(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 14.72%13.09亿 | 11.29%9.46亿 | 41.79%4.75亿 | 43.07%36.24亿 | 9.35%12.98亿 | 18.24%11.41亿 | 150.74%8.5亿 | 697.62%3.35亿 | 17.11%25.33亿 | 49.31%11.87亿 |
持续经营净收入 | 13.21%10.11亿 | 33.42%9.94亿 | 28.64%8.22亿 | 30.75%32.23亿 | 31.02%9.46亿 | 46.88%8.93亿 | 23.75%7.45亿 | 19.89%6.39亿 | 14.86%24.65亿 | 31.03%7.22亿 |
持续经营损益 | -1.06%-9,500万 | 46.15%5,700万 | -53.33%-4,600万 | -7.27%-1.18亿 | -22.22%-3,300万 | -623.08%-9,400万 | 378.57%3,900万 | 46.43%-3,000万 | 78.30%-1.1亿 | -50.00%-2,700万 |
折旧和摊销 | 2.62%2.35亿 | -0.44%2.27亿 | -5.46%2.25亿 | -2.94%9.26亿 | -2.94%2.31亿 | -3.38%2.29亿 | -2.98%2.28亿 | -2.46%2.38亿 | 3.47%9.54亿 | 0.00%2.38亿 |
递延税费 | -46.97%-9,700万 | -15.00%-2,300万 | 88.24%3,200万 | -42.19%-1.82亿 | -109.26%-1.13亿 | -10.00%-6,600万 | 31.03%-2,000万 | 13.33%1,700万 | -15.32%-1.28亿 | -550.00%-5,400万 |
其他非现金项目 | 1,928.57%1.28亿 | -172.22%-4,900万 | -9.68%-3,400万 | -290.00%-7,600万 | -174.07%-2,000万 | -141.18%-700万 | 81.05%-1,800万 | -134.07%-3,100万 | 81.82%4,000万 | --2,700万 |
营运资金变化 | -31.72%1.27亿 | -109.68%-2.6亿 | -5.22%-5.24亿 | 78.34%-1.49亿 | 2.50%2.87亿 | 5.68%1.86亿 | 65.46%-1.24亿 | 36.56%-4.98亿 | -122.65%-6.88亿 | 2,900.00%2.8亿 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | 51.13%-2.8亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.55%-5.73亿 | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | 42.45%-2.82亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.10%-4.9亿 | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | -23.35%2.56亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.86%3.34亿 | ---- |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | ---- | 37.43%-1.12亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.31%-1.79亿 | ---- |
-其他流动负债变化 | ---- | ---- | ---- | -69.49%7,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 521.05%2.36亿 | ---- |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | 1,331.25%1.97亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.39%-1,600万 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 14.72%13.09亿 | 11.29%9.46亿 | 41.79%4.75亿 | 43.07%36.24亿 | 9.44%12.98亿 | 18.24%11.41亿 | 150.00%8.5亿 | 697.62%3.35亿 | 17.11%25.33亿 | 49.18%11.86亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 167.95%5.11亿 | 40.02%-5.44亿 | 126.83%3,300万 | -114.32%-25.74亿 | -263.30%-7.92亿 | -370.00%-7.52亿 | -1,386.89%-9.07亿 | 83.86%-1.23亿 | 31.92%-12.01亿 | -186.84%-2.18亿 |
资本性支出 | 19.74%-1.83亿 | -16.88%-1.87亿 | -45.24%-1.83亿 | -26.59%-7.57亿 | -16.27%-2.43亿 | -68.89%-2.28亿 | -15.11%-1.6亿 | -9.57%-1.26亿 | -4.00%-5.98亿 | -28.22%-2.09亿 |
固定资产交易的净现金流 | -87.04%700万 | 733.33%1,900万 | 1,833.33%5,800万 | -53.37%7,600万 | 833.33%2,200万 | -27.03%5,400万 | -103.41%-300万 | -25.00%300万 | 270.45%1.63亿 | -121.43%-300万 |
业务交易的净现金流 | --100万 | ---- | ---- | 88.73%-7,000万 | -650.00%-1,100万 | --0 | ---- | ---- | 58.46%-6.21亿 | -89.47%200万 |
投资产品交易的净现金流 | 224.73%7.06亿 | 58.61%-2.86亿 | 1,050.00%1.61亿 | -2,580.30%-17.69亿 | -4,146.15%-5.26亿 | -757.58%-5.66亿 | -5,658.33%-6.91亿 | 1,500.00%1,400万 | -118.75%-6,600万 | -85.71%1,300万 |
其他投资活动的净现金流 | -66.67%-2,000万 | -157.14%-400万 | 80.00%-300万 | 29.49%-5,500万 | -75.00%-3,500万 | 33.33%-1,200万 | 136.84%700万 | 28.57%-1,500万 | 13.33%-7,800万 | 45.95%-2,000万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 167.95%5.11亿 | 39.96%-5.44亿 | 126.61%3,300万 | -114.58%-25.75亿 | -265.44%-7.93亿 | -367.08%-7.52亿 | -1,410.00%-9.06亿 | 83.73%-1.24亿 | 31.97%-12亿 | -185.53%-2.17亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -368.18%-18.54亿 | -280.84%-3.02亿 | -92.11%-5.36亿 | 35.00%-8.71亿 | 59.40%-3.63亿 | 57.78%-3.96亿 | 204.38%1.67亿 | -142.79%-2.79亿 | -150.47%-13.4亿 | -27.53%-8.94亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -707.89%-6.14亿 | 35.95%6.92亿 | -113.92%-1,100万 | 62.67%4.88亿 | 95.88%-2,400万 | 84.65%-7,600万 | 83.75%5.09亿 | -92.82%7,900万 | -62.73%3亿 | -41.50%-5.83亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---8.77亿 | ---6亿 | ---1.38亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -134.43%-2.86亿 | --0 |
现金股利支付 | -9.04%-3.74亿 | -8.38%-3.88亿 | -10.18%-3.68亿 | -6.16%-13.79亿 | -6.83%-3.44亿 | -6.19%-3.43亿 | -7.19%-3.58亿 | -4.38%-3.34亿 | -6.56%-12.99亿 | -6.27%-3.22亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | -70.37%800万 | -82.76%500万 | 141.18%4,100万 | 178.57%7,800万 | -58.33%500万 | 800.00%2,700万 | 480.00%2,900万 | 112.50%1,700万 | -55.56%2,800万 | -20.00%1,200万 |
其他融资活动的净现金流额 | 300.00%400万 | 0.00%-1,200万 | -39.53%-6,000万 | 30.12%-5,800万 | 50.00%-100万 | 90.91%-200万 | -50.00%-1,200万 | 15.69%-4,300万 | -33.87%-8,300万 | -100.00%-200万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -370.30%-18.53亿 | -280.36%-3.03亿 | -90.75%-5.36亿 | 35.00%-8.71亿 | 59.33%-3.64亿 | 57.95%-3.94亿 | 205.00%1.68亿 | -143.10%-2.81亿 | -150.47%-13.4亿 | -27.67%-8.95亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 52.97%5.4亿 | 101.28%4.73亿 | 65.99%4.88亿 | -1.01%2.94亿 | 50.65%3.48亿 | -3.02%3.53亿 | -0.84%2.35亿 | -1.01%2.94亿 | -32.19%2.97亿 | -14.76%2.31亿 |
当期现金流变化 | -400.00%-3,500万 | -11.50%1亿 | 60.00%-2,800万 | 2,642.86%1.78亿 | 91.89%1.42亿 | 94.74%-700万 | -5.83%1.13亿 | -2.94%-7,000万 | 94.85%-700万 | 311.11%7,400万 |
利率变动影响 | -1,700.00%-3,200万 | -760.00%-3,300万 | 18.18%1,300万 | 300.00%1,600万 | 81.82%-200万 | --200万 | -28.57%500万 | 37.50%1,100万 | 180.00%400万 | -237.50%-1,100万 |
期末现金流 | 35.92%4.73亿 | 52.97%5.4亿 | 101.28%4.73亿 | 65.99%4.88亿 | 65.99%4.88亿 | 50.65%3.48亿 | -3.02%3.53亿 | -0.84%2.35亿 | -1.01%2.94亿 | -1.01%2.94亿 |
自由现金流 | 23.33%11.26亿 | 10.00%7.59亿 | 39.71%2.92亿 | 48.17%28.67亿 | 7.98%10.55亿 | 10.00%9.13亿 | 243.28%6.9亿 | 386.30%2.09亿 | 21.85%19.35亿 | 54.59%9.77亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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