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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/28 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/27 | (Q2)2025/06/28 | (Q1)2025/03/29 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 29.86%4.43亿 | 9.48%3.6亿 | 9.48%3.6亿 | -7.47%4亿 | 17.75%3.77亿 | 0.06%3.41亿 | -27.95%3.29亿 | -27.95%3.29亿 | -27.26%4.32亿 | -43.45%3.2亿 |
| -现金和现金等价物 | 29.86%4.43亿 | 9.48%3.6亿 | 9.48%3.6亿 | -7.47%4亿 | 17.75%3.77亿 | 0.06%3.41亿 | -27.95%3.29亿 | -27.95%3.29亿 | -27.26%4.32亿 | -43.45%3.2亿 |
| 应收款项 | 3.71%5.59亿 | -7.68%4.94亿 | -7.68%4.94亿 | 1.68%5.39亿 | 5.20%5.36亿 | 12.76%5.39亿 | 2.68%5.35亿 | 2.68%5.35亿 | -0.16%5.3亿 | 3.74%5.1亿 |
| -应收账款 | 5.79%5.3亿 | -7.00%4.63亿 | -7.00%4.63亿 | -1.98%4.93亿 | 8.09%4.94亿 | 17.91%5.01亿 | 8.68%4.97亿 | 8.68%4.97亿 | 8.66%5.03亿 | 4.85%4.57亿 |
| -应收票据 | ---- | -9.09%100万 | -9.09%100万 | ---- | ---- | ---- | -81.35%110万 | -81.35%110万 | ---- | ---- |
| -应收税费 | -23.68%2,900万 | -11.36%3,510万 | -11.36%3,510万 | 70.00%4,580万 | -19.91%4,220万 | -28.41%3,800万 | -38.01%3,960万 | -38.01%3,960万 | -60.29%2,694.1万 | -5.00%5,269万 |
| -应收账款调整额 | ---- | -54.84%-480万 | -54.84%-480万 | ---- | ---- | ---- | 51.65%-310万 | 51.65%-310万 | ---- | ---- |
| 存货 | -4.04%6.44亿 | 0.80%6.43亿 | 0.80%6.43亿 | 0.59%6.47亿 | 9.67%6.95亿 | 7.33%6.72亿 | 5.11%6.38亿 | 5.11%6.38亿 | -2.89%6.43亿 | -14.45%6.33亿 |
| 其他流动资产 | 22.41%1.4亿 | 29.65%1.41亿 | 29.65%1.41亿 | 4.21%1.07亿 | -13.42%9,300万 | -7.15%1.15亿 | -4.45%1.09亿 | -4.45%1.09亿 | -7.51%1.03亿 | -8.82%1.07亿 |
| 流动资产合计 | 6.93%17.86亿 | 1.35%16.38亿 | 1.35%16.38亿 | -1.06%16.97亿 | 8.16%17.06亿 | 6.01%16.7亿 | -18.26%16.16亿 | -18.26%16.16亿 | -41.73%17.15亿 | -46.88%15.77亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 1.10%17.53亿 | 2.26%17.45亿 | 2.26%17.45亿 | 6.26%17.29亿 | 10.31%17.42亿 | 11.28%17.34亿 | 10.19%17.06亿 | 10.19%17.06亿 | 9.21%16.27亿 | 9.20%15.79亿 |
| -固定资产 | 5.48%29.93亿 | 7.25%29.64亿 | 7.25%29.64亿 | 10.30%29.27亿 | 12.77%28.89亿 | 13.22%28.38亿 | 12.50%27.64亿 | 12.50%27.64亿 | 12.44%26.53亿 | 12.53%25.62亿 |
| -累计折旧 | -12.35%-12.4亿 | -15.30%-12.19亿 | -15.30%-12.19亿 | -16.70%-11.98亿 | -16.72%-11.47亿 | -16.42%-11.04亿 | -16.44%-10.57亿 | -16.44%-10.57亿 | -17.96%-10.26亿 | -18.31%-9.83亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -3.63%48.08亿 | -3.61%48.54亿 | -3.61%48.54亿 | -3.67%48.99亿 | -3.61%49.44亿 | -3.60%49.89亿 | -3.68%50.35亿 | -3.68%50.35亿 | -4.46%50.85亿 | -4.88%51.29亿 |
| -商誉 | 0.09%39.48亿 | 0.08%39.47亿 | 0.08%39.47亿 | -0.03%39.45亿 | 0.03%39.45亿 | -0.01%39.44亿 | -0.06%39.44亿 | -0.06%39.44亿 | -0.19%39.47亿 | -0.66%39.44亿 |
| -其他无形资产 | -17.66%8.61亿 | -16.93%9.07亿 | -16.93%9.07亿 | -16.28%9.53亿 | -15.69%9.99亿 | -15.11%10.45亿 | -14.84%10.92亿 | -14.84%10.92亿 | -16.79%11.39亿 | -16.65%11.85亿 |
| 非流动递延资产 | 697.10%1.1亿 | 632.80%9,160万 | 632.80%9,160万 | 161.06%5,310万 | 40.90%3,390万 | -44.12%1,380万 | -60.23%1,250万 | -60.23%1,250万 | -32.67%2,034万 | -63.92%2,405.9万 |
| 其他非流动资产 | -26.86%1,770万 | -7.85%2,230万 | -7.85%2,230万 | -2.72%2,430万 | -12.41%2,460万 | -21.19%2,420万 | -12.19%2,420万 | -12.19%2,420万 | -35.19%2,497.9万 | -29.84%2,808.5万 |
| 非流动资产合计 | -1.07%66.89亿 | -0.97%67.12亿 | -0.97%67.12亿 | -0.78%67.05亿 | -0.23%67.44亿 | -0.41%67.61亿 | -0.83%67.78亿 | -0.83%67.78亿 | -1.79%67.58亿 | -2.66%67.6亿 |
| 总资产 | 0.52%84.75亿 | -0.53%83.51亿 | -0.53%83.51亿 | -0.84%84.02亿 | 1.35%84.5亿 | 0.80%84.31亿 | -4.74%83.95亿 | -4.74%83.95亿 | -13.76%84.73亿 | -15.90%83.37亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 15.14%3亿 | -7.27%2.54亿 | -7.27%2.54亿 | -5.00%2.08亿 | 14.41%2.33亿 | 28.73%2.6亿 | 29.39%2.74亿 | 29.39%2.74亿 | 7.52%2.18亿 | -6.73%2.04亿 |
| -应付账款 | 19.70%2.09亿 | -11.28%1.72亿 | -11.28%1.72亿 | -15.90%1.47亿 | 10.75%1.57亿 | 33.13%1.75亿 | 44.03%1.93亿 | 44.03%1.93亿 | 24.74%1.74亿 | 7.13%1.42亿 |
| -应付税费 | 5.83%9,070万 | 2.36%8,240万 | 2.36%8,240万 | 37.88%6,100万 | 22.72%7,660万 | 20.61%8,570万 | 4.00%8,050万 | 4.00%8,050万 | -30.35%4,424.1万 | -27.90%6,241.6万 |
| 应计费用 | 1.79%2.56亿 | -6.20%2.35亿 | -6.20%2.35亿 | -6.00%2.84亿 | -0.98%2.33亿 | -5.79%2.51亿 | -11.64%2.5亿 | -11.64%2.5亿 | -11.27%3.02亿 | -24.56%2.35亿 |
| 短期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | --6,500万 | ---- |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | --6,500万 | ---- |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | 8.11%100万 | 35.95%90万 | -3.54%90万 | -93.76%120万 | -93.76%120万 | -99.34%92.5万 | -99.43%66.2万 |
| 流动负债总额 | 8.39%5.56亿 | -6.97%4.89亿 | -6.97%4.89亿 | -16.02%4.93亿 | 17.58%5.17亿 | 9.07%5.13亿 | 2.18%5.25亿 | 2.18%5.25亿 | -14.12%5.87亿 | -31.94%4.4亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -7.34%37.58亿 | -6.34%37.96亿 | -6.34%37.96亿 | -5.46%39.08亿 | -4.48%40.06亿 | -4.48%40.55亿 | -12.76%40.53亿 | -12.76%40.53亿 | -24.80%41.34亿 | -24.59%41.94亿 |
| -长期借款 | -8.36%36.51亿 | -7.12%36.98亿 | -7.12%36.98亿 | -5.37%38.43亿 | -4.47%39.38亿 | -4.52%39.85亿 | -13.02%39.81亿 | -13.02%39.81亿 | -25.16%40.61亿 | -24.94%41.22亿 |
| -长期租赁负债 | 50.35%1.06亿 | 36.75%9,860万 | 36.75%9,860万 | -10.57%6,530万 | -4.74%6,840万 | -2.70%7,070万 | 4.51%7,210万 | 4.51%7,210万 | 2.34%7,301.7万 | 3.45%7,180万 |
| 递延负债 | -24.13%4,150万 | -41.88%4,080万 | -41.88%4,080万 | -59.52%4,120万 | -64.58%5,190万 | -67.20%5,470万 | -63.08%7,020万 | -63.08%7,020万 | -56.07%1.02亿 | -51.33%1.47亿 |
| 员工福利 | ---- | ---- | ---- | 18.82%6,900万 | 21.03%6,510万 | 13.99%5,950万 | 1.40%5,448.4万 | 1.40%5,448.4万 | 30.12%5,806.9万 | 3.35%5,378.9万 |
| 其他非流动负债 | --7,130万 | 31.19%7,150万 | 31.19%7,150万 | ---- | ---- | ---- | --5,450万 | --5,450万 | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | -7.17%38.7亿 | -6.45%39.09亿 | -6.45%39.09亿 | -6.41%40.18亿 | -6.17%41.23亿 | -6.61%41.69亿 | -14.56%41.78亿 | -14.56%41.78亿 | -25.63%42.94亿 | -25.70%43.94亿 |
| 总负债 | -5.47%44.26亿 | -6.51%43.97亿 | -6.51%43.97亿 | -7.57%45.11亿 | -4.01%46.4亿 | -5.12%46.82亿 | -12.97%47.03亿 | -12.97%47.03亿 | -24.41%48.8亿 | -26.32%48.34亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%150万 | 0.00%150万 | 0.00%150万 | -0.79%150万 | -0.66%150万 | -0.66%150万 | -0.40%150万 | -0.40%150万 | 0.53%151.2万 | 0.47%151万 |
| -普通股股本 | 0.00%150万 | 0.00%150万 | 0.00%150万 | -0.79%150万 | -0.66%150万 | -0.66%150万 | -0.40%150万 | -0.40%150万 | 0.53%151.2万 | 0.47%151万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 14.22%16.35亿 | 12.61%15.58亿 | 12.61%15.58亿 | 17.55%15.24亿 | 19.00%14.69亿 | 21.12%14.32亿 | 20.15%13.84亿 | 20.15%13.84亿 | 14.88%12.97亿 | 11.13%12.34亿 |
| 资本公积 | 4.20%24.93亿 | 3.63%24.72亿 | 3.63%24.72亿 | 3.34%24.4亿 | 3.14%24.09亿 | 3.65%23.92亿 | 3.47%23.85亿 | 3.47%23.85亿 | 3.38%23.61亿 | 2.67%23.35亿 |
| 减:库存股 | 0.00%710万 | 0.00%710万 | 0.00%710万 | -0.17%710万 | -0.17%710万 | -0.17%710万 | -0.17%710万 | -0.17%710万 | 0.00%711.2万 | 0.00%711.2万 |
| 不影响留存收益的损益 | -6.26%-7,300万 | 0.97%-7,140万 | 0.97%-7,140万 | -13.49%-6,770万 | -2.08%-6,310万 | -27.14%-6,870万 | -67.94%-7,210万 | -67.94%-7,210万 | -53.61%-5,965.2万 | -124.17%-6,181.6万 |
| 股东权益总额 | 8.00%40.49亿 | 7.09%39.53亿 | 7.09%39.53亿 | 8.30%38.91亿 | 8.76%38.09亿 | 9.31%37.49亿 | 8.30%36.92亿 | 8.30%36.92亿 | 6.66%35.93亿 | 4.48%35.02亿 |
| 总权益 | 8.00%40.49亿 | 7.09%39.53亿 | 7.09%39.53亿 | 8.30%38.91亿 | 8.76%38.09亿 | 9.31%37.49亿 | 8.30%36.92亿 | 8.30%36.92亿 | 6.66%35.93亿 | 4.48%35.02亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |