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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -3.44%7.58亿 | 23.08%9.12亿 | -13.58%5.98亿 | 8.55%32.17亿 | 31.36%9.99亿 | -4.30%7.85亿 | -7.56%7.41亿 | 19.08%6.92亿 | 16.33%29.63亿 | -14.79%7.6亿 |
持续经营净收入 | 7.25%2.96亿 | 45.41%3.01亿 | -10.81%2.31亿 | 37.53%9.69亿 | 76.09%2.27亿 | 30.35%2.76亿 | -4.27%2.07亿 | 75.36%2.59亿 | 40.99%7.05亿 | 4.68%1.29亿 |
持续经营损益 | --0 | -800.00%-1,800万 | 0.00%100万 | -237.33%-501.1万 | 92.31%-1.1万 | -283.74%-400万 | -713.50%-200万 | -22.42%100万 | -96.50%364.9万 | -104.63%-14.3万 |
折旧和摊销 | 7.13%4.96亿 | 5.84%4.89亿 | 15.10%5.26亿 | 6.27%18.45亿 | 5.88%4.63亿 | 7.63%4.63亿 | 6.63%4.62亿 | 4.98%4.57亿 | 4.83%17.36亿 | 2.65%4.37亿 |
其他非现金项目 | -82.35%300万 | 58.82%2,700万 | 0.00%900万 | -25.26%6,044万 | -64.14%1,744万 | 11.78%1,700万 | 86.12%1,700万 | 14.01%900万 | 76.36%8,086.4万 | 353.82%4,862.7万 |
营运资金变化 | -160.00%-1.82亿 | 70.37%-1,600万 | -99.26%-2.71亿 | -384.51%-7,532.3万 | 413.21%1.85亿 | -221.09%-7,000万 | -245.42%-5,400万 | -30.20%-1.36亿 | 119.95%2,647.5万 | -84.37%3,598.5万 |
-应收款项(增)减 | 74.47%-1,200万 | 43.43%-5,600万 | -57.41%-8,500万 | 2.00%-1.5亿 | 188.34%4,965.5万 | -257.60%-4,700万 | -276.40%-9,900万 | 46.39%-5,400万 | -8,090.87%-1.53亿 | -151.36%-5,620.9万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -245.71%-1.02亿 | -31.82%6,000万 | 23.29%-5,600万 | 40.75%1.61亿 | 142.14%7,630万 | -32.65%7,000万 | 59.63%8,800万 | 3.92%-7,300万 | 77.41%1.15亿 | -42.32%3,151.1万 |
-其他流动资产变化 | 78.26%-1,000万 | ---3,800万 | -211.43%-3,900万 | -107.40%-716.3万 | -97.03%383.7万 | 60.67%-4,600万 | --0 | -15.69%3,500万 | 267.82%9,681.8万 | 168.38%1.29亿 |
-其他流动负债变化 | -28.13%-4,100万 | 113.04%600万 | -67.35%-8,200万 | -251.13%-8,322.2万 | 186.03%4,377.8万 | -382.26%-3,200万 | -4,449.95%-4,600万 | -390.63%-4,900万 | 88.45%-2,370.1万 | -431.96%-5,088.7万 |
-其他营运资本变化 | -13.33%-1,700万 | 300.00%1,200万 | -280.00%-900万 | 152.47%410.7万 | 162.75%1,110.7万 | -150.58%-1,500万 | 108.91%300万 | -63.98%500万 | 52.86%-782.7万 | -164.14%-1,770.1万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -3.44%7.58亿 | 23.08%9.12亿 | -13.58%5.98亿 | 8.55%32.17亿 | 31.36%9.99亿 | -4.30%7.85亿 | -7.56%7.41亿 | 19.08%6.92亿 | 16.33%29.63亿 | -14.79%7.6亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -82.05%-13.69亿 | -9.72%-7.34亿 | -39.27%-7.27亿 | 4.12%-32.24亿 | -19.58%-12.81亿 | -13.33%-7.52亿 | 51.14%-6.69亿 | -101.73%-5.22亿 | -11.85%-33.63亿 | -30.56%-10.72亿 |
固定资产交易的净现金流 | -17.34%-7.24亿 | -1.57%-6.48亿 | -33.40%-7.07亿 | -22.08%-27.81亿 | -20.30%-9.96亿 | -11.63%-6.17亿 | -31.59%-6.38亿 | -28.48%-5.3亿 | 17.21%-22.78亿 | -1.29%-8.28亿 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -508.22%-9.64亿 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | -1,674.07%-4.79亿 | -6.45%-3,300万 | 87.50%-300万 | -10.86%-1.36亿 | -52.98%-5,388.1万 | -20.55%-2,700万 | -17.46%-3,100万 | 37.76%-2,400万 | -18.45%-1.23亿 | -15.88%-3,522.2万 |
其他投资活动的净现金流 | --0 | ---- | ---- | -69.21%7,693.6万 | ---6.4万 | 431.35%500万 | --0 | -63.15%7,200万 | 19.81%2.5亿 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -81.52%-13.65亿 | -9.72%-7.34亿 | -39.27%-7.27亿 | 4.12%-32.24亿 | -19.58%-12.81亿 | -13.33%-7.52亿 | 51.14%-6.69亿 | -101.73%-5.22亿 | -11.85%-33.63亿 | -30.56%-10.72亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 7,388.89%13.48亿 | 189.91%2.94亿 | -173.25%-3.97亿 | -75.32%2.11亿 | 93.38%-2,155.4万 | -96.32%1,800万 | -137.92%-3.27亿 | 420.87%5.42亿 | 107.07%8.57亿 | -450.87%-3.26亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 144.41%7.43亿 | 2,380.65%7.07亿 | -106.27%-3,300万 | -34.95%7.47亿 | -36.33%-5,195.3万 | 668.79%3.04亿 | -102.68%-3,100万 | 524.38%5.26亿 | 14.22%11.48亿 | 17.15%-3,810.8万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --9.76亿 | --0 | --0 | -7.83%7.34亿 | --4.33亿 | --0 | --0 | --3.01亿 | 59.88%7.96亿 | --0 |
现金股利支付 | -27.08%-4.13亿 | -26.17%-4.05亿 | -26.38%-4.12亿 | -19.34%-13.74亿 | -39.85%-4.02亿 | -11.62%-3.25亿 | -13.41%-3.21亿 | -12.54%-3.26亿 | -10.41%-11.51亿 | -10.84%-2.88亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | 4.76%4,400万 | --0 | 6.67%4,800万 | 6.51%8,684.8万 | ---15.2万 | 11.50%4,200万 | --0 | 2.56%4,500万 | 5.04%8,154.3万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 33.33%-200万 | ---- | ---- | 201.90%1,806.8万 | --6.8万 | ---300万 | 341.20%2,500万 | 45.70%-400万 | 85.73%-1,773.1万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 7,388.89%13.48亿 | 189.91%2.94亿 | -173.25%-3.97亿 | -75.32%2.11亿 | 93.38%-2,155.4万 | -96.32%1,800万 | -137.92%-3.27亿 | 420.87%5.42亿 | 107.07%8.57亿 | -450.87%-3.26亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -14.77%19.96亿 | -42.13%15.3亿 | 9.85%20.96亿 | 23.16%19.08亿 | -5.98%23.58亿 | 23.19%23.42亿 | 54.85%26.44亿 | 23.14%19.08亿 | -4.69%15.49亿 | 80.22%25.08亿 |
当期现金流变化 | 1,352.94%7.41亿 | 285.10%4.72亿 | -173.88%-5.26亿 | -55.43%2.04亿 | 52.23%-3.04亿 | -92.10%5,100万 | -186.51%-2.55亿 | 364.00%7.12亿 | 1,098.53%4.57亿 | -487.88%-6.37亿 |
利率变动影响 | 211.43%3,900万 | 87.23%-600万 | -266.67%-4,000万 | 84.10%-1,561.6万 | 13.33%4,238.4万 | 10.40%-3,500万 | 53.52%-4,700万 | 422.53%2,400万 | -222.25%-9,820.1万 | 690.34%3,739.8万 |
期末现金流 | 17.73%27.76亿 | -14.77%19.96亿 | -42.13%15.3亿 | 9.86%20.96亿 | 9.86%20.96亿 | -5.98%23.58亿 | 23.19%23.42亿 | 54.85%26.44亿 | 23.16%19.08亿 | 23.16%19.08亿 |
自由现金流 | -79.76%3,400万 | 156.31%2.64亿 | -167.28%-1.09亿 | -36.43%4.36亿 | 103.80%257.7万 | -37.21%1.68亿 | -67.48%1.03亿 | -3.92%1.62亿 | 435.37%6.85亿 | -190.68%-6,773.8万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |