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(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -38.97%22.58亿 | 17.96%135亿 | 52.21%37.23亿 | 7.98%30.16亿 | -9.14%30.61亿 | 30.42%37亿 | -18.42%114.45亿 | -28.04%24.46亿 | -27.36%27.93亿 | 11.48%33.69亿 |
其他非现金项目 | 23.20%-5亿 | -724.07%-26.7亿 | -218.58%-5.83亿 | -44.80%7.85亿 | -40.04%-22.21亿 | -2,930.43%-6.51亿 | 63.22%-3.24亿 | -189.27%-1.83亿 | 111.29%14.22亿 | -29.58%-15.86亿 |
营运资金变化 | -74.53%6.64亿 | 12.81%-15.93亿 | -68.01%14.35亿 | 26.85%-27.92亿 | 2.90%-28.43亿 | 503.47%26.07亿 | 7.26%-18.27亿 | 150.61%44.86亿 | -6.74%-38.17亿 | -327.45%-29.28亿 |
-应收款项(增)减 | 149.19%23.2亿 | -216.61%-17.9亿 | -70.56%7.47亿 | 40.17%-19.24亿 | -1,742.55%-15.44亿 | -56.08%9.31亿 | -24.35%15.35亿 | -14.23%25.37亿 | 25.19%-32.16亿 | -71.77%9,400万 |
-存货(增)减 | -7.70%-10.63亿 | -469.54%-6.43亿 | -78.99%7.2亿 | 231.34%3.52亿 | -308.60%-7.28亿 | 70.40%-9.87亿 | 111.34%1.74亿 | 473.08%34.27亿 | -546.67%-2.68亿 | 127.16%3.49亿 |
-预付费用(增)减 | ---- | 96.97%-200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -407.69%-6,600万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变化 | ---- | 727.78%1.49亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.51%1,800万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动负债变化 | ---- | -258.30%-3.53亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 157.77%2.23亿 | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -59.16%18.17亿 | 5.55%96.69亿 | -24.91%57亿 | 860.00%5.76亿 | -138.37%-10.56亿 | 127.80%44.49亿 | -5.21%91.61亿 | 24.69%75.91亿 | -75.61%6,000万 | -127.57%-4.43亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -341.10%-13.63亿 | 83.27%-10.36亿 | 157.01%4.92亿 | 41.01%-6.99亿 | 64.96%-5.2亿 | 88.39%-3.09亿 | -115.37%-61.94亿 | -774.22%-8.63亿 | 49.03%-11.85亿 | -321.59%-14.84亿 |
无形资产交易净现金流 | 17.42%-1.28亿 | -34.41%-7.46亿 | -137.50%-2.66亿 | -19.10%-2.12亿 | 39.25%-1.13亿 | -96.20%-1.55亿 | -7.77%-5.55亿 | 54.29%-1.12亿 | -212.28%-1.78亿 | -47.62%-1.86亿 |
业务交易的净现金流 | --0 | ---51.61亿 | --0 | --0 | ---56.28亿 | --4.67亿 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | 83.94%-1.23亿 | 1,417.55%42.03亿 | 12.98%-1.14亿 | 4,967.59%52.57亿 | -185.25%-1.74亿 | -3,931.58%-7.66亿 | 88.89%-3.19亿 | 82.60%-1.31亿 | 92.47%-1.08亿 | 54.14%-6,100万 |
其他投资活动的净现金流 | -76.47%2,800万 | 842.86%3.12亿 | 1,233.33%3,400万 | 361.76%8,900万 | 6,900.00%7,000万 | 2,083.33%1.19亿 | -108.24%-4,200万 | -100.75%-300万 | -117.26%-3,400万 | 101.10%100万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -146.27%-15.86亿 | 65.85%-24.28亿 | 113.17%1.46亿 | 394.68%44.35亿 | -267.92%-63.65亿 | 76.72%-6.44亿 | -25.53%-71.1亿 | -136.46%-11.09亿 | 58.43%-15.05亿 | -146.44%-17.3亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
普通股发行/偿还的净现金流 | -40.13%-70.05亿 | -29,131.25%-46.45亿 | ---600万 | 5,533.33%3.38亿 | 120.00%2,200万 | ---49.99亿 | 100.16%1,600万 | --0 | 200.00%600万 | 100.20%1,000万 |
现金股利支付 | -6.33%-17.97亿 | -7.67%-35.22亿 | --0 | -8.40%-18.32亿 | --0 | -6.89%-16.9亿 | 2.94%-32.71亿 | --0 | 2.37%-16.9亿 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 0.00%-200万 | ---200万 | ---100万 | --0 | --100万 | -300.00%-200万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -31.58%-88.04亿 | -150.97%-81.69亿 | ---700万 | 11.34%-14.94亿 | 130.00%2,300万 | -323.48%-66.91亿 | 76.96%-32.55亿 | --0 | 2.60%-16.85亿 | 100.18%1,000万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 0.56%414.84亿 | -1.97%412.53亿 | 1.26%352亿 | -17.92%314.61亿 | -3.71%386.98亿 | -1.97%412.53亿 | -18.87%420.82亿 | -15.64%347.62亿 | -17.12%383.29亿 | -21.18%401.91亿 |
当期现金流变化 | -197.05%-85.73亿 | 22.92%-9.28亿 | -9.92%58.39亿 | 212.36%35.17亿 | -242.02%-73.98亿 | -20.60%-28.86亿 | 88.11%-12.04亿 | 925.63%64.82亿 | 38.68%-31.3亿 | 54.64%-21.63亿 |
利率变动影响 | 143.33%8.03亿 | 212.03%11.67亿 | 5,575.00%4.54亿 | 150.80%2.22亿 | -46.51%1.61亿 | -34.26%3.3亿 | 11.64%3.74亿 | -96.71%800万 | -752.24%-4.37亿 | 1,104.00%3.01亿 |
期末现金流 | -12.88%337.14亿 | 0.56%414.84亿 | 0.56%414.84亿 | 1.26%352亿 | -17.92%314.61亿 | -3.71%386.98亿 | -1.97%412.53亿 | -1.97%412.53亿 | -15.64%347.62亿 | -17.12%383.29亿 |
自由现金流 | -90.97%3.26亿 | 172.43%65.71亿 | -24.64%49.86亿 | 74.29%-3.35亿 | 20.07%-16.89亿 | 557.99%36.09亿 | -61.19%24.12亿 | 10.88%66.16亿 | 40.39%-13.03亿 | -287.99%-21.13亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |