(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 2,205.88%3.92亿 | 24.91%13.39亿 | 522.83%5.73亿 | -45.21%21.56亿 | -25.97%9.75亿 | -97.43%1,700万 | -27.76%10.72亿 | -80.55%9,200万 | 43.98%39.35亿 | 28.99%13.17亿 |
持续经营净收入 | 11.57%5.88亿 | -10.22%2.02亿 | -49.65%7.2亿 | 57.25%25.16亿 | 93.06%3.34亿 | -14.86%5.27亿 | -11.42%2.25亿 | 158.12%14.3亿 | 34.12%16亿 | -6.99%1.73亿 |
持续经营损益 | --0 | --0 | 103.56%3,000万 | -371.27%-8.53亿 | 110.00%200万 | --0 | 68.42%-1,200万 | -1,139.71%-8.43亿 | -241.51%-1.81亿 | 25.93%-2,000万 |
折旧和摊销 | 7.42%5.5亿 | 3.43%5.12亿 | 8.02%5.39亿 | -1.22%20.31亿 | 13.39%5.25亿 | -2.48%5.12亿 | -8.16%4.95亿 | -5.67%4.99亿 | 1.18%20.56亿 | -11.13%4.63亿 |
递延税费 | 15.73%2.87亿 | 60.29%-2,700万 | 332.10%1.88亿 | -69.66%1.32亿 | -72.03%3,300万 | 48.50%2.48亿 | -300.00%-6,800万 | -148.50%-8,100万 | 227.07%4.35亿 | 447.06%1.18亿 |
其他非现金项目 | ---5,100万 | --9,100万 | 86.11%-1,000万 | -142.16%-4,300万 | 135.35%3,500万 | ---- | ---- | -182.76%-7,200万 | 127.49%1.02亿 | -211.24%-9,900万 |
营运资金变化 | 17.08%-9.95亿 | 59.26%5.59亿 | -5.55%-8.94亿 | -1,609.28%-16.58亿 | -94.38%3,800万 | -75.18%-12亿 | -50.70%3.51亿 | -5.88%-8.47亿 | 85.35%-9,700万 | 1,151.85%6.76亿 |
-应收款项(增)减 | 130.00%7,800万 | 23.79%2.81亿 | -179.21%-2.21亿 | 41.22%-2.21亿 | -371.72%-4.67亿 | -842.86%-2.6亿 | 75.97%2.27亿 | 163.27%2.79亿 | 44.21%-3.76亿 | -86.79%-9,900万 |
-存货(增)减 | 0.00%-2,100万 | -350.00%-900万 | -64.47%2,700万 | 134.23%3,800万 | 0.00%-1,500万 | 75.00%-2,100万 | ---200万 | --7,600万 | -35.37%-1.11亿 | ---1,500万 |
-预付费用(增)减 | -18.98%-9.34亿 | 15.35%5.86亿 | 1.77%-5.54亿 | -869.23%-2亿 | 4.40%6.41亿 | -40.93%-7.85亿 | 15.45%5.08亿 | -19.75%-5.64亿 | 208.33%2,600万 | 11.23%6.14亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 397.22%1.07亿 | 58.47%-9,800万 | 67.53%-6,300万 | -150.25%-3.05亿 | -62.56%1.61亿 | -126.09%-3,600万 | -353.76%-2.36亿 | -259.26%-1.94亿 | 30,250.00%6.07亿 | 624.39%4.3亿 |
-其他流动负债变化 | 24.56%7,100万 | -77.78%600万 | -665.38%-1.47亿 | 21,200.00%2.13亿 | 10,200.00%1.03亿 | 9.62%5,700万 | -58.46%2,700万 | 122.22%2,600万 | 101.23%100万 | -98.28%100万 |
-其他营运资本变化 | -90.97%-2.96亿 | -19.65%-2.07亿 | 113.62%6,400万 | -384.84%-11.83亿 | -50.98%-3.85亿 | 42.38%-1.55亿 | -5,666.67%-1.73亿 | -266.08%-4.7亿 | -223.86%-2.44亿 | 24.78%-2.55亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 2,205.88%3.92亿 | 24.91%13.39亿 | 522.83%5.73亿 | -45.21%21.56亿 | -25.97%9.75亿 | -97.43%1,700万 | -27.76%10.72亿 | -80.55%9,200万 | 43.98%39.35亿 | 28.99%13.17亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -15.18%-12.67亿 | -9.61%-12.78亿 | -151.34%-13.44亿 | 78.03%-10.03亿 | -11.16%-13.55亿 | 10.42%-11亿 | 0.00%-11.66亿 | 375.00%26.18亿 | -31.03%-45.65亿 | -16.43%-12.19亿 |
资本性支出 | -13.59%-11.37亿 | -10.70%-11.59亿 | -3.95%-12.37亿 | -7.82%-44.94亿 | -12.75%-12.56亿 | 10.47%-10.01亿 | 2.51%-10.47亿 | -38.05%-11.9亿 | -5.44%-41.68亿 | -15.20%-11.14亿 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --39.27亿 | --0 | --0 | --0 | 39,370.00%39.27亿 | --0 | -92.56%4,800万 |
其他投资活动的净现金流 | -31.31%-1.3亿 | 0.00%-1.19亿 | 10.08%-1.07亿 | -9.82%-4.36亿 | 35.29%-9,900万 | -13.79%-9,900万 | -54.55%-1.19亿 | -48.75%-1.19亿 | -15.74%-3.97亿 | 78.90%-1.53亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -15.18%-12.67亿 | -9.61%-12.78亿 | -151.34%-13.44亿 | 78.03%-10.03亿 | -11.16%-13.55亿 | 10.42%-11亿 | 0.00%-11.66亿 | 375.00%26.18亿 | -31.03%-45.65亿 | -16.43%-12.19亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -62.08%-5.3亿 | -0.39%12.71亿 | 92.82%-2.49亿 | -246.75%-14.88亿 | -13.60%10.29亿 | 24.31%-3.27亿 | 76.00%12.76亿 | -637.45%-34.66亿 | 119.96%10.14亿 | 24.45%11.91亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -267.12%-2.68亿 | 0.71%15.53亿 | 100.50%1,100万 | -71.95%5.88亿 | -11.38%13.08亿 | 56.29%-7,300万 | 56.07%15.42亿 | -989.05%-21.89亿 | 353.68%20.96亿 | 20.88%14.76亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | ---10亿 | --0 | --0 | --0 | ---10亿 | --0 | --0 |
现金股利支付 | -3.00%-2.75亿 | 1.08%-2.75亿 | 3.52%-2.74亿 | -0.64%-10.96亿 | 3.61%-2.67亿 | 0.37%-2.67亿 | -3.73%-2.78亿 | -2.90%-2.84亿 | -5.73%-10.89亿 | -5.73%-2.77亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | 7.14%1,500万 | 25.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | -1.75%5,600万 | 7.14%1,500万 | 0.00%1,400万 | -20.00%1,200万 | 7.14%1,500万 | -5.00%5,700万 | -6.67%1,400万 |
其他融资活动的净现金流额 | -100.00%-200万 | ---2,200万 | 87.50%-100万 | 28.00%-3,600万 | -22.73%-2,700万 | 90.91%-100万 | --0 | -14.29%-800万 | -125.77%-5,000万 | -29.41%-2,200万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -62.08%-5.3亿 | -0.39%12.71亿 | 92.82%-2.49亿 | -246.75%-14.88亿 | -13.60%10.29亿 | 24.31%-3.27亿 | 76.00%12.76亿 | -637.45%-34.66亿 | 119.96%10.14亿 | 24.45%11.91亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -22.96%15.07亿 | -77.39%1.75亿 | -21.90%11.95亿 | 33.51%15.3亿 | 126.56%5.46亿 | 57.74%19.56亿 | 292.89%7.74亿 | 33.51%15.3亿 | -20.19%11.46亿 | 12.09%2.41亿 |
当期现金流变化 | 0.35%-14.05亿 | 12.69%13.32亿 | -34.92%-10.2亿 | -187.24%-3.35亿 | -49.65%6.49亿 | -41.14%-14.1亿 | 13.33%11.82亿 | 20.34%-7.56亿 | 232.41%3.84亿 | 38.45%12.89亿 |
期末现金流 | -81.32%1.02亿 | -22.96%15.07亿 | -77.39%1.75亿 | -21.90%11.95亿 | -21.90%11.95亿 | 126.56%5.46亿 | 57.74%19.56亿 | 292.89%7.74亿 | 33.51%15.3亿 | 33.51%15.3亿 |
自由现金流 | 24.29%-7.45亿 | 620.00%1.8亿 | 39.53%-6.64亿 | -903.43%-23.38亿 | -238.42%-2.81亿 | -115.32%-9.84亿 | -93.90%2,500万 | -182.26%-10.98亿 | 80.90%-2.33亿 | 275.93%2.03亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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