(Q1)2024/08/03 | (FY)2024/05/04 | (Q4)2024/05/04 | (Q3)2024/02/03 | (Q2)2023/11/04 | (Q1)2023/08/05 | (FY)2023/05/06 | (Q4)2023/05/06 | (Q3)2023/02/04 | (Q2)2022/11/05 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -12.19%5.17亿 | 29.22%20.74亿 | 10.29%5.57亿 | 52.66%6.69亿 | -5.47%2.61亿 | 52.11%5.88亿 | -23.81%16.05亿 | 7.48%5.05亿 | -41.89%4.38亿 | 2.76亿 |
持续经营净收入 | -18.59%2.29亿 | 4.80%7.63亿 | -17.19%1.56亿 | 5.12%1.38亿 | -5.98%1.89亿 | 34.81%2.81亿 | -10.30%7.28亿 | -2.84%1.88亿 | -38.79%1.31亿 | --2.01亿 |
持续经营损益 | 48.16%-4,370万 | -65.65%-9,740万 | 65.14%-1,450万 | ---- | 105.47%140万 | -617.18%-8,430万 | -129.69%-5,880万 | -485.92%-4,160万 | 77.10%-790万 | ---2,560万 |
折旧摊销及损耗 | 3.53%2.76亿 | 3.89%10.71亿 | -2.54%2.64亿 | 5.19%2.71亿 | 7.07%2.68亿 | 6.64%2.67亿 | 6.57%10.31亿 | 7.36%2.71亿 | 6.30%2.58亿 | --2.5亿 |
资产减值支出 | 12,100.00%1,200万 | -97.67%30万 | -99.36%10万 | 0.00%20万 | 103.23%10万 | -200.00%-10万 | 274.32%1,290万 | 324.29%1,570万 | 118.18%20万 | ---310万 |
资产准备金与勾销 | -13.33%-510万 | 224.14%360万 | -133.33%-70万 | 392.86%410万 | 687.50%470万 | -1,025.00%-450万 | -314.29%-290万 | -110.71%-30万 | 54.84%-140万 | ---80万 |
以股票支付的报酬 | 554.55%720万 | -47.40%910万 | -53.85%240万 | -66.67%130万 | -15.69%430万 | -64.52%110万 | 18.49%1,730万 | -13.33%520万 | 14.71%390万 | --510万 |
递延税费 | -36.46%6,780万 | 11.82%2.66亿 | -3.31%6,140万 | 27.19%4,350万 | -20.53%5,420万 | 48.61%1.07亿 | -12.06%2.38亿 | 9.11%6,350万 | -54.46%3,420万 | --6,820万 |
其他非现金项目 | 6.93%7,410万 | -9.20%2.44亿 | 4.74%7,520万 | 2.06%6,920万 | -52.99%3,070万 | 6.78%6,930万 | 13.38%2.69亿 | 21.69%7,180万 | 23.27%6,780万 | --6,530万 |
营运资金变化 | -32.68%1,710万 | 74.53%-7,830万 | 1,792.31%4,400万 | 757.03%8,410万 | -7.31%-2.32亿 | 133.42%2,540万 | -556.84%-3.07亿 | 93.14%-260万 | -107.61%-1,280万 | ---2.16亿 |
-应收款项(增)减 | 920.75%5,410万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --530万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存货(增)减 | -6.88%-3,420万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | 34.09%-2,320万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,520万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | -52.43%4,790万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.01亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他营运资本变动 | -105.22%-2,750万 | 74.53%-7,830万 | ---- | ---- | -7.31%-2.32亿 | ---1,340万 | -556.84%-3.07亿 | ---- | ---- | ---2.16亿 |
已支付退税 | -61.49%-1.17亿 | 66.92%-1.06亿 | 52.72%-3,130万 | 265.71%5,750万 | 12.76%-5,950万 | 51.95%-7,270万 | -184.55%-3.2亿 | -31.09%-6,620万 | -200.58%-3,470万 | ---6,820万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -12.19%5.17亿 | 29.22%20.74亿 | 10.29%5.57亿 | 52.66%6.69亿 | -5.47%2.61亿 | 52.11%5.88亿 | -23.81%16.05亿 | 7.48%5.05亿 | -41.89%4.38亿 | --2.76亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -125.58%-1.46亿 | 11.13%-6.09亿 | -78.95%-2.66亿 | 5.26%-1.51亿 | 37.44%-1.27亿 | 62.93%-6,450万 | 23.19%-6.85亿 | 34.49%-1.49亿 | -1,168.25%-1.6亿 | -2.02亿 |
固定资产交易净额 | -35.59%-1.76亿 | -24.95%-6.12亿 | -254.61%-3.66亿 | 22.42%-1.18亿 | -2.17%-1.03亿 | 4.13%-1.3亿 | 11.60%-4.89亿 | 57.27%-1.03亿 | -881.29%-1.52亿 | ---1.01亿 |
无形资产交易净额 | -10.31%-2,460万 | 49.05%-9,350万 | 54.08%-2,420万 | -65.57%-2,020万 | 74.62%-2,680万 | -71.54%-2,230万 | -24.58%-1.84亿 | 31.91%-5,270万 | 41.06%-1,220万 | ---1.06亿 |
业务交易净额 | -69.57%-1,170万 | -14.48%-2,530万 | -108.82%-710万 | -5,400.00%-1,100万 | 95.08%-30万 | 44.35%-690万 | 93.97%-2,210万 | 96.18%-340万 | 96.08%-20万 | ---610万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 66.67%50万 | 24.14%360万 | 0.00%50万 | 118.18%240万 | 33.33%40万 | -70.00%30万 | -25.64%290万 | -66.67%50万 | -21.43%110万 | --30万 |
其他投资活动净额 | -29.42%6,670万 | 1,497.30%1.18亿 | 1,203.00%1.3亿 | -227.78%-460万 | -65.38%360万 | 779.86%9,450万 | -95.70%740万 | -94.42%1,000万 | -86.81%360万 | --1,040万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -125.58%-1.46亿 | 11.13%-6.09亿 | -78.95%-2.66亿 | 5.26%-1.51亿 | 37.44%-1.27亿 | 62.93%-6,450万 | 23.19%-6.85亿 | 34.49%-1.49亿 | -1,168.25%-1.6亿 | ---2.02亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 23.19%-3.18亿 | 5.56%-14.28亿 | 18.92%-2.8亿 | -16.17%-5.05亿 | -192.84%-2.29亿 | 36.71%-4.14亿 | -16.83%-15.12亿 | -16.70%-3.45亿 | -35.13%-4.35亿 | -7,820万 |
债务发行/偿还的净额 | 43.95%-1.05亿 | 33.93%-4.45亿 | 117.25%2,160万 | -18.89%-2.82亿 | -97.91%270万 | 57.53%-1.87亿 | -18.41%-6.73亿 | 16.76%-1.25亿 | -73.14%-2.37亿 | --1.29亿 |
普通股发行/回购的净额 | 20.60%-7,940万 | -14.31%-4亿 | 10.21%-1亿 | -21.46%-9,790万 | -19.74%-1.02亿 | -37.74%-1亿 | -40.62%-3.5亿 | -576.97%-1.12亿 | -0.62%-8,060万 | ---8,510万 |
已支付现金股息 | -6.11%-4,860万 | -6.76%-1.82亿 | -6.92%-4,480万 | -6.59%-4,530万 | -7.26%-4,580万 | -6.26%-4,580万 | -8.55%-1.7亿 | -11.44%-4,190万 | -7.59%-4,250万 | ---4,270万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -7.08%-7,410万 | -3.15%-2.91亿 | -21.62%-7,650万 | -5.77%-7,150万 | -3.94%-7,390万 | 14.14%-6,920万 | 1.95%-2.82亿 | 25.91%-6,290万 | -8.68%-6,760万 | ---7,110万 |
其他融资活动的净现金流额 | 7.63%-1,090万 | -202.47%-1.1亿 | -2,182.86%-7,990万 | -22.06%-830万 | -16.09%-1,010万 | 32.18%-1,180万 | -13.04%-3,640万 | 45.31%-350万 | -134.48%-680万 | ---870万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 23.19%-3.18亿 | 5.56%-14.28亿 | 18.92%-2.8亿 | -16.17%-5.05亿 | -192.84%-2.29亿 | 36.71%-4.14亿 | -16.83%-15.12亿 | -16.70%-3.45亿 | -35.13%-4.35亿 | ---7,820万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 17.31%2.6亿 | -72.76%2.21亿 | 18.28%2.49亿 | -35.50%2.37亿 | -10.79%3.31亿 | -72.76%2.21亿 | -8.78%8.12亿 | -75.67%2.11亿 | -17.71%3.67亿 | --3.72亿 |
当期现金流变化 | -51.59%5,330万 | 106.48%3,830万 | -1.87%1,050万 | 107.93%1,240万 | -2,004.44%-9,470万 | 124.98%1.1亿 | -655.75%-5.91亿 | 120.08%1,070万 | -137.27%-1.56亿 | ---450万 |
期末现金流 | -5.58%3.13亿 | 17.31%2.6亿 | 17.31%2.6亿 | 18.28%2.49亿 | -35.50%2.37亿 | -10.79%3.31亿 | -72.76%2.21亿 | -72.76%2.21亿 | -75.67%2.11亿 | --3.67亿 |
自由现金流 | -28.97%2.94亿 | 50.50%12.76亿 | -26.41%2.55亿 | 100.16%5.01亿 | 214.88%1.06亿 | 90.47%4.14亿 | -36.12%8.48亿 | 31.41%3.46亿 | -56.29%2.51亿 | --3,360万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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