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4
Tempus AI
TEM
5
Roblox
RBLX
| (Q1)2025/12/31 | (FY)2025/09/30 | (Q4)2025/09/30 | (Q3)2025/06/30 | (Q2)2025/03/31 | (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -4.14%2.01亿 | -15.70%2.26亿 | -15.70%2.26亿 | -16.18%2.31亿 | -30.19%2.09亿 | -29.70%2.1亿 | -18.02%2.68亿 | -18.02%2.68亿 | -13.33%2.75亿 | -13.45%3亿 |
| -现金和现金等价物 | -4.14%2.01亿 | -15.70%2.26亿 | -15.70%2.26亿 | -16.18%2.31亿 | -30.19%2.09亿 | -29.70%2.1亿 | -18.02%2.68亿 | -18.02%2.68亿 | -13.33%2.75亿 | -13.45%3亿 |
| 应收款项 | -27.80%1.59亿 | -39.67%1.49亿 | -39.67%1.49亿 | -20.75%1.93亿 | 21.32%2.03亿 | 6.83%2.21亿 | 55.12%2.47亿 | 55.12%2.47亿 | 28.04%2.43亿 | 9.36%1.67亿 |
| -应收账款 | -12.00%1.59亿 | -24.56%1.46亿 | -24.56%1.46亿 | 6.40%1.83亿 | 50.04%1.86亿 | 88.24%1.81亿 | 1,055.69%1.93亿 | 1,055.69%1.93亿 | 714.22%1.72亿 | 547.64%1.24亿 |
| -应收关联方款项 | --0 | -93.87%330万 | -93.87%330万 | -85.89%1,010万 | -60.74%1,700万 | -64.10%3,960万 | -62.22%5,380万 | -62.22%5,380万 | -57.63%7,160万 | -67.59%4,330万 |
| 存货 | 7.51%1.82亿 | 4.14%1.79亿 | 4.14%1.79亿 | 2.32%1.9亿 | 10.44%1.69亿 | 13.34%1.69亿 | 12.75%1.72亿 | 12.75%1.72亿 | 8.98%1.86亿 | -2.79%1.53亿 |
| 受限制现金 | -53.73%310万 | -53.73%310万 | -53.73%310万 | -55.22%300万 | -55.22%300万 | --670万 | 3,250.00%670万 | 3,250.00%670万 | --670万 | --670万 |
| 其他流动资产 | 22.82%7,480万 | 9.93%7,530万 | 9.93%7,530万 | -7.40%6,510万 | -28.81%5,930万 | -6.60%6,090万 | -38.51%6,850万 | -38.51%6,850万 | -35.92%7,030万 | -16.37%8,330万 |
| 流动资产合计 | -7.04%6.2亿 | -17.03%6.31亿 | -17.03%6.31亿 | -12.75%6.82亿 | -9.38%6.43亿 | -7.27%6.67亿 | 1.59%7.61亿 | 1.59%7.61亿 | -0.81%7.81亿 | -6.12%7.1亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -3.86%2.49亿 | -11.43%2.57亿 | -11.43%2.57亿 | -9.79%2.63亿 | -12.21%2.57亿 | -14.07%2.59亿 | -3.26%2.9亿 | -3.26%2.9亿 | -5.67%2.91亿 | -6.48%2.93亿 |
| -固定资产 | 6.92%7.87亿 | 1.57%7.91亿 | 1.57%7.91亿 | 4.21%7.89亿 | 0.15%7.54亿 | -3.10%7.36亿 | 4.17%7.79亿 | 4.17%7.79亿 | 0.28%7.57亿 | 0.47%7.53亿 |
| -累计折旧 | -12.78%-5.38亿 | -9.29%-5.34亿 | -9.29%-5.34亿 | -12.96%-5.26亿 | -8.03%-4.97亿 | -4.13%-4.77亿 | -9.16%-4.89亿 | -9.16%-4.89亿 | -4.39%-4.66亿 | -5.46%-4.6亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -5.56%2,210万 | -5.49%2,240万 | -5.49%2,240万 | -4.62%2,270万 | -4.15%2,310万 | -3.70%2,340万 | -4.05%2,370万 | -4.05%2,370万 | -4.80%2,380万 | 0.42%2,410万 |
| -商誉 | -0.65%1,540万 | -1.28%1,540万 | -1.28%1,540万 | -0.65%1,540万 | 0.00%1,550万 | 0.00%1,550万 | 0.00%1,560万 | 0.00%1,560万 | -1.27%1,550万 | -1.27%1,550万 |
| -其他无形资产 | -15.19%670万 | -13.58%700万 | -13.58%700万 | -12.05%730万 | -11.63%760万 | -10.23%790万 | -10.99%810万 | -10.99%810万 | -10.75%830万 | 3.61%860万 |
| 关联方资产 | --0 | -93.87%330万 | -93.87%330万 | -85.89%1,010万 | -60.74%1,700万 | -64.10%3,960万 | -62.22%5,380万 | -62.22%5,380万 | -57.63%7,160万 | -67.59%4,330万 |
| 其他非流动资产 | -13.75%1.73亿 | -14.41%1.8亿 | -14.41%1.8亿 | 11.09%1.9亿 | 13.93%1.96亿 | 15.81%2亿 | 49.72%2.1亿 | 49.72%2.1亿 | 30.94%1.71亿 | 48.28%1.72亿 |
| 非流动资产合计 | -8.04%4.44亿 | -12.36%4.6亿 | -12.36%4.6亿 | -2.18%4.76亿 | -2.61%4.77亿 | -3.21%4.82亿 | 12.68%5.24亿 | 12.68%5.24亿 | 4.69%4.86亿 | 7.91%4.9亿 |
| 总资产 | -7.46%10.64亿 | -15.12%10.91亿 | -15.12%10.91亿 | -8.69%11.57亿 | -6.62%11.2亿 | -5.61%11.5亿 | 5.84%12.85亿 | 5.84%12.85亿 | 1.23%12.68亿 | -0.86%12亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -31.83%7,880万 | -37.39%1亿 | -37.39%1亿 | -44.48%8,850万 | -33.19%7,950万 | -13.60%1.16亿 | 0.00%1.6亿 | 0.00%1.6亿 | -0.44%1.59亿 | -26.68%1.19亿 |
| -应付账款 | -1.23%7,210万 | -18.46%7,420万 | -18.46%7,420万 | -7.34%6,190万 | 11.79%5,880万 | 73.40%7,300万 | 70.09%9,100万 | 70.09%9,100万 | 19.07%6,680万 | 0.19%5,260万 |
| -应付税费 | --670万 | -63.30%980万 | -63.30%980万 | -82.64%710万 | --0 | --0 | -20.54%2,670万 | -20.54%2,670万 | 15.54%4,090万 | -21.41%2,790万 |
| -应付关联方款项 | --0 | -61.65%1,630万 | -61.65%1,630万 | -62.28%1,950万 | -46.23%2,070万 | -26.04%4,260万 | -41.86%4,250万 | -41.86%4,250万 | -24.64%5,170万 | -48.18%3,850万 |
| 应计费用 | -15.79%1.43亿 | -26.18%1.48亿 | -26.18%1.48亿 | -12.25%1.74亿 | -6.34%1.67亿 | -5.51%1.7亿 | 11.49%2.01亿 | 11.49%2.01亿 | -6.68%1.98亿 | -2.25%1.78亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 0.78%1,300万 | 0.00%1,290万 | 0.00%1,290万 | 0.00%1,290万 | -2.27%1,290万 | -2.27%1,290万 | -1.53%1,290万 | -1.53%1,290万 | -1.53%1,290万 | 0.76%1,320万 |
| -短期借款 | 0.00%950万 | 0.00%950万 | 0.00%950万 | 0.00%950万 | 0.00%950万 | 0.00%950万 | 0.00%950万 | 0.00%950万 | 0.00%950万 | 0.00%950万 |
| -短期租赁负债 | 2.94%350万 | 0.00%340万 | 0.00%340万 | 0.00%340万 | -8.11%340万 | -8.11%340万 | -5.56%340万 | -5.56%340万 | -5.56%340万 | 2.78%370万 |
| 流动负债总额 | -21.29%2.35亿 | -30.08%2.62亿 | -30.08%2.62亿 | -25.68%2.76亿 | -16.46%2.59亿 | -8.70%2.98亿 | 5.80%3.74亿 | 5.80%3.74亿 | -3.91%3.71亿 | -13.22%3.1亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -11.72%13.81亿 | -11.16%14.17亿 | -11.16%14.17亿 | -8.23%14.88亿 | -5.18%15.39亿 | -3.66%15.65亿 | -1.84%15.96亿 | -1.84%15.96亿 | -0.34%16.21亿 | -0.33%16.23亿 |
| -长期借款 | -11.85%13.53亿 | -11.28%13.89亿 | -11.28%13.89亿 | -8.30%14.59亿 | -5.20%15.09亿 | -3.65%15.35亿 | -1.79%15.65亿 | -1.79%15.65亿 | -0.26%15.91亿 | -0.26%15.92亿 |
| -长期租赁负债 | -5.37%2,820万 | -4.97%2,870万 | -4.97%2,870万 | -4.59%2,910万 | -4.22%2,950万 | -4.18%2,980万 | -4.13%3,020万 | -4.13%3,020万 | -4.09%3,050万 | -3.75%3,080万 |
| 其他非流动负债 | 9.71%6,100万 | 15.54%6,320万 | 15.54%6,320万 | 61.99%6,350万 | 61.60%5,850万 | -8.40%5,560万 | -4.37%5,470万 | -4.37%5,470万 | -19.84%3,920万 | -22.81%3,620万 |
| 非流动负债总额 | -10.99%14.42亿 | -10.28%14.81亿 | -10.28%14.81亿 | -6.57%15.51亿 | -3.72%15.97亿 | -3.83%16.2亿 | -1.93%16.5亿 | -1.93%16.5亿 | -0.91%16.61亿 | -0.96%16.59亿 |
| 总负债 | -12.59%16.77亿 | -13.94%17.42亿 | -13.94%17.42亿 | -10.06%18.27亿 | -5.73%18.56亿 | -4.62%19.18亿 | -0.58%20.24亿 | -0.58%20.24亿 | -1.47%20.31亿 | -3.12%19.69亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%60万 | --0 | --0 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | --0 | --0 | 0.00%60万 | 0.00%60万 |
| -普通股股本 | 0.00%60万 | --0 | --0 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | --0 | --0 | 0.00%60万 | 0.00%60万 |
| 留存收益 | 19.06%-4.11亿 | 10.63%-4.46亿 | 10.63%-4.46亿 | 9.34%-4.57亿 | 3.24%-4.94亿 | 4.17%-5.08亿 | 7.85%-4.99亿 | 7.85%-4.99亿 | 6.37%-5.04亿 | 6.44%-5.1亿 |
| 资本公积 | 40.55%8,180万 | 52.38%8,000万 | 52.38%8,000万 | 51.95%7,020万 | 63.73%6,500万 | 74.25%5,820万 | 88.17%5,250万 | 88.17%5,250万 | 99.14%4,620万 | 119.34%3,970万 |
| 不影响留存收益的损益 | 11.04%-2.84亿 | 2.46%-2.86亿 | 2.46%-2.86亿 | 7.51%-2.83亿 | -2.80%-3.08亿 | -7.46%-3.2亿 | 5.27%-2.93亿 | 5.27%-2.93亿 | -3.94%-3.06亿 | -1.25%-3亿 |
| 股东权益总额 | 20.25%-6.13亿 | 11.87%-6.51亿 | 11.87%-6.51亿 | 12.32%-6.7亿 | 4.34%-7.36亿 | 3.11%-7.69亿 | 10.08%-7.39亿 | 10.08%-7.39亿 | 5.65%-7.64亿 | 6.44%-7.7亿 |
| 总权益 | 20.25%-6.13亿 | 11.87%-6.51亿 | 11.87%-6.51亿 | 12.32%-6.7亿 | 4.34%-7.36亿 | 3.11%-7.69亿 | 10.08%-7.39亿 | 10.08%-7.39亿 | 5.65%-7.64亿 | 6.44%-7.7亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |