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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 20.47%-636.47万 | 14.50%-800.26万 | -49.68%-936.03万 | -21.17%-625.37万 | -102.63%-516.13万 | -1,697.27%-254.72万 | -80.09%15.95万 | 29.23%80.08万 | 172.80%61.97万 | ---85.12万 |
递延税费 | ---- | ---- | --18.68万 | --0 | --61.32万 | --0 | ---- | -120.00%-55万 | ---25万 | --0 |
其他非现金项目 | 344.60%34.51万 | -162.20%-14.11万 | 400.75%22.68万 | 1,194.48%4.53万 | 115.37%3,499 | -65.09%-2.28万 | -217.82%-1.38万 | --1.17万 | ---- | ---- |
营运资金变化 | 1,107.51%221.47万 | 52.22%-21.98万 | -207.58%-46.01万 | -204.87%-14.96万 | 1,268.40%14.26万 | 101.34%1.04万 | -1,720.39%-77.97万 | -108.36%-4.28万 | -30.84%51.21万 | --74.04万 |
-应收款项(增)减 | 351.44%111.29万 | 132.12%24.65万 | -118.73%-76.75万 | -263.27%-35.09万 | 267.75%21.49万 | 47.85%-12.81万 | -131.68%-24.57万 | -130.57%-10.6万 | 212.36%34.69万 | --11.11万 |
-存货(增)减 | 148.62%23.74万 | -338.63%-48.83万 | -1,589.42%-11.13万 | 87.05%-6,589 | 56.13%-5.09万 | ---11.6万 | --0 | 202.38%6.41万 | -4,093.64%-6.27万 | ---1,494 |
-其他流动资产变化 | 16.24%-8.35万 | -222.65%-9.96万 | -20.46%8.12万 | 147.33%10.21万 | 42.31%4.13万 | 107.08%2.9万 | -572.57%-40.95万 | 356.67%8.67万 | -113.68%-3.38万 | --24.68万 |
-其他流动负债变化 | 4,147.82%49.63万 | 49.06%-1.23万 | -117.09%-2.41万 | 241.39%14.08万 | -161.37%-9.96万 | 171.31%16.23万 | -215.79%-22.76万 | 24.89%19.66万 | -32.79%15.74万 | --23.42万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 79.61%-149.54万 | -36.17%-733.51万 | -49.84%-538.67万 | -7.93%-359.48万 | -54.53%-333.06万 | -392.94%-215.54万 | -240.07%-43.72万 | -66.93%31.22万 | 485.08%94.39万 | --16.13万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 42.78%-14.81万 | -33.29%-25.88万 | -3.37%-19.42万 | -162.80%-18.79万 | 87.03%-7.15万 | -465.71%-55.11万 | -378.65%-9.74万 | -51.11%-2.04万 | -7.72%-1.35万 | ---1.25万 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.64%-223.86万 | -105.86%-383.56万 | -158.70%-186.32万 | -15.30%-72.02万 | ---62.46万 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | -101.12%-2.86万 | -53.82%255.38万 | 85.21%552.99万 | --298.58万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18,716.35%-1,101.1万 | ---5.85万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 42.78%-14.81万 | -16.17%-25.88万 | -109.42%-22.28万 | -26.52%236.6万 | 329.83%321.98万 | 89.20%-140.1万 | -1,523.30%-1,297.16万 | -25.23%-79.91万 | -5,002.80%-63.81万 | ---1.25万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -981.09%-30.36万 | 173.28%3.45万 | 102.10%1.26万 | -168.36%-60.1万 | 597.94%87.92万 | 116.17%12.6万 | -218.98%-77.92万 | 4,238.27%65.49万 | 89.22%-1.58万 | ---14.67万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --388.89万 | --0 | 287.71%785.64万 | --202.64万 | --0 | -99.98%3,850 | --1,782.64万 | --0 | -276.42%-6.69万 | --3.79万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | -37.05%200万 | 172.92%317.73万 | 5,687.93%116.42万 | -293.09%-2.08万 | 94.30%-5,300 | -1,317.88%-9.3万 | 110.96%7,639 | -49.12%-6.97万 | ---4.67万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 79.39%292.49万 | -84.50%163.04万 | 331.51%1,051.98万 | 226.79%243.79万 | 499.09%74.6万 | -99.27%12.45万 | 2,459.05%1,695.42万 | 534.78%66.25万 | 2.06%-15.24万 | ---15.56万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -89.86%71.58万 | 223.78%706.08万 | 95.24%218.07万 | 135.73%111.69万 | -87.79%47.38万 | 1,056.04%388.11万 | 109.66%33.57万 | 2,175.81%16.01万 | -53.07%7,036 | --1.5万 |
当期现金流变化 | 121.49%128.14万 | -221.45%-596.35万 | 306.13%491.03万 | 90.33%120.91万 | 118.51%63.52万 | -196.80%-343.18万 | 1,919.05%354.54万 | 14.47%17.56万 | 2,366.79%15.34万 | ---6,767 |
利率变动影响 | 99.11%-3,377 | -1,162.59%-38.15万 | 79.20%-3.02万 | -1,943.84%-14.53万 | -67.87%7,878 | --2.45万 | --0 | ---- | 74.43%-304 | ---1,189 |
期末现金流 | 178.54%199.38万 | -89.86%71.58万 | 223.78%706.08万 | 95.24%218.07万 | 135.73%111.69万 | -87.79%47.38万 | 1,056.04%388.11万 | 109.66%33.57万 | 2,175.81%16.01万 | --7,036 |
自由现金流 | 78.36%-164.35万 | -36.07%-759.4万 | -47.54%-558.08万 | 32.94%-378.27万 | 13.78%-564.07万 | -159.33%-654.21万 | -240.17%-252.27万 | -1,930.45%-74.16万 | -124.54%-3.65万 | --14.88万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |