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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -227.06%-41.13万 | 7.68%-19.35万 | 38.64%-15.06万 | 36.09%-151.92万 | -0.36%-93.85万 | 67.75%-12.58万 | 63.32%-20.96万 | 48.93%-24.54万 | 50.30%-237.71万 | -9.20%-93.52万 |
持续经营净收入 | -257.72%-67.82万 | -19.81%-27.43万 | -20.25%-34.72万 | 23.06%-158.21万 | -27.29%-87.48万 | 51.26%-18.96万 | 43.71%-22.9万 | 49.63%-28.88万 | 56.94%-205.62万 | -47.42%-68.72万 |
递延税费 | ---4.19万 | ---8,731 | ---7,828 | 86.20%-3.74万 | ---3.98万 | --0 | --0 | --0 | ---27.06万 | ---- |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | 109.54%1.05万 | ---- | ---- | ---- | 118.30%2,475 | 100.65%4,999 | 100.00%-1 |
营运资金变化 | 334.53%27.74万 | 41.92%2.75万 | 111.76%8.67万 | 151.86%2.87万 | -522.60%-9.54万 | 6,304.76%6.38万 | 111.76%1.94万 | -61.52%4.09万 | -24.55%-5.53万 | -94.21%2.26万 |
-应收款项(增)减 | -63.75%-6,280 | -3,902.46%-4,883 | -45.78%1.74万 | 158.61%1.43万 | 54.56%-1.37万 | -151.00%-3,835 | 81.14%-122 | 2,790.17%3.2万 | -300.29%-2.45万 | -122.92%-3.02万 |
-预付费用(增)减 | 133.01%3,414 | 2.99%3,414 | -71.49%5,081 | -6.72%1.25万 | -96.70%1,747 | -197.19%-1.03万 | 104.09%3,315 | -42.29%1.78万 | -79.33%1.34万 | -42.17%5.29万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 259.26%28.03万 | 79.00%2.9万 | 820.70%6.42万 | 104.08%1,806 | 26.55%-8.35万 | 89.21%7.8万 | 133.35%1.62万 | -111.63%-8,911 | 57.14%-4.43万 | 80.57%-11.37万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -227.06%-41.13万 | 7.68%-19.35万 | 38.64%-15.06万 | 36.09%-151.92万 | -0.36%-93.85万 | 67.75%-12.58万 | 63.32%-20.96万 | 48.93%-24.54万 | 50.30%-237.71万 | -9.20%-93.52万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -2.29万 | 0 | 0 | |||||||
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---2.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | --0 | --0 | --0 | ---2.29万 | ---2.29万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0 | 100.46万 | 118.34万 | 0 | 118.34万 | 0 | 0 | 0 | ||
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --109.69万 | ---- | --124.22万 | --0 | --124.22万 | --0 | ---- | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---9.22万 | ---- | ---5.88万 | --0 | ---5.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | --0 | --100.46万 | --0 | --118.34万 | --0 | --118.34万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 536.08%89.8万 | -75.24%8.68万 | -60.18%23.74万 | -79.95%59.61万 | -21.72%119.88万 | -92.65%14.12万 | -85.93%35.08万 | -79.95%59.61万 | 1,287.49%297.32万 | -60.01%153.13万 |
当期现金流变化 | -138.89%-41.13万 | 487.02%81.11万 | 38.64%-15.06万 | 84.91%-35.87万 | -2.80%-96.14万 | 371.18%105.76万 | 63.32%-20.96万 | 48.93%-24.54万 | -186.16%-237.71万 | -9.20%-93.52万 |
期末现金流 | -59.40%48.67万 | 536.08%89.8万 | -75.24%8.68万 | -60.18%23.74万 | -60.18%23.74万 | -21.72%119.88万 | -92.65%14.12万 | -85.93%35.08万 | -79.95%59.61万 | -79.95%59.61万 |
自由现金流 | -227.06%-41.13万 | 7.68%-19.35万 | 38.64%-15.06万 | 36.09%-151.92万 | -0.36%-93.85万 | 67.75%-12.58万 | 63.32%-20.96万 | 48.93%-24.54万 | 50.30%-237.71万 | -9.20%-93.52万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |