(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 44.51%-184.85万 | -24.95%-345.09万 | -31.68%-374.7万 | 44.60%-1,237.79万 | 38.50%-343.94万 | 21.69%-333.12万 | 39.77%-276.17万 | 64.03%-284.56万 | 30.80%-2,234.41万 | 4.61%-559.23万 |
持续经营净收入 | 24.84%-258.1万 | -110.25%-880.77万 | 236.77%556.76万 | -7.97%-1,579.5万 | -2.88%-410.09万 | -178.20%-343.42万 | 22.54%-418.92万 | 57.72%-407.07万 | 75.01%-1,462.96万 | 64.32%-398.6万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.47%171.14万 | ---- |
折旧和摊销 | -81.74%1,336 | 382.54%3.53万 | 67.98%1.23万 | 0.01%2.93万 | 0.01%7,319 | 0.00%7,318 | 0.01%7,319 | 0.01%7,318 | -94.60%2.93万 | -94.67%7,318 |
递延税费 | --0 | --425.52万 | ---1,485.99万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他非现金项目 | -81.18%1.73万 | 4,876.12%78.65万 | 30,879.68%481.05万 | -43.40%15.7万 | -65.28%3.36万 | 514.83%9.21万 | -32.75%1.58万 | -89.08%1.55万 | -91.99%27.74万 | -96.40%9.68万 |
营运资金变化 | 304.07%53.02万 | -86.70%14.79万 | -46.54%45.11万 | 120.86%219.04万 | 114.10%49.45万 | 97.03%-25.98万 | 166.72%111.17万 | -37.35%84.39万 | -161.41%-1,050.16万 | -151.86%-350.61万 |
-应收款项(增)减 | --0 | --0 | --0 | 200.00%9.3万 | --0 | --0 | 147.20%2万 | 360.25%7.3万 | -116.87%-9.3万 | --9.9万 |
-预付费用(增)减 | -64.82%15.25万 | 4.95%35.12万 | -37.75%31.83万 | 575.68%71.93万 | 27.78%-56.02万 | 19,337.85%43.35万 | 26.96%33.46万 | 42.55%51.14万 | -337.02%-15.12万 | 12.29%-77.57万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 161.69%40.55万 | -121.63%-16.34万 | -53.73%12.74万 | 114.31%145.21万 | 138.31%107.85万 | 92.38%-65.72万 | 235.58%75.56万 | -74.19%27.53万 | -161.81%-1,014.58万 | -484.13%-281.5万 |
-其他流动负债变化 | 22.92%-2.78万 | -2,675.03%-3.99万 | 134.53%5,444 | 33.64%-7.41万 | -66.53%-2.38万 | -103.97%-3.6万 | 105.25%1,550 | 68.55%-1.58万 | -258.74%-11.16万 | 44.46%-1.43万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 44.51%-184.85万 | -24.95%-345.09万 | -31.68%-374.7万 | 44.60%-1,237.79万 | 38.50%-343.94万 | 21.69%-333.12万 | 39.77%-276.17万 | 64.03%-284.56万 | 30.80%-2,234.41万 | 4.61%-559.23万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | 0 | 8.82万 | -50万 | -50万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | --8.82万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | --0 | --0 | --8.82万 | ---50万 | ---50万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -71.18%155.28万 | -64.75%68.14万 | -4.74%337.89万 | -3.26%1,522.67万 | -21.10%435.88万 | 12.90%538.75万 | 2,431.33%193.33万 | -33.91%354.71万 | -64.84%1,573.95万 | -67.64%552.42万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -15.69%-17.76万 | 7.80%-20.92万 | -1.30%-22.6万 | 5.89%-60.35万 | --0 | 5.21%-15.35万 | 5.79%-22.69万 | 6.44%-22.31万 | -821.86%-64.12万 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | 1,228.21%89.06万 | -4.38%360.49万 | -31.32%1,582.96万 | 39.53%1,030.45万 | -75.13%183.4万 | -124.88%-7.89万 | -52.71%376.99万 | -29.44%2,304.83万 | 19.47%738.52万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.20%19.9万 | ---1 |
职工行使股票期权收到的现金 | -53.32%173.04万 | -100.00%36 | -97.01%9 | -98.64%657 | -1,464,564.53%-594.57万 | 790,489.77%370.69万 | --223.92万 | -99.38%301 | -99.01%4.84万 | --406 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---691.5万 | ---186.13万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -71.18%155.28万 | -64.75%68.14万 | -4.74%337.89万 | -3.26%1,522.67万 | -21.10%435.88万 | 12.90%538.75万 | 2,431.33%193.33万 | -33.91%354.71万 | -64.84%1,573.95万 | -67.64%552.42万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -45.61%68.4万 | 65.56%345.34万 | 169.66%373.33万 | -83.22%138.44万 | 97.43%331.38万 | 8.88%125.76万 | -63.37%208.6万 | -83.22%138.44万 | 36.07%824.87万 | -76.72%167.85万 |
当期现金流变化 | -114.38%-29.57万 | -234.32%-276.94万 | -139.89%-27.99万 | 135.56%234.89万 | 716.38%41.94万 | 297.22%205.63万 | 81.63%-82.84万 | 127.57%70.15万 | -406.36%-660.45万 | -107.07%-6.81万 |
利率变动影响 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -944.43%-25.97万 | -397.39%-22.6万 |
期末现金流 | -88.28%38.83万 | -45.61%68.4万 | 65.56%345.34万 | 169.66%373.33万 | 169.66%373.33万 | 97.43%331.38万 | 8.88%125.76万 | -63.37%208.6万 | -83.22%138.44万 | -83.22%138.44万 |
自由现金流 | 44.51%-184.85万 | -24.95%-345.09万 | -31.68%-374.7万 | 42.37%-1,287.79万 | 29.56%-393.94万 | 21.69%-333.12万 | 39.77%-276.17万 | 64.03%-284.56万 | 47.56%-2,234.41万 | 65.29%-559.23万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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