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4
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | 5.78%395.39亿 | 3.78%385.84亿 | 3.78%385.84亿 | -2.71%392.62亿 | 1.70%377.85亿 | -0.68%373.79亿 | 0.95%371.77亿 | 0.95%371.77亿 | 15.59%403.54亿 | 5.97%371.53亿 |
| -股权投资 | 47.89%26.25亿 | -16.43%18.61亿 | -16.43%18.61亿 | 16.20%23.31亿 | 40.06%20.21亿 | 27.61%17.75亿 | 101.54%22.27亿 | 101.54%22.27亿 | 104.49%20.06亿 | 37.82%14.43亿 |
| -短期投资 | 1.84%259.05亿 | 2.71%258.84亿 | 2.71%258.84亿 | -9.22%262.83亿 | -12.46%252.98亿 | -13.86%254.37亿 | -14.90%252.01亿 | -14.90%252.01亿 | 4.11%289.54亿 | 3.14%289亿 |
| -其他投资资产 | 8.28%110.09亿 | 11.18%108.39亿 | 11.18%108.39亿 | 13.35%106.48亿 | 53.69%104.66亿 | 51.45%101.67亿 | 59.64%97.49亿 | 59.64%97.49亿 | 53.55%93.94亿 | 13.63%68.1亿 |
| 现金和现金等价物 | 28.76%96.57亿 | 14.51%94.91亿 | 14.51%94.91亿 | 10.77%87.13亿 | 31.75%85.6亿 | 20.46%75亿 | 27.00%82.88亿 | 27.00%82.88亿 | -27.96%78.66亿 | -34.97%64.97亿 |
| 应收款项 | 2.75%227.9亿 | 12.96%215.42亿 | 12.96%215.42亿 | 21.47%223.49亿 | 20.33%231.25亿 | 21.25%221.81亿 | 6.75%190.71亿 | 6.75%190.71亿 | 8.66%183.99亿 | 16.31%192.18亿 |
| -应收账款 | 11.26%115.25亿 | 25.74%100.73亿 | 25.74%100.73亿 | 32.27%95.35亿 | 30.16%104.65亿 | 15.99%103.59亿 | 1.38%80.11亿 | 1.38%80.11亿 | -8.55%72.09亿 | 8.20%80.4亿 |
| -其他应收款 | -4.71%112.65亿 | 3.70%114.69亿 | 3.70%114.69亿 | 14.51%128.14亿 | 13.26%126.6亿 | 26.28%118.22亿 | 11.01%110.6亿 | 11.01%110.6亿 | 23.66%111.9亿 | 22.94%111.78亿 |
| 固定资产净额 | 0.87%46.57亿 | 0.58%46.79亿 | 0.58%46.79亿 | 3.37%46.57亿 | 4.29%46.41亿 | 3.73%46.17亿 | 6.72%46.52亿 | 6.72%46.52亿 | 6.05%45.05亿 | -2.13%44.5亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -2.30%394.33亿 | -2.05%395.44亿 | -2.05%395.44亿 | 9.61%397.78亿 | 9.47%398.58亿 | 10.10%403.6亿 | 13.43%403.71亿 | 13.43%403.71亿 | 1.43%362.92亿 | 1.20%364.09亿 |
| -商誉 | -0.28%283.4亿 | 0.24%283.44亿 | 0.24%283.44亿 | 9.57%284.51亿 | 9.27%283.68亿 | 9.53%284.2亿 | 11.69%282.77亿 | 11.69%282.77亿 | 2.67%259.67亿 | 2.72%259.62亿 |
| -其他无形资产 | -7.09%110.93亿 | -7.39%112亿 | -7.39%112亿 | 9.70%113.27亿 | 9.98%114.9亿 | 11.48%119.4亿 | 17.73%120.94亿 | 17.73%120.94亿 | -1.58%103.25亿 | -2.39%104.47亿 |
| 停止经营资产 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4.9亿 | --4.9亿 | --5.65亿 | --6.01亿 |
| 其他资产 | 26.97%97.51亿 | 11.90%76.54亿 | 11.90%76.54亿 | -6.57%79.9亿 | -7.98%79.69亿 | -11.04%76.8亿 | -11.88%68.4亿 | -11.88%68.4亿 | 11.25%85.52亿 | 22.51%86.6亿 |
| 总资产 | 5.10%1,258.27亿 | 3.94%1,214.94亿 | 3.94%1,214.94亿 | 5.33%1,227.49亿 | 7.92%1,219.38亿 | 6.99%1,197.17亿 | 7.31%1,168.89亿 | 7.31%1,168.89亿 | 5.48%1,165.33亿 | 3.50%1,129.88亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | -2.85%38.57亿 | -14.04%37.77亿 | -14.04%37.77亿 | -43.85%26.11亿 | -29.25%37.03亿 | -34.52%39.7亿 | -31.11%43.94亿 | -31.11%43.94亿 | -28.33%46.5亿 | -22.47%52.34亿 |
| 应付款项 | 2.89%246.34亿 | 7.64%244.06亿 | 7.64%244.06亿 | 7.56%232.33亿 | 16.55%244.33亿 | 8.26%239.43亿 | -1.51%226.73亿 | -1.51%226.73亿 | -2.52%216.01亿 | -1.10%209.64亿 |
| -应付账款 | 2.89%246.34亿 | 7.64%244.06亿 | 7.64%244.06亿 | 7.56%232.33亿 | 16.55%244.33亿 | 8.26%239.43亿 | -1.51%226.73亿 | -1.51%226.73亿 | -2.52%216.01亿 | -1.10%209.64亿 |
| 短期应计负债和租赁负债 | -43.26%10.74亿 | -37.98%12.49亿 | -37.98%12.49亿 | -62.24%9.29亿 | -35.74%20.08亿 | -57.70%18.93亿 | 7.47%20.14亿 | 7.47%20.14亿 | 207.88%24.6亿 | 1,079.25%31.25亿 |
| -短期借款 | -43.26%10.74亿 | -37.98%12.49亿 | -37.98%12.49亿 | -62.24%9.29亿 | -35.74%20.08亿 | -57.70%18.93亿 | 7.47%20.14亿 | 7.47%20.14亿 | 207.88%24.6亿 | 1,079.25%31.25亿 |
| 流动递延负债 | 7.26%17.59亿 | -0.99%14.93亿 | -0.99%14.93亿 | 2.12%18.31亿 | 5.40%15.61亿 | 11.26%16.4亿 | 7.56%15.08亿 | 7.56%15.08亿 | -58.61%17.93亿 | -66.78%14.81亿 |
| 长期借款与资本租赁负债 | 9.46%307.68亿 | 5.40%307.97亿 | 5.40%307.97亿 | 26.27%311.73亿 | 14.73%281.78亿 | 27.91%281.1亿 | 25.69%292.18亿 | 25.69%292.18亿 | 2.67%246.88亿 | -1.20%245.61亿 |
| -长期借款 | 9.46%307.68亿 | 5.40%307.97亿 | 5.40%307.97亿 | 26.27%311.73亿 | 14.73%281.78亿 | 27.91%281.1亿 | 25.69%292.18亿 | 25.69%292.18亿 | 2.67%246.88亿 | -1.20%245.61亿 |
| 非流动递延负债 | -15.79%17.86亿 | -1.77%21.1亿 | -1.77%21.1亿 | 10.66%23.15亿 | -1.42%20.08亿 | -3.63%21.21亿 | 9.04%21.48亿 | 9.04%21.48亿 | 17.59%20.92亿 | 9.99%20.37亿 |
| 其他负债 | 16.13%179.07亿 | 0.95%136.36亿 | 0.95%136.36亿 | 7.84%165.75亿 | 21.88%161.96亿 | 19.74%154.2亿 | 16.13%135.08亿 | 16.13%135.08亿 | 24.58%153.7亿 | 15.83%132.89亿 |
| 总负债 | 6.08%817.85亿 | 2.66%774.68亿 | 2.66%774.68亿 | 8.28%786.67亿 | 10.46%780.87亿 | 8.31%770.97亿 | 8.54%754.63亿 | 8.54%754.63亿 | 0.99%726.54亿 | -0.23%706.91亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 |
| -普通股股本 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | -0.24%88.45亿 | 0.30%89.38亿 | 0.30%89.38亿 | -2.16%89.08亿 | -0.78%89.31亿 | -0.19%88.66亿 | 0.48%89.11亿 | 0.48%89.11亿 | 3.11%91.05亿 | 2.74%90.01亿 |
| 留存收益 | 3.62%357.96亿 | 5.50%353.93亿 | 5.50%353.93亿 | 1.22%355.86亿 | 2.82%355.49亿 | 4.41%345.46亿 | 5.67%335.49亿 | 5.67%335.49亿 | 9.51%351.57亿 | 9.39%345.75亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 18.66%-7.41亿 | 60.68%-4.51亿 | 60.68%-4.51亿 | -11.04%-5.43亿 | 45.21%-7.6亿 | 33.26%-9.11亿 | 12.64%-11.47亿 | 12.64%-11.47亿 | 80.53%-4.89亿 | 35.96%-13.87亿 |
| 股东权益总额 | 3.29%439.02亿 | 6.21%438.82亿 | 6.21%438.82亿 | 0.41%439.53亿 | 3.63%437.22亿 | 4.67%425.03亿 | 5.11%413.15亿 | 5.11%413.15亿 | 13.93%437.75亿 | 10.43%421.91亿 |
| 非控制性权益 | 19.66%1.4亿 | 29.73%1.44亿 | 29.73%1.44亿 | 24.04%1.29亿 | 21.70%1.29亿 | 14.71%1.17亿 | 12.12%1.11亿 | 12.12%1.11亿 | -10.34%1.04亿 | -0.93%1.06亿 |
| 总权益 | 3.34%440.42亿 | 6.28%440.26亿 | 6.28%440.26亿 | 0.46%440.82亿 | 3.67%438.51亿 | 4.69%426.2亿 | 5.13%414.26亿 | 5.13%414.26亿 | 13.86%438.79亿 | 10.40%422.97亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |