(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 6.57%6.11亿 | 227.65%6.49亿 | 34.86%24.12亿 | -0.78%8.53亿 | 80.38%7.88亿 | 77.85%5.73亿 | 16.52%1.98亿 | -13.26%17.88亿 | 34.06%8.59亿 | -29.87%4.37亿 |
持续经营净收入 | 47.89%4.95亿 | 74.97%4.17亿 | 25.62%13.93亿 | 52.43%4.11亿 | 16.31%4.09亿 | 7.04%3.35亿 | 36.29%2.38亿 | -3.07%11.09亿 | -11.73%2.7亿 | 7.12%3.52亿 |
持续经营损益 | 135.29%400万 | 53.85%400万 | -93.19%310万 | -111.60%-290万 | -92.67%170万 | 189.47%170万 | 425.00%260万 | 7.31%4,550万 | 100.00%2,500万 | 268.25%2,320万 |
折旧和摊销 | 2.44%2.35亿 | 0.21%2.35亿 | -1.61%9.24亿 | -2.54%2.31亿 | -1.46%2.29亿 | -2.26%2.29亿 | -0.17%2.34亿 | 11.34%9.39亿 | 9.69%2.37亿 | 12.52%2.33亿 |
递延税费 | -236.70%-6,330万 | -313.33%-7,440万 | 60.94%-5,570万 | 72.78%-980万 | 81.43%-910万 | 55.13%-1,880万 | -14.65%-1,800万 | -12,863.64%-1.43亿 | 33.09%-3,600万 | -471.21%-4,900万 |
其他非现金项目 | -440.00%-1,350万 | 65.66%-1,360万 | -510.45%-1.1亿 | -125.72%-2,140万 | -158.33%-4,650万 | 79.34%-250万 | -50.57%-3,960万 | 147.35%2,680万 | 531.09%8,320万 | -680.65%-1,800万 |
营运资金变化 | -5,225.00%-8,200万 | 113.97%3,500万 | 158.80%1.63亿 | -14.13%2.24亿 | 258.47%1.88亿 | 100.83%160万 | -11.53%-2.51亿 | -46,216.67%-2.77亿 | 59.17%2.6亿 | -332.75%-1.19亿 |
-应收款项(增)减 | -69.62%-1.59亿 | 19.51%4,900万 | 73.62%-8,430万 | -85.26%460万 | 69.09%-3,610万 | 54.11%-9,380万 | 238.51%4,100万 | -79.35%-3.2亿 | 140.41%3,120万 | -42.61%-1.17亿 |
-存货(增)减 | -133.37%-2,680万 | -192.78%-6,550万 | 179.50%3.2亿 | 413.37%5,390万 | 185.62%1.16亿 | 151.47%8,030万 | 174.47%7,060万 | -451.92%-4.03亿 | -352.94%-1,720万 | -669.20%-1.35亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 3,252.63%1.27亿 | 130.80%8,270万 | -158.85%-2.32亿 | -90.04%1,340万 | -80.29%1,900万 | -97.25%380万 | -1,152.94%-2.69亿 | 96.96%3.95亿 | 4.34%1.35亿 | 153.68%9,640万 |
-其他流动资产变化 | -293.63%-3,040万 | 508.57%2,130万 | 125.95%7,220万 | -29.64%4,700万 | 101.99%600万 | -81.31%1,570万 | 102.75%350万 | -199.46%-2.78亿 | 249.11%6,680万 | -5,394.74%-3.02亿 |
-其他流动负债变化 | 256.82%690万 | 45.99%-5,250万 | -73.64%8,680万 | 132.15%1.05亿 | -75.27%8,370万 | 92.09%-440万 | -7,042.86%-9,720万 | 128.21%3.29亿 | -69.91%4,510万 | 416.64%3.38亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 6.57%6.11亿 | 227.65%6.49亿 | 34.86%24.12亿 | -0.78%8.53亿 | 80.38%7.88亿 | 77.85%5.73亿 | 16.52%1.98亿 | -13.26%17.88亿 | 34.06%8.59亿 | -29.87%4.37亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 10.84%-2.44亿 | -6.12%-2.01亿 | -38.18%-9.91亿 | -65.59%-3.48亿 | 8.69%-1.79亿 | -50.94%-2.74亿 | -46.59%-1.89亿 | 84.35%-7.17亿 | 94.66%-2.1亿 | 32.71%-1.96亿 |
资本性支出 | -14.48%-1.97亿 | -16.00%-2.02亿 | -8.70%-7.75亿 | -29.49%-2.63亿 | 13.51%-1.67亿 | -1.90%-1.72亿 | -16.81%-1.74亿 | -10.86%-7.13亿 | 7.48%-2.03亿 | -8.02%-1.93亿 |
固定资产交易的净现金流 | -26.32%280万 | -85.42%70万 | 350.00%990万 | -50.00%40万 | 28.57%90万 | 850.00%380万 | 1,500.00%480万 | -81.97%220万 | 900.00%80万 | -94.17%70万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | -2,405.56%-1.8亿 | ---7,360万 | ---180万 | ---- | ---- | 99.82%-720万 | --0 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | -1,188.89%-1,160万 | 99.02%-20万 | -4,620.00%-4,520万 | -50.00%-1,260万 | -194.74%-1,120万 | 85.00%-90万 | -206.77%-2,050万 | 103.97%100万 | -3.70%-840万 | 13.64%-380万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 10.84%-2.44亿 | -6.12%-2.01亿 | -38.18%-9.91亿 | -65.59%-3.48亿 | 8.69%-1.79亿 | -50.94%-2.74亿 | -46.59%-1.89亿 | 84.35%-7.17亿 | 94.66%-2.1亿 | 32.71%-1.96亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -186.52%-4.46亿 | -434.44%-8.89亿 | -25.96%-10.55亿 | -262.09%-5.86亿 | 40.58%-1.47亿 | -26.77%-1.56亿 | 45.50%-1.66亿 | -152.23%-8.37亿 | -105.85%-1.62亿 | 70.58%-2.47亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -44.74%-550万 | -11,416.36%-6.22亿 | -659.53%-5.02亿 | -23,985.71%-5.02亿 | 98.34%-200万 | -103.02%-380万 | -93.30%550万 | -95.77%8,970万 | -99.93%210万 | 83.99%-1.2亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -107,566.67%-3.23亿 | -1,752.83%-1.96亿 | 97.36%-1,370万 | 97.25%-200万 | 98.12%-80万 | 99.79%-30万 | 95.96%-1,060万 | -386.12%-5.18亿 | -152.78%-7,280万 | -491.67%-4,260万 |
现金股利支付 | -9.68%-1.66亿 | -11.10%-1.75亿 | -2.41%-6.17亿 | 1.96%-1.55亿 | -6.28%-1.54亿 | -3.29%-1.51亿 | -2.40%-1.58亿 | -6.43%-6.03亿 | -12.79%-1.58亿 | -3.57%-1.45亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | 39.32%4,890万 | 580.65%1.06亿 | 232.65%9,680万 | 328.92%3,560万 | 30.86%1,060万 | 902.86%3,510万 | 68.48%1,550万 | -79.72%2,910万 | -83.13%830万 | -84.97%810万 |
其他融资活动的净现金流额 | 96.38%-130万 | 95.81%-80万 | -111.28%-1,860万 | -36.41%3,720万 | -101.53%-80万 | -204.06%-3,590万 | -197.95%-1,910万 | 1,346.49%1.65亿 | 669.74%5,850万 | 1,118.60%5,240万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -186.52%-4.46亿 | -434.44%-8.89亿 | -25.96%-10.55亿 | -262.09%-5.86亿 | 40.58%-1.47亿 | -26.77%-1.56亿 | 45.50%-1.66亿 | -152.23%-8.37亿 | -105.85%-1.62亿 | 70.58%-2.47亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 14.43%4.8亿 | 53.61%9.2亿 | 66.32%5.99亿 | 786.89%10.01亿 | 343.71%5.54亿 | 321.93%4.19亿 | 66.32%5.99亿 | -71.44%3.6亿 | -87.43%1.13亿 | -91.09%1.25亿 |
当期现金流变化 | -155.54%-7,970万 | -179.76%-4.41亿 | 56.47%3.67亿 | -116.71%-8,140万 | 7,434.92%4.62亿 | 701.68%1.44亿 | 40.39%-1.58亿 | 125.62%2.34亿 | 190.57%4.87亿 | 98.76%-630万 |
利率变动影响 | -17.24%-1,020万 | 106.02%130万 | -1,138.64%-4,570万 | 71.43%-40万 | -163.16%-1,500万 | -214.47%-870万 | -653.85%-2,160万 | -69.23%440万 | -600.00%-140万 | -226.67%-570万 |
期末现金流 | -30.71%3.84亿 | 14.43%4.8亿 | 53.61%9.2亿 | 53.61%9.2亿 | 786.89%10.01亿 | 343.71%5.54亿 | 321.93%4.19亿 | 66.32%5.99亿 | 66.32%5.99亿 | -87.43%1.13亿 |
自由现金流 | 3.19%4.14亿 | 1,728.16%4.48亿 | 52.19%16.37亿 | -10.13%5.9亿 | 154.38%6.21亿 | 161.33%4.01亿 | 14.49%2,450万 | -24.19%10.76亿 | 55.66%6.56亿 | -45.06%2.44亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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