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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 25.62%4.8亿 | 2.06%2.68亿 | 67.46%2.53亿 | 47.51%11.17亿 | -1.01%3.22亿 | 7.55%3.82亿 | -4.79%2.62亿 | 176.02%1.51亿 | -43.28%7.57亿 | -15.55%3.25亿 |
持续经营净收入 | -13.15%1.43亿 | 18.44%1.65亿 | 11.10%1.26亿 | -21.21%5.52亿 | 23.28%1.35亿 | -1.56%1.64亿 | -30.78%1.39亿 | -49.06%1.14亿 | -6.45%7亿 | -11.30%1.09亿 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | 62.50%-1,380万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -162.59%-3,680万 | ---- |
折旧和摊销 | 10.66%1.73亿 | 9.73%1.67亿 | 9.46%1.67亿 | 9.00%6.2亿 | 9.90%1.59亿 | 9.66%1.57亿 | 7.19%1.52亿 | 9.26%1.52亿 | 16.14%5.69亿 | 7.28%1.45亿 |
递延税费 | 91.01%-560万 | -444.44%-2,170万 | -50.42%-1,790万 | -179.68%-7,020万 | -105.72%-230万 | -393.87%-6,230万 | 146.67%630万 | -129.60%-1,190万 | 847.31%8,810万 | 1,318.18%4,020万 |
营运资金变化 | 37.95%1.57亿 | -64.19%-6,190万 | 54.62%-6,330万 | 93.21%-4,250万 | -42.78%2,060万 | 307.50%1.14亿 | 49.60%-3,770万 | 77.31%-1.4亿 | -2,278.71%-6.26亿 | -41.84%3,600万 |
-应收款项(增)减 | 669.37%6,320万 | 41.38%-850万 | -68.59%-1.03亿 | 83.19%-2,330万 | 1,362.00%6,310万 | -130.08%-1,110万 | 68.20%-1,450万 | 51.32%-6,080万 | -109.37%-1.39亿 | 55.75%-500万 |
-其他流动资产变化 | -185.00%-1,710万 | 26.67%1,900万 | 39.20%-1,520万 | 41.96%-1,300万 | -68.75%300万 | -152.63%-600万 | 135.05%1,500万 | -4,066.67%-2,500万 | -236.59%-2,240万 | -15.04%960万 |
-其他流动负债变化 | -15.17%1.11亿 | -89.53%-7,240万 | 201.30%5,440万 | 98.67%-620万 | -244.90%-4,550万 | 746.31%1.31亿 | -380.88%-3,820万 | 89.03%-5,370万 | -2,077.02%-4.65亿 | -49.27%3,140万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 25.62%4.8亿 | 2.06%2.68亿 | 67.46%2.53亿 | 47.51%11.17亿 | -1.01%3.22亿 | 7.55%3.82亿 | -4.79%2.62亿 | 176.02%1.51亿 | -43.28%7.57亿 | -15.55%3.25亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 69.46%-1.24亿 | 12.43%-1.37亿 | 18.88%-1.32亿 | 8.47%-8.78亿 | -0.72%-1.54亿 | 15.13%-4.06亿 | -158.02%-1.56亿 | 39.37%-1.63亿 | 71.76%-9.6亿 | 92.22%-1.52亿 |
资本性支出 | 7.67%-1.24亿 | 16.13%-1.37亿 | 16.68%-1.32亿 | 3.71%-6.01亿 | 6.66%-1.46亿 | 12.22%-1.34亿 | -2.58%-1.63亿 | -1.15%-1.58亿 | -33.16%-6.25亿 | -14.70%-1.56亿 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | 17.34%-2.77亿 | -310.81%-780万 | 16.50%-2.72亿 | -92.99%690万 | 96.15%-430万 | 88.58%-3.35亿 | 100.20%370万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 69.46%-1.24亿 | 12.43%-1.37亿 | 18.88%-1.32亿 | 8.47%-8.78亿 | -0.72%-1.54亿 | 15.13%-4.06亿 | -158.02%-1.56亿 | 39.37%-1.63亿 | 71.76%-9.6亿 | 92.22%-1.52亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -122.91%-6,430万 | 14.43%-1.49亿 | -204.62%-1.32亿 | -211.87%-3.06亿 | -158.89%-3.7亿 | 85.28%2.81亿 | 3.01%-1.74亿 | -109.75%-4,330万 | -55.69%2.74亿 | 36.45%-1.43亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -111.81%-3,870万 | 9.65%-1.15亿 | -718.31%-8,780万 | -115.79%-7,760万 | -205.02%-2.92亿 | 63.39%3.28亿 | 2.00%-1.28亿 | -97.25%1,420万 | -46.59%4.92亿 | 45.63%-9,570万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
现金股利支付 | -0.62%-4,840万 | -1.05%-4,820万 | -0.63%-4,820万 | -0.37%-1.92亿 | -0.63%-4,810万 | -1.05%-4,810万 | 0.21%-4,770万 | 0.00%-4,790万 | -0.58%-1.91亿 | -0.84%-4,780万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 1,300.00%2,940万 | 83.84%1,820万 | 201.52%1,990万 | 91.12%3,230万 | 302.94%1,370万 | -56.25%210万 | 230.00%990万 | 15.79%660万 | -63.89%1,690万 | -74.63%340万 |
其他融资活动的净现金流额 | -633.33%-660万 | 58.14%-360万 | 2.47%-1,580万 | -58.49%-6,910万 | -1,507.41%-4,340万 | 85.48%-90万 | -95.45%-860万 | 46.53%-1,620万 | 51.28%-4,360万 | 81.63%-270万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -122.91%-6,430万 | 14.43%-1.49亿 | -204.62%-1.32亿 | -211.87%-3.06亿 | -158.89%-3.7亿 | 85.28%2.81亿 | 3.01%-1.74亿 | -109.75%-4,330万 | -55.69%2.74亿 | 36.45%-1.43亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 10.85%1.82亿 | -13.55%2.01亿 | -23.98%2.17亿 | 26.92%2.85亿 | 70.71%4.13亿 | -26.61%1.64亿 | 15.73%2.33亿 | 26.92%2.85亿 | -86.66%2.25亿 | -88.07%2.42亿 |
当期现金流变化 | 13.57%2.91亿 | 73.49%-1,800万 | 79.82%-1,110万 | -194.81%-6,760万 | -765.89%-2.01亿 | 815.71%2.56亿 | -291.27%-6,790万 | -145.54%-5,500万 | 104.93%7,130万 | 101.68%3,020万 |
利率变动影响 | 37.97%-490万 | -120.00%-110万 | -304.35%-470万 | 92.59%-80万 | -60.15%530万 | 20.20%-790万 | 96.09%-50万 | 264.29%230万 | 23.94%-1,080万 | 480.00%1,330万 |
期末现金流 | 13.48%4.68亿 | 10.85%1.82亿 | -13.55%2.01亿 | -23.98%2.17亿 | -23.98%2.17亿 | 70.71%4.13亿 | -26.61%1.64亿 | 15.73%2.33亿 | 26.92%2.85亿 | 26.92%2.85亿 |
自由现金流 | 43.69%3.56亿 | 31.99%1.31亿 | 1,732.43%1.21亿 | 288.76%5.16亿 | 4.19%1.76亿 | 22.54%2.47亿 | -14.86%9,910万 | 97.92%-740万 | -84.68%1.33亿 | -32.06%1.69亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |