(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -211.08%-485.9万 | -33.44%-618.5万 | 7.57%-375万 | -385.42%-1,467.9万 | 33.43%-442.5万 | -165.82%-156.2万 | -2,961.11%-463.5万 | -472.89%-405.7万 | -168.02%-302.4万 | -349.79%-664.7万 |
持续经营净收入 | -62.16%-639.9万 | 15.66%-613.2万 | 7.56%-454.6万 | -622.06%-2,117.8万 | 1.70%-504.3万 | -30,453.85%-394.6万 | -498.63%-727.1万 | -1,466.11%-491.8万 | -519.00%-293.3万 | -478.60%-513万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | -99.62%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.32%26.6万 | ---- |
折旧和摊销 | ---- | ---- | ---- | 19.19%191.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.41%160.5万 | ---- |
递延税费 | ---- | ---- | ---- | -12.50%4.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.53%4.8万 | ---- |
其他非现金项目 | 5.86%160.9万 | -57.09%159.4万 | -7.59%134万 | --1,000 | ---668.4万 | 57.68%152万 | 341.74%371.5万 | 28.77%145万 | ---- | ---- |
营运资金变化 | -107.99%-6.9万 | -52.73%-164.8万 | 7.64%-54.4万 | 32.74%-290.3万 | 25.33%-209.9万 | -38.11%86.4万 | 56.87%-107.9万 | -47.62%-58.9万 | -928.41%-431.6万 | -543.38%-281.1万 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | -148.73%-491万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,816.50%-197.4万 | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | 6.02%-421.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,800.00%-448.2万 | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | 180.42%623.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 232.63%222.2万 | ---- |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | ---- | 85.37%-1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.95%-8.2万 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -211.08%-485.9万 | -33.46%-618.6万 | 7.57%-375万 | -385.38%-1,467.8万 | 33.44%-442.4万 | -165.82%-156.2万 | -2,943.56%-463.5万 | -473.23%-405.7万 | -168.03%-302.4万 | -348.86%-664.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -15.58%-97.9万 | 48.40%-75.6万 | 7.58%-109.8万 | -82.72%-434.5万 | -104.87%-84.5万 | 95.43%-84.7万 | -193.00%-146.5万 | -71.68%-118.8万 | -45.09%-237.8万 | 2,766.67%1,736万 |
资本性支出 | -15.58%-97.9万 | 48.40%-75.6万 | 7.58%-109.8万 | -64.52%-258.3万 | 324.54%91.7万 | -42.59%-84.7万 | -193.00%-146.5万 | -71.68%-118.8万 | -35.23%-157万 | 224.86%21.6万 |
固定资产交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | -92.33%-117.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.98%-61.3万 | ---- |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | ---- | -289.78%-53.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.91%-13.7万 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | --0 | --1,000 | -99.99%1,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,795.2万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | 15.52%-4.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,060.00%-5.8万 | ---5.7万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -15.58%-97.9万 | 48.40%-75.6万 | 7.58%-109.8万 | -82.67%-434.4万 | -104.86%-84.4万 | 95.43%-84.7万 | -193.00%-146.5万 | -71.68%-118.8万 | -45.18%-237.8万 | 2,770.92%1,736.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -104.19%-91.1万 | 7.29%2,174.3万 | ||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | -29.50%-117.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.27%-90.5万 | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.15%2,196万 | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -62.06%26.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.66%68.8万 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 246.54%61.4万 | -93.28%-126.6万 | 7.73%-16.7万 | -104.19%-91.1万 | 0.58%34.4万 | -101.96%-41.9万 | -167.04%-65.5万 | 80.81%-18.1万 | 7.28%2,174.1万 | 389.83%34.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | ---- | ---- | ---- | 33.81%6,313.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.06%4,718.3万 | ---- |
当期现金流变化 | ---- | ---- | ---- | -221.98%-1,993.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.17%1,634.1万 | ---- |
利率变动影响 | 163.04%49.3万 | -101.42%-2.2万 | 98.90%-1.3万 | 169.07%26.8万 | -60.14%67.8万 | 31.88%-78.2万 | 292.91%155.1万 | -760.58%-117.9万 | 33.68%-38.8万 | 1,408.46%170.1万 |
期末现金流 | ---- | ---- | ---- | -31.15%4,347.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.81%6,313.6万 | ---- |
自由现金流 | -142.34%-583.8万 | -13.80%-694.2万 | 7.57%-484.8万 | -255.05%-1,897.4万 | 27.31%-522万 | -235.41%-240.9万 | -1,710.09%-610万 | -1,427.85%-524.5万 | -290.93%-534.4万 | -456.73%-718.1万 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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