(FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 21.68%33.17亿 | 6.55%10.73亿 | 23.87%10.43亿 | 31.65%7.57亿 | 47.02%4.44亿 | 33.11%27.26亿 | 23.86%10.07亿 | 75.78%8.42亿 | 51.72%5.75亿 | -19.89%3.02亿 |
持续经营净收入 | -24.54%16.05亿 | -17.70%5.3亿 | -32.72%4.4亿 | -0.40%5.03亿 | -59.26%1.32亿 | 12.96%21.27亿 | 42.16%6.44亿 | 156.47%6.54亿 | 17.72%5.05亿 | -56.57%3.24亿 |
持续经营损益 | 130.18%8,300万 | ---1.17亿 | --2.79亿 | ---- | ---- | 44.33%-2.75亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 60.70%16.89亿 | 57.20%4.26亿 | 62.26%4.17亿 | 61.22%4.24亿 | 62.31%4.22亿 | 24.82%10.51亿 | 0.00%2.71亿 | 15.77%2.57亿 | 53.80%2.63亿 | 46.07%2.6亿 |
其他非现金项目 | -68.78%-4亿 | -154.11%-7,900万 | -121.79%-3.46亿 | 71.21%-3,800万 | 166.32%6,300万 | -6,025.00%-2.37亿 | 210.64%1.46亿 | -405.88%-1.56亿 | -45.05%-1.32亿 | -3,066.67%-9,500万 |
营运资金变化 | 20.53%-1.51亿 | -85.21%2,500万 | 535.48%1.97亿 | -24.75%-1.26亿 | 14.53%-2.47亿 | 39.10%-1.9亿 | 244.90%1.69亿 | 149.21%3,100万 | 41.62%-1.01亿 | -131.20%-2.89亿 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | 254.90%7,900万 | 8.51%-1.29亿 | 20.51%9,400万 | -33.57%-1.91亿 | 55.75%-7,700万 | -264.29%-5,100万 | -11.02%-1.41亿 | -54.65%7,800万 |
-存货(增)减 | ---- | ---- | 130.00%1,200万 | 296.15%5,100万 | 49.74%-9,700万 | 52.10%-1.6亿 | 421.05%9,900万 | 56.04%-4,000万 | 69.41%-2,600万 | -9.04%-1.93亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | ---- | 42.74%1.67亿 | -68.97%1,800万 | -28.19%-2.41亿 | -26.70%1.62亿 | -5.41%1.75亿 | 9.35%1.17亿 | 3.57%5,800万 | -48.03%-1.88亿 |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | -1,320.00%-6,100万 | -925.00%-6,600万 | -121.43%-300万 | 98.21%-100万 | -247.37%-2,800万 | 107.69%500万 | 147.06%800万 | 100.00%1,400万 |
非持续经营活动现金净额 | 100.72%1,500万 | 100.67%1,100万 | 197.92%4,700万 | 97.24%-1,400万 | -125.00%-2,900万 | -339.02%-20.89亿 | -508.42%-16.5亿 | -118.39%-4,800万 | -904.76%-5.07亿 | -20.55%1.16亿 |
经营活动现金净额 | 423.08%33.32亿 | 268.58%10.84亿 | 37.28%10.9亿 | 992.65%7.43亿 | -0.72%4.15亿 | -78.20%6.37亿 | -152.83%-6.43亿 | 7.30%7.94亿 | -84.62%6,800万 | -20.08%4.18亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -7,548.70%-87.96亿 | 73.15%-1.96亿 | -113.80%-1.1亿 | 67.83%-3,700万 | -12,516.42%-84.53亿 | 97.98%-1.15亿 | -170.37%-7.3亿 | 114.08%7.97亿 | -40.24%-1.15亿 | -120.36%-6,700万 |
资本性支出 | -15.43%-4.19亿 | 0.59%-1.68亿 | -26.03%-9,200万 | -32.26%-8,200万 | -30.51%-7,700万 | -21.40%-3.63亿 | -69.00%-1.69亿 | -23.73%-7,300万 | 7.46%-6,200万 | 19.18%-5,900万 |
业务交易的净现金流 | -1,083.26%-83.42亿 | 89.03%-7,900万 | --0 | --7,600万 | -55,693.33%-83.39亿 | 87.60%-7.05亿 | -41.73%-7.2亿 | --0 | --0 | -96.24%1,500万 |
投资产品交易的净现金流 | -55.11%7,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.82%1.76亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | -114.67%-1.14亿 | -64.71%-2,800万 | -102.07%-1,800万 | 41.51%-3,100万 | -60.87%-3,700万 | 663.04%7.77亿 | 83.00%-1,700万 | 4,054.55%8.7亿 | -178.95%-5,300万 | -866.67%-2,300万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -143.17%-53.6亿 | 567.74%32.04亿 | -100.72%-7,500万 | 75.66%-3,700万 | -392.86%-84.52亿 | 332.75%124.15亿 | -90.81%-6.85亿 | 301.91%103.66亿 | -20.63%-1.52亿 | 912.63%28.86亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 64.02%-24.55亿 | -483.11%-30.38亿 | 68.46%-10.3亿 | -213.48%-4.42亿 | 170.98%20.55亿 | -433.15%-68.23亿 | 65.47%-5.21亿 | -5,731.03%-32.66亿 | -107.43%-1.41亿 | -280.82%-28.95亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 82.51%-5.67亿 | -2,395.96%-24.71亿 | 76.20%-6.58亿 | -150.00%-8,500万 | 583.03%26.47亿 | -187.84%-32.42亿 | 91.18%-9,900万 | -741.53%-27.65亿 | -92.42%1.7亿 | -125.62%-5.48亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 70.96%-6.43亿 | -145.61%-2.8亿 | 41.00%-5,900万 | ---5,700万 | 87.65%-2.47亿 | -342.80%-22.14亿 | -39.02%-1.14亿 | 24.81%-1亿 | --0 | -690.51%-20亿 |
现金股利支付 | -0.25%-12.01亿 | -0.67%-3亿 | -1.35%-3.01亿 | -1.01%-3亿 | 1.96%-3亿 | 2.04%-11.98亿 | 2.30%-2.98亿 | 2.62%-2.97亿 | 2.94%-2.97亿 | 0.33%-3.06亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 73.96%-4,400万 | 230.00%1,300万 | 88.46%-1,200万 | --0 | -9.76%-4,500万 | -311.25%-1.69亿 | ---1,000万 | -260.00%-1.04亿 | -100.00%-1,400万 | -286.36%-4,100万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 64.02%-24.55亿 | -483.11%-30.38亿 | 68.46%-10.3亿 | -213.48%-4.42亿 | 170.98%20.55亿 | -433.15%-68.23亿 | 65.47%-5.21亿 | -5,731.03%-32.66亿 | -107.43%-1.41亿 | -280.82%-28.95亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 346.29%80.51亿 | -76.92%22.98亿 | 13.29%23.18亿 | -8.59%20.76亿 | 346.29%80.51亿 | -23.36%18.04亿 | 293.71%99.57亿 | -70.47%20.46亿 | -51.95%22.71亿 | -23.36%18.04亿 |
当期现金流变化 | -171.97%-44.83亿 | 167.60%12.5亿 | -100.19%-1,500万 | 217.33%2.64亿 | -1,562.59%-59.82亿 | 1,811.26%62.29亿 | -184.02%-18.49亿 | 282.06%78.94亿 | -110.16%-2.25亿 | -83.02%4.09亿 |
利率变动影响 | 11.11%2,000万 | 170.18%4,000万 | -129.41%-500万 | ---2,200万 | -87.93%700万 | 109.68%1,800万 | 22.97%-5,700万 | 126.56%1,700万 | --0 | 256.76%5,800万 |
期末现金流 | -55.43%35.88亿 | -55.43%35.88亿 | -76.92%22.98亿 | 13.29%23.18亿 | -8.59%20.76亿 | 346.29%80.51亿 | 346.29%80.51亿 | 293.71%99.57亿 | -70.47%20.46亿 | -51.95%22.71亿 |
自由现金流 | 963.14%29.13亿 | 212.81%9.16亿 | 38.42%9.98亿 | 10,916.67%6.61亿 | -5.85%3.38亿 | -89.55%2.74亿 | -172.69%-8.12亿 | 5.87%7.21亿 | -98.40%600万 | -20.22%3.59亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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