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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/09/30 | (Q4)2025/09/30 | (Q2)2025/03/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q2)2024/03/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q2)2023/03/31 | (FY)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 313.42%475.45万 | 313.42%475.45万 | -43.05%33.43万 | -76.85%115万 | -76.85%115万 | -89.99%58.7万 | -56.60%496.68万 | --496.68万 | -54.67%586.25万 | -30.80%1,144.31万 |
| -现金和现金等价物 | 313.42%475.45万 | 313.42%475.45万 | -43.05%33.43万 | -76.85%115万 | -76.85%115万 | -89.99%58.7万 | -56.60%496.68万 | --496.68万 | -54.67%586.25万 | -30.80%1,144.31万 |
| 应收款项 | 98.18%307.43万 | 98.18%307.43万 | 0.25%118.41万 | 49.39%155.13万 | 49.39%155.13万 | 5.62%118.12万 | -38.18%103.84万 | --103.84万 | -4.86%111.83万 | 13.19%167.99万 |
| -应收账款 | 477.98%49.29万 | 477.98%49.29万 | -39.72%10.14万 | 133.62%8.53万 | 133.62%8.53万 | -49.21%16.82万 | --3.65万 | --3.65万 | 1,952.30%33.12万 | --0 |
| -应收票据 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 169.44%48.5万 |
| -应收税费 | -49.42%45万 | -49.42%45万 | -39.84%54.02万 | -0.56%88.98万 | -0.56%88.98万 | 14.07%89.79万 | -22.01%89.47万 | --89.47万 | -32.11%78.71万 | -0.20%114.72万 |
| -其他应收款 | 269.90%213.14万 | 269.90%213.14万 | 371.47%54.26万 | 437.62%57.62万 | 437.62%57.62万 | --11.51万 | 124.98%10.72万 | --10.72万 | ---- | --4.76万 |
| 存货 | -4.31%4.64万 | -4.31%4.64万 | -0.66%4.47万 | 17.69%4.85万 | 17.69%4.85万 | 23.83%4.5万 | --4.12万 | --4.12万 | --3.64万 | --0 |
| 预付费用 | 572.53%809.05万 | 572.53%809.05万 | -93.57%55.44万 | -48.28%120.3万 | -48.28%120.3万 | 502.84%862.67万 | 145.82%232.62万 | --232.62万 | 3.51%143.1万 | -39.37%94.63万 |
| 受限制现金 | 0.00%33.87万 | 0.00%33.87万 | 0.00%33.87万 | 0.00%33.87万 | 0.00%33.87万 | 0.00%33.87万 | --33.87万 | --33.87万 | --33.87万 | --0 |
| 流动资产合计 | 279.92%1,630.44万 | 279.92%1,630.44万 | -77.21%245.63万 | -50.74%429.15万 | -50.74%429.15万 | 22.67%1,077.86万 | -38.08%871.13万 | --871.13万 | -43.28%878.68万 | -28.15%1,406.92万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -41.24%257.54万 | -41.24%257.54万 | 23.68%307.49万 | 38.75%438.28万 | 38.75%438.28万 | -29.36%248.62万 | -0.71%315.88万 | --315.88万 | -6.11%351.94万 | -22.53%318.15万 |
| -固定资产 | -25.41%564.51万 | -25.41%564.51万 | 146.89%613.82万 | 23.26%756.78万 | 23.26%756.78万 | -29.36%248.62万 | 58.89%614万 | --614万 | -6.11%351.94万 | -18.61%386.43万 |
| -累计折旧 | 3.62%-306.96万 | 3.62%-306.96万 | ---306.33万 | -6.84%-318.5万 | -6.84%-318.5万 | ---- | -336.61%-298.12万 | ---298.12万 | ---- | -6.50%-68.28万 |
| 商誉及其他无形资产 | -3.10%689.62万 | -3.10%689.62万 | -3.06%700.69万 | -3.02%711.7万 | -3.02%711.7万 | 7.09%722.79万 | 485.40%733.9万 | --733.9万 | 49.40%674.92万 | --125.37万 |
| -商誉 | 0.00%265.28万 | 0.00%265.28万 | 0.00%265.28万 | 0.00%265.28万 | 0.00%265.28万 | -41.34%265.28万 | 210.31%265.28万 | --265.28万 | 41.21%452.26万 | --85.49万 |
| -其他无形资产 | -4.95%424.34万 | -4.95%424.34万 | -4.83%435.41万 | -4.74%446.42万 | -4.74%446.42万 | 105.48%457.51万 | 1,075.10%468.62万 | --468.62万 | 69.35%222.66万 | --39.88万 |
| 投资和预付款 | --0 | --0 | ---- | --750万 | --750万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --508.64万 |
| 非流动递延资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.38%57.89万 | 28.31%41.19万 |
| 长期预付费用 | ---- | ---- | --750万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | -50.15%947.16万 | -50.15%947.16万 | 80.99%1,758.17万 | 80.99%1,899.99万 | 80.99%1,899.99万 | -10.45%971.41万 | 5.68%1,049.78万 | --1,049.78万 | 1.44%1,084.76万 | 124.36%993.35万 |
| 总资产 | 10.67%2,577.6万 | 10.67%2,577.6万 | -2.22%2,003.81万 | 21.25%2,329.13万 | 21.25%2,329.13万 | 4.37%2,049.27万 | -19.97%1,920.91万 | --1,920.91万 | -25.01%1,963.44万 | -0.03%2,400.27万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -51.13%144.55万 | -51.13%144.55万 | -0.33%284.15万 | 48.38%295.76万 | 48.38%295.76万 | 26.80%285.1万 | -5.11%199.33万 | --199.33万 | -15.69%224.85万 | -26.74%210.07万 |
| -应付账款 | -8.67%110.22万 | -8.67%110.22万 | -14.59%231.53万 | 474.46%120.69万 | 474.46%120.69万 | 28.58%271.1万 | 130.67%21.01万 | --21.01万 | -16.56%210.85万 | -38.77%9.11万 |
| -应付税费 | -5.12%4,074 | -5.12%4,074 | --1.16万 | 129.38%4,294 | 129.38%4,294 | --0 | --1,872 | --1,872 | ---- | --0 |
| -应付关联方款项 | 0.00%14万 | 0.00%14万 | 0.00%14万 | 0.00%14万 | 0.00%14万 | 0.00%14万 | 0.00%14万 | --14万 | -0.08%14万 | 0.00%14万 |
| -其他应付款 | -87.60%19.92万 | -87.60%19.92万 | --37.46万 | -2.13%160.64万 | -2.13%160.64万 | ---- | -12.21%164.13万 | --164.13万 | ---- | -27.50%186.96万 |
| 应计费用 | 54.90%65.08万 | 54.90%65.08万 | --58.19万 | 55.82%42.01万 | 55.82%42.01万 | ---- | 68.57%26.96万 | --26.96万 | ---- | -31.51%15.99万 |
| 短期借款与租赁负债 | -28.42%75.24万 | -28.42%75.24万 | 20.18%100.31万 | 87.93%105.12万 | 87.93%105.12万 | 31.21%83.47万 | 21.30%55.94万 | --55.94万 | 12.09%63.61万 | 77.85%46.12万 |
| -短期借款 | ---- | ---- | 0.00%41万 | --41万 | --41万 | --41万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | 17.34%75.24万 | 17.34%75.24万 | 39.66%59.32万 | 14.64%64.13万 | 14.64%64.13万 | -33.24%42.47万 | 21.30%55.94万 | --55.94万 | 12.09%63.61万 | 77.85%46.12万 |
| 递延负债 | 13.32%604.26万 | 13.32%604.26万 | -24.12%199.36万 | 31.42%533.22万 | 31.42%533.22万 | 73.78%262.74万 | 21.76%405.75万 | --405.75万 | -49.33%151.19万 | -36.54%333.24万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- |
| 流动负债总额 | -8.91%889.13万 | -8.91%889.13万 | 1.70%642.01万 | 41.88%976.12万 | 41.88%976.12万 | 43.59%631.31万 | 13.64%687.98万 | --687.98万 | -29.30%439.65万 | -29.70%605.42万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -8.70%199.21万 | -8.70%199.21万 | 376.56%193.62万 | 282.01%218.18万 | 282.01%218.18万 | -46.60%40.63万 | 1.64%57.11万 | --57.11万 | -21.83%76.08万 | 21.62%56.19万 |
| -长期借款 | --41万 | --41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -长期租赁负债 | -27.49%158.21万 | -27.49%158.21万 | 376.56%193.62万 | 282.01%218.18万 | 282.01%218.18万 | -46.60%40.63万 | 1.64%57.11万 | --57.11万 | -21.83%76.08万 | 21.62%56.19万 |
| 递延负债 | 0.53%47.29万 | 0.53%47.29万 | -22.34%54.85万 | -42.94%47.05万 | -42.94%47.05万 | 44.07%70.62万 | --82.45万 | --82.45万 | 28.70%49.02万 | --0 |
| 其他非流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- |
| 非流动负债总额 | -7.06%246.5万 | -7.06%246.5万 | 123.34%248.47万 | 90.04%265.22万 | 90.04%265.22万 | -11.07%111.25万 | 148.37%139.56万 | --139.56万 | -7.62%125.1万 | 21.62%56.19万 |
| 总负债 | -8.52%1,135.63万 | -8.52%1,135.63万 | 19.92%890.48万 | 50.00%1,241.34万 | 50.00%1,241.34万 | 31.48%742.56万 | 25.08%827.54万 | --827.54万 | -25.42%564.75万 | -27.08%661.61万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 78.42%3.71万 | 78.42%3.71万 | 6.16%2.16万 | 9.29%2.08万 | 9.29%2.08万 | 9.48%2.03万 | 7.62%1.9万 | --1.9万 | 6.01%1.86万 | 7.07%1.77万 |
| -普通股股本 | 78.42%3.71万 | 78.42%3.71万 | 6.16%2.16万 | 9.29%2.08万 | 9.29%2.08万 | 9.48%2.03万 | 7.62%1.9万 | --1.9万 | 6.01%1.86万 | 7.07%1.77万 |
| 留存收益 | -16.24%-1,738.78万 | -16.24%-1,738.78万 | -23.71%-1,519.06万 | -66.79%-1,495.87万 | -66.79%-1,495.87万 | -120.54%-1,227.92万 | -288.40%-896.86万 | ---896.86万 | -575.51%-556.78万 | -163.19%-230.91万 |
| 资本公积 | 30.12%2,620.79万 | 30.12%2,620.79万 | 6.10%2,057.16万 | 11.10%2,014.21万 | 11.10%2,014.21万 | 12.59%1,938.89万 | 3.44%1,812.9万 | --1,812.9万 | 12.23%1,722.05万 | 52.87%1,752.69万 |
| 不影响留存收益的损益 | -38.38%-4.95万 | -38.38%-4.95万 | -24.28%-5.46万 | 1.33%-3.58万 | 1.33%-3.58万 | -32.87%-4.4万 | -25.38%-3.63万 | ---3.63万 | -302.89%-3.31万 | ---2.89万 |
| 股东权益总额 | 70.41%880.77万 | 70.41%880.77万 | -24.53%534.8万 | -43.47%516.84万 | -43.47%516.84万 | -39.11%708.61万 | -39.87%914.32万 | --914.32万 | -28.70%1,163.82万 | 1.81%1,520.65万 |
| 非控制性权益 | -1.71%561.2万 | -1.71%561.2万 | -3.27%578.53万 | 218.88%570.95万 | 218.88%570.95万 | 154.66%598.1万 | -17.87%179.05万 | --179.05万 | 2.69%234.86万 | --218.01万 |
| 总权益 | 32.56%1,441.97万 | 32.56%1,441.97万 | -14.80%1,113.33万 | -0.51%1,087.79万 | -0.51%1,087.79万 | -6.58%1,306.71万 | -37.11%1,093.37万 | --1,093.37万 | -24.85%1,398.69万 | 16.41%1,738.66万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 |