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4
美国原油ETF
USO
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 50.40%4.33亿 | 26.60%3.84亿 | 26.60%3.84亿 | 46.54%4.1亿 | 100.61%2.43亿 | 107.96%2.88亿 | 91.89%3.03亿 | 91.89%3.03亿 | 60.32%2.8亿 | -34.37%1.21亿 |
| -现金和现金等价物 | 103.23%1.21亿 | 83.15%1.03亿 | 83.15%1.03亿 | 167.97%6,584.5万 | 49.60%4,153.4万 | 152.29%5,951万 | 20.23%5,636.6万 | 20.23%5,636.6万 | 143.35%2,457.2万 | -17.35%2,776.3万 |
| -短期投资 | 36.62%3.12亿 | 13.70%2.81亿 | 13.70%2.81亿 | 34.86%3.44亿 | 115.81%2.01亿 | 98.84%2.28亿 | 122.10%2.47亿 | 122.10%2.47亿 | 55.22%2.55亿 | -38.17%9,323.4万 |
| 应收款项 | 266.67%1.1万 | -88.56%5.4万 | -88.56%5.4万 | -57.89%8,000 | -100.00%4,000 | -100.00%3,000 | -99.43%47.2万 | -99.43%47.2万 | -99.98%1.9万 | 0.62%8,548.6万 |
| -应收贷款 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 1.00%8,548.6万 |
| -应收关联方款项 | 266.67%1.1万 | -88.56%5.4万 | -88.56%5.4万 | -57.89%8,000 | --4,000 | -96.97%3,000 | 147.12%47.2万 | 147.12%47.2万 | -98.83%1.9万 | --0 |
| 预付费用 | ---- | 107.63%1,806.2万 | 107.63%1,806.2万 | ---- | ---- | ---- | 955.70%869.9万 | 955.70%869.9万 | 254.40%544.7万 | 164.68%381.7万 |
| 受限制现金 | --850.5万 | --838万 | --838万 | --158.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | 55.89%1,565万 | 16.28%30万 | 16.28%30万 | 5,395.80%1,308万 | 12,435.59%739.6万 | 526.65%1,003.9万 | 303.13%25.8万 | 303.13%25.8万 | 381.45%23.8万 | 197.12%5.9万 |
| 流动资产合计 | 53.45%4.57亿 | 31.35%4.11亿 | 31.35%4.11亿 | 48.75%4.25亿 | 18.91%2.5亿 | 32.72%2.98亿 | 29.14%3.13亿 | 29.14%3.13亿 | 10.01%2.86亿 | -22.32%2.1亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 531.12%1,196.6万 | 815.82%1,563.3万 | 815.82%1,563.3万 | 404.86%893.6万 | 150.26%568.6万 | 23.68%189.6万 | 61.80%170.7万 | 61.80%170.7万 | 74.79%177万 | 113.54%227.2万 |
| -固定资产 | 580.70%1,290.6万 | 702.01%1,632.1万 | 702.01%1,632.1万 | 362.26%950.4万 | 143.16%611.8万 | 9.28%189.6万 | 67.49%203.5万 | 67.49%203.5万 | 81.16%205.6万 | 119.24%251.6万 |
| -累计折旧 | ---94万 | -109.76%-68.8万 | -109.76%-68.8万 | -98.60%-56.8万 | -77.05%-43.2万 | ---- | -105.00%-32.8万 | -105.00%-32.8万 | -134.01%-28.6万 | -191.74%-24.4万 |
| 商誉及其他无形资产 | --598.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他无形资产 | --598.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 长期应收款 | --1.9万 | --1.9万 | --1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 关联方资产 | 266.67%1.1万 | -88.56%5.4万 | -88.56%5.4万 | -57.89%8,000 | --4,000 | -96.97%3,000 | 147.12%47.2万 | 147.12%47.2万 | -98.83%1.9万 | --0 |
| 非流动递延资产 | 43.13%391.6万 | 48.50%391.6万 | 48.50%391.6万 | 53.85%263.7万 | 53.85%263.7万 | 59.63%273.6万 | 53.85%263.7万 | 53.85%263.7万 | --171.4万 | --171.4万 |
| 其他非流动资产 | 197.42%565.4万 | 306.42%443.4万 | 306.42%443.4万 | 566.47%335.9万 | 1,094.34%253.2万 | 134.40%190.1万 | 213.51%109.1万 | 213.51%109.1万 | -48.39%50.4万 | --21.2万 |
| 非流动资产合计 | 321.54%2,753.9万 | 341.62%2,400.2万 | 341.62%2,400.2万 | 274.42%1,493.2万 | 158.58%1,085.5万 | 60.99%653.3万 | 74.37%543.5万 | 74.37%543.5万 | 100.49%398.8万 | 294.56%419.8万 |
| 总资产 | 59.21%4.84亿 | 36.65%4.35亿 | 36.65%4.35亿 | 51.86%4.4亿 | 21.64%2.61亿 | 33.22%3.04亿 | 29.72%3.18亿 | 29.72%3.18亿 | 10.69%2.9亿 | -21.08%2.15亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 16.47%6,467.7万 | 95.84%7,543.2万 | 95.84%7,543.2万 | 18.75%4,434.9万 | 49.43%4,489.4万 | 47.74%5,553.1万 | 47.07%3,851.7万 | 47.07%3,851.7万 | 62.84%3,734.8万 | 15.35%3,004.4万 |
| -应付账款 | 660.78%504.4万 | 236.97%382.8万 | 236.97%382.8万 | -41.19%230.3万 | -21.72%220.9万 | -59.77%66.3万 | -75.15%113.6万 | -75.15%113.6万 | 113.72%391.6万 | 20.06%282.2万 |
| -应付税费 | --9.5万 | --96.8万 | --96.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --40.6万 |
| -应付关联方款项 | 10.45%5,917.7万 | 96.26%7,026.5万 | 96.26%7,026.5万 | 31.72%4,160.7万 | 61.79%4,166万 | 146.91%5,357.9万 | 77.17%3,580.2万 | 77.17%3,580.2万 | 55.86%3,158.8万 | 45.21%2,575万 |
| -其他应付款 | -71.99%36.1万 | -76.50%37.1万 | -76.50%37.1万 | -76.19%43.9万 | -3.85%102.5万 | -90.95%128.9万 | 486.99%157.9万 | 486.99%157.9万 | 1,189.37%184.4万 | -82.12%106.6万 |
| 应计费用 | 66.28%3,881.1万 | 131.72%3,207.4万 | 131.72%3,207.4万 | 76.32%2,795.4万 | 68.71%3,160.1万 | --2,334.1万 | 16.95%1,384.2万 | 16.95%1,384.2万 | 61.30%1,585.4万 | --1,873.1万 |
| 短期借款与租赁负债 | 2,546.51%341.4万 | --337.4万 | --337.4万 | --79.4万 | --54.3万 | --12.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借款 | 2,546.51%341.4万 | --337.4万 | --337.4万 | --79.4万 | --54.3万 | --12.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 递延负债 | --942.8万 | --930万 | --930万 | --168.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 其他流动负债 | 8.66%398.8万 | -34.29%458.9万 | -34.29%458.9万 | 327.71%669.8万 | 136.38%1,313.8万 | -51.86%367万 | -49.99%698.4万 | -49.99%698.4万 | -88.31%156.6万 | -55.68%555.8万 |
| 流动负债总额 | 45.54%1.2亿 | 110.25%1.25亿 | 110.25%1.25亿 | 48.77%8,148万 | 65.97%9,017.6万 | 82.85%8,267.1万 | 14.15%5,934.3万 | 14.15%5,934.3万 | 18.65%5,476.8万 | 40.81%5,433.3万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 108.07%2.96亿 | 33.63%1.76亿 | 33.63%1.76亿 | 144.90%1.67亿 | 192.78%1.54亿 | 255.06%1.42亿 | 412.39%1.32亿 | 412.39%1.32亿 | 503.45%6,830.9万 | --5,260.3万 |
| -长期借款 | 108.07%2.96亿 | 33.63%1.76亿 | 33.63%1.76亿 | 144.90%1.67亿 | 192.78%1.54亿 | 255.06%1.42亿 | 412.39%1.32亿 | 412.39%1.32亿 | 503.45%6,830.9万 | --5,260.3万 |
| 递延负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.70%153.4万 | --140.4万 |
| 长期应计费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.32%59.8万 | --37.7万 |
| 应付关联方款项 | --981.7万 | --804.6万 | --804.6万 | --436.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 其他非流动负债 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | ---1,000 | -150.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
| 非流动负债总额 | 111.81%3.08亿 | 38.06%1.86亿 | 38.06%1.86亿 | 144.96%1.74亿 | 185.47%1.57亿 | 244.21%1.45亿 | 376.95%1.35亿 | 376.95%1.35亿 | 432.60%7,108.9万 | 3,502.10%5,513.1万 |
| 总负债 | 87.78%4.28亿 | 60.11%3.11亿 | 60.11%3.11亿 | 103.10%2.56亿 | 126.15%2.48亿 | 160.78%2.28亿 | 142.02%1.94亿 | 142.02%1.94亿 | 111.50%1.26亿 | 172.86%1.09亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 16.78%34.8万 | 16.78%34.8万 | 16.78%34.8万 | 16.78%34.8万 | 10.37%29.8万 | 10.78%29.8万 | 10.78%29.8万 | 10.78%29.8万 | 10.69%29.8万 | 0.31%27万 |
| -普通股股本 | 16.78%34.8万 | 16.78%34.8万 | 16.78%34.8万 | 16.78%34.8万 | 10.37%29.8万 | 10.78%29.8万 | 10.78%29.8万 | 10.78%29.8万 | 10.69%29.8万 | 0.31%27万 |
| 留存收益 | -45.95%-7.76亿 | -46.45%-7.07亿 | -46.45%-7.07亿 | -45.47%-6.43亿 | -46.75%-5.96亿 | -43.70%-5.32亿 | -40.09%-4.83亿 | -40.09%-4.83亿 | -44.77%-4.42亿 | -48.20%-4.06亿 |
| 资本公积 | 36.90%8.32亿 | 36.94%8.31亿 | 36.94%8.31亿 | 36.56%8.27亿 | 19.22%6.09亿 | 18.98%6.07亿 | 19.04%6.06亿 | 19.04%6.06亿 | 19.39%6.06亿 | 1.09%5.11亿 |
| 股东权益总额 | -26.38%5,605.3万 | -0.13%1.24亿 | -0.13%1.24亿 | 12.46%1.84亿 | -87.22%1,343.6万 | -45.95%7,614.1万 | -24.92%1.24亿 | -24.92%1.24亿 | -19.00%1.64亿 | -54.65%1.05亿 |
| 总权益 | -26.38%5,605.3万 | -0.13%1.24亿 | -0.13%1.24亿 | 12.46%1.84亿 | -87.22%1,343.6万 | -45.95%7,614.1万 | -24.92%1.24亿 | -24.92%1.24亿 | -19.00%1.64亿 | -54.65%1.05亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |