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4
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 31.00%5.65亿 | 58.54%6.08亿 | 58.54%6.08亿 | 197.25%7亿 | 40.70%3.66亿 | 83.55%4.31亿 | 1.23%3.84亿 | 1.23%3.84亿 | 18.32%2.35亿 | -6.41%2.6亿 |
| -现金和现金等价物 | 30.98%5.65亿 | 58.57%6.08亿 | 58.57%6.08亿 | 221.45%7亿 | 49.79%3.66亿 | 98.12%4.31亿 | 5.56%3.84亿 | 5.56%3.84亿 | 18.69%2.18亿 | -6.96%2.44亿 |
| -货币投资 | 58.96%39.9万 | 4.51%25.5万 | 4.51%25.5万 | -98.62%24.5万 | -98.45%24.7万 | -98.56%25.1万 | -98.46%24.4万 | -98.46%24.4万 | 14.02%1,780.2万 | 2.90%1,594.5万 |
| 应收款项 | 49.18%3,996.6万 | 15.25%3,332.2万 | 15.25%3,332.2万 | 22.37%3,475.1万 | -4.16%2,624.3万 | -1.07%2,679.1万 | 13.40%2,891.3万 | 13.40%2,891.3万 | 20.22%2,839.8万 | 28.19%2,738.1万 |
| -应收账款 | 49.18%3,996.6万 | 15.25%3,332.2万 | 15.25%3,332.2万 | 22.37%3,475.1万 | -4.16%2,624.3万 | -1.07%2,679.1万 | 13.40%2,891.3万 | 13.40%2,891.3万 | 20.22%2,839.8万 | 28.19%2,738.1万 |
| 贷款净额 | 49.79%53.72亿 | 19.92%41.47亿 | 19.92%41.47亿 | 18.47%42.16亿 | 4.18%35.56亿 | 4.28%35.86亿 | 5.11%34.58亿 | 5.11%34.58亿 | 9.87%35.58亿 | 4.03%34.13亿 |
| -贷款总额 | 49.67%54.36亿 | 19.94%42亿 | 19.94%42亿 | 18.53%42.69亿 | 4.18%36.01亿 | 4.26%36.32亿 | 5.04%35.01亿 | 5.04%35.01亿 | 9.72%36.02亿 | 3.95%34.56亿 |
| -贷款损失准备金 | 40.20%6,424.5万 | 21.93%5,275.6万 | 21.93%5,275.6万 | 22.95%5,346.9万 | 4.10%4,527万 | 3.09%4,582.4万 | -0.58%4,326.7万 | -0.58%4,326.7万 | -1.58%4,349万 | -2.37%4,348.7万 |
| 证券投资 | 18.28%11.3亿 | 2.59%10.36亿 | 2.59%10.36亿 | -13.12%9.09亿 | -6.57%9.79亿 | -12.64%9.56亿 | 9.53%10.1亿 | 9.53%10.1亿 | -1.21%10.46亿 | -4.52%10.47亿 |
| -可供出售证券 | ---- | -35.00%1.31亿 | -35.00%1.31亿 | --1.28亿 | --1.86亿 | --1.98亿 | --2.01亿 | --2.01亿 | ---- | ---- |
| -持有至到期证券 | 0.54%525.4万 | 0.59%524.8万 | 0.59%524.8万 | -3.05%524.3万 | 0.19%523.6万 | 137.01%522.6万 | 136.17%521.7万 | 136.17%521.7万 | 144.48%540.8万 | 135.83%522.6万 |
| -短期投资 | 49.62%11.25亿 | -10.42%9亿 | -10.42%9亿 | -25.42%7.76亿 | -24.46%7.87亿 | -31.12%7.52亿 | 9.22%10.04亿 | 9.22%10.04亿 | -1.51%10.41亿 | -4.80%10.42亿 |
| 联邦住房贷款银行股票 | 21.42%3,880.6万 | 22.16%3,405.3万 | 22.16%3,405.3万 | -2.08%3,371.3万 | 5.02%3,483.5万 | 18.33%3,196万 | 35.26%2,787.5万 | 35.26%2,787.5万 | 65.68%3,442.9万 | 56.99%3,317.1万 |
| 银行自有人寿保险 | 13.14%1.5亿 | 11.48%1.48亿 | 11.48%1.48亿 | 11.56%1.47亿 | 2.54%1.34亿 | 5.27%1.32亿 | 6.54%1.33亿 | 6.54%1.33亿 | 5.98%1.32亿 | 5.57%1.3亿 |
| 固定资产净额 | 20.17%1.41亿 | 16.72%1.37亿 | 16.72%1.37亿 | 13.54%1.33亿 | 2.86%1.18亿 | 0.21%1.17亿 | 4.00%1.17亿 | 4.00%1.17亿 | 6.11%1.17亿 | 7.61%1.14亿 |
| -固定资产 | ---- | 15.85%1.81亿 | 15.85%1.81亿 | ---- | ---- | ---- | 5.86%1.57亿 | 5.86%1.57亿 | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---- | -13.26%-4,472.6万 | -13.26%-4,472.6万 | ---- | ---- | ---- | -11.82%-3,948.8万 | -11.82%-3,948.8万 | ---- | ---- |
| 止赎资产 | 12.59%502.6万 | 12.88%538.8万 | 12.88%538.8万 | 12.96%314.7万 | 54.60%462.1万 | 204.71%446.4万 | 160.39%477.3万 | 160.39%477.3万 | -17.30%278.6万 | -31.48%298.9万 |
| 商誉和其他无形资产 | 102.15%1.35亿 | 52.39%1.04亿 | 52.39%1.04亿 | 45.33%1亿 | -5.35%6,600.9万 | -5.54%6,702.5万 | 12.84%6,807万 | 12.84%6,807万 | 13.21%6,913万 | 12.73%6,973.7万 |
| -商誉 | 97.66%1.05亿 | 54.61%8,210.1万 | 54.61%8,210.1万 | 46.09%7,757.3万 | 0.00%5,310.1万 | 0.00%5,310.1万 | 0.00%5,310.1万 | 0.00%5,310.1万 | 0.00%5,310.1万 | 0.00%5,310.1万 |
| -其他无形资产 | 119.30%3,053.6万 | 44.53%2,163.4万 | 44.53%2,163.4万 | 42.83%2,289.5万 | -22.41%1,290.8万 | -22.01%1,392.4万 | 107.27%1,496.9万 | 107.27%1,496.9万 | 101.34%1,602.9万 | 89.91%1,663.6万 |
| 其他资产 | -2.94%9,055.7万 | 19.71%1.21亿 | 19.71%1.21亿 | -32.37%8,898.4万 | -38.52%9,044.1万 | -8.60%9,329.9万 | 2.81%1.01亿 | 2.81%1.01亿 | 25.17%1.32亿 | 45.81%1.47亿 |
| 总资产 | 40.79%76.67亿 | 19.53%63.73亿 | 19.53%63.73亿 | 18.87%63.66亿 | 2.45%53.74亿 | 3.95%54.46亿 | 5.91%53.32亿 | 5.91%53.32亿 | 8.29%53.55亿 | 2.96%52.46亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 43.03%63.01亿 | 17.45%51.38亿 | 17.45%51.38亿 | 16.77%50.95亿 | -2.45%42.35亿 | 0.79%44.05亿 | 5.53%43.75亿 | 5.53%43.75亿 | 6.88%43.63亿 | 2.61%43.41亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | 6.08%3,900.9万 | 7.03%3,986.4万 | 7.03%3,986.4万 | 10.54%4,222万 | -4.24%3,642万 | -16.07%3,677.2万 | -14.54%3,724.6万 | -14.54%3,724.6万 | -3.79%3,819.6万 | -15.05%3,803.1万 |
| 短期借款和租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.84亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.84亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 长期借款和租赁负债 | 33.37%4.46亿 | 44.49%3.98亿 | 44.49%3.98亿 | 11.75%4.4亿 | -93.06%2,412.5万 | 5.48%3.34亿 | -18.22%2.76亿 | -18.22%2.76亿 | 16.79%3.93亿 | 3.22%3.48亿 |
| -长期借款 | 33.37%4.46亿 | 44.49%3.98亿 | 44.49%3.98亿 | 11.75%4.4亿 | -93.06%2,412.5万 | 5.48%3.34亿 | -18.22%2.76亿 | -18.22%2.76亿 | 16.79%3.93亿 | 3.22%3.48亿 |
| 其他负债 | 22.25%6,391.8万 | 25.81%6,484.5万 | 25.81%6,484.5万 | 36.10%7,719.8万 | 3.41%5,906.2万 | 3.67%5,228.6万 | -7.58%5,154.4万 | -7.58%5,154.4万 | -17.17%5,672.2万 | -10.87%5,711.2万 |
| 总负债 | 41.85%68.5亿 | 19.03%56.41亿 | 19.03%56.41亿 | 16.54%56.54亿 | -0.96%47.38亿 | 0.97%48.29亿 | 3.44%47.39亿 | 3.44%47.39亿 | 7.16%48.51亿 | 2.30%47.84亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 18.18%27.3万 | 8.26%24.9万 | 8.26%24.9万 | 19.14%24.9万 | 11.06%23.1万 | 11.06%23.1万 | 11.11%23万 | 11.11%23万 | 0.97%20.9万 | 0.48%20.8万 |
| -普通股股本 | 18.18%27.3万 | 8.26%24.9万 | 8.26%24.9万 | 19.14%24.9万 | 11.06%23.1万 | 11.06%23.1万 | 11.11%23万 | 11.11%23万 | 0.97%20.9万 | 0.48%20.8万 |
| 资本公积 | 30.66%7.66亿 | 13.77%6.65亿 | 13.77%6.65亿 | 33.09%6.58亿 | 19.49%5.88亿 | 19.51%5.86亿 | 19.47%5.84亿 | 19.47%5.84亿 | 1.36%4.95亿 | 0.92%4.92亿 |
| 留存收益 | 5.43%2.19亿 | 5.34%2.05亿 | 5.34%2.05亿 | 3.39%1.87亿 | 34.84%2.2亿 | 35.30%2.07亿 | 38.24%1.95亿 | 38.24%1.95亿 | 5.49%1.81亿 | 1.46%1.63亿 |
| 减:库存股 | 27.89%1.68亿 | 10.64%1.45亿 | 10.64%1.45亿 | 5.14%1.38亿 | 0.16%1.32亿 | 4.03%1.31亿 | 9.91%1.31亿 | 9.91%1.31亿 | 10.18%1.32亿 | 10.09%1.32亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 102.07%93万 | 112.74%703.2万 | 112.74%703.2万 | 111.80%472万 | 35.06%-4,026.9万 | 26.03%-4,496.5万 | 4.73%-5,518.1万 | 4.73%-5,518.1万 | 67.22%-4,001.2万 | 43.75%-6,200.5万 |
| 股东权益总额 | 32.44%8.18亿 | 23.47%7.32亿 | 23.47%7.32亿 | 41.24%7.12亿 | 37.75%6.36亿 | 35.15%6.17亿 | 30.93%5.93亿 | 30.93%5.93亿 | 20.55%5.04亿 | 10.28%4.61亿 |
| 总权益 | 32.44%8.18亿 | 23.47%7.32亿 | 23.47%7.32亿 | 41.24%7.12亿 | 37.75%6.36亿 | 35.15%6.17亿 | 30.93%5.93亿 | 30.93%5.93亿 | 20.55%5.04亿 | 10.28%4.61亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |