(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | -35.35%3,117.6万 | -67.00%4,822.3万 | -5.30%1.46亿 | -2.20%1.54亿 | 7.55%1.58亿 | -6.66%1.47亿 | -12.58%1.57亿 | -6.08%1.8亿 | 10.99%1.91亿 | 2.77%1.72亿 |
来自客户的收入 | -35.35%3,117.6万 | -67.00%4,822.3万 | -5.30%1.46亿 | -2.20%1.54亿 | 7.55%1.58亿 | -6.66%1.47亿 | -12.58%1.57亿 | -5.03%1.8亿 | 10.97%1.89亿 | 1.74%1.71亿 |
经营活动产生的其他现金收入 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.84%211.8万 | 1,126.80%187.7万 |
现金付款 | 22.31%-2,455.7万 | 51.33%-3,161万 | 28.18%-6,495.4万 | -3.88%-9,044.1万 | 3.06%-8,705.9万 | -28.30%-8,980.9万 | -2.87%-6,999.9万 | 5.80%-6,804.6万 | 21.31%-7,223.9万 | 6.31%-9,180.3万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 22.31%-2,455.7万 | 51.33%-3,161万 | 28.18%-6,495.4万 | -3.88%-9,044.1万 | 3.06%-8,705.9万 | -28.30%-8,980.9万 | -2.87%-6,999.9万 | 5.80%-6,804.6万 | 21.31%-7,223.9万 | 6.31%-9,180.3万 |
已支付的直接利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---235.3万 |
已收到的直接利息 | -94.74%6.9万 | 7,188.89%131.2万 | -28.00%1.8万 | -86.49%2.5万 | -52.32%18.5万 | 71.68%38.8万 | -26.14%22.6万 | 282.50%30.6万 | --8万 | ---- |
已支付的直接退税 | 98.19%-28.5万 | 24.22%-1,575.3万 | -2.28%-2,078.7万 | -1.61%-2,032.3万 | 8.38%-2,000.1万 | -36.14%-2,183万 | 38.17%-1,603.5万 | -25.55%-2,593.6万 | -88.66%-2,065.8万 | 34.51%-1,095万 |
经营活动现金净额 | 194.80%640.3万 | -96.40%217.2万 | 38.65%6,041.7万 | -14.40%4,357.6万 | 43.58%5,090.9万 | -50.32%3,545.6万 | -17.13%7,137.5万 | -12.67%8,613.4万 | 46.38%9,863.3万 | 24.38%6,738万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 948.08%1,393.4万 | 94.28%-164.3万 | 25.10%-2,872.6万 | -121.81%-3,835.1万 | 39.89%-1,729万 | 40.43%-2,876.5万 | 25.43%-4,828.4万 | 7.01%-6,474.9万 | 37.11%-6,963.3万 | 29.92%-1.11亿 |
资本性支出 | ---- | ---- | 90.26%-5.6万 | 77.25%-57.5万 | -18.57%-252.8万 | 60.05%-213.2万 | -65.59%-533.7万 | 38.30%-322.3万 | 40.99%-522.4万 | 43.08%-885.2万 |
固定资产交易净额 | -100.94%-21.2万 | 237.11%2,259.1万 | -17.18%-1,647.6万 | -173.54%-1,406万 | -111.70%-514万 | 91.10%-242.8万 | 39.97%-2,727.9万 | -5.41%-4,544.5万 | 38.95%-4,311.2万 | 41.73%-7,061.9万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.99%-816.9万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---1,712.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动净额 | 299.10%1,414.6万 | 41.73%-710.5万 | 48.58%-1,219.4万 | -146.48%-2,371.6万 | 60.25%-962.2万 | -54.49%-2,420.5万 | 2.57%-1,566.8万 | 24.49%-1,608.1万 | 7.73%-2,129.7万 | -49.49%-2,308.2万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 948.08%1,393.4万 | 94.28%-164.3万 | 25.10%-2,872.6万 | -121.81%-3,835.1万 | 39.89%-1,729万 | 40.43%-2,876.5万 | 25.43%-4,828.4万 | 7.01%-6,474.9万 | 37.11%-6,963.3万 | 29.92%-1.11亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -118.69%-1,430.9万 | 83.76%-654.3万 | -565.05%-4,029.7万 | 122.30%866.5万 | -928.15%-3,886.4万 | 82.25%-378万 | 61.84%-2,129.2万 | -3,388.21%-5,580.1万 | -95.26%169.7万 | 14.20%3,583.7万 |
债务发行/偿还的净额 | -331.27%-6,480.2万 | 68.85%-1,502.6万 | 10.02%-4,824.3万 | -136.88%-5,361.4万 | -1,199.25%-2,263.3万 | 98.18%-174.2万 | -154.82%-9,593.9万 | -666.49%-3,765万 | -158.29%-491.2万 | -54.45%842.7万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | --939.7万 | ---- | --4,770.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 5,624.40%5,049.3万 | -111.50%-91.4万 | -45.48%794.6万 | 189.79%1,457.4万 | -696.42%-1,623.1万 | -102.73%-203.8万 | 511.26%7,464.7万 | -374.64%-1,815.1万 | -75.89%660.9万 | 112.79%2,741万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -118.69%-1,430.9万 | 83.76%-654.3万 | -565.05%-4,029.7万 | 122.30%866.5万 | -928.15%-3,886.4万 | 82.25%-378万 | 61.84%-2,129.2万 | -3,388.21%-5,580.1万 | -95.26%169.7万 | 14.20%3,583.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -92.72%47.2万 | -57.99%648.7万 | 995.88%1,544.1万 | -79.91%140.9万 | 66.08%701.2万 | 69.02%422.2万 | -93.25%249.8万 | 456.23%3,698.9万 | -53.32%665万 | -83.56%1,424.5万 |
当期现金流变化 | 200.23%602.8万 | 30.12%-601.4万 | -161.96%-860.6万 | 364.82%1,389万 | -280.18%-524.5万 | 61.81%291.1万 | 105.23%179.9万 | -212.12%-3,441.6万 | 509.02%3,069.7万 | 89.64%-750.5万 |
利率变动影响 | -33,500.00%-33.6万 | 99.32%-1,000 | -204.23%-14.8万 | 139.66%14.2万 | -195.87%-35.8万 | -61.33%-12.1万 | 0.00%-7.5万 | 79.05%-7.5万 | -297.78%-35.8万 | -700.00%-9万 |
期末现金流 | 1,205.93%616.4万 | -92.94%47.2万 | -56.69%668.7万 | 995.88%1,544.1万 | -79.91%140.9万 | 66.08%701.2万 | 69.02%422.2万 | -93.25%249.8万 | 456.23%3,698.9万 | -53.32%665万 |
自由现金流 | 222.81%619.1万 | -111.49%-504.1万 | 51.64%4,388.5万 | -33.07%2,894.1万 | 39.96%4,324.1万 | -20.29%3,089.6万 | 3.45%3,875.9万 | -25.51%3,746.6万 | 348.26%5,029.7万 | 77.07%-2,026万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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