Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 64.32%14.26亿 | 55.84%16.2亿 | 55.84%16.2亿 | 44.33%15.08亿 | 41.25%14.12亿 | -16.86%8.68亿 | -9.64%10.4亿 | -9.64%10.4亿 | 6.97%10.45亿 | -7.14%10亿 |
| -现金和现金等价物 | 87.06%12.14亿 | 72.08%13.96亿 | 72.08%13.96亿 | 52.51%12.49亿 | 55.87%11.83亿 | -17.70%6.49亿 | -11.28%8.11亿 | -11.28%8.11亿 | 10.38%8.19亿 | -9.78%7.59亿 |
| -短期投资 | -3.26%2.11亿 | -1.85%2.24亿 | -1.85%2.24亿 | 14.68%2.59亿 | -4.86%2.29亿 | -14.27%2.19亿 | -3.30%2.28亿 | -3.30%2.28亿 | -3.79%2.26亿 | 2.30%2.41亿 |
| 应收款项 | 13.79%1.95亿 | 7.78%2.14亿 | 7.78%2.14亿 | -3.07%1.76亿 | -41.13%1.47亿 | -33.22%1.71亿 | -31.66%1.98亿 | -31.66%1.98亿 | -24.93%1.81亿 | 2.49%2.5亿 |
| -应收账款 | 13.79%1.95亿 | 7.78%2.14亿 | 7.78%2.14亿 | -3.07%1.76亿 | -41.13%1.47亿 | -33.22%1.71亿 | -31.66%1.98亿 | -31.66%1.98亿 | -24.93%1.81亿 | 2.49%2.5亿 |
| 其他流动资产 | 38.34%9,862.5万 | 41.63%1.27亿 | 41.63%1.27亿 | 16.20%1.1亿 | -18.95%8,859.3万 | -31.86%7,129.4万 | -30.76%8,993.1万 | -30.76%8,993.1万 | -24.75%9,451.4万 | 17.24%1.09亿 |
| 流动资产合计 | 90.35%21.13亿 | 47.70%19.61亿 | 47.70%19.61亿 | 35.81%17.94亿 | 21.27%16.48亿 | -20.96%11.1亿 | -15.46%13.28亿 | -15.46%13.28亿 | -1.72%13.21亿 | -3.87%13.59亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -14.89%2.02亿 | -2.56%1亿 | -2.56%1亿 | -4.56%2.32亿 | -3.59%2.3亿 | -1.67%2.38亿 | -9.74%1.03亿 | -9.74%1.03亿 | -1.19%2.43亿 | -1.78%2.39亿 |
| -固定资产 | -19.42%4.49亿 | 3.25%2.42亿 | 3.25%2.42亿 | 0.87%5.4亿 | 2.47%5.24亿 | 11.74%5.58亿 | 4.05%2.34亿 | 4.05%2.34亿 | 12.45%5.35亿 | 6.86%5.11亿 |
| -累计折旧 | 22.79%-2.47亿 | -7.80%-1.42亿 | -7.80%-1.42亿 | -5.38%-3.08亿 | -7.79%-2.94亿 | -24.35%-3.2亿 | -18.16%-1.31亿 | -18.16%-1.31亿 | -27.02%-2.92亿 | -15.80%-2.72亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -88.72%5,076.8万 | -32.18%4.65亿 | -32.18%4.65亿 | -41.27%3.42亿 | -38.08%3.55亿 | -22.76%4.5亿 | -6.36%6.85亿 | -6.36%6.85亿 | -1.32%5.83亿 | -6.34%5.73亿 |
| -商誉 | 3.74%3,760万 | -72.23%3,806.7万 | -72.23%3,806.7万 | -72.54%3,806万 | -72.36%3,807.2万 | -73.72%3,624.5万 | -0.93%1.37亿 | -0.93%1.37亿 | 0.84%1.39亿 | -0.24%1.38亿 |
| -其他无形资产 | -96.82%1,316.8万 | -22.16%4.27亿 | -22.16%4.27亿 | -31.51%3.04亿 | -27.24%3.17亿 | -6.96%4.14亿 | -7.63%5.48亿 | -7.63%5.48亿 | -1.97%4.44亿 | -8.12%4.36亿 |
| 投资和预付款 | 16.30%1.51亿 | 20.27%1.34亿 | 20.27%1.34亿 | 1.21%1.08亿 | 35.40%1.27亿 | 53.37%1.29亿 | 28.90%1.12亿 | 28.90%1.12亿 | 39.75%1.07亿 | 26.42%9,352.8万 |
| 非流动递延资产 | -22.90%1.15亿 | -18.07%1.19亿 | -18.07%1.19亿 | -6.97%1.34亿 | 13.33%1.56亿 | 5.42%1.49亿 | 5.70%1.46亿 | 5.70%1.46亿 | -1.35%1.44亿 | -19.19%1.38亿 |
| 其他非流动资产 | 11.45%4,984.7万 | 6.50%4,796.9万 | 6.50%4,796.9万 | -4.61%4,255.9万 | -9.89%4,106.6万 | 3.49%4,472.7万 | -0.33%4,504.3万 | -0.33%4,504.3万 | -3.44%4,461.7万 | -17.34%4,557.1万 |
| 非流动资产合计 | -43.78%5.68亿 | -20.53%8.66亿 | -20.53%8.66亿 | -23.39%8.59亿 | -16.52%9.09亿 | -7.54%10.11亿 | -2.23%10.9亿 | -2.23%10.9亿 | 1.46%11.22亿 | -5.71%10.89亿 |
| 总资产 | 26.42%26.81亿 | 16.94%28.27亿 | 16.94%28.27亿 | 8.62%26.53亿 | 4.45%25.57亿 | -15.09%21.21亿 | -9.97%24.18亿 | -9.97%24.18亿 | -0.29%24.42亿 | -4.70%24.48亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 5.34%3.11亿 | 6.04%3.88亿 | 6.04%3.88亿 | -7.73%2.97亿 | -28.43%2.59亿 | -17.81%2.95亿 | -15.30%3.66亿 | -15.30%3.66亿 | -6.95%3.22亿 | 8.73%3.61亿 |
| -应付账款 | 12.18%2.01亿 | 8.48%2.34亿 | 8.48%2.34亿 | -7.65%1.77亿 | -38.32%1.56亿 | -28.13%1.79亿 | -27.01%2.16亿 | -27.01%2.16亿 | -18.62%1.92亿 | 6.95%2.53亿 |
| -应付税费 | -5.24%1.1亿 | 2.54%1.54亿 | 2.54%1.54亿 | -7.84%1.19亿 | -5.44%1.03亿 | 5.67%1.16亿 | 9.97%1.51亿 | 9.97%1.51亿 | 18.21%1.29亿 | 13.12%1.09亿 |
| 应计费用 | 5.86%1.12亿 | 5.93%1.58亿 | 5.93%1.58亿 | 17.62%1.22亿 | 3.04%9,845万 | -5.01%1.06亿 | 23.10%1.49亿 | 23.10%1.49亿 | 10.62%1.04亿 | 17.10%9,554.3万 |
| 短期借款与租赁负债 | 10,338.92%6.49亿 | 10,456.41%6.49亿 | 10,456.41%6.49亿 | -80.32%119.7万 | 4.27%629.5万 | 2.89%622万 | 1.14%614.8万 | 1.14%614.8万 | 16.47%608.1万 | 29.16%603.7万 |
| -短期借款 | --6.49亿 | --6.49亿 | --6.49亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | -80.32%119.7万 | 4.27%629.5万 | 2.89%622万 | 1.14%614.8万 | 1.14%614.8万 | 16.47%608.1万 | 29.16%603.7万 |
| 递延负债 | 36.10%3,034.7万 | 40.78%2,704.9万 | 40.78%2,704.9万 | 49.80%2,561.2万 | 49.47%2,359.8万 | 60.77%2,229.7万 | 31.28%1,921.3万 | 31.28%1,921.3万 | 14.10%1,709.7万 | 9.56%1,578.8万 |
| 其他流动负债 | 132.04%1.09亿 | 9.60%6,073.5万 | 9.60%6,073.5万 | 33.20%5,146.3万 | 39.69%4,650.4万 | 42.23%4,697.2万 | 34.48%5,541.6万 | 34.48%5,541.6万 | 88.18%3,863.6万 | 104.02%3,329万 |
| 流动负债总额 | 140.89%12.51亿 | 105.02%13.64亿 | 105.02%13.64亿 | 2.19%5.65亿 | -13.84%4.86亿 | -8.14%5.19亿 | -6.43%6.65亿 | -6.43%6.65亿 | 0.75%5.53亿 | 12.17%5.64亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 1.91%24.26亿 | 1.90%24.27亿 | 1.90%24.27亿 | 29.07%30.74亿 | 28.82%30.69亿 | -0.08%23.81亿 | -0.08%23.82亿 | -0.08%23.82亿 | -0.08%23.82亿 | -0.07%23.83亿 |
| -长期借款 | 1.98%23.35亿 | 1.97%23.33亿 | 1.97%23.33亿 | 30.33%29.81亿 | 30.32%29.79亿 | 0.19%22.89亿 | 0.19%22.88亿 | 0.19%22.88亿 | 0.19%22.87亿 | 0.19%22.86亿 |
| -长期租赁负债 | 0.00%9,190.2万 | 0.00%9,348.2万 | 0.00%9,348.2万 | -1.25%9,385.7万 | -6.51%9,030.2万 | -6.33%9,190.2万 | -6.16%9,348.2万 | -6.16%9,348.2万 | -6.00%9,504.4万 | -5.88%9,658.7万 |
| 递延负债 | 32.08%978.3万 | 10.69%880.8万 | 10.69%880.8万 | -24.71%534.6万 | -38.27%542.5万 | -32.80%740.7万 | -39.68%795.7万 | -39.68%795.7万 | -72.15%710.1万 | -69.68%878.8万 |
| 其他非流动负债 | 6.16%1.31亿 | 3.44%1.26亿 | 3.44%1.26亿 | -3.11%1.21亿 | -5.20%1.21亿 | 0.99%1.24亿 | 0.25%1.22亿 | 0.25%1.22亿 | 9.54%1.24亿 | 9.32%1.27亿 |
| 非流动负债总额 | 2.21%25.67亿 | 2.00%25.62亿 | 2.00%25.62亿 | 27.32%32亿 | 26.87%31.95亿 | -0.17%25.12亿 | -0.27%25.12亿 | -0.27%25.12亿 | -0.37%25.14亿 | -0.44%25.19亿 |
| 总负债 | 25.96%38.18亿 | 23.57%39.25亿 | 23.57%39.25亿 | 22.79%37.65亿 | 19.42%36.82亿 | -1.63%30.31亿 | -1.62%31.77亿 | -1.62%31.77亿 | -0.17%30.67亿 | 1.65%30.83亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -9.52%9.5万 | -11.01%9.7万 | -11.01%9.7万 | -12.39%9.9万 | -13.04%10万 | -10.26%10.5万 | -8.40%10.9万 | -8.40%10.9万 | -5.83%11.3万 | -6.50%11.5万 |
| -普通股股本 | -9.52%9.5万 | -11.01%9.7万 | -11.01%9.7万 | -12.39%9.9万 | -13.04%10万 | -10.26%10.5万 | -8.40%10.9万 | -8.40%10.9万 | -5.83%11.3万 | -6.50%11.5万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -22.38%-24.81亿 | -34.75%-24.04亿 | -34.75%-24.04亿 | -44.09%-23.81亿 | -50.44%-23.36亿 | -39.40%-20.27亿 | -31.43%-17.84亿 | -31.43%-17.84亿 | -22.64%-16.52亿 | -36.75%-15.53亿 |
| 资本公积 | 14.35%15.84亿 | 15.83%15.32亿 | 15.83%15.32亿 | 17.62%14.94亿 | 18.94%14.31亿 | 20.25%13.85亿 | 22.37%13.23亿 | 22.37%13.23亿 | 23.53%12.7亿 | 25.64%12.03亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 10.58%-2.4亿 | 23.97%-2.26亿 | 23.97%-2.26亿 | 6.74%-2.26亿 | 23.02%-2.2亿 | 4.66%-2.68亿 | -11.32%-2.98亿 | -11.32%-2.98亿 | 20.17%-2.42亿 | 0.30%-2.86亿 |
| 股东权益总额 | -24.89%-11.37亿 | -44.70%-10.98亿 | -44.70%-10.98亿 | -78.21%-11.13亿 | -77.10%-11.25亿 | -55.94%-9.1亿 | -39.57%-7.59亿 | -39.57%-7.59亿 | -0.28%-6.24亿 | -36.80%-6.35亿 |
| 总权益 | -24.89%-11.37亿 | -44.70%-10.98亿 | -44.70%-10.98亿 | -78.21%-11.13亿 | -77.10%-11.25亿 | -55.94%-9.1亿 | -39.57%-7.59亿 | -39.57%-7.59亿 | -0.28%-6.24亿 | -36.80%-6.35亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |