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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2025/12/31 | (FY)2025/09/30 | (Q4)2025/09/30 | (Q3)2025/06/30 | (Q2)2025/03/31 | (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -14.23%1.86亿 | -23.90%1.89亿 | -23.90%1.89亿 | -11.29%2.04亿 | -35.61%1.93亿 | -35.73%2.17亿 | -32.91%2.48亿 | -32.91%2.48亿 | -40.48%2.3亿 | 42.95%3亿 |
| -现金和现金等价物 | -55.62%3,743.7万 | -13.25%3,229.8万 | -13.25%3,229.8万 | 25.26%4,481.2万 | -5.24%6,021.3万 | 111.23%8,434.9万 | -56.40%3,723.3万 | -56.40%3,723.3万 | -62.41%3,577.5万 | -13.17%6,354.2万 |
| -短期投资 | 12.14%1.48亿 | -25.78%1.57亿 | -25.78%1.57亿 | -18.02%1.59亿 | -43.76%1.33亿 | -55.47%1.32亿 | -25.86%2.11亿 | -25.86%2.11亿 | -33.32%1.94亿 | 72.94%2.37亿 |
| 应收款项 | -78.85%849.3万 | -82.19%688.2万 | -82.19%688.2万 | -79.43%835.7万 | 2.11%4,062.8万 | 0.64%4,016.2万 | -2.46%3,864.5万 | -2.46%3,864.5万 | -9.32%4,063.1万 | -14.56%3,978.7万 |
| -应收账款 | 10.04%849.3万 | 3.55%688.2万 | 3.55%688.2万 | 1.92%833.3万 | -12.43%679.2万 | -5.57%771.8万 | -22.85%664.6万 | -22.85%664.6万 | -56.72%817.6万 | -56.41%775.6万 |
| -应收税费 | ---- | --0 | --0 | -99.93%2.4万 | 5.64%3,383.6万 | 2.24%3,244.4万 | 3.21%3,199.9万 | 3.21%3,199.9万 | 25.23%3,245.5万 | 11.32%3,203.1万 |
| 受限制现金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --60.8万 | --60.8万 | --60.8万 | --60.8万 | ---- |
| 其他流动资产 | -59.36%434.2万 | -30.80%859万 | -30.80%859万 | -32.90%1,024万 | -18.98%885.7万 | -19.34%1,068.4万 | -6.41%1,241.3万 | -6.41%1,241.3万 | -10.61%1,526万 | -24.52%1,093.2万 |
| 流动资产合计 | -25.90%1.99亿 | -31.85%2.04亿 | -31.85%2.04亿 | -22.29%2.23亿 | -30.81%2.43亿 | -31.30%2.68亿 | -29.08%3亿 | -29.08%3亿 | -36.10%2.87亿 | 29.47%3.51亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -7.44%7,131.1万 | -0.55%7,294.4万 | -0.55%7,294.4万 | 12.99%7,486.7万 | 31.35%7,667.5万 | 130.23%7,704.3万 | 111.29%7,334.6万 | 111.29%7,334.6万 | 84.15%6,626.2万 | 63.95%5,837.3万 |
| -固定资产 | -26.61%7,131.1万 | -1.67%9,674.9万 | -1.67%9,674.9万 | 6.47%9,738.8万 | 67.89%9,800.4万 | 190.39%9,717.2万 | 68.31%9,839.3万 | 68.31%9,839.3万 | 154.22%9,147.4万 | 63.95%5,837.3万 |
| -累计折旧 | ---- | 4.96%-2,380.5万 | 4.96%-2,380.5万 | 10.67%-2,252.1万 | ---2,132.9万 | ---2,012.9万 | -5.48%-2,504.7万 | -5.48%-2,504.7万 | ---2,521.2万 | ---- |
| 投资和预付款 | --5,605.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 617.59%4,251万 | ---- |
| 其他非流动资产 | -0.03%345.3万 | -0.06%345.2万 | -0.06%345.2万 | -0.32%345.4万 | -16.77%345.8万 | -27.02%345.4万 | -27.60%345.4万 | -27.60%345.4万 | -27.78%346.5万 | -10.91%415.5万 |
| 非流动资产合计 | 62.51%1.31亿 | -0.53%7,639.6万 | -0.53%7,639.6万 | -30.22%7,832.1万 | 28.16%8,013.3万 | 110.75%8,049.7万 | 94.51%7,680万 | 94.51%7,680万 | 140.32%1.12亿 | 13.05%6,252.8万 |
| 总资产 | -5.49%3.3亿 | -25.47%2.81亿 | -25.47%2.81亿 | -24.52%3.01亿 | -21.90%3.23亿 | -18.64%3.49亿 | -18.52%3.77亿 | -18.52%3.77亿 | -19.46%3.99亿 | 26.69%4.14亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -60.11%188.5万 | -75.66%194.8万 | -75.66%194.8万 | -66.77%354.7万 | -29.29%475.6万 | -49.32%472.6万 | 95.31%800.2万 | 95.31%800.2万 | 34.58%1,067.5万 | -42.81%672.6万 |
| -应付账款 | -60.11%188.5万 | -75.66%194.8万 | -75.66%194.8万 | -66.77%354.7万 | -29.29%475.6万 | -49.32%472.6万 | 95.31%800.2万 | 95.31%800.2万 | 34.58%1,067.5万 | -42.81%672.6万 |
| 应计费用 | -28.37%757.5万 | -5.88%1,275.1万 | -5.88%1,275.1万 | -15.41%1,085.3万 | -21.79%831.4万 | -8.86%1,057.5万 | -26.13%1,354.7万 | -26.13%1,354.7万 | -29.49%1,283万 | -31.34%1,063万 |
| 短期借款与租赁负债 | 226.74%328.7万 | 106.43%314.6万 | 106.43%314.6万 | -1.52%239.4万 | -38.68%219.6万 | -79.74%100.6万 | -71.11%152.4万 | -71.11%152.4万 | -54.71%243.1万 | -27.26%358.1万 |
| -短期租赁负债 | 226.74%328.7万 | 106.43%314.6万 | 106.43%314.6万 | -1.52%239.4万 | -38.68%219.6万 | -79.74%100.6万 | -71.11%152.4万 | -71.11%152.4万 | -54.71%243.1万 | -27.26%358.1万 |
| 其他流动负债 | -2.33%3,198.1万 | -10.89%3,071万 | -10.89%3,071万 | -14.06%2,775.5万 | -8.88%3,068.1万 | -10.32%3,274.3万 | -1.75%3,446.2万 | -1.75%3,446.2万 | -11.99%3,229.5万 | --3,367.1万 |
| 流动负债总额 | -8.81%4,472.8万 | -15.61%4,855.5万 | -15.61%4,855.5万 | -23.50%4,454.9万 | -15.86%4,594.7万 | -21.40%4,905万 | -8.36%5,753.5万 | -8.36%5,753.5万 | -14.60%5,823.1万 | 69.77%5,460.8万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -4.73%5,378.2万 | 1.51%5,475.7万 | 1.51%5,475.7万 | 15.62%5,565.6万 | 30.23%5,653.6万 | 175.06%5,645.3万 | 153.99%5,394.3万 | 153.99%5,394.3万 | 115.54%4,813.6万 | 88.15%4,341.2万 |
| -长期租赁负债 | -4.73%5,378.2万 | 1.51%5,475.7万 | 1.51%5,475.7万 | 15.62%5,565.6万 | 30.23%5,653.6万 | 175.06%5,645.3万 | 153.99%5,394.3万 | 153.99%5,394.3万 | 115.54%4,813.6万 | 88.15%4,341.2万 |
| 可转换优先证券 | -2.89%131.1万 | -2.89%131.1万 | -2.89%131.1万 | -5.13%135万 | -5.13%135万 | -5.13%135万 | -5.13%135万 | -5.13%135万 | 0.00%142.3万 | 0.00%142.3万 |
| 其他非流动负债 | -20.68%1.03亿 | -17.49%1.11亿 | -17.49%1.11亿 | -15.42%1.2亿 | -15.12%1.26亿 | -14.64%1.3亿 | -15.67%1.35亿 | -15.67%1.35亿 | -14.08%1.42亿 | 36,174.51%1.48亿 |
| 非流动负债总额 | -15.76%1.58亿 | -12.00%1.67亿 | -12.00%1.67亿 | -7.55%1.77亿 | -4.84%1.84亿 | 7.79%1.88亿 | 4.13%1.9亿 | 4.13%1.9亿 | 1.33%1.92亿 | 674.31%1.93亿 |
| 总负债 | -14.32%2.03亿 | -12.84%2.16亿 | -12.84%2.16亿 | -11.27%2.22亿 | -7.27%2.29亿 | 0.09%2.37亿 | 0.94%2.48亿 | 0.94%2.48亿 | -2.89%2.5亿 | 333.58%2.47亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 36.15%29万 | 0.94%21.4万 | 0.94%21.4万 | 0.94%21.4万 | 0.94%21.4万 | 0.47%21.3万 | 0.47%21.2万 | 0.47%21.2万 | 0.95%21.2万 | 0.95%21.2万 |
| -普通股股本 | 36.15%29万 | 0.94%21.4万 | 0.94%21.4万 | 0.94%21.4万 | 0.94%21.4万 | 0.47%21.3万 | 0.47%21.2万 | 0.47%21.2万 | 0.95%21.2万 | 0.95%21.2万 |
| 留存收益 | -20.72%-4.17亿 | -25.35%-4.05亿 | -25.35%-4.05亿 | -31.27%-3.86亿 | -35.50%-3.68亿 | -43.65%-3.45亿 | -56.06%-3.23亿 | -56.06%-3.23亿 | -64.47%-2.94亿 | -94.22%-2.72亿 |
| 资本公积 | 18.94%5.43亿 | 4.08%4.7亿 | 4.08%4.7亿 | 4.99%4.66亿 | 5.34%4.62亿 | 5.63%4.57亿 | 6.27%4.51亿 | 6.27%4.51亿 | 6.12%4.44亿 | 6.65%4.38亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -1,034.48%-32.9万 | -212.25%-33.9万 | -212.25%-33.9万 | 38.44%-40.2万 | 66.42%-22.4万 | 94.57%-2.9万 | 125.72%30.2万 | 125.72%30.2万 | 56.58%-65.3万 | 63.25%-66.7万 |
| 股东权益总额 | 13.21%1.27亿 | -49.76%6,471.7万 | -49.76%6,471.7万 | -46.76%7,927.9万 | -43.69%9,353.8万 | -41.73%1.12亿 | -40.57%1.29亿 | -40.57%1.29亿 | -37.38%1.49亿 | -38.33%1.66亿 |
| 总权益 | 13.21%1.27亿 | -49.76%6,471.7万 | -49.76%6,471.7万 | -46.76%7,927.9万 | -43.69%9,353.8万 | -41.73%1.12亿 | -40.57%1.29亿 | -40.57%1.29亿 | -37.38%1.49亿 | -38.33%1.66亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |