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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | 24.27%15.76亿 | 28.05%15.5亿 | 28.05%15.5亿 | 0.72%12.31亿 | 10.86%12.61亿 | 13.86%12.68亿 | 9.62%12.1亿 | 9.62%12.1亿 | 15.92%12.22亿 | 7.44%11.37亿 |
| -股权投资 | 20.78%13.64亿 | 30.73%14.18亿 | 30.73%14.18亿 | -6.33%10.25亿 | 8.12%11.17亿 | 15.30%11.29亿 | 12.60%10.85亿 | 12.60%10.85亿 | 18.25%10.94亿 | 10.50%10.33亿 |
| -净贷款 | 19.50%1.02亿 | 16.57%9,395.3万 | 16.57%9,395.3万 | 18.68%9,474万 | 49.66%8,502.7万 | 49.16%8,572.3万 | 37.93%8,059.7万 | 37.93%8,059.7万 | 34.07%7,982.9万 | -5.89%5,681.3万 |
| -短期投资 | 106.29%1.09亿 | -16.29%3,733.8万 | -16.29%3,733.8万 | 129.89%1.12亿 | 23.94%5,916.2万 | -30.92%5,297.6万 | -45.62%4,460.4万 | -45.62%4,460.4万 | -30.43%4,857.5万 | -24.84%4,773.4万 |
| 现金和现金等价物 | -2.61%2.29亿 | 14.86%3.16亿 | 14.86%3.16亿 | 173.47%5.41亿 | 112.06%3.32亿 | 78.81%2.35亿 | 108.98%2.75亿 | 108.98%2.75亿 | 92.15%1.98亿 | 9.52%1.57亿 |
| 限制性现金及现金等价物 | 57.16%3,954.9万 | 28.14%3,018.9万 | 28.14%3,018.9万 | 18.91%2,800万 | 84.81%2,592.3万 | 88.76%2,516.4万 | 87.84%2,355.9万 | 87.84%2,355.9万 | --2,354.7万 | --1,402.7万 |
| 应收款项 | 3.24%7.43亿 | 4.03%7.36亿 | 4.03%7.36亿 | 5.90%7.8亿 | 8.61%7.69亿 | 12.19%7.2亿 | 13.07%7.07亿 | 13.07%7.07亿 | 18.74%7.37亿 | 19.82%7.08亿 |
| 应计投资收入 | 33.37%1,446.9万 | 29.29%1,431.1万 | 29.29%1,431.1万 | 4.60%1,093.7万 | 17.58%1,199.8万 | 14.62%1,084.9万 | 17.03%1,106.9万 | 17.03%1,106.9万 | 16.59%1,045.6万 | 14.78%1,020.4万 |
| 递延保单获取成本 | ---- | ---- | ---- | --431.8万 | --3,553.5万 | --1,228.9万 | --728.5万 | --728.5万 | ---- | ---- |
| 固定资产净额 | 12.97%5.8亿 | 11.29%5.71亿 | 11.29%5.71亿 | 16.00%5.58亿 | 10.80%5.2亿 | 11.08%5.13亿 | 16.02%5.13亿 | 16.02%5.13亿 | 10.51%4.81亿 | 10.93%4.69亿 |
| 确认的福利养老金 | 15.90%6,661.7万 | 13.26%2,413.7万 | 13.26%2,413.7万 | -19.25%5,181.9万 | -16.21%5,465万 | -13.26%5,748万 | -37.91%2,131.1万 | -37.91%2,131.1万 | -1.52%6,417.2万 | --6,522.1万 |
| 其他资产 | 1.69%1.28亿 | -9.93%1.15亿 | -9.93%1.15亿 | -6.84%1.2亿 | -9.98%1.18亿 | 7.04%1.26亿 | 13.30%1.27亿 | 13.30%1.27亿 | 19.40%1.28亿 | 29.74%1.31亿 |
| 总资产 | 13.76%33.77亿 | 16.16%33.55亿 | 16.16%33.55亿 | 16.07%33.24亿 | 16.21%31.28亿 | 16.14%29.68亿 | 16.86%28.89亿 | 16.86%28.89亿 | 19.61%28.64亿 | 15.76%26.92亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 4.88%7.38亿 | 4.87%6.94亿 | 4.87%6.94亿 | 1.25%6.89亿 | 4.73%7.03亿 | 7.09%7.04亿 | 12.43%6.62亿 | 12.43%6.62亿 | 17.54%6.8亿 | 18.20%6.71亿 |
| -应付账款 | 8.88%2.29亿 | 5.62%2.01亿 | 5.62%2.01亿 | 2.75%2亿 | -2.85%1.93亿 | -1.10%2.11亿 | 8.20%1.9亿 | 8.20%1.9亿 | 17.40%1.95亿 | 20.62%1.99亿 |
| -应付股利 | 7.14%6,810.9万 | 7.14%6,810.9万 | 7.14%6,810.9万 | 7.06%6,356.9万 | 7.06%6,356.9万 | 7.06%6,356.9万 | 7.06%6,356.9万 | 7.06%6,356.9万 | 7.14%5,937.7万 | 7.14%5,937.7万 |
| -其他应收款 | 2.58%4.4亿 | 4.17%4.25亿 | 4.17%4.25亿 | -0.24%4.25亿 | 8.04%4.46亿 | 11.64%4.29亿 | 15.44%4.08亿 | 15.44%4.08亿 | 19.22%4.26亿 | 18.81%4.13亿 |
| 流动递延负债 | 7.55%4,743.2万 | 11.23%4,756.1万 | 11.23%4,756.1万 | 12.15%4,794.9万 | 11.17%4,621.3万 | 8.75%4,410.2万 | 3.76%4,276.1万 | 3.76%4,276.1万 | 4.71%4,275.4万 | 6.46%4,157万 |
| 非流动递延负债 | 68.92%4,291.8万 | 74.21%4,806.2万 | 74.21%4,806.2万 | 26.88%4,313.7万 | -10.71%2,307万 | -4.46%2,540.7万 | -12.11%2,758.8万 | -12.11%2,758.8万 | 10.75%3,399.7万 | -25.19%2,583.7万 |
| 未回购的预售证券 | 290.53%4,962.1万 | 724.38%6,193.6万 | 724.38%6,193.6万 | 587.22%5,432.5万 | 454.12%3,515.9万 | --1,270.6万 | --751.3万 | --751.3万 | --790.5万 | --634.5万 |
| 雇员福利 | 9.76%6,451.2万 | 3.50%6,486万 | 3.50%6,486万 | -13.37%5,856.3万 | 2.59%5,247.2万 | 17.67%5,877.7万 | 7.71%6,266.5万 | 7.71%6,266.5万 | 18.00%6,760.3万 | -32.95%5,114.8万 |
| 其他负债 | 43.49%8,067.9万 | 57.25%1.56亿 | 57.25%1.56亿 | 46.71%1.23亿 | 25.01%8,373万 | 1.38%5,622.8万 | 10.35%9,892.3万 | 10.35%9,892.3万 | 11.41%8,356.6万 | 6.66%6,697.6万 |
| 总负债 | 13.57%10.23亿 | 18.94%10.72亿 | 18.94%10.72亿 | 10.83%10.15亿 | 9.33%9.44亿 | 8.59%9.01亿 | 11.40%9.01亿 | 11.40%9.01亿 | 17.06%9.16亿 | 10.57%8.63亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%217万 | 0.00%217万 | 0.00%217万 | 0.00%217万 | 0.00%217万 | 0.00%217万 | 0.00%217万 | 0.00%217万 | 0.00%217万 | 0.00%217万 |
| -普通股股本 | 0.00%217万 | 0.00%217万 | 0.00%217万 | 0.00%217万 | 0.00%217万 | 0.00%217万 | 0.00%217万 | 0.00%217万 | 0.00%217万 | 0.00%217万 |
| 资本公积 | 0.04%1,650万 | 0.16%1,649.2万 | 0.16%1,649.2万 | 0.17%1,649.4万 | 0.17%1,649.4万 | 0.17%1,649.4万 | 0.00%1,646.6万 | 0.00%1,646.6万 | 0.00%1,646.6万 | 0.00%1,646.6万 |
| 留存收益 | 9.52%35.45亿 | 9.50%34.63亿 | 9.50%34.63亿 | 12.81%34.68亿 | 12.61%33.48亿 | 12.84%32.37亿 | 12.79%31.62亿 | 12.79%31.62亿 | 11.69%30.74亿 | 11.09%29.73亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -106.98%-3,917.7万 | -10.12%-2,709.7万 | -10.12%-2,709.7万 | -127.44%-663.8万 | -337.10%-1,205.4万 | -336.69%-1,892.8万 | -354.34%-2,460.7万 | -354.34%-2,460.7万 | 144.96%2,419.5万 | -71.97%508.4万 |
| 减:库存股 | 0.14%11.71亿 | 0.17%11.71亿 | 0.17%11.71亿 | 0.17%11.71亿 | 0.17%11.7亿 | 0.02%11.7亿 | -0.01%11.69亿 | -0.01%11.69亿 | -0.00%11.69亿 | -0.01%11.68亿 |
| 股东权益总额 | 13.84%23.54亿 | 14.90%22.83亿 | 14.90%22.83亿 | 18.53%23.09亿 | 19.45%21.85亿 | 19.76%20.67亿 | 19.51%19.87亿 | 19.51%19.87亿 | 20.85%19.48亿 | 18.38%18.29亿 |
| 总权益 | 13.84%23.54亿 | 14.90%22.83亿 | 14.90%22.83亿 | 18.53%23.09亿 | 19.45%21.85亿 | 19.76%20.67亿 | 19.51%19.87亿 | 19.51%19.87亿 | 20.85%19.48亿 | 18.38%18.29亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |