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4
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | 6.19%436.04亿 | 10.33%441.1亿 | 10.33%441.1亿 | 9.39%442.93亿 | 13.07%423.97亿 | 12.18%410.62亿 | 11.98%399.81亿 | 11.98%399.81亿 | 23.18%404.9亿 | 19.10%374.95亿 |
| -固定期限投资 | -14.24%5.96亿 | -25.10%5.67亿 | -25.10%5.67亿 | -22.56%6.04亿 | -17.28%6.51亿 | -17.26%6.95亿 | -11.46%7.57亿 | -11.46%7.57亿 | -1.14%7.8亿 | -1.38%7.87亿 |
| -股权投资 | -98.99%1.77亿 | 30.84%195.52亿 | 30.84%195.52亿 | 14.00%192.96亿 | 19.28%189.32亿 | 12.83%175.07亿 | 0.21%149.43亿 | 0.21%149.43亿 | 21.91%169.27亿 | 14.81%158.72亿 |
| -短期投资 | 111.49%368.74亿 | -3.67%181.95亿 | -3.67%181.95亿 | 5.49%186.84亿 | 8.65%172.12亿 | 13.26%174.35亿 | 24.73%188.89亿 | 24.73%188.89亿 | 27.94%177.12亿 | 25.74%158.42亿 |
| -其他投资资产 | 9.81%59.57亿 | 7.49%57.96亿 | 7.49%57.96亿 | 12.58%57.09亿 | 12.17%56.02亿 | 11.76%54.25亿 | 12.47%53.92亿 | 12.47%53.92亿 | 16.49%50.71亿 | 17.18%49.94亿 |
| 现金和现金等价物 | -9.70%14.15亿 | -14.91%13.18亿 | -14.91%13.18亿 | -3.75%15.39亿 | 21.15%19.02亿 | 1.49%15.67亿 | 7.79%15.49亿 | 7.79%15.49亿 | -9.41%15.99亿 | -24.04%15.7亿 |
| 应收款项 | 12.96%116.31亿 | 20.87%117.52亿 | 20.87%117.52亿 | 24.74%109.15亿 | 23.09%107.52亿 | 24.95%102.97亿 | 23.11%97.23亿 | 23.11%97.23亿 | 19.08%87.5亿 | 24.11%87.35亿 |
| -应收账款 | 16.65%106.98亿 | 27.49%108.37亿 | 27.49%108.37亿 | 25.60%99.06亿 | 25.59%98.06亿 | 23.63%91.71亿 | 20.91%85亿 | 20.91%85亿 | 15.17%78.87亿 | 17.61%78.08亿 |
| -应收税款 | -17.14%9.33亿 | -25.18%9.15亿 | -25.18%9.15亿 | 16.92%10.09亿 | 2.05%9.46亿 | 36.82%11.26亿 | 40.90%12.23亿 | 40.90%12.23亿 | 72.60%8.63亿 | 132.33%9.27亿 |
| 应计投资收入 | -0.51%3.89亿 | 18.48%4.36亿 | 18.48%4.36亿 | 10.79%4.21亿 | 19.44%4.3亿 | 19.57%3.91亿 | 13.58%3.68亿 | 13.58%3.68亿 | 27.52%3.8亿 | 35.34%3.6亿 |
| 预付费用 | -39.53%5.11亿 | -24.86%6.53亿 | -24.86%6.53亿 | -2.73%9.26亿 | 16.75%9.41亿 | 20.37%8.45亿 | 21.88%8.69亿 | 21.88%8.69亿 | 25.93%9.52亿 | 16.47%8.06亿 |
| 递延保单获取成本 | 3.08%15.4亿 | 5.82%15.46亿 | 5.82%15.46亿 | 4.54%15.42亿 | 10.83%15.76亿 | 12.25%14.94亿 | 17.16%14.61亿 | 17.16%14.61亿 | 27.60%14.75亿 | 30.94%14.22亿 |
| 其他资产 | 31.34%32.52亿 | 12.93%26.99亿 | 12.93%26.99亿 | 17.40%26.04亿 | 16.07%25.21亿 | 13.16%24.76亿 | 15.13%23.9亿 | 15.13%23.9亿 | 4.43%22.18亿 | 6.68%21.72亿 |
| 总资产 | 7.24%623.42亿 | 10.96%625.14亿 | 10.96%625.14亿 | 11.41%622.4亿 | 15.14%605.19亿 | 14.13%581.32亿 | 14.05%563.41亿 | 14.05%563.41亿 | 20.61%558.64亿 | 17.67%525.6亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | 6.27%414.87亿 | 11.44%417.38亿 | 11.44%417.38亿 | 17.78%414.59亿 | 20.70%403.81亿 | 21.22%390.4亿 | 19.29%374.54亿 | 19.29%374.54亿 | 15.47%352.01亿 | 13.31%334.55亿 |
| 应付款项 | 6.73%8.41亿 | -18.22%6.42亿 | -18.22%6.42亿 | -22.08%11.01亿 | -7.76%9.63亿 | -29.58%7.88亿 | -0.25%7.85亿 | -0.25%7.85亿 | 42.01%14.13亿 | 49.36%10.44亿 |
| -应付账款 | -20.10%6.24亿 | -8.42%6.42亿 | -8.42%6.42亿 | 10.73%10.84亿 | 5.64%9.18亿 | 9.08%7.81亿 | 7.85%7.01亿 | 7.85%7.01亿 | 23.14%9.79亿 | 28.17%8.69亿 |
| -其他应收款 | 3,000.00%2.17亿 | ---- | ---- | -96.08%1,700万 | -74.29%4,500万 | -98.26%700万 | -38.69%8,400万 | -38.69%8,400万 | 117.00%4.34亿 | 733.33%1.75亿 |
| 短期应计费用 | -2.33%4,200万 | -4.55%2,100万 | -4.55%2,100万 | 0.00%4,300万 | 0.00%2,200万 | 0.00%4,300万 | 0.00%2,200万 | 0.00%2,200万 | 4.88%4,300万 | 15.79%2,200万 |
| 短期应计负债和租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.04%23.5亿 | 0.04%23.5亿 | 0.04%23.5亿 | --23.5亿 | 0.04%23.49亿 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.04%23.5亿 | 0.04%23.5亿 | 0.04%23.5亿 | --23.5亿 | 0.04%23.49亿 |
| 长期借款与资本租赁负债 | 0.06%35.89亿 | 0.06%35.89亿 | 0.06%35.89亿 | 5.93%35.88亿 | 5.97%35.88亿 | 5.94%35.87亿 | 5.94%35.87亿 | 5.94%35.87亿 | 9.79%33.87亿 | 9.76%33.86亿 |
| -长期借款 | 0.06%35.89亿 | 0.06%35.89亿 | 0.06%35.89亿 | 5.93%35.88亿 | 5.97%35.88亿 | 5.94%35.87亿 | 5.94%35.87亿 | 5.94%35.87亿 | 9.79%33.87亿 | 9.76%33.86亿 |
| 客户存款 | 2,922.22%2.72亿 | 888.89%2.67亿 | 888.89%2.67亿 | 0.00%1,600万 | 15.38%1,500万 | -18.18%900万 | 12.50%2,700万 | 12.50%2,700万 | -42.86%1,600万 | -48.00%1,300万 |
| 其他负债 | 56.19%8.2亿 | 35.08%7.97亿 | 35.08%7.97亿 | 40.38%6.57亿 | 15.97%5.3亿 | -3.67%5.25亿 | 1.55%5.9亿 | 1.55%5.9亿 | 2.18%4.68亿 | 11.19%4.57亿 |
| 总负债 | 6.95%470.51亿 | 10.81%470.54亿 | 10.81%470.54亿 | 15.63%468.64亿 | 18.56%454.99亿 | 17.91%439.92亿 | 17.32%424.65亿 | 17.32%424.65亿 | 15.49%405.28亿 | 13.66%383.77亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -普通股股本 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | 1.32%38.49亿 | 1.05%38.52亿 | 1.05%38.52亿 | 0.95%38.35亿 | 0.87%38.18亿 | 0.82%37.99亿 | 1.03%38.12亿 | 1.03%38.12亿 | 0.98%37.99亿 | 0.85%37.85亿 |
| 留存收益 | 11.05%171.39亿 | 8.20%165.65亿 | 8.20%165.65亿 | 1.34%162.02亿 | 2.99%160.3亿 | 3.40%154.34亿 | 7.28%153.09亿 | 7.28%153.09亿 | 18.06%159.88亿 | 20.29%155.65亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 41.22%-4.62亿 | 95.43%-5,200万 | 95.43%-5,200万 | 55.23%-1.54亿 | 72.33%-3.21亿 | 30.13%-7.86亿 | -21.84%-11.38亿 | -21.84%-11.38亿 | 84.15%-3.44亿 | 38.40%-11.6亿 |
| 减:库存股 | 21.54%52.36亿 | 19.43%49.06亿 | 19.43%49.06亿 | 9.74%45.08亿 | 12.48%45.08亿 | 9.26%43.08亿 | 5.12%41.08亿 | 5.12%41.08亿 | 5.12%41.08亿 | 2.56%40.08亿 |
| 股东权益总额 | 8.14%152.91亿 | 11.42%154.6亿 | 11.42%154.6亿 | 0.26%153.76亿 | 5.90%150.2亿 | 3.76%141.4亿 | 5.11%138.76亿 | 5.11%138.76亿 | 36.61%153.36亿 | 30.08%141.83亿 |
| 总权益 | 8.14%152.91亿 | 11.42%154.6亿 | 11.42%154.6亿 | 0.26%153.76亿 | 5.90%150.2亿 | 3.76%141.4亿 | 5.11%138.76亿 | 5.11%138.76亿 | 36.61%153.36亿 | 30.08%141.83亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |