(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -39.18%1.01亿 | 46.26%1.29亿 | 15.53%-7,290万 | 111.86%2.16亿 | 61.49%4,780万 | 48.17%1.66亿 | 125.58%8,820万 | -9.24%-8,630万 | -55.46%1.02亿 | -59.51%2,960万 |
持续经营净收入 | -7.55%4,900万 | 85.57%3,600万 | -61.29%480万 | 15.28%1.15亿 | -13.58%2,990万 | 73.77%5,300万 | -16.38%1,940万 | 10.71%1,240万 | -15.53%9,950万 | -22.94%3,460万 |
持续经营损益 | -98.63%10万 | -66.67%10万 | -85.71%10万 | 593.33%1,040万 | 133.33%210万 | 3,550.00%730万 | 200.00%30万 | 133.33%70万 | -94.44%150万 | 200.00%90万 |
折旧和摊销 | -3.56%2,170万 | -3.03%2,240万 | 0.00%2,250万 | 1.67%9,140万 | 2.19%2,330万 | 0.00%2,250万 | -0.43%2,310万 | 5.14%2,250万 | 3.21%8,990万 | 7.55%2,280万 |
递延税费 | 533.33%190万 | 50.00%-40万 | -100.00%-20万 | 67.15%-450万 | -25.81%-390万 | 400.00%30万 | 92.31%-80万 | 0.00%-10万 | -242.71%-1,370万 | -128.44%-310万 |
其他非现金项目 | -287.50%-620万 | 64.24%-540万 | 44.44%-100万 | -68.05%-2,840万 | -98.00%-990万 | 58.97%-160万 | -64.13%-1,510万 | -250.00%-180万 | -43.22%-1,690万 | -177.78%-500万 |
营运资金变化 | -64.80%2,760万 | 28.44%7,000万 | 16.13%-1.06亿 | 106.09%500万 | 94.62%-140万 | 37.79%7,840万 | 890.91%5,450万 | -6.75%-1.27亿 | -193.21%-8,210万 | -157.43%-2,600万 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | 569.70%3,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -278.38%-660万 | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | 70.89%-3,240万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -286.46%-1.11亿 | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | -203.07%-3,020万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.58%2,930万 | ---- |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | ---- | 280.87%2,080万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.67%-1,150万 | ---- |
-其他流动负债变化 | ---- | ---- | ---- | -12.22%1,580万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 234.33%1,800万 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -39.18%1.01亿 | 46.26%1.29亿 | 15.53%-7,290万 | 111.86%2.16亿 | 61.49%4,780万 | 48.17%1.66亿 | 125.58%8,820万 | -9.24%-8,630万 | -55.46%1.02亿 | -59.51%2,960万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -48.28%-1,720万 | -55.68%-1,370万 | 46.43%-600万 | 85.79%-5,050万 | -6.18%-1,890万 | 2.52%-1,160万 | 32.31%-880万 | 96.42%-1,120万 | -629.77%-3.55亿 | 21.24%-1,780万 |
资本性支出 | -2.44%-1,260万 | -53.33%-1,150万 | 42.48%-650万 | 12.23%-4,950万 | 3.16%-1,840万 | 0.81%-1,230万 | 51.92%-750万 | -20.21%-1,130万 | 0.70%-5,640万 | 16.30%-1,900万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,327.78%-3.04亿 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | -757.14%-460万 | -69.23%-220万 | 400.00%50万 | -118.52%-100万 | -141.67%-50万 | 40.00%70万 | -140.63%-130万 | -80.00%10万 | 500.00%540万 | 1,100.00%120万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -48.28%-1,720万 | -55.68%-1,370万 | 46.43%-600万 | 85.79%-5,050万 | -6.18%-1,890万 | 2.52%-1,160万 | 32.31%-880万 | 96.42%-1,120万 | -629.77%-3.55亿 | 21.24%-1,780万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 22.65%-7,990万 | -15.46%-1.29亿 | -15.80%6,980万 | -732.39%-1.47亿 | -473.68%-1,420万 | -3.61%-1.03亿 | -44.95%-1.12亿 | -46.69%8,290万 | 73.09%-1,760万 | 169.09%380万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 25.44%-6,300万 | -18.98%-1.02亿 | -9.86%9,510万 | -121.84%-3,300万 | -7.27%3,190万 | -34.13%-8,450万 | -336.04%-8,590万 | -47.09%1.06亿 | 789.95%1.51亿 | 241.56%3,440万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 34.87%-990万 | -2.00%-1,530万 | 0.00%-1,500万 | 39.98%-7,520万 | -97.37%-3,000万 | 56.20%-1,520万 | 70.53%-1,500万 | 38.78%-1,500万 | -1,261.96%-1.25亿 | ---1,520万 |
现金股利支付 | 2.60%-750万 | -5.13%-820万 | 8.43%-760万 | 3.37%-3,150万 | 2.53%-770万 | 3.75%-770万 | 4.88%-780万 | 2.35%-830万 | -27.34%-3,260万 | 11.24%-790万 |
其他融资活动的净现金流额 | -87.80%50万 | -9.38%-350万 | -485.71%-270万 | 37.04%-680万 | -12.00%-840万 | -31.67%410万 | -300.00%-320万 | 106.42%70万 | -24.14%-1,080万 | -127.08%-750万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 22.65%-7,990万 | -15.46%-1.29亿 | -15.80%6,980万 | -732.39%-1.47亿 | -473.68%-1,420万 | -3.61%-1.03亿 | -44.95%-1.12亿 | -46.69%8,290万 | 73.09%-1,760万 | 169.09%380万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 26.42%1.96亿 | 16.35%2.14亿 | 14.68%2.16亿 | -60.62%1.89亿 | 14.21%2.07亿 | -17.49%1.55亿 | -23.23%1.84亿 | -60.62%1.89亿 | 31.40%4.79亿 | -58.49%1.82亿 |
当期现金流变化 | -92.04%410万 | 57.23%-1,390万 | 37.67%-910万 | 107.05%1,910万 | -5.77%1,470万 | 7,257.14%5,150万 | 36.40%-3,250万 | 93.82%-1,460万 | -335.86%-2.71亿 | -65.33%1,560万 |
利率变动影响 | -700.00%-420万 | -213.89%-410万 | -31.00%690万 | 144.10%860万 | 32.94%-570万 | 109.72%70万 | 700.00%360万 | 412.50%1,000万 | -4,775.00%-1,950万 | -157.58%-850万 |
期末现金流 | -5.45%1.96亿 | 26.42%1.96亿 | 16.35%2.14亿 | 14.68%2.16亿 | 14.68%2.16亿 | 14.21%2.07亿 | -17.49%1.55亿 | -23.23%1.84亿 | -60.62%1.89亿 | -60.62%1.89亿 |
自由现金流 | -42.50%8,860万 | 45.60%1.18亿 | 18.65%-7,940万 | 265.35%1.67亿 | 177.36%2,940万 | 54.25%1.54亿 | 243.40%8,070万 | -10.41%-9,760万 | -73.52%4,560万 | -78.97%1,060万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
暂无数据