Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/10/03 | (Q2)2025/07/04 | (Q1)2025/04/04 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/27 | (Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/04/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -24.45%3,638.9万 | -24.45%3,638.9万 | -5.10%3,361.7万 | 25.91%4,407.4万 | -41.96%3,846万 | 33.09%4,816.7万 | 33.09%4,816.7万 | 10.26%3,542.5万 | 7.73%3,500.4万 | --6,626.7万 |
| -现金和现金等价物 | -24.45%3,638.9万 | -24.45%3,638.9万 | -5.10%3,361.7万 | 25.91%4,407.4万 | -41.96%3,846万 | 33.09%4,816.7万 | 33.09%4,816.7万 | 10.26%3,542.5万 | 7.73%3,500.4万 | --6,626.7万 |
| 应收款项 | 8.78%4.43亿 | 8.78%4.43亿 | 7.88%4.32亿 | 14.94%4.54亿 | 14.32%4.36亿 | 39.64%4.07亿 | 39.64%4.07亿 | 44.47%4亿 | 32.03%3.95亿 | --3.81亿 |
| -应收账款 | 8.78%4.43亿 | 8.78%4.43亿 | 7.88%4.32亿 | 14.94%4.54亿 | 14.32%4.36亿 | 39.64%4.07亿 | 39.64%4.07亿 | 44.47%4亿 | 32.03%3.95亿 | --3.81亿 |
| 存货 | 6.81%5.84亿 | 6.81%5.84亿 | 0.67%6.14亿 | 2.14%6.28亿 | -0.02%5.86亿 | 16.70%5.47亿 | 16.70%5.47亿 | 29.46%6.1亿 | 35.50%6.15亿 | --5.86亿 |
| 预付费用 | 16.66%4,228.3万 | 16.66%4,228.3万 | 3.28%4,708万 | 7.95%4,377.5万 | 17.93%4,249.4万 | 25.41%3,624.6万 | 25.41%3,624.6万 | 57.34%4,558.7万 | 51.54%4,055万 | --3,603.3万 |
| 其他流动资产 | -6.17%1.01亿 | -6.17%1.01亿 | -2.34%1.1亿 | 26.49%1.11亿 | 42.20%1.16亿 | 51.71%1.08亿 | 51.71%1.08亿 | 148.49%1.12亿 | 16.39%8,742.6万 | --8,136.4万 |
| 流动资产合计 | 5.29%12.07亿 | 5.29%12.07亿 | 6.41%12.8亿 | 9.17%12.8亿 | 5.86%12.18亿 | 27.88%11.46亿 | 27.88%11.46亿 | 40.84%12.03亿 | 32.18%11.73亿 | --11.51亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 22.37%5.79亿 | 22.37%5.79亿 | 19.87%5.59亿 | 17.60%5.25亿 | 18.37%4.92亿 | 41.61%4.73亿 | 41.61%4.73亿 | 44.17%4.67亿 | 38.51%4.47亿 | --4.16亿 |
| -固定资产 | 23.10%9.76亿 | 23.10%9.76亿 | 19.87%5.59亿 | 17.60%5.25亿 | 18.37%4.92亿 | 37.48%7.93亿 | 37.48%7.93亿 | 44.17%4.67亿 | 38.51%4.47亿 | --4.16亿 |
| -累计折旧 | -24.19%-3.97亿 | -24.19%-3.97亿 | ---- | ---- | ---- | -31.79%-3.2亿 | -31.79%-3.2亿 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -35.05%19.55亿 | -35.05%19.55亿 | -34.06%24.99亿 | -16.35%31.23亿 | -19.49%30.78亿 | -5.59%30.1亿 | -5.59%30.1亿 | 21.16%37.9亿 | 18.72%37.34亿 | --38.23亿 |
| -商誉 | -57.57%7.18亿 | -57.57%7.18亿 | -49.09%12.19亿 | -24.31%17.81亿 | -28.21%17.33亿 | -17.87%16.93亿 | -17.87%16.93亿 | 18.08%23.94亿 | 15.70%23.53亿 | --24.15亿 |
| -其他无形资产 | -6.13%12.37亿 | -6.13%12.37亿 | -8.29%12.81亿 | -2.79%13.42亿 | -4.53%13.45亿 | 16.86%13.17亿 | 16.86%13.17亿 | 26.84%13.96亿 | 24.26%13.8亿 | --14.08亿 |
| 其他非流动资产 | 5.15%9,334.7万 | 5.15%9,334.7万 | 4.69%9,455.6万 | 4.25%9,241.3万 | -2.76%8,673.5万 | -1.64%8,877.8万 | -1.64%8,877.8万 | -4.87%9,032万 | -0.15%8,864.9万 | --8,919.4万 |
| 非流动资产合计 | -26.44%26.28亿 | -26.44%26.28亿 | -27.46%31.53亿 | -12.37%37.41亿 | -15.51%36.57亿 | -1.12%35.72亿 | -1.12%35.72亿 | 22.57%43.47亿 | 20.05%42.69亿 | --43.28亿 |
| 总资产 | -18.73%38.35亿 | -18.73%38.35亿 | -20.12%44.33亿 | -7.73%50.21亿 | -11.02%48.75亿 | 4.64%47.19亿 | 4.64%47.19亿 | 26.11%55.5亿 | 22.47%54.42亿 | --54.79亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 7.12%2.15亿 | 7.12%2.15亿 | 23.48%2.18亿 | 31.17%2.32亿 | 21.75%2.08亿 | 36.48%2亿 | 36.48%2亿 | 25.92%1.76亿 | 8.12%1.77亿 | --1.71亿 |
| -应付账款 | 4.71%1.88亿 | 4.71%1.88亿 | 25.78%1.99亿 | 32.65%2.12亿 | 20.80%1.88亿 | 35.19%1.79亿 | 35.19%1.79亿 | 26.37%1.58亿 | 8.60%1.6亿 | --1.56亿 |
| -应付税费 | 27.35%2,717.8万 | 27.35%2,717.8万 | 3.81%1,915.9万 | 17.22%1,982.1万 | 31.57%1,973.2万 | 48.37%2,134.1万 | 48.37%2,134.1万 | 22.17%1,845.5万 | 3.81%1,690.9万 | --1,499.7万 |
| 应计费用 | -15.44%1.61亿 | -15.44%1.61亿 | -15.63%1.65亿 | -31.63%1.52亿 | -40.33%1.51亿 | 49.90%1.9亿 | 49.90%1.9亿 | 57.57%1.95亿 | 103.75%2.22亿 | --2.53亿 |
| 现行拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.64%265.7万 | 4.74%296万 | --295.1万 |
| 短期借款与租赁负债 | 41.01%5,974.2万 | 41.01%5,974.2万 | 5.89%4,402.6万 | 15.42%4,307.7万 | -2.56%4,217万 | 96.43%4,236.7万 | 96.43%4,236.7万 | 98.83%4,157.6万 | 67.53%3,732.3万 | --4,327.7万 |
| -短期借款 | 74.76%3,500万 | 74.76%3,500万 | -0.14%2,000万 | 33.28%2,002.9万 | -0.36%2,002.8万 | --2,002.7万 | --2,002.7万 | --2,002.9万 | --1,502.8万 | --2,010.1万 |
| -短期租赁负债 | 10.75%2,474.2万 | 10.75%2,474.2万 | 11.51%2,402.6万 | 3.38%2,304.8万 | -4.46%2,214.2万 | 3.58%2,234万 | 3.58%2,234万 | 3.05%2,154.7万 | 0.08%2,229.5万 | --2,317.6万 |
| 递延负债 | 4.27%649.5万 | 4.27%649.5万 | -8.14%539.1万 | 56.37%544万 | 60.70%587.2万 | 110.94%622.9万 | 110.94%622.9万 | 90.43%586.9万 | 1.64%347.9万 | --365.4万 |
| 其他流动负债 | 1,311.32%5,148.5万 | 1,311.32%5,148.5万 | 140.05%5,077.1万 | 1,242.57%5,225.3万 | --51.7万 | 1,212.23%364.8万 | 1,212.23%364.8万 | --2,115万 | --389.2万 | ---- |
| 流动负债总额 | 13.13%5.98亿 | 13.13%5.98亿 | 8.53%5.75亿 | 9.69%5.68亿 | -13.06%4.77亿 | 43.12%5.29亿 | 43.12%5.29亿 | 49.24%5.3亿 | 46.46%5.18亿 | --5.49亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -3.09%13.2亿 | -3.09%13.2亿 | 1.78%13.97亿 | 3.03%14.22亿 | 3.43%14.17亿 | 164.53%13.62亿 | 164.53%13.62亿 | 209.08%13.73亿 | 208.31%13.8亿 | --13.7亿 |
| -长期借款 | -3.64%12.62亿 | -3.64%12.62亿 | 1.06%13.4亿 | 3.32%13.74亿 | 3.72%13.68亿 | 180.90%13.09亿 | 180.90%13.09亿 | 235.55%13.25亿 | 232.36%13.29亿 | --13.18亿 |
| -长期租赁负债 | 10.56%5,800万 | 10.56%5,800万 | 21.71%5,771.5万 | -4.50%4,818.5万 | -3.96%4,916.1万 | 7.76%5,246.1万 | 7.76%5,246.1万 | -3.57%4,742万 | 6.07%5,045.5万 | --5,119万 |
| 其他非流动负债 | 61.12%4.25亿 | 61.12%4.25亿 | 39.28%4.37亿 | 76.55%4.51亿 | 44.83%3.61亿 | 29.06%2.64亿 | 29.06%2.64亿 | 96.44%3.14亿 | 33.23%2.55亿 | --2.49亿 |
| 非流动负债总额 | 7.32%17.44亿 | 7.32%17.44亿 | 8.75%18.34亿 | 14.50%18.72亿 | 9.80%17.77亿 | 126.06%16.25亿 | 126.06%16.25亿 | 179.29%16.87亿 | 155.83%16.35亿 | --16.19亿 |
| 总负债 | 8.74%23.43亿 | 8.74%23.43亿 | 8.70%24.1亿 | 13.35%24.4亿 | 4.01%22.55亿 | 97.90%21.54亿 | 97.90%21.54亿 | 131.12%22.17亿 | 116.87%21.53亿 | --21.68亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 1.79%5.7万 | 1.79%5.7万 | 1.79%5.7万 | 3.64%5.7万 | 3.64%5.7万 | 1.82%5.6万 | 1.82%5.6万 | 1.82%5.6万 | 0.00%5.5万 | --5.5万 |
| -普通股股本 | 1.79%5.7万 | 1.79%5.7万 | 1.79%5.7万 | 3.64%5.7万 | 3.64%5.7万 | 1.82%5.6万 | 1.82%5.6万 | 1.82%5.6万 | 0.00%5.5万 | --5.5万 |
| 留存收益 | -418.50%-14.67亿 | -418.50%-14.67亿 | -325.28%-9.47亿 | -183.16%-3.76亿 | -172.05%-3.39亿 | -152.17%-2.83亿 | -152.17%-2.83亿 | -22.09%4.2亿 | -16.70%4.52亿 | --4.7亿 |
| 资本公积 | 2.53%30.48亿 | 2.53%30.48亿 | 2.54%30.4亿 | 4.12%30.31亿 | 4.08%30.22亿 | 2.50%29.73亿 | 2.50%29.73亿 | 0.41%29.65亿 | -1.12%29.11亿 | --29.03亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 28.56%-9,136.3万 | 28.56%-9,136.3万 | -32.28%-7,269.1万 | -0.66%-7,723.5万 | 0.59%-6,499万 | -414.01%-1.28亿 | -414.01%-1.28亿 | -3.85%-5,495.1万 | -102.46%-7,673万 | ---6,537.8万 |
| 股东权益总额 | -41.86%14.9亿 | -41.86%14.9亿 | -39.33%20.21亿 | -21.55%25.78亿 | -20.88%26.18亿 | -25.04%25.62亿 | -25.04%25.62亿 | -3.17%33.3亿 | -4.70%32.86亿 | --33.08亿 |
| 非控制性权益 | 9.19%225.7万 | 9.19%225.7万 | 3.99%299.8万 | 9.87%277.3万 | 1.45%245万 | -10.48%206.7万 | -10.48%206.7万 | 36.64%288.3万 | 18.94%252.4万 | --241.5万 |
| 总权益 | -41.82%14.92亿 | -41.82%14.92亿 | -39.29%20.24亿 | -21.53%25.81亿 | -20.86%26.2亿 | -25.03%25.64亿 | -25.03%25.64亿 | -3.15%33.33亿 | -4.69%32.89亿 | --33.11亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |