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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
| (Q2)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q2)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q2)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | --595.28万 | 64.33%1,063.17万 | 64.33%1,063.17万 | 12.51%646.98万 | 12.51%646.98万 | 9.32%571.46万 | 5.95%575.07万 | --575.07万 | --522.75万 | 9.68%542.8万 |
| -现金和现金等价物 | --400.41万 | 41.74%760.03万 | 41.74%760.03万 | 8.33%536.21万 | 8.33%536.21万 | 2.48%397.63万 | 85.57%494.98万 | --494.98万 | --387.99万 | -31.21%266.74万 |
| -短期投资 | --194.87万 | 173.67%303.14万 | 173.67%303.14万 | 38.32%110.77万 | 38.32%110.77万 | 28.99%173.83万 | -70.99%80.08万 | --80.08万 | --134.76万 | 157.67%276.06万 |
| 应收款项 | --985.63万 | 24.83%871.2万 | 24.83%871.2万 | -0.48%697.89万 | -0.48%697.89万 | 5.95%661.26万 | 24.10%701.29万 | --701.29万 | --624.14万 | 74.60%565.09万 |
| -应收账款 | --479.16万 | -17.22%430.46万 | -17.22%430.46万 | -19.16%519.98万 | -19.16%519.98万 | 4.63%528.23万 | 20.67%643.24万 | --643.24万 | --504.85万 | 85.61%533.07万 |
| -应收贷款 | --177.07万 | -21.84%102.22万 | -21.84%102.22万 | 1,408.96%130.79万 | 1,408.96%130.79万 | --76.9万 | 112.29%8.67万 | --8.67万 | ---- | --4.08万 |
| -应收利息 | --4.1万 | 166.55%6.28万 | 166.55%6.28万 | 120.50%2.36万 | 120.50%2.36万 | ---- | -38.13%1.07万 | --1.07万 | ---- | --1.73万 |
| -应收税费 | --14.96万 | --5万 | --5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应收关联方款项 | --341.88万 | 771.69%319.7万 | 771.69%319.7万 | 7.29%36.68万 | 7.29%36.68万 | -56.45%46.04万 | 273.50%34.18万 | --34.18万 | --105.71万 | -74.89%9.15万 |
| -其他应收款 | --11.97万 | 58.95%15.99万 | 58.95%15.99万 | -28.82%10.06万 | -28.82%10.06万 | -11.36%12.04万 | -19.07%14.13万 | --14.13万 | --13.58万 | --17.46万 |
| -应收账款调整额 | ---43.51万 | -329.60%-8.44万 | -329.60%-8.44万 | ---1.96万 | ---1.96万 | ---1.95万 | --0 | --0 | ---- | ---3,974 |
| 存货 | --225.45万 | -8.31%180万 | -8.31%180万 | -14.90%196.32万 | -14.90%196.32万 | 2.40%214.21万 | -13.12%230.68万 | --230.68万 | --209.19万 | 5.42%265.52万 |
| 预付费用 | --342.46万 | -19.29%178.87万 | -19.29%178.87万 | -18.56%221.63万 | -18.56%221.63万 | 3.93%271.41万 | 1.81%272.14万 | --272.14万 | --261.14万 | 93.76%267.3万 |
| 受限制现金 | --140 | --138 | --138 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 递延资产 | ---- | --0 | --0 | -3.46%43.3万 | -3.46%43.3万 | --51.29万 | 17.87%44.85万 | --44.85万 | ---- | --38.05万 |
| 其他流动资产 | --3.58万 | 210.71%3.87万 | 210.71%3.87万 | -25.56%1.25万 | -25.56%1.25万 | -94.80%2.64万 | 41.06%1.67万 | --1.67万 | --50.74万 | -95.80%1.19万 |
