Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 0.76%12.96亿 | 0.76%12.96亿 | -39.81%12.39亿 | -43.67%10.41亿 | -42.62%11.74亿 | -38.66%12.86亿 | -38.66%12.86亿 | 6.48%20.59亿 | 0.02%18.49亿 | 13.02%20.45亿 |
| -现金和现金等价物 | 0.76%12.96亿 | 0.76%12.96亿 | -39.15%12.39亿 | -41.73%10.41亿 | -40.84%11.74亿 | -36.83%12.86亿 | -36.83%12.86亿 | 8.72%20.36亿 | 0.58%17.87亿 | 13.39%19.84亿 |
| -短期投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.22%169万 | -97.22%169万 | -63.07%2,231.6万 | -13.85%6,149.2万 | 2.07%6,162.5万 |
| 应收款项 | 10.58%11.08亿 | 10.58%11.08亿 | 20.90%11.3亿 | 20.62%11.59亿 | 17.04%10.9亿 | 11.72%10.02亿 | 11.72%10.02亿 | 2.41%9.35亿 | 4.72%9.61亿 | -0.30%9.31亿 |
| -应收账款 | 10.58%11.08亿 | 10.58%11.08亿 | 20.90%11.3亿 | 20.62%11.59亿 | 17.04%10.9亿 | 11.72%10.02亿 | 11.72%10.02亿 | 2.41%9.35亿 | 4.72%9.61亿 | -0.30%9.31亿 |
| 其他流动资产 | -5.95%1.3亿 | -5.95%1.3亿 | 36.56%1.54亿 | 60.39%1.7亿 | 42.83%1.52亿 | 41.55%1.38亿 | 41.55%1.38亿 | 43.40%1.13亿 | -0.04%1.06亿 | 22.64%1.06亿 |
| 流动资产合计 | 4.44%25.34亿 | 4.44%25.34亿 | -18.76%25.24亿 | -18.70%23.7亿 | -21.65%24.16亿 | -21.52%24.26亿 | -21.52%24.26亿 | 6.21%31.07亿 | 1.52%29.16亿 | 8.91%30.83亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -5.55%3.17亿 | -5.55%3.17亿 | -4.50%3.22亿 | -2.76%3.31亿 | -8.47%3.28亿 | -9.20%3.36亿 | -9.20%3.36亿 | -10.25%3.37亿 | -15.26%3.4亿 | -13.50%3.58亿 |
| -固定资产 | 1.01%5.62亿 | 1.01%5.62亿 | -4.50%3.22亿 | -2.76%3.31亿 | -8.47%3.28亿 | -1.93%5.57亿 | -1.93%5.57亿 | -10.25%3.37亿 | -15.26%3.4亿 | -13.50%3.58亿 |
| -累计折旧 | -11.00%-2.45亿 | -11.00%-2.45亿 | ---- | ---- | ---- | -11.68%-2.21亿 | -11.68%-2.21亿 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -0.05%16.17亿 | -0.05%16.17亿 | 133.88%16.29亿 | 139.74%16.45亿 | 138.72%16.14亿 | 155.37%16.18亿 | 155.37%16.18亿 | 12.70%6.96亿 | 13.89%6.86亿 | 11.39%6.76亿 |
| -商誉 | 2.45%12.11亿 | 2.45%12.11亿 | 94.39%12.09亿 | 98.90%12.09亿 | 99.43%11.87亿 | 110.07%11.82亿 | 110.07%11.82亿 | 13.45%6.22亿 | 13.77%6.08亿 | 11.52%5.95亿 |
| -其他无形资产 | -6.84%4.07亿 | -6.84%4.07亿 | 463.54%4.2亿 | 457.11%4.36亿 | 428.37%4.27亿 | 513.65%4.36亿 | 513.65%4.36亿 | 6.83%7,449.4万 | 14.84%7,824.1万 | 10.45%8,075.6万 |
| 非流动递延资产 | 9.38%2.95亿 | 9.38%2.95亿 | 7.79%2.35亿 | 13.04%2.41亿 | 29.17%2.55亿 | 36.33%2.7亿 | 36.33%2.7亿 | 16.42%2.18亿 | 29.55%2.13亿 | 17.79%1.97亿 |
| 其他非流动资产 | 38.00%1.39亿 | 38.00%1.39亿 | 35.41%1.33亿 | 81.06%1.23亿 | 85.81%1.11亿 | 68.73%1.01亿 | 68.73%1.01亿 | 76.64%9,819.3万 | 28.21%6,796.8万 | 14.95%5,997.6万 |
| 非流动资产合计 | 1.89%23.68亿 | 1.89%23.68亿 | 71.75%23.19亿 | 78.96%23.4亿 | 78.71%23.08亿 | 84.32%23.24亿 | 84.32%23.24亿 | 9.16%13.5亿 | 7.04%13.08亿 | 4.10%12.91亿 |
| 总资产 | 3.19%49.02亿 | 3.19%49.02亿 | 8.66%48.43亿 | 11.54%47.11亿 | 7.98%47.24亿 | 9.15%47.5亿 | 9.15%47.5亿 | 7.09%44.57亿 | 3.17%42.23亿 | 7.45%43.75亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -2.84%1.35亿 | -2.84%1.35亿 | -4.06%6,247.3万 | -6.84%6,373.9万 | 30.25%7,972.4万 | 25.47%1.39亿 | 25.47%1.39亿 | 18.47%6,512万 | 17.85%6,842万 | -7.67%6,120.9万 |
| -应付账款 | 23.77%5,532.9万 | 23.77%5,532.9万 | 39.67%4,298.1万 | 46.28%4,527.8万 | 63.16%4,445.5万 | 39.73%4,470.2万 | 39.73%4,470.2万 | 21.09%3,077.4万 | 13.43%3,095.4万 | -5.58%2,724.7万 |
| -应付税费 | -15.47%7,956.9万 | -15.47%7,956.9万 | -43.25%1,949.2万 | -50.73%1,846.1万 | 3.85%3,526.9万 | 19.67%9,413.4万 | 19.67%9,413.4万 | 16.21%3,434.6万 | 21.78%3,746.6万 | -9.29%3,396.2万 |
| 应计费用 | 5.09%1,540.6万 | 5.09%1,540.6万 | 21.03%1.89亿 | 42.54%1.85亿 | 41.88%1.74亿 | 51.92%1,466万 | 51.92%1,466万 | 21.83%1.56亿 | 1.43%1.3亿 | -6.11%1.23亿 |
| 短期借款与租赁负债 | -6.21%3,717.3万 | -6.21%3,717.3万 | 7.72%4,046万 | 9.79%4,043.3万 | 9.01%3,946.8万 | 8.41%3,963.4万 | 8.41%3,963.4万 | -1.91%3,756.1万 | -5.57%3,682.9万 | -11.55%3,620.5万 |
| -短期租赁负债 | -6.21%3,717.3万 | -6.21%3,717.3万 | 7.72%4,046万 | 9.79%4,043.3万 | 9.01%3,946.8万 | 8.41%3,963.4万 | 8.41%3,963.4万 | -1.91%3,756.1万 | -5.57%3,682.9万 | -11.55%3,620.5万 |
| 递延负债 | 75.69%1.04亿 | 75.69%1.04亿 | ---- | ---- | ---- | 111.95%5,932.1万 | 111.95%5,932.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动负债 | -7.92%7,701.4万 | -7.92%7,701.4万 | ---- | ---- | ---- | 76.70%8,363.6万 | 76.70%8,363.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 18.99%9.77亿 | 18.99%9.77亿 | 22.64%8.35亿 | 24.06%7.47亿 | 19.83%7.89亿 | 27.31%8.21亿 | 27.31%8.21亿 | 11.00%6.81亿 | 3.15%6.02亿 | -3.56%6.59亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -13.82%1.07亿 | -13.82%1.07亿 | -10.26%1.15亿 | -5.34%1.22亿 | -12.84%1.19亿 | -8.69%1.24亿 | -8.69%1.24亿 | -5.85%1.28亿 | -8.94%1.29亿 | -6.85%1.36亿 |
| -长期借款 | -0.64%2,503.4万 | -0.64%2,503.4万 | -1.16%2,503.6万 | -1.82%2,503.8万 | -2.82%2,505.9万 | -3.57%2,519.4万 | -3.57%2,519.4万 | -7.89%2,533.1万 | -1.37%2,550.1万 | -8.73%2,578.7万 |
| -长期租赁负债 | -17.20%8,149.7万 | -17.20%8,149.7万 | -12.51%8,972.1万 | -6.21%9,722万 | -15.18%9,361.5万 | -9.92%9,842.6万 | -9.92%9,842.6万 | -5.34%1.03亿 | -10.63%1.04亿 | -6.40%1.1亿 |
| 递延负债 | -16.67%7,696.9万 | -16.67%7,696.9万 | --9,695.6万 | --9,806.3万 | --9,421万 | 956.29%9,236.2万 | 956.29%9,236.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动负债 | -22.38%6,388.6万 | -22.38%6,388.6万 | -25.80%6,948.2万 | -20.45%7,458.6万 | -24.78%7,838.8万 | -10.38%8,230.1万 | -10.38%8,230.1万 | -17.02%9,364万 | -10.24%9,375.7万 | -6.86%1.04亿 |
| 非流动负债总额 | -17.06%2.47亿 | -17.06%2.47亿 | 26.94%2.81亿 | 32.30%2.95亿 | 21.18%2.91亿 | 26.41%2.98亿 | 26.41%2.98亿 | -10.92%2.22亿 | -9.49%2.23亿 | -6.85%2.4亿 |
| 总负债 | 9.38%12.24亿 | 9.38%12.24亿 | 23.70%11.16亿 | 26.29%10.42亿 | 20.19%10.8亿 | 27.07%11.19亿 | 27.07%11.19亿 | 4.68%9.03亿 | -0.60%8.25亿 | -4.46%8.99亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -5.26%5.4万 | -5.26%5.4万 | -3.51%5.5万 | -1.75%5.6万 | -1.72%5.7万 | -1.72%5.7万 | -1.72%5.7万 | -1.72%5.7万 | -1.72%5.7万 | 0.00%5.8万 |
| -普通股股本 | -5.26%5.4万 | -5.26%5.4万 | -3.51%5.5万 | -1.75%5.6万 | -1.72%5.7万 | -1.72%5.7万 | -1.72%5.7万 | -1.72%5.7万 | -1.72%5.7万 | 0.00%5.8万 |
| 留存收益 | -11.25%22.68亿 | -11.25%22.68亿 | -3.28%23.84亿 | -0.80%23.6亿 | -1.11%24.69亿 | 2.19%25.56亿 | 2.19%25.56亿 | 1.03%24.65亿 | -1.73%23.79亿 | 6.57%24.97亿 |
| 资本公积 | 16.82%13.9亿 | 16.82%13.9亿 | 17.74%13.3亿 | 18.27%12.86亿 | 18.84%12.35亿 | 17.99%11.9亿 | 17.99%11.9亿 | 18.73%11.29亿 | 19.03%10.87亿 | 20.29%10.4亿 |
| 减:库存股 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 不影响留存收益的损益 | 115.87%1,854.5万 | 115.87%1,854.5万 | 130.60%1,239.7万 | 130.70%2,131.4万 | -0.82%-6,185.3万 | -199.34%-1.17亿 | -199.34%-1.17亿 | 55.78%-4,051.7万 | 3.69%-6,942.3万 | 21.30%-6,135.2万 |
| 股东权益总额 | 1.32%36.77亿 | 1.32%36.77亿 | 4.85%37.26亿 | 7.96%36.68亿 | 4.82%36.43亿 | 4.56%36.29亿 | 4.56%36.29亿 | 7.72%35.54亿 | 4.13%33.97亿 | 11.06%34.75亿 |
| 非控制性权益 | -70.00%58.2万 | -70.00%58.2万 | 0.00%58.2万 | 0.00%58.2万 | 1.22%58.2万 | 235.06%194万 | 235.06%194万 | 0.52%58.2万 | 0.52%58.2万 | -61.10%57.5万 |
| 总权益 | 1.28%36.78亿 | 1.28%36.78亿 | 4.84%37.27亿 | 7.96%36.68亿 | 4.82%36.43亿 | 4.60%36.31亿 | 4.60%36.31亿 | 7.72%35.55亿 | 4.13%33.98亿 | 11.03%34.76亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |