(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -18.84%-114.83万 | -17.02%-96.5万 | 67.29%-73.56万 | 42.88%-424.51万 | -124.48%-20.55万 | 41.27%-96.62万 | 69.69%-82.47万 | 42.42%-224.87万 | 42.55%-743.21万 | 127.81%83.97万 |
持续经营净收入 | 79.38%-123.5万 | 39.79%-75.51万 | -99.85%-453.24万 | 71.04%-1,268.4万 | 91.73%-317.36万 | -352.38%-598.84万 | -6.58%-125.4万 | 22.78%-226.79万 | -472.45%-4,380.42万 | -630.79%-3,836.69万 |
折旧和摊销 | 6.17%3.63万 | 19.95%3.67万 | 35.29%3.92万 | 32.45%12.88万 | -13.51%3.51万 | 79.09%3.42万 | 61.28%3.06万 | 55.34%2.9万 | 38.37%9.72万 | 48.79%4.05万 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | 199.00%9,904 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.50%-1万 | ---- |
营运资金变化 | -10.93%43.6万 | -1.11%28.89万 | 454.80%36.93万 | 169.63%185.79万 | -35.57%118.03万 | 248.12%48.95万 | 118.69%29.22万 | 96.01%-10.41万 | 69.64%-266.83万 | 264.29%183.18万 |
-应收款项(增)减 | -48.15%45.74万 | 53.35%-37.65万 | -134.82%-16.17万 | 380.16%147.25万 | -38.15%93.29万 | 259.11%88.22万 | 38.96%-80.7万 | 395.29%46.45万 | 68.16%-52.56万 | 347.57%150.82万 |
-存货(增)减 | --0 | 144.61%53.75万 | -560.48%-41.01万 | 36.33%-115.93万 | -81.75%5.17万 | -91.03%5.6万 | -270.34%-120.48万 | 98.19%-6.21万 | 43.08%-182.08万 | 111.76%28.3万 |
-预付费用(增)减 | 30.07%-29.99万 | -104.04%-9.33万 | 505.64%72.38万 | 150,457.15%182.83万 | -82.28%12.9万 | 40.50%-42.88万 | 297.89%230.66万 | -115.42%-17.84万 | 99.97%-1,216 | 978.66%72.79万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 890.04%26.19万 | 664.00%23.07万 | 170.39%20.74万 | 37.83%-18.97万 | 143.92%4.84万 | -80.63%2.65万 | 14,826.83%3.02万 | 11.04%-29.47万 | -2,882.35%-30.51万 | -106.39%-11.02万 |
-其他流动资产变化 | 246.27%6.76万 | 325.62%7.4万 | 371.32%9.04万 | -613.10%-9.4万 | 110.70%1.83万 | -924,680.00%-4.62万 | -1,212.24%-3.28万 | -120.74%-3.33万 | -110.69%-1.32万 | -239.00%-17.15万 |
-其他流动负债变化 | ---5.1万 | ---8.35万 | ---8.06万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 98.99%-2,427 | -2,687.74%-40.58万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -18.84%-114.83万 | -17.02%-96.5万 | 67.29%-73.56万 | 42.88%-424.51万 | -124.48%-20.55万 | 41.27%-96.62万 | 69.69%-82.47万 | 42.42%-224.87万 | 42.55%-743.21万 | 127.81%83.97万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -109.25%-9.37万 | -702.90%-13.53万 | 0 | -58.12%230.68万 | 100.12%521 | 72,512.01%101.3万 | -100.57%-1.69万 | -56.15%131.01万 | 217.74%550.77万 | 57.54%-43.45万 |
固定资产交易的净现金流 | ---9.37万 | -702.90%-13.53万 | --0 | 78.76%-3.58万 | 100.66%521 | --0 | 57.84%-1.69万 | -55.82%-1.95万 | -502.99%-16.86万 | ---7.84万 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | -58.73%234.26万 | --0 | 2,688.14%101.3万 | --0 | -55.68%132.96万 | 170.75%567.63万 | 65.20%-35.61万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -109.25%-9.37万 | -702.90%-13.53万 | --0 | -58.12%230.68万 | 100.12%521 | 72,512.01%101.3万 | -100.57%-1.69万 | -56.15%131.01万 | 217.74%550.77万 | 57.54%-43.45万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 142,868.14%148.76万 | 990.65%48.8万 | 944.22%132.82万 | -174.73%-43.05万 | 17.34%-21.73万 | -100.00%-1,042 | -934.16%-5.48万 | -240.41%-15.73万 | -100.76%-15.67万 | 84.45%-26.29万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 61,294.24%63.76万 | 326.75%12.42万 | 572.07%74.27万 | -55.58%-43.05万 | 17.34%-21.73万 | -100.00%-1,042 | -934.16%-5.48万 | -1,879.73%-15.73万 | 15.75%-27.67万 | -1,317.92%-26.29万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --85万 | --36.37万 | --58.55万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.43%12万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 142,868.14%148.76万 | 990.65%48.8万 | 944.22%132.82万 | -174.73%-43.05万 | 17.34%-21.73万 | -100.00%-1,042 | -934.16%-5.48万 | -240.41%-15.73万 | -100.76%-15.67万 | 84.45%-26.29万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -47.55%43.71万 | -39.33%104.94万 | -83.84%45.67万 | -42.41%282.55万 | -67.24%87.9万 | -80.76%83.33万 | -57.82%172.96万 | -42.41%282.55万 | 154.21%490.65万 | -74.78%268.32万 |
当期现金流变化 | 436.69%24.56万 | 31.69%-61.23万 | 154.08%59.26万 | -13.82%-236.87万 | -396.92%-42.23万 | 102.78%4.58万 | -489.86%-89.63万 | -35.98%-109.59万 | -169.92%-208.11万 | 102.48%14.22万 |
期末现金流 | -22.34%68.27万 | -47.55%43.71万 | -39.33%104.94万 | -83.84%45.67万 | -83.84%45.67万 | -67.24%87.9万 | -80.76%83.33万 | -57.82%172.96万 | -42.41%282.55万 | -42.41%282.55万 |
自由现金流 | -28.54%-124.21万 | -30.75%-110.03万 | 67.57%-73.56万 | 43.68%-428.09万 | -126.93%-20.5万 | 42.59%-96.62万 | 69.52%-84.15万 | 42.11%-226.81万 | 41.37%-760.07万 | 125.21%76.13万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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