(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 2.74%95.04亿 | -9.24%94.16亿 | -5.77%146.17亿 | -16.50%108.69亿 | -16.50%108.69亿 | -26.31%92.5亿 | -20.30%103.76亿 | 17.90%155.12亿 | 39.40%130.16亿 | 39.40%130.16亿 |
-现金及现金等价物 | 1.98%89.17亿 | -10.00%88.62亿 | -5.97%142.56亿 | -17.47%105.13亿 | -17.47%105.13亿 | -30.27%87.44亿 | -24.37%98.46亿 | 15.23%151.6亿 | 36.47%127.38亿 | 36.47%127.38亿 |
-短期投资 | 15.84%5.87亿 | 4.75%5.55亿 | 2.60%3.61亿 | 28.07%3.56亿 | 28.07%3.56亿 | 3,687.30%5.06亿 | --5.3亿 | --3.52亿 | 8,326.54%2.78亿 | 8,326.54%2.78亿 |
-应收账款净额 | -5.78%168.16亿 | 17.69%156.74亿 | 28.72%185.77亿 | -9.58%140.45亿 | -9.58%140.45亿 | 34.62%178.48亿 | 4.61%133.18亿 | 32.77%144.32亿 | 11.50%155.33亿 | 11.50%155.33亿 |
-其他应收款 | ---2.91亿 | -8.23%-1.47亿 | ---- | -70.77%-1.51亿 | -70.77%-1.51亿 | ---- | -167.47%-1.36亿 | -113.81%-8,741.28万 | -153.73%-8,827.59万 | -153.73%-8,827.59万 |
存货 | 15.98%520.52亿 | 15.17%507.29亿 | 19.71%488.33亿 | 18.07%463.93亿 | 18.07%463.93亿 | 14.10%448.79亿 | 15.33%440.48亿 | 12.40%407.93亿 | 15.53%392.95亿 | 15.53%392.95亿 |
预付费用 | 316.24%72.02亿 | 26.28%79.44亿 | -81.02%22.4亿 | -15.40%80.62亿 | -15.40%80.62亿 | -76.03%17.3亿 | -13.37%62.91亿 | 41.28%118.03亿 | 31.06%95.29亿 | 31.06%95.29亿 |
其他流动资产 | 753.29%1.93亿 | 537.16%1.15亿 | -4.95%1.47亿 | -24.33%7,784.7万 | -24.33%7,784.7万 | -30.36%2,266.52万 | -22.64%1,801.98万 | 168.68%1.55亿 | 98.12%1.03亿 | 98.12%1.03亿 |
流动资产合计 | 14.36%854.78亿 | 11.73%837.32亿 | 1.19%846.18亿 | 1.41%794.59亿 | 1.41%794.59亿 | 1.51%747.42亿 | 3.41%749.39亿 | 18.68%836.26亿 | 18.89%783.56亿 | 18.89%783.56亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 24.41%392.56亿 | 23.10%370.89亿 | 19.20%354.31亿 | 16.94%342.12亿 | 16.94%342.12亿 | 9.61%315.53亿 | 5.83%301.29亿 | 5.10%297.23亿 | 4.99%292.56亿 | 4.99%292.56亿 |
-物业、厂房及设备 | 16.61%607.54亿 | 21.09%579.69亿 | 17.46%555.73亿 | 15.81%537.55亿 | 15.81%537.55亿 | 14.58%520.99亿 | 7.10%478.71亿 | 7.91%473.12亿 | 7.23%464.16亿 | 7.23%464.16亿 |
-累计折旧 | -4.63%-214.98亿 | -15.73%-208.8亿 | -14.51%-201.41亿 | -13.89%-195.43亿 | -13.89%-195.43亿 | -23.15%-205.46亿 | -11.19%-180.42亿 | -13.04%-175.89亿 | -11.29%-171.6亿 | -11.29%-171.6亿 |
长期预付费用 | 43.89%9,114.11万 | 1.00%9,095.07万 | 5.05%5,548.26万 | -1.99%5,950.26万 | -1.99%5,950.26万 | -42.58%6,333.87万 | -16.96%9,004.77万 | -36.16%5,281.52万 | -28.08%6,071.33万 | -28.08%6,071.33万 |
投资总额 | 5.20%36.7亿 | 8.03%36.93亿 | 5.53%35.4亿 | 6.85%35.04亿 | 6.85%35.04亿 | 9.55%34.88亿 | 7.77%34.18亿 | -4.03%33.54亿 | -5.83%32.8亿 | -5.83%32.8亿 |
-长期股权投资 | 5.20%36.7亿 | 8.03%36.93亿 | 5.53%35.4亿 | 6.85%35.04亿 | 6.85%35.04亿 | 9.55%34.88亿 | 7.77%34.18亿 | -4.03%33.54亿 | -5.83%32.8亿 | -5.83%32.8亿 |
商誉及其他无形资产 | 3.25%317.78亿 | 4.52%318.27亿 | 4.63%313.28亿 | 4.57%309.86亿 | 4.57%309.86亿 | 3.78%307.78亿 | 3.97%304.5亿 | 1.31%299.42亿 | 0.65%296.31亿 | 0.65%296.31亿 |
-商誉 | 4.24%101.85亿 | 5.01%101.42亿 | 4.28%99.61亿 | 3.50%98.6亿 | 3.50%98.6亿 | 1.57%97.72亿 | 2.97%96.58亿 | 0.95%95.52亿 | 1.28%95.26亿 | 1.28%95.26亿 |
-其他无形资产 | 2.79%215.93亿 | 4.30%216.85亿 | 4.79%213.68亿 | 5.08%211.26亿 | 5.08%211.26亿 | 4.84%210.07亿 | 4.45%207.92亿 | 1.49%203.91亿 | 0.36%201.04亿 | 0.36%201.04亿 |
确认的养老金福利 | 2.60%7.99亿 | -32.28%5.74亿 | -47.29%4.74亿 | -51.74%2.41亿 | -51.74%2.41亿 | -1.41%7.79亿 | -12.55%8.48亿 | -13.92%8.99亿 | -45.29%5亿 | -45.29%5亿 |
其他非流动资产 | 45.50%1,282.55万 | 64.48%1,451.37万 | 89.37%1,492.25万 | 51.45%2,111.73万 | 51.45%2,111.73万 | 11.86%881.46万 | 11.98%882.37万 | -1.47%788万 | 60.22%1,394.37万 | 60.22%1,394.37万 |
非流动资产合计 | 13.59%758.55亿 | 13.04%735.35亿 | 10.87%710.86亿 | 10.17%692.5亿 | 10.17%692.5亿 | 6.53%667.83亿 | 4.64%650.55亿 | 1.28%641.15亿 | 0.39%628.56亿 | 0.39%628.56亿 |
总资产 | 14.00%1,613.33亿 | 12.34%1,572.67亿 | 5.39%1,557.04亿 | 5.31%1,487.09亿 | 5.31%1,487.09亿 | 3.82%1,415.25亿 | 3.97%1,399.93亿 | 10.45%1,477.41亿 | 9.88%1,412.11亿 | 9.88%1,412.11亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
-短期借款及资本租赁负债 | 119.52%127.57亿 | 95.32%111.35亿 | 63.85%92.51亿 | 71.01%69.46亿 | 71.01%69.46亿 | 47.14%58.12亿 | 20.91%57.01亿 | 24.51%56.46亿 | 12.32%40.62亿 | 12.32%40.62亿 |
-其中:短期借款 | 122.48%126.34亿 | 97.92%109.92亿 | 67.82%90.36亿 | 76.10%67.82亿 | 76.10%67.82亿 | 54.38%56.79亿 | 25.19%55.53亿 | 24.14%53.84亿 | 12.90%38.51亿 | 12.90%38.51亿 |
-其中:资本租赁负债 | -7.04%1.24亿 | -2.78%1.43亿 | -17.79%2.15亿 | -22.10%1.64亿 | -22.10%1.64亿 | -51.02%1.33亿 | -47.08%1.47亿 | 32.57%2.61亿 | 2.61%2.11亿 | 2.61%2.11亿 |
应付款项 | 63.35%149.77亿 | 40.49%143.97亿 | -24.41%132.68亿 | -28.79%114.52亿 | -28.79%114.52亿 | -32.18%91.69亿 | -30.92%102.48亿 | 13.21%175.52亿 | 18.29%160.81亿 | 18.29%160.81亿 |
-应付账款 | 80.64%123.75亿 | 32.36%109.98亿 | -31.42%102.81亿 | -43.88%76.69亿 | -43.88%76.69亿 | -40.33%68.51亿 | -35.78%83.09亿 | 9.50%149.92亿 | 26.76%136.66亿 | 26.76%136.66亿 |
-应交税费 | 29.07%24.03亿 | 78.45%30.12亿 | 10.02%27.43亿 | 51.97%34.53亿 | 51.97%34.53亿 | -2.31%18.62亿 | -3.59%16.88亿 | 51.02%24.93亿 | -13.32%22.72亿 | -13.32%22.72亿 |
-其他应付款 | -56.35%1.99亿 | 54.47%3.88亿 | 268.77%2.43亿 | 129.90%3.3亿 | 129.90%3.3亿 | 244.51%4.56亿 | 72.49%2.51亿 | -59.20%6,601.2万 | -25.73%1.43亿 | -25.73%1.43亿 |
其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%307.07万 | 0.00%307.07万 |
流动负债合计 | 53.56%371.16亿 | 35.46%347.79亿 | 5.95%333.28亿 | 3.11%292.32亿 | 3.11%292.32亿 | -4.16%241.7亿 | -3.48%256.74亿 | 23.60%314.57亿 | 20.52%283.5亿 | 20.52%283.5亿 |
非流动负债 | ||||||||||
-长期借款及资本租赁 | 2.32%200.92亿 | 3.09%201.69亿 | -5.04%195.14亿 | -3.45%196.33亿 | -3.45%196.33亿 | -2.13%196.36亿 | -2.85%195.64亿 | -9.08%205.51亿 | -8.89%203.34亿 | -8.89%203.34亿 |
-其中:长期借款 | 1.70%196.28亿 | 2.49%196.94亿 | -5.33%191.22亿 | -3.83%191.86亿 | -3.83%191.86亿 | -1.86%193亿 | -2.59%192.15亿 | -5.09%201.98亿 | -6.91%199.5亿 | -6.91%199.5亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 37.85%4.64亿 | 36.31%4.75亿 | 11.11%3.92亿 | 16.50%4.47亿 | 16.50%4.47亿 | -15.41%3.36亿 | -15.51%3.49亿 | -73.31%3.53亿 | -56.76%3.84亿 | -56.76%3.84亿 |
长期拨备 | 5.83%2.99亿 | 6.71%2.91亿 | 9.45%2.81亿 | 21.41%3.06亿 | 21.41%3.06亿 | 55.23%2.82亿 | 49.32%2.73亿 | -37.21%2.57亿 | -37.64%2.52亿 | -37.64%2.52亿 |
非流动负债合计 | 4.82%251.23亿 | 4.72%249.07亿 | -2.36%240.76亿 | -0.83%240.7亿 | -0.83%240.7亿 | -0.34%239.68亿 | -1.54%237.85亿 | -8.22%246.59亿 | -7.62%242.72亿 | -7.62%242.72亿 |
负债总额 | 29.29%622.39亿 | 20.68%596.86亿 | 2.29%574.04亿 | 1.29%533.01亿 | 1.29%533.01亿 | -2.29%481.38亿 | -2.56%494.6亿 | 7.26%561.16亿 | 5.67%526.22亿 | 5.67%526.22亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%162.42亿 | 0.00%162.42亿 | 0.00%162.42亿 | 0.00%162.42亿 | 0.00%162.42亿 | 0.00%162.42亿 | 0.00%162.42亿 | 0.00%162.42亿 | 0.00%162.42亿 | 0.00%162.42亿 |
-普通股 | 0.00%162.42亿 | 0.00%162.42亿 | 0.00%162.42亿 | 0.00%162.42亿 | 0.00%162.42亿 | 0.00%162.42亿 | 0.00%162.42亿 | 0.00%162.42亿 | 0.00%162.42亿 | 0.00%162.42亿 |
资本公积 | 0.00%231.06亿 | 0.00%231.06亿 | 0.00%231.06亿 | 0.00%231.06亿 | 0.00%231.06亿 | 0.00%231.06亿 | 0.00%231.06亿 | 0.00%231.06亿 | 0.00%231.06亿 | 0.00%231.06亿 |
留存收益 | 4.60%560.4亿 | 6.86%550.59亿 | 5.82%566.7亿 | 7.30%551.67亿 | 7.30%551.67亿 | 10.40%535.78亿 | 10.61%515.27亿 | 19.96%535.55亿 | 24.35%514.15亿 | 24.35%514.15亿 |
其他股本权益 | 1.54%38.51亿 | 1.54%38.51亿 | 1.54%38.51亿 | 1.54%38.51亿 | 1.54%38.51亿 | 2.06%37.92亿 | 2.06%37.92亿 | 2.06%37.92亿 | 2.06%37.92亿 | 2.06%37.92亿 |
股东权益 | 6.65%980.57亿 | 8.03%963.31亿 | 7.17%969.32亿 | 7.48%939.25亿 | 7.48%939.25亿 | 7.12%919.43亿 | 7.69%891.73亿 | 12.38%904.5亿 | 12.45%873.92亿 | 12.45%873.92亿 |
非控制性权益 | -28.09%10.38亿 | -8.10%12.5亿 | 16.44%13.69亿 | 23.85%14.83亿 | 23.85%14.83亿 | 18.54%14.43亿 | 26.29%13.6亿 | 21.60%11.75亿 | 19.73%11.97亿 | 19.73%11.97亿 |
总权益 | 6.11%990.95亿 | 7.78%975.81亿 | 7.29%983.01亿 | 7.70%954.08亿 | 7.70%954.08亿 | 7.27%933.87亿 | 7.93%905.34亿 | 12.49%916.25亿 | 12.54%885.89亿 | 12.54%885.89亿 |
货币单位 | 菲律宾比索 | 菲律宾比索 | 菲律宾比索 | 菲律宾比索 | 菲律宾比索 | 菲律宾比索 | 菲律宾比索 | 菲律宾比索 | 菲律宾比索 | 菲律宾比索 |
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