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(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -311.18%-2,187.9万 | -368.35%-1,608.3万 | 86.88%-980.1万 | 40.78%-314.3万 | 112.39%209.7万 | 76.93%-532.1万 | 88.33%-343.4万 | -31.61%-7,472.8万 | 62.67%-530.7万 | 30.27%-1,692.6万 |
持续经营净收入 | 105.19%346.2万 | 59.30%-1,164.4万 | -22.97%-1.06亿 | 40.33%-1,689万 | 132.23%599.9万 | -159.88%-6,675.4万 | -107.30%-2,860.9万 | -693.59%-8,640.6万 | -691.14%-2,830.4万 | -189.47%-1,861.5万 |
持续经营损益 | -141.58%-488.6万 | -190.53%-215.1万 | 197.47%539.1万 | 4.76%-58万 | -811.69%-815.6万 | 8,117.48%1,175.1万 | 138.25%237.6万 | -271.29%-553.1万 | -102.55%-60.9万 | 103.22%114.6万 |
折旧和摊销 | 74.65%396.8万 | 91.40%347.4万 | 81.74%993.2万 | 87.23%315.1万 | 88.13%269.4万 | 79.75%227.2万 | 67.13%181.5万 | 88.77%546.5万 | 77.72%168.3万 | 69.27%143.2万 |
其他非现金项目 | -159.50%-1,988.7万 | -264.62%-707.2万 | 331.91%1,853.9万 | -10.14%102.8万 | -262.01%-2,021.1万 | 4,115.13%3,342.6万 | 198.80%429.6万 | 83.52%-799.4万 | 102.32%114.4万 | -17.96%-558.3万 |
营运资金变化 | -281.42%-1,307.7万 | -154.54%-609.2万 | 749.20%3,669.9万 | -42.63%577.7万 | 15,397.56%1,254.4万 | 240.32%720.8万 | 206.35%1,117万 | 66.90%-565.3万 | 6,093.45%1,006.9万 | 99.33%-8.2万 |
-应收款项(增)减 | -29.17%-1,385.7万 | -75.71%216.1万 | 136.09%900.7万 | 183.29%682.5万 | 141.70%401.2万 | -108.96%-1,072.8万 | 544.01%889.8万 | -151.05%-2,495.4万 | -1,272.53%-819.4万 | -23.85%-962.2万 |
-存货(增)减 | -325.64%-826.3万 | -247.46%-209.1万 | 92.42%-64.4万 | 34.42%-268.5万 | -255.02%-303.9万 | 263.85%366.2万 | 208.24%141.8万 | -147.24%-849.5万 | -51.63%-409.4万 | -202.47%-85.6万 |
-预付费用(增)减 | 30.25%78.8万 | -14,884.00%-374.6万 | 19.16%-256.6万 | -107.80%-45.5万 | -485.53%-269.1万 | 114.63%60.5万 | 99.55%-2.5万 | 65.30%-317.4万 | 144.45%583.5万 | 116.43%69.8万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 190.34%81.4万 | 65.14%-238.8万 | -124.45%-223.1万 | -49.49%388.7万 | 41.26%163.3万 | -125.32%-90.1万 | -108.33%-685万 | 181.84%912.3万 | 4,621.47%769.6万 | 157.11%115.6万 |
-其他流动资产变化 | 45.35%-28.8万 | 117.18%13.3万 | 56.67%-177.4万 | 79.60%-36.9万 | 91.26%-10.4万 | 40.45%-52.7万 | -268.57%-77.4万 | -34.67%-409.4万 | 7.75%-180.9万 | -240.00%-119万 |
-其他流动负债变化 | -44.02%-37.3万 | -54.33%-39.2万 | 34.99%-61.5万 | -60.73%-39.7万 | 221.90%29.5万 | -207.92%-25.9万 | 63.56%-25.4万 | ---94.6万 | ---24.7万 | ---24.2万 |
-其他营运资本变化 | -47.24%810.2万 | -97.36%23.1万 | 32.12%3,552.2万 | -109.46%-102.9万 | 24.70%1,243.8万 | 344.59%1,535.6万 | 239.81%875.7万 | 412.43%2,688.7万 | 328.43%1,088.2万 | 315.24%997.4万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -311.18%-2,187.9万 | -368.35%-1,608.3万 | 86.88%-980.1万 | 40.78%-314.3万 | 112.39%209.7万 | 76.93%-532.1万 | 88.33%-343.4万 | -31.61%-7,472.8万 | 62.67%-530.7万 | 30.27%-1,692.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 125.24%1,263.9万 | 51.65%-678.8万 | -415.53%-1.23亿 | -544.69%-3,032万 | -341.31%-2,867.6万 | -851.53%-5,007.9万 | -89.27%-1,403.8万 | -35.80%-2,388.1万 | 28.65%-470.3万 | -113.75%-649.8万 |
固定资产交易的净现金流 | 92.80%-142.7万 | -47.80%-1,966.5万 | -225.43%-6,886.4万 | -340.88%-1,727.8万 | -215.08%-1,847.3万 | -322.35%-1,980.8万 | -98.91%-1,330.5万 | -27.81%-2,116.1万 | 29.55%-391.9万 | -92.86%-586.3万 |
无形资产交易净现金流 | -86.03%-161.1万 | -145.16%-179.7万 | -29.96%-353.5万 | -70.03%-133.3万 | 5.04%-60.3万 | -51.13%-86.6万 | -0.69%-73.3万 | -164.59%-272万 | 23.74%-78.4万 | ---63.5万 |
投资产品交易的净现金流 | 153.31%1,567.7万 | --1,467.4万 | ---5,071.4万 | ---1,170.9万 | ---960万 | ---2,940.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 125.24%1,263.9万 | 51.65%-678.8万 | -415.53%-1.23亿 | -544.69%-3,032万 | -341.31%-2,867.6万 | -851.53%-5,007.9万 | -89.27%-1,403.8万 | -35.80%-2,388.1万 | 28.65%-470.3万 | -113.75%-649.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 7.40%33.4万 | 101.00%30.2万 | -244.63%-2,966.4万 | -99.75%5.2万 | 133.46%27.2万 | 98.09%31.1万 | -13,447.58%-3,029.9万 | -94.57%2,051万 | 484.34%2,093.9万 | -100.23%-81.3万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | -252.42%-3,000万 | --0 | --0 | --0 | ---3,000万 | -24.59%1,968.3万 | 481.46%2,068.3万 | -178.55%-100万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 7.40%33.4万 | 815.15%30.2万 | -19.23%66.8万 | -79.69%5.2万 | 45.45%27.2万 | 98.09%31.1万 | -85.46%3.3万 | -9.62%82.7万 | 85.51%25.6万 | 55.83%18.7万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---33.2万 | --0 | --0 | --0 | ---33.2万 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 7.40%33.4万 | 101.00%30.2万 | -244.63%-2,966.4万 | -99.75%5.2万 | 133.46%27.2万 | 98.09%31.1万 | -13,447.58%-3,029.9万 | -94.57%2,051万 | 484.34%2,093.9万 | -100.23%-81.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -75.38%4,487.1万 | -70.69%6,743.7万 | -25.35%2.3亿 | -53.97%1.01亿 | -47.75%1.27亿 | -32.88%1.82亿 | -25.35%2.3亿 | 6,451.17%3.08亿 | -34.46%2.19亿 | 2,187.70%2.43亿 |
当期现金流变化 | 83.83%-890.6万 | 52.76%-2,256.9万 | -108.17%-1.63亿 | -405.71%-3,341.1万 | -8.54%-2,630.7万 | -95.55%-5,508.9万 | -30.45%-4,777.1万 | -125.74%-7,809.9万 | 141.63%1,092.9万 | -107.49%-2,423.7万 |
利率变动影响 | 147.06%8,000 | 118.75%3,000 | -330.00%-4.3万 | 2.22%-4.4万 | -24.44%3.4万 | -70.00%-1.7万 | ---1.6万 | ---1万 | ---4.5万 | --4.5万 |
期末现金流 | -71.71%3,597.3万 | -75.38%4,487.1万 | -70.69%6,743.7万 | -70.69%6,743.7万 | -53.97%1.01亿 | -47.75%1.27亿 | -32.88%1.82亿 | -25.35%2.3亿 | -25.35%2.3亿 | -34.46%2.19亿 |
自由现金流 | 4.15%-2,491.7万 | -114.15%-3,754.5万 | 16.63%-8,247万 | -119.42%-2,196.4万 | 28.47%-1,697.9万 | 8.24%-2,599.5万 | 52.42%-1,753.2万 | -33.02%-9,892.1万 | 51.89%-1,001万 | 13.10%-2,373.6万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |