750万 | 65.98%-6,260万 | -504.99%-2.06亿 | -65.41%3,210万 | 181.08%6,000万 | -633.33%-1.14亿 | -393.30%-1.84亿 | -110.65%-3,410万 | -71.72%9,280万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 692.59%1.12亿 | -101.79%-460万 | 28.48%-1,080万 | 155.68%2.12亿 | 74.89%-1,140万 | 93.04%-1,890万 | 902.80%2.58亿 | 53.11%-1,510万 | -70.15%-3.81亿 | 0.87%-4,540万 |
固定资产交易的净现金流 | 114.29%180万 | 63.20%-460万 | 28.48%-1,080万 | 55.44%-5,160万 | 51.69%-1,140万 | 54.84%-1,260万 | 61.06%-1,250万 | 53.11%-1,510万 | 48.33%-1.16亿 | 48.47%-2,360万 |
业务交易的净现金流 | --1.1亿 | ---- | ---- | --2.7亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | 97.63%-630万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2.66亿 | ---2,180万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 692.59%1.12亿 | -101.79%-460万 | 28.48%-1,080万 | 155.68%2.12亿 | 74.89%-1,140万 | 93.04%-1,890万 | 902.80%2.58亿 | 53.11%-1,510万 | -70.15%-3.81亿 | 0.87%-4,540万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -319.30%-1.8亿 | 89.55%-5,090万 | 487.62%4,070万 | -211.33%-5.36亿 | -98.67%470万 | -118.75%-4,300万 | -1,485.99%-4.87亿 | 85.11%-1,050万 | 441.28%4.81亿 | 420.42%3.53亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -352.21%-1.94亿 | 90.83%-4,550万 | 589.29%4,110万 | -196.31%-5.43亿 | -98.83%410万 | -118.68%-4,290万 | -5,807.14%-4.96亿 | 1.18%-840万 | 1,671.59%5.64亿 | 4,284.52%3.52亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --930万 | ---- | ---- | 110.23%840万 | 200.00%20万 | --0 | ---- | ---- | 22.55%-8,210万 | 99.81%-20万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --1,340万 | ---- | ---- | -64.00%180万 | -75.00%50万 | --0 | ---- | ---- | -68.55%500万 | -41.18%200万 |
其他融资活动的净现金流额 | -8,900.00%-900万 | -2,950.00%-610万 | 80.95%-40万 | 57.63%-250万 | 50.00%-10万 | 66.67%-10万 | 50.00%-20万 | 58.00%-210万 | 60.67%-590万 | -120.00%-20万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -319.30%-1.8亿 | 89.55%-5,090万 | 487.62%4,070万 | -211.33%-5.36亿 | -98.67%470万 | -118.75%-4,300万 | -1,485.99%-4.87亿 | 85.11%-1,050万 | 441.28%4.81亿 | 421.00%3.53亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -19.86%7,100万 | -81.64%7,900万 | -82.62%1.12亿 | 11.50%6.43亿 | -63.57%8,780万 | -75.27%8,860万 | -1.33%4.3亿 | 11.50%6.43亿 | -7.27%5.76亿 | -40.35%2.41亿 |
当期现金流变化 | 4,594.74%8,540万 | 97.67%-800万 | 84.40%-3,270万 | -905.02%-5.3亿 | -93.66%2,540万 | 98.37%-190万 | -338.27%-3.44亿 | -49.71%-2.1亿 | 246.55%6,580万 | 132.44%4.01亿 |
利率变动影响 | --0 | --0 | --0 | -340.00%-120万 | -236.36%-150万 | 210.00%110万 | -185.71%-60万 | 33.33%-20万 | 266.67%50万 | --110万 |
期末现金流 | 78.13%1.56亿 | -19.86%7,100万 | -81.64%7,900万 | -82.62%1.12亿 | -82.62%1.12亿 | -63.57%8,780万 | -75.27%8,860万 | -1.33%4.3亿 | 11.50%6.43亿 | 11.50%6.43亿 |
自由现金流 | 212.03%1.48亿 | 133.81%4,290万 | 63.13%-7,340万 | -72.05%-2.58亿 | -70.09%2,070万 | 146.52%4,740万 | -166.04%-1.27亿 | -186.47%-1.99亿 | -255.98%-1.5亿 | -75.49%6,920万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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