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4
美国原油ETF
USO
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -18.54%1,494.8万 | 5.36%1,856.3万 | 5.36%1,856.3万 | -20.78%2,061.1万 | 544.91%2,208.8万 | 54.82%1,835.1万 | 36.64%1,761.8万 | 36.64%1,761.8万 | 75.30%2,601.6万 | -84.20%342.5万 |
| -现金和现金等价物 | -18.54%1,494.8万 | 5.36%1,856.3万 | 5.36%1,856.3万 | -20.78%2,061.1万 | 544.91%2,208.8万 | 54.82%1,835.1万 | 36.64%1,761.8万 | 36.64%1,761.8万 | 75.30%2,601.6万 | -84.20%342.5万 |
| 应收款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.04%2,000 | -84.38%8.7万 |
| -其他应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.04%2,000 | -84.38%8.7万 |
| 预付费用 | -38.94%109万 | -62.42%67.5万 | -62.42%67.5万 | -75.77%78.9万 | -81.35%47.1万 | 19.08%178.5万 | -29.82%179.6万 | -29.82%179.6万 | 5.58%325.6万 | -21.87%252.6万 |
| 受限制现金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 2.71%68.3万 | 63.16%117.8万 | 63.16%117.8万 | -21.13%131.8万 | --39.6万 |
| 其他流动资产 | 39.66%16.2万 | -27.72%7.3万 | -27.72%7.3万 | 20.37%6.5万 | -84.71%3.9万 | 2.65%11.6万 | -41.62%10.1万 | -41.62%10.1万 | -76.82%5.4万 | -66.14%25.5万 |
| 流动资产合计 | -22.62%1,620万 | -6.68%1,931.1万 | -6.68%1,931.1万 | -29.96%2,146.5万 | 237.84%2,259.8万 | 48.16%2,093.5万 | 26.58%2,069.3万 | 26.58%2,069.3万 | 53.76%3,064.6万 | -74.49%668.9万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -19.00%478.8万 | -17.97%507.7万 | -17.97%507.7万 | -17.09%534.7万 | -16.46%563万 | -15.42%591.1万 | -14.99%618.9万 | -14.99%618.9万 | -14.47%644.9万 | -14.38%673.9万 |
| -固定资产 | -12.32%659万 | -11.73%683.3万 | -11.73%683.3万 | -10.89%705.4万 | -10.38%728.8万 | -9.47%751.6万 | -9.05%774.1万 | -9.05%774.1万 | -11.57%791.6万 | -10.57%813.2万 |
| -累计折旧 | -12.27%-180.2万 | -13.14%-175.6万 | -13.14%-175.6万 | -16.36%-170.7万 | -19.02%-165.8万 | -22.24%-160.5万 | -26.08%-155.2万 | -26.08%-155.2万 | -3.90%-146.7万 | -13.99%-139.3万 |
| 长期预付费用 | 65.83%99.5万 | 28.33%77万 | 28.33%77万 | 28.33%77万 | -63.24%60万 | -77.55%60万 | -78.82%60万 | -78.82%60万 | -78.82%60万 | -42.58%163.2万 |
| 其他非流动资产 | 1.15%70.6万 | 1.15%70.4万 | 1.15%70.4万 | 1.30%70.2万 | 1.45%70万 | 1.45%69.8万 | 1.61%69.6万 | 1.61%69.6万 | 1.46%69.3万 | 1.32%69万 |
| 非流动资产合计 | -9.99%648.9万 | -12.48%655.1万 | -12.48%655.1万 | -11.92%681.9万 | -23.52%693万 | -30.35%720.9万 | -30.68%748.5万 | -30.68%748.5万 | -29.97%774.2万 | -20.48%906.1万 |
| 总资产 | -19.38%2,268.9万 | -8.22%2,586.2万 | -8.22%2,586.2万 | -26.32%2,828.4万 | 87.48%2,952.8万 | 14.97%2,814.4万 | 3.80%2,817.8万 | 3.80%2,817.8万 | 23.88%3,838.8万 | -58.13%1,575万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -93.26%27.2万 | -35.26%67.2万 | -35.26%67.2万 | -83.82%32.1万 | 266.35%386.5万 | 265.34%403.7万 | -76.24%103.8万 | -76.24%103.8万 | -54.97%198.4万 | -75.26%105.5万 |
| -应付账款 | -93.26%27.2万 | -35.26%67.2万 | -35.26%67.2万 | -83.82%32.1万 | 266.35%386.5万 | 265.34%403.7万 | -76.24%103.8万 | -76.24%103.8万 | -54.97%198.4万 | -75.26%105.5万 |
| 应计费用 | 0.20%508.2万 | -36.11%389.9万 | -36.11%389.9万 | 4.29%352.5万 | 19.15%382.6万 | 95.23%507.2万 | 219.86%610.3万 | 219.86%610.3万 | 19.06%338万 | 288.74%321.1万 |
| 短期借款与租赁负债 | 12.53%104.2万 | 12.21%101.1万 | 12.21%101.1万 | 11.86%98.1万 | 11.48%95.2万 | 5.11%92.6万 | -0.99%90.1万 | -0.99%90.1万 | -6.50%87.7万 | -13.30%85.4万 |
| -短期租赁负债 | 12.53%104.2万 | 12.21%101.1万 | 12.21%101.1万 | 11.86%98.1万 | 11.48%95.2万 | 5.11%92.6万 | -0.99%90.1万 | -0.99%90.1万 | -6.50%87.7万 | -13.30%85.4万 |
| 递延负债 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 8.45%68万 | 68.44%116.9万 | 68.44%116.9万 | -21.45%130.7万 | --135万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.38%5,000 |
| 流动负债总额 | -36.66%722.9万 | -29.62%811万 | -29.62%811万 | -27.77%651.5万 | 30.82%992.3万 | 91.78%1,141.3万 | 18.12%1,152.3万 | 18.12%1,152.3万 | -21.47%902万 | -0.16%758.5万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 173.34%1,329.8万 | -46.29%1,350.1万 | -46.29%1,350.1万 | -44.08%1,407.6万 | 150.67%1,395万 | -15.99%486.5万 | 318.50%2,513.9万 | 318.50%2,513.9万 | 305.04%2,517.3万 | -13.30%556.5万 |
| -长期借款 | --947.5万 | -53.04%940.7万 | -53.04%940.7万 | -51.00%972万 | --933.7万 | ---- | --2,003.4万 | --2,003.4万 | --1,983.5万 | ---- |
| -长期租赁负债 | -21.42%382.3万 | -19.80%409.4万 | -19.80%409.4万 | -18.40%435.6万 | -17.11%461.3万 | -15.99%486.5万 | -15.02%510.5万 | -15.02%510.5万 | -14.11%533.8万 | -13.30%556.5万 |
| 衍生品负债 | 21.51%359.9万 | -7.53%261.5万 | -7.53%261.5万 | -83.28%387.7万 | -10.14%382.1万 | -62.35%296.2万 | 25,609.09%282.8万 | 25,609.09%282.8万 | --2,318.1万 | 9,143.48%425.2万 |
| 可转换优先证券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非流动负债总额 | 115.88%1,689.7万 | -42.37%1,611.6万 | -42.37%1,611.6万 | -62.87%1,795.3万 | 81.02%1,777.1万 | -42.70%782.7万 | 364.72%2,796.7万 | 364.72%2,796.7万 | 678.02%4,835.4万 | 51.85%981.7万 |
| 总负债 | 25.40%2,412.6万 | -38.65%2,422.6万 | -38.65%2,422.6万 | -57.35%2,446.8万 | 59.14%2,769.4万 | -1.89%1,924万 | 150.36%3,949万 | 150.36%3,949万 | 224.13%5,737.4万 | 23.75%1,740.2万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 16.25%18.6万 | 61.82%17.8万 | 61.82%17.8万 | 60.19%17.3万 | 58.25%16.3万 | 56.86%16万 | 14.58%11万 | 14.58%11万 | 28.57%10.8万 | 22.62%10.3万 |
| -普通股股本 | 16.25%18.6万 | 61.82%17.8万 | 61.82%17.8万 | 60.19%17.3万 | 58.25%16.3万 | 56.86%16万 | 14.58%11万 | 14.58%11万 | 28.57%10.8万 | 22.62%10.3万 |
| -优先股股本 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 留存收益 | -19.57%-2.45亿 | -20.39%-2.34亿 | -20.39%-2.34亿 | -25.46%-2.26亿 | -33.87%-2.16亿 | -33.29%-2.05亿 | -36.50%-1.94亿 | -36.50%-1.94亿 | -35.15%-1.8亿 | -31.54%-1.61亿 |
| 资本公积 | 13.90%2.44亿 | 28.63%2.35亿 | 28.63%2.35亿 | 42.41%2.3亿 | 36.19%2.18亿 | 34.63%2.14亿 | 18.97%1.83亿 | 18.97%1.83亿 | 10.04%1.61亿 | 9.35%1.6亿 |
| 减:库存股 | 0.00%15万 | 0.00%15万 | 0.00%15万 | 0.00%15万 | 0.00%15万 | 0.00%15万 | 0.00%15万 | 0.00%15万 | 0.00%15万 | --15万 |
| 不影响留存收益的损益 | 15.28%-12.2万 | 27.43%-12.7万 | 27.43%-12.7万 | 84.65%-3.1万 | 70.59%-7万 | 46.67%-14.4万 | 11.17%-17.5万 | 11.17%-17.5万 | -708.00%-20.2万 | -11,800.00%-23.8万 |
| 股东权益总额 | -116.14%-143.7万 | 114.46%163.6万 | 114.46%163.6万 | 120.10%381.6万 | 211.02%183.4万 | 82.83%890.4万 | -199.46%-1,131.2万 | -199.46%-1,131.2万 | -242.90%-1,898.6万 | -107.01%-165.2万 |
| 总权益 | -116.14%-143.7万 | 114.46%163.6万 | 114.46%163.6万 | 120.10%381.6万 | 211.02%183.4万 | 82.83%890.4万 | -199.46%-1,131.2万 | -199.46%-1,131.2万 | -242.90%-1,898.6万 | -107.01%-165.2万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |