(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | 34.21%31.6亿 | 14.77%23.54亿 | 10.37%20.51亿 | -3.94%18.59亿 | 27.87%19.35亿 | -2.72%15.13亿 | 7.87%15.56亿 | 9.23%14.42亿 | 94.30%13.2亿 | 9.70%6.79亿 |
来自客户的收入 | 33.94%31.52亿 | 13.16%23.53亿 | 11.20%20.8亿 | -4.94%18.7亿 | 30.07%19.68亿 | -2.72%15.13亿 | 7.89%15.55亿 | 9.36%14.41亿 | 94.07%13.18亿 | 9.71%6.79亿 |
经营活动产生的其他现金收入 | 762.11%750.9万 | 103.07%87.1万 | -143.81%-2,835.8万 | 64.35%-1,163.1万 | -5,783.62%-3,262.4万 | -11.83%57.4万 | -16.11%65.1万 | -65.66%77.6万 | 520.88%226万 | -10.12%36.4万 |
现金付款 | -16.68%-17.71亿 | -30.73%-15.18亿 | -17.52%-11.61亿 | -16.79%-9.88亿 | -6.49%-8.46亿 | -2.53%-7.95亿 | -0.88%-7.75亿 | -6.69%-7.68亿 | -87.20%-7.2亿 | 5.24%-3.85亿 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -16.68%-17.71亿 | -30.73%-15.18亿 | -17.52%-11.61亿 | -16.79%-9.88亿 | -6.49%-8.46亿 | -2.53%-7.95亿 | -0.88%-7.75亿 | -6.69%-7.68亿 | -87.20%-7.2亿 | 5.24%-3.85亿 |
已支付的直接利息 | -3.57%-7,764.4万 | -70.81%-7,496.9万 | -136.94%-4,389.1万 | -60.13%-1,852.4万 | 36.59%-1,156.8万 | 10.99%-1,824.3万 | 16.33%-2,049.5万 | 10.62%-2,449.6万 | -159.82%-2,740.8万 | 8.09%-1,054.9万 |
已收到的直接利息 | -43.80%464.1万 | 394.49%825.8万 | -9.58%167万 | -58.40%184.7万 | -37.08%444万 | 181.16%705.7万 | 65.24%251万 | 7.43%151.9万 | 185.66%141.4万 | 96.43%49.5万 |
已支付的直接退税 | 0.88%-3,380万 | 52.01%-3,410万 | 26.55%-7,105.9万 | -26.78%-9,674万 | 16.31%-7,630.5万 | -88.31%-9,117.9万 | ---4,841.9万 | ---- | ---- | ---- |
经营活动现金净额 | 74.28%12.81亿 | -5.33%7.35亿 | 2.60%7.77亿 | -24.70%7.57亿 | 63.14%10.05亿 | -13.71%6.16亿 | 9.74%7.14亿 | 13.36%6.51亿 | 101.62%5.74亿 | 40.82%2.85亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -46.12%-15.08亿 | 43.55%-10.32亿 | -152.45%-18.28亿 | 27.88%-7.24亿 | -162.69%-10.04亿 | -41.40%-3.82亿 | 75.88%-2.7亿 | -12.15%-11.21亿 | -412.32%-9.99亿 | -14.84%-1.95亿 |
资本性支出 | -23.13%-4.37亿 | -50.28%-3.55亿 | 14.75%-2.36亿 | 19.65%-2.77亿 | -47.12%-3.45亿 | -22.15%-2.34亿 | -5.85%-1.92亿 | -10.22%-1.81亿 | -12.33%-1.64亿 | -15.26%-1.46亿 |
固定资产交易净额 | 0.03%-4.8亿 | -11.40%-4.8亿 | -169.06%-4.31亿 | -29.17%-1.6亿 | -17.85%-1.24亿 | 8.82%-1.05亿 | -29.41%-1.15亿 | -34.41%-8,922.1万 | -52.60%-6,637.9万 | -1.23%-4,350万 |
业务交易净额 | -176.88%-5.54亿 | 82.85%-2亿 | -298.48%-11.66亿 | 45.28%-2.93亿 | -76,504.43%-5.35亿 | -98.25%70万 | -1.72%3,998.7万 | 105.70%4,068.8万 | ---7.14亿 | ---- |
投资产品交易净额 | --618.6万 | ---- | ---- | 25.13%-112.3万 | 96.41%-150万 | -1,571.44%-4,178.6万 | ---250万 | ---- | ---- | -4,270.97%-517.2万 |
其他投资活动净额 | -1,400.63%-4,305.1万 | -39.66%331万 | -21.36%548.6万 | 463.95%697.6万 | 185.02%123.7万 | -232.19%-145.5万 | 99.95%-43.8万 | -1,529.44%-8.91亿 | -5,468,200.00%-5,468.1万 | --1,000 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -46.12%-15.08亿 | 43.55%-10.32亿 | -152.45%-18.28亿 | 27.88%-7.24亿 | -162.69%-10.04亿 | -41.40%-3.82亿 | 75.88%-2.7亿 | -12.15%-11.21亿 | -412.32%-9.99亿 | -14.84%-1.95亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 359.25%5.87亿 | -115.41%-2.26亿 | 699.73%14.68亿 | -781.74%-2.45亿 | 116.17%3,590.6万 | -40.50%-2.22亿 | -132.25%-1.58亿 | 106.99%4.9亿 | 180.19%2.37亿 | 687.44%8,451.5万 |
债务发行/偿还的净额 | 239.79%1.61亿 | -109.89%-1.15亿 | 2,225.79%11.63亿 | -81.48%5,000万 | 384.21%2.7亿 | -102.69%-9,500万 | -131.58%-4,687万 | -9.55%1.48亿 | 223.42%1.64亿 | -9,112.27%-1.33亿 |
普通股发行/回购的净额 | --5.46亿 | ---- | --4.68亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 260.01%4.02亿 | -53.33%1.12亿 | --2.4亿 |
已支付现金股息 | 16.65%-7,645.3万 | 37.44%-9,173万 | 46.36%-1.47亿 | -23.48%-2.73亿 | -74.16%-2.21亿 | -15.69%-1.27亿 | -109.61%-1.1亿 | -119.93%-5,241.9万 | -107.02%-2,383.4万 | 11.06%-1,151.3万 |
其他融资活动的净现金流额 | -125.86%-4,416万 | -21.36%-1,955.2万 | 24.79%-1,611.1万 | -68.44%-2,142.2万 | ---1,271.8万 | ---- | 83.84%-134.4万 | 45.38%-831.6万 | -43.73%-1,522.4万 | ---1,059.2万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 359.25%5.87亿 | -115.41%-2.26亿 | 699.73%14.68亿 | -781.74%-2.45亿 | 116.17%3,590.6万 | -40.50%-2.22亿 | -132.25%-1.58亿 | 106.99%4.9亿 | 180.19%2.37亿 | 687.44%8,451.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -91.94%4,614.6万 | 257.63%5.72亿 | -57.04%1.6亿 | 11.17%3.73亿 | 3.69%3.35亿 | 764.59%3.23亿 | 116.16%3,738.5万 | -91.60%1,729.5万 | 551.08%2.06亿 | 131.35%3,160.7万 |
当期现金流变化 | 168.87%3.6亿 | -225.50%-5.23亿 | 296.66%4.17亿 | -668.80%-2.12亿 | 212.05%3,725.3万 | -95.82%1,193.8万 | 1,317.84%2.86亿 | 110.69%2,015.7万 | -208.22%-1.88亿 | 870.64%1.74亿 |
利率变动影响 | 7.82%-304.3万 | 24.22%-330.1万 | -584.91%-435.6万 | -463.43%-63.6万 | --17.5万 | ---- | 168.66%4.6万 | ---6.7万 | ---- | ---- |
期末现金流 | 773.97%4.03亿 | -91.94%4,614.6万 | 257.63%5.72亿 | -57.04%1.6亿 | 11.17%3.73亿 | 3.69%3.35亿 | 764.59%3.23亿 | 116.16%3,738.5万 | -91.60%1,729.5万 | 551.08%2.06亿 |
自由现金流 | 451.24%3.63亿 | -196.11%-1.03亿 | -66.35%1.08亿 | -40.37%3.2亿 | 93.93%5.36亿 | -31.95%2.76亿 | 7.33%4.06亿 | 11.53%3.78亿 | 261.00%3.39亿 | 191.87%9,400.7万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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