| 流动资产合计 | --2,152.42万 | 27.10%2,297.12万 | 27.10%2,297.12万 | -1.01%1,807.36万 | -1.01%1,807.36万 | 6.25%1,772.26万 | 8.68%1,825.71万 | --1,825.71万 | --1,667.96万 | 35.85%1,679.94万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | --75.71万 | -13.44%81.96万 | -13.44%81.96万 | -33.34%94.68万 | -33.34%94.68万 | -12.84%103.09万 | -12.34%142.04万 | --142.04万 | --118.28万 | 24.15%162.04万 |
| -固定资产 | --233.23万 | 8.53%224.43万 | 8.53%224.43万 | -6.20%206.8万 | -6.20%206.8万 | 9.45%200.37万 | 0.03%220.47万 | --220.47万 | --183.07万 | 38.04%220.4万 |
| -累计折旧 | ---157.52万 | -27.08%-142.47万 | -27.08%-142.47万 | -42.94%-112.11万 | -42.94%-112.11万 | -50.15%-97.27万 | -34.40%-78.44万 | ---78.44万 | ---64.78万 | -100.24%-58.36万 |
| 长期应收款 | --45.63万 | 117.25%63.87万 | 117.25%63.87万 | -37.48%29.4万 | -37.48%29.4万 | -24.94%41.68万 | -27.04%47.02万 | --47.02万 | --55.53万 | -41.69%64.44万 |
| 关联方资产 | --341.88万 | 771.69%319.7万 | 771.69%319.7万 | 7.29%36.68万 | 7.29%36.68万 | -56.45%46.04万 | 273.50%34.18万 | --34.18万 | --105.71万 | -74.89%9.15万 |
| 非流动递延资产 | --6,375 | -88.20%5,613 | -88.20%5,613 | -8.82%4.76万 | -8.82%4.76万 | -50.52%5.18万 | -59.66%5.22万 | --5.22万 | --10.47万 | -0.55%12.94万 |
| 其他非流动资产 | --21.14万 | 15.24%37.42万 | 15.24%37.42万 | -34.36%32.47万 | -34.36%32.47万 | 336.60%52万 | 173.23%49.47万 | --49.47万 | --11.91万 | 287.55%18.11万 |
| 非流动资产合计 | --143.11万 | 13.95%183.81万 | 13.95%183.81万 | -33.82%161.31万 | -33.82%161.31万 | 2.94%201.95万 | -5.35%243.75万 | --243.75万 | --196.19万 | -0.46%257.52万 |
| 总资产 | --2,295.54万 | 26.02%2,480.93万 | 26.02%2,480.93万 | -4.87%1,968.67万 | -4.87%1,968.67万 | 5.90%1,974.21万 | 6.81%2,069.45万 | --2,069.45万 | --1,864.15万 | 29.57%1,937.46万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | --240.29万 | 32.94%191.82万 | 32.94%191.82万 | -44.86%144.29万 | -44.86%144.29万 | -1.55%209.29万 | 31.89%261.7万 | --261.7万 | --212.6万 | 45.27%198.43万 |
| -应付账款 | --140.54万 | 23.79%114.33万 | 23.79%114.33万 | -46.63%92.36万 | -46.63%92.36万 | 20.50%152.65万 | 49.28%173.06万 | --173.06万 | --126.67万 | 3.23%115.93万 |
| -应付税费 | --24.03万 | -18.74%21.83万 | -18.74%21.83万 | -5.26%26.87万 | -5.26%26.87万 | -4.99%22.4万 | 17.33%28.36万 | --28.36万 | --23.58万 | 111.76%24.17万 |
| -应付关联方款项 | --37.43万 | 1,704.84%13.26万 | 1,704.84%13.26万 | -95.87%7,348 | -95.87%7,348 | -97.03%7,274 | -35.26%17.79万 | --17.79万 | --24.5万 | --27.47万 |
| -其他应付款 | --38.28万 | 74.25%42.39万 | 74.25%42.39万 | -42.75%24.33万 | -42.75%24.33万 | -11.45%33.52万 | 37.72%42.5万 | --42.5万 | --37.85万 | 139.72%30.86万 |
| 短期借款与租赁负债 | --220.2万 | 1,028.47%280.49万 | 1,028.47%280.49万 | -42.53%24.86万 | -42.53%24.86万 | 22.88%29.62万 | 36.12%43.25万 | --43.25万 | --24.1万 | -10.71%31.77万 |
| -短期借款 | --190.99万 | --252.97万 | --252.97万 | ---- | ---- | --4.8万 | --14.56万 | --14.56万 | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | --29.21万 | 10.72%27.52万 | 10.72%27.52万 | -13.36%24.86万 | -13.36%24.86万 | 2.97%24.82万 | -9.71%28.69万 | --28.69万 | --24.1万 | -10.71%31.77万 |
| 递延负债 | --116.02万 | 59.72%107.02万 | 59.72%107.02万 | -2.44%67.01万 | -2.44%67.01万 | -30.97%53.04万 | 7.79%68.68万 | --68.68万 | --76.84万 | -12.66%63.72万 |
| 其他流动负债 | --30.83万 | 8,499.86%207.31万 | 8,499.86%207.31万 | -18.90%2.41万 | -18.90%2.41万 | -51.84%2.44万 | -50.12%2.97万 | --2.97万 | --5.06万 | -59.30%5.96万 |
| 流动负债总额 | --607.34万 | 229.74%786.64万 | 229.74%786.64万 | -36.65%238.57万 | -36.65%238.57万 | -7.60%294.39万 | 25.58%376.61万 | --376.61万 | --318.6万 | 15.44%299.89万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | --20.22万 | 38.61%25.9万 | 38.61%25.9万 | -4.19%18.68万 | -4.19%18.68万 | 0.31%12.49万 | -18.72%19.5万 | --19.5万 | --12.45万 | -44.96%23.99万 |
| -长期租赁负债 | --20.22万 | 38.61%25.9万 | 38.61%25.9万 | -4.19%18.68万 | -4.19%18.68万 | 0.31%12.49万 | -18.72%19.5万 | --19.5万 | --12.45万 | -44.96%23.99万 |
| 应付关联方款项 | --9.41万 | --12.68万 | --12.68万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | --29.63万 | 99.71%38.57万 | 99.71%38.57万 | -4.22%19.31万 | -4.22%19.31万 | 0.17%13.12万 | -18.40%20.16万 | --20.16万 | --13.09万 | -43.31%24.71万 |
| 总负债 | --636.96万 | 220.00%825.22万 | 220.00%825.22万 | -35.01%257.88万 | -35.01%257.88万 | -7.29%307.5万 | 22.23%396.78万 | --396.78万 | --331.69万 | 7.00%324.6万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | --2,970 | 15.67%2,370 | 15.67%2,370 | 0.99%2,049 | 0.99%2,049 | 2.45%2,049 | 1.45%2,029 | --2,029 | --2,000 | 0.00%2,000 |
| -普通股股本 | --2,970 | 15.67%2,370 | 15.67%2,370 | 0.99%2,049 | 0.99%2,049 | 2.45%2,049 | 1.45%2,029 | --2,029 | --2,000 | 0.00%2,000 |
| 留存收益 | ---1,037.07万 | -139.70%-306.91万 | -139.70%-306.91万 | -0.05%773.04万 | -0.05%773.04万 | 6.67%791.44万 | 6.24%773.42万 | --773.42万 | --741.96万 | 31.35%727.98万 |
| 资本公积 | --2,106.25万 | 333.09%1,375.48万 | 333.09%1,375.48万 | 16.86%317.6万 | 16.86%317.6万 | 46.40%317.6万 | 25.28%271.76万 | --271.76万 | --216.93万 | 54.81%216.93万 |
| 不影响留存收益的损益 | ---4.01万 | -31.28%-21.79万 | -31.28%-21.79万 | -147.68%-16.6万 | -147.68%-16.6万 | -677.46%-29.01万 | -68.77%34.82万 | --34.82万 | ---3.73万 | 37.45%111.5万 |
| 其他权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --55.29万 | ---- |
| 股东权益总额 | --1,065.47万 | -2.54%1,047.01万 | -2.54%1,047.01万 | -0.55%1,074.24万 | -0.55%1,074.24万 | 6.89%1,080.23万 | 2.23%1,080.2万 | --1,080.2万 | --1,010.65万 | 36.22%1,056.61万 |
| 非控制性权益 | --593.1万 | -4.37%608.7万 | -4.37%608.7万 | 7.44%636.54万 | 7.44%636.54万 | 12.39%586.48万 | 6.51%592.47万 | --592.47万 | --521.81万 | 33.64%556.25万 |
| 总权益 | --1,658.57万 | -3.22%1,655.71万 | -3.22%1,655.71万 | 2.28%1,710.79万 | 2.28%1,710.79万 | 8.76%1,666.71万 | 3.71%1,672.68万 | --1,672.68万 | --1,532.46万 | 35.32%1,612.86万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |