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4
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | 3.69%1,205.96亿 | 3.69%1,205.96亿 | 2.02%1,164.28亿 | 13.13%1,216.94亿 | 15.90%1,187.62亿 | 13.96%1,163.04亿 | 13.96%1,163.04亿 | 17.53%1,141.19亿 | 10.11%1,075.74亿 | 6.50%1,024.73亿 |
| -股权投资 | 1,358.52%519.67亿 | 1,358.52%519.67亿 | -9.77%507.35亿 | 4.79%557.92亿 | 1,412.53%557.67亿 | -5.34%35.63亿 | -5.34%35.63亿 | 11.52%562.3亿 | -1.03%532.43亿 | -93.37%36.87亿 |
| -交易资产 | 44.35%15.72亿 | 44.35%15.72亿 | -27.99%15.95亿 | -35.80%12.95亿 | -10.22%12.03亿 | 3.03%10.89亿 | 3.03%10.89亿 | 119.52%22.15亿 | 131.04%20.17亿 | 61.84%13.4亿 |
| -净贷款 | 0.73%245.8亿 | 0.73%245.8亿 | 2.02%240.05亿 | 12.33%258.91亿 | 9.33%248.84亿 | 9.28%244.02亿 | 9.28%244.02亿 | 8.21%235.3亿 | 7.58%230.49亿 | 8.40%227.61亿 |
| -衍生资产 | 24.33%85.66亿 | 24.33%85.66亿 | 39.72%69.68亿 | 75.98%64.11亿 | 100.39%71.68亿 | 53.35%68.9亿 | 53.35%68.9亿 | 36.97%49.87亿 | 32.33%36.43亿 | 120.12%35.77亿 |
| -权益法下的投资 | 1.61%37.79亿 | 1.61%37.79亿 | 1.47%37.86亿 | 1.23%37.89亿 | 7.02%37.48亿 | 9.90%37.19亿 | 9.90%37.19亿 | 14.03%37.31亿 | 14.68%37.43亿 | 10.16%35.02亿 |
| -短期投资 | -60.68%301.32亿 | -60.68%301.32亿 | 25.24%293.39亿 | 30.34%285.16亿 | -61.55%259.92亿 | 14.34%766.41亿 | 14.34%766.41亿 | 37.74%234.26亿 | 40.40%218.79亿 | 384.18%676.06亿 |
| 现金和现金等价物 | 78.95%124.62亿 | 78.95%124.62亿 | 42.02%136.04亿 | 54.45%149.57亿 | -21.17%81.64亿 | -15.48%69.64亿 | -15.48%69.64亿 | 57.14%95.79亿 | 25.88%96.84亿 | 106.40%103.57亿 |
| 限制性现金及现金等价物 | -0.20%4.99亿 | -0.20%4.99亿 | -22.30%4.25亿 | -18.41%4.83亿 | -10.85%7.72亿 | -42.40%5亿 | -42.40%5亿 | -41.06%5.47亿 | -32.65%5.92亿 | -17.91%8.66亿 |
| 应收款项 | 109.61%248.66亿 | 109.61%248.66亿 | 106.06%243.58亿 | -8.00%111.83亿 | -9.11%111.41亿 | -3.07%118.63亿 | -3.07%118.63亿 | -4.07%118.21亿 | -0.16%121.55亿 | 2.58%122.58亿 |
| -应收账款 | 154.80%201.27亿 | 154.80%201.27亿 | 143.55%200.25亿 | -8.94%75.01亿 | -10.30%75.23亿 | -5.42%78.99亿 | -5.42%78.99亿 | -0.59%82.22亿 | -1.88%82.37亿 | -0.78%83.87亿 |
| -应收税款 | 28.66%25.77亿 | 28.66%25.77亿 | 37.39%23.37亿 | -17.38%17.49亿 | -18.23%16.87亿 | -2.29%20.03亿 | -2.29%20.03亿 | -16.41%17.01亿 | 22.65%21.17亿 | 59.43%20.63亿 |
| -其他应收款 | 10.25%21.62亿 | 10.25%21.62亿 | 5.16%19.96亿 | 7.33%19.33亿 | 6.80%19.31亿 | 6.75%19.61亿 | 6.75%19.61亿 | -5.90%18.98亿 | -12.27%18.01亿 | -17.93%18.08亿 |
| 递延保单获取成本 | 4.92%75.23亿 | 4.92%75.23亿 | 5.67%74.3亿 | 6.31%73.61亿 | 6.73%72.62亿 | 6.94%71.7亿 | 6.94%71.7亿 | 6.55%70.31亿 | 6.33%69.24亿 | 6.00%68.04亿 |
| 证券借贷抵押品 | 197.81%4.08亿 | 197.81%4.08亿 | -39.37%7,700万 | -31.58%1.04亿 | -0.68%1.46亿 | 18.10%1.37亿 | 18.10%1.37亿 | 12.39%1.27亿 | 424.14%1.52亿 | --1.47亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -1.15%53.09亿 | -1.15%53.09亿 | -1.13%53.27亿 | -1.13%53.42亿 | -1.16%53.56亿 | -1.14%53.71亿 | -1.14%53.71亿 | -1.10%53.88亿 | -1.10%54.03亿 | -1.08%54.19亿 |
| 独立帐户资产 | 1.36%1,365.44亿 | 1.36%1,365.44亿 | -0.37%1,369.05亿 | -0.74%1,316.83亿 | -6.85%1,245.69亿 | 5.87%1,347.17亿 | 5.87%1,347.17亿 | 16.87%1,374.07亿 | 7.08%1,326.64亿 | 11.68%1,337.35亿 |
| 停止经营资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 11.03%7.45亿 |
| 其他资产 | -22.97%97.83亿 | -22.97%97.83亿 | -24.02%98.55亿 | -18.54%102.81亿 | -12.36%111.94亿 | -4.80%127.01亿 | -4.80%127.01亿 | -3.14%129.7亿 | -10.48%126.21亿 | -14.47%127.73亿 |
| 总资产 | 7.53%3,179.9亿 | 7.53%3,179.9亿 | 5.16%3,144.09亿 | 5.32%3,030.88亿 | 0.63%2,873.66亿 | 6.83%2,957.27亿 | 6.83%2,957.27亿 | 14.88%2,989.89亿 | 6.97%2,877.69亿 | 9.21%2,855.77亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | 17.54%1,510.93亿 | 17.54%1,510.93亿 | 17.39%1,471.72亿 | 15.99%1,409.16亿 | 10.71%1,301.65亿 | 13.72%1,285.42亿 | 13.72%1,285.42亿 | 15.48%1,253.69亿 | 12.09%1,214.89亿 | 13.60%1,175.7亿 |
| 应付款项 | 17.44%48.49亿 | 17.44%48.49亿 | -0.87%45.58亿 | 10.02%46.89亿 | -9.36%41.34亿 | -15.44%41.29亿 | -15.44%41.29亿 | 9.50%45.98亿 | -21.83%42.62亿 | -7.13%45.61亿 |
| -应付账款 | 17.44%48.49亿 | 17.44%48.49亿 | -0.87%45.58亿 | 10.02%46.89亿 | -9.36%41.34亿 | -15.44%41.29亿 | -15.44%41.29亿 | 9.50%45.98亿 | -21.83%42.62亿 | -7.13%45.61亿 |
| 短期应计负债和租赁负债 | --2,500万 | --2,500万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -短期借款 | --2,500万 | --2,500万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 长期借款与资本租赁负债 | 9.88%65.37亿 | 9.88%65.37亿 | 14.13%63.63亿 | 22.14%68.03亿 | 19.24%64.4亿 | 10.60%59.49亿 | 10.60%59.49亿 | 3.99%55.75亿 | 5.03%55.7亿 | 8.28%54.01亿 |
| -长期借款 | 9.88%65.37亿 | 9.88%65.37亿 | 14.13%63.63亿 | 22.14%68.03亿 | 19.24%64.4亿 | 10.60%59.49亿 | 10.60%59.49亿 | 3.99%55.75亿 | 5.03%55.7亿 | 8.28%54.01亿 |
| 独立账户负债 | 1.36%1,365.44亿 | 1.36%1,365.44亿 | -0.37%1,369.05亿 | -0.74%1,316.83亿 | -6.85%1,245.69亿 | 5.87%1,347.17亿 | 5.87%1,347.17亿 | 16.87%1,374.07亿 | 7.08%1,326.64亿 | 11.68%1,337.35亿 |
| 未回购的预售证券 | 197.81%4.08亿 | 197.81%4.08亿 | -39.37%7,700万 | -31.58%1.04亿 | -0.68%1.46亿 | 18.10%1.37亿 | 18.10%1.37亿 | 12.39%1.27亿 | 424.14%1.52亿 | --1.47亿 |
| 衍生品负债 | -78.73%1.51亿 | -78.73%1.51亿 | -63.64%400万 | -96.99%500万 | 32,600.00%6.54亿 | 1,872.22%7.1亿 | 1,872.22%7.1亿 | -98.22%1,100万 | 16,500.00%1.66亿 | -89.47%200万 |
| 其他负债 | -7.78%165.95亿 | -7.78%165.95亿 | -11.78%173.82亿 | -16.15%159.25亿 | -13.65%167.64亿 | -13.07%179.95亿 | -13.07%179.95亿 | -1.02%197.04亿 | -5.75%189.93亿 | -9.68%194.15亿 |
| 总负债 | 8.22%3,162.02亿 | 8.22%3,162.02亿 | 6.72%3,124.61亿 | 5.94%3,001.25亿 | 0.73%2,828.72亿 | 7.55%2,921.79亿 | 7.55%2,921.79亿 | 14.22%2,927.91亿 | 7.63%2,832.96亿 | 9.95%2,808.31亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -29.03%10.73亿 | -29.03%10.73亿 | -31.53%10.73亿 | -21.31%12.33亿 | -3.51%15.12亿 | -3.51%15.12亿 | -3.51%15.12亿 | 0.13%15.67亿 | 0.06%15.67亿 | 0.06%15.67亿 |
| -普通股股本 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 66.67%500万 | 25.00%500万 | 25.00%500万 |
| -优先股股本 | -29.13%10.68亿 | -29.13%10.68亿 | -31.63%10.68亿 | -21.38%12.28亿 | -3.52%15.07亿 | -3.52%15.07亿 | -3.52%15.07亿 | 0.00%15.62亿 | 0.00%15.62亿 | 0.00%15.62亿 |
| 资本公积 | -17.29%19.32亿 | -17.29%19.32亿 | -18.18%19.17亿 | -18.66%19.01亿 | -0.73%23.05亿 | 0.34%23.36亿 | 0.34%23.36亿 | 1.52%23.43亿 | 1.74%23.37亿 | 1.04%23.22亿 |
| 留存收益 | -21.28%83.66亿 | -21.28%83.66亿 | -16.21%83.6亿 | -4.33%98.7亿 | 3.33%104.47亿 | 3.75%106.27亿 | 3.75%106.27亿 | -10.62%99.77亿 | -0.08%103.17亿 | 3.10%101.1亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 27.92%-62.8亿 | 27.92%-62.8亿 | 6.13%-61.91亿 | 14.03%-74.32亿 | 7.34%-75.67亿 | -12.02%-87.12亿 | -12.02%-87.12亿 | 32.72%-65.95亿 | -21.04%-86.45亿 | -25.32%-81.66亿 |
| 减:库存股 | 23.03%51.65亿 | 23.03%51.65亿 | 23.06%50.11亿 | 12.49%44.23亿 | 13.02%42.96亿 | 13.09%41.98亿 | 13.09%41.98亿 | 13.36%40.72亿 | 12.57%39.32亿 | 11.79%38.01亿 |
| 股东权益总额 | -104.73%-7,400万 | -104.73%-7,400万 | -95.40%1.48亿 | -30.11%11.49亿 | 18.16%24.01亿 | -40.92%15.65亿 | -40.92%15.65亿 | 96.10%32.2亿 | -53.73%16.44亿 | -45.87%20.32亿 |
| 非控制性权益 | -6.10%18.62亿 | -6.10%18.62亿 | -39.56%18亿 | -35.88%18.14亿 | -22.88%20.93亿 | -20.96%19.83亿 | -20.96%19.83亿 | 30.90%29.78亿 | 26.41%28.29亿 | 16.48%27.14亿 |
| 总权益 | -49.61%17.88亿 | -49.61%17.88亿 | -68.57%19.48亿 | -33.76%29.63亿 | -5.31%44.94亿 | -31.21%35.48亿 | -31.21%35.48亿 | 58.23%61.98亿 | -22.76%44.73亿 | -21.99%47.46亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |