(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 32.09%-227.7万 | 8.03%-267万 | 17.75%-346.6万 | 17.93%-1,205.4万 | 56.53%-158.4万 | -29.46%-335.3万 | 31.66%-290.3万 | -0.19%-421.4万 | -31.66%-1,468.8万 | -18.50%-364.4万 |
持续经营净收入 | 38.42%-207.2万 | 42.88%-241.6万 | 21.87%-342.9万 | -0.78%-1,519.8万 | -1.13%-321.4万 | 21.82%-336.5万 | -42.04%-423万 | 5.00%-438.9万 | -54.44%-1,508万 | -11.00%-317.8万 |
持续经营损益 | -273.73%-64.8万 | 104.83%7,000 | 160.73%11.6万 | 57.85%-27.9万 | 76.68%-31.6万 | -39.84%37.3万 | 48.40%-14.5万 | -153.95%-19.1万 | 84.22%-66.2万 | 21.40%-135.5万 |
折旧和摊销 | -4.01%40.7万 | -7.24%39.7万 | -1.93%40.6万 | 91.43%169.8万 | 67.44%43.2万 | 153.89%42.4万 | 85.28%42.8万 | 79.22%41.4万 | -13.29%88.7万 | 7.05%25.8万 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -113.43%-1.8万 | ---2.1万 |
营运资金变化 | 64.55%-46.8万 | -376.86%-107.7万 | -68.20%-95.2万 | 77.40%-58.3万 | 354.60%91.4万 | -478.22%-132万 | 121.08%38.9万 | 21.93%-56.6万 | -177.42%-258万 | -224.22%-35.9万 |
-应收款项(增)减 | 52.05%-39.8万 | -157.91%-81.5万 | -5.94%-21.4万 | -1,702.99%-120.8万 | 112.60%14万 | -351.09%-83万 | -357.97%-31.6万 | -115.57%-20.2万 | 95.87%-6.7万 | 31.16%-111.1万 |
-存货(增)减 | -158.68%-7.1万 | -22.83%7.1万 | 78.67%-8万 | 116.57%23.2万 | 411.69%39.4万 | 147.27%12.1万 | 113.96%9.2万 | 33.27%-37.5万 | -86.17%-140万 | 113.25%7.7万 |
-预付费用(增)减 | 246.10%45万 | -687.50%-42.3万 | 126.87%3.6万 | 47.85%-15.8万 | 915.38%21.2万 | -851.22%-30.8万 | 550.00%7.2万 | 55.63%-13.4万 | -1,694.74%-30.3万 | -109.63%-2.6万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 54.98%-49.3万 | 2.46%29.1万 | -93.02%-69.1万 | -381.94%-144.1万 | -140.30%-27.2万 | -220.07%-109.5万 | 123.36%28.4万 | 46.57%-35.8万 | -115.02%-29.9万 | -70.00%67.5万 |
-其他营运资本变化 | -94.44%4.4万 | -178.21%-20.1万 | -100.60%-3,000 | 489.82%199.2万 | 1,592.31%44万 | 582.93%79.2万 | 123.48%25.7万 | 203.07%50.3万 | 9.40%-51.1万 | 172.22%2.6万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 32.09%-227.7万 | 8.03%-267万 | 17.75%-346.6万 | 17.93%-1,205.4万 | 56.53%-158.4万 | -29.46%-335.3万 | 31.66%-290.3万 | -0.19%-421.4万 | -31.66%-1,468.8万 | -18.50%-364.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 52.94%-8,000 | 0 | 80.95%-8,000 | 96.97%-15.7万 | 99.15%-4.3万 | 87.94%-1.7万 | -5.5万 | -4.2万 | -8,671.19%-517.5万 | -503,500.00%-503.4万 |
固定资产交易的净现金流 | 52.94%-8,000 | --0 | 80.95%-8,000 | 10.29%-15.7万 | -26.47%-4.3万 | 87.94%-1.7万 | ---5.5万 | ---4.2万 | -196.61%-17.5万 | -3,500.00%-3.4万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 52.94%-8,000 | --0 | 80.95%-8,000 | 96.97%-15.7万 | 99.15%-4.3万 | 87.94%-1.7万 | ---5.5万 | ---4.2万 | -8,671.19%-517.5万 | -503,500.00%-503.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 469.1万 | -26.5万 | 365.7万 | 34.8万 | 34.8万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
债务发行/偿还的净现金流 | ---31.3万 | ---31.2万 | ---31.3万 | ---31.3万 | ---31.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | --500.4万 | --4.7万 | --397万 | --66.1万 | --66.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | --469.1万 | ---26.5万 | --365.7万 | --34.8万 | --34.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -55.78%588.5万 | -45.94%879.9万 | -57.91%863.8万 | -49.20%2,052.5万 | -65.95%993.7万 | -58.30%1,330.7万 | -55.01%1,627.7万 | -49.20%2,052.5万 | 214.15%4,040.6万 | -32.83%2,918万 |
当期现金流变化 | 171.39%240.6万 | 0.78%-293.5万 | 104.30%18.3万 | 40.28%-1,186.3万 | 85.26%-127.9万 | -23.40%-337万 | 30.37%-295.8万 | -1.19%-425.6万 | -172.24%-1,986.3万 | -182.30%-867.8万 |
利率变动影响 | --1,000 | 275.00%2.1万 | -375.00%-2.2万 | -33.33%-2.4万 | -186.96%-2万 | --0 | 25.00%-1.2万 | 133.33%8,000 | -138.30%-1.8万 | -43.90%2.3万 |
期末现金流 | -16.55%829.2万 | -55.78%588.5万 | -45.94%879.9万 | -57.91%863.8万 | -57.91%863.8万 | -65.95%993.7万 | -58.30%1,330.7万 | -55.01%1,627.7万 | -49.20%2,052.5万 | -49.20%2,052.5万 |
自由现金流 | 32.20%-228.5万 | 9.74%-267万 | 18.37%-347.4万 | 17.95%-1,221.1万 | 55.99%-162.7万 | -23.40%-337万 | 30.37%-295.8万 | -1.19%-425.6万 | -32.70%-1,488.2万 | -20.27%-369.7万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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