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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 18.41%55.69亿 | 1.06%14.26亿 | 10.32%16.89亿 | 14.49%14.62亿 | 104.96%9.92亿 | -3.43%47.03亿 | 93.55%14.11亿 | 69.92%15.31亿 | -12.41%12.77亿 | -72.84%4.84亿 |
持续经营净收入 | 5.67%24.6亿 | 4.86%6.47亿 | 1.14%7.07亿 | 30.61%4.48亿 | -1.64%6.58亿 | 7.23%23.28亿 | 42.82%6.17亿 | 3.40%6.99亿 | -26.24%3.43亿 | 11.87%6.69亿 |
持续经营损益 | -200.00%-1,200万 | 88.89%-100万 | -111.76%-200万 | ---800万 | ---100万 | -91.67%1,200万 | -250.00%-900万 | --1,700万 | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 4.74%29.18亿 | 337.65%7.44亿 | -55.01%4亿 | 3.11%8.94亿 | 2.33%8.8亿 | 0.65%27.86亿 | -74.55%1.7亿 | 261.38%8.89亿 | 4.46%8.67亿 | -16.02%8.6亿 |
递延税费 | -59.87%1.28亿 | -76.15%2,600万 | -74.14%3,000万 | 236.84%2,600万 | -59.29%4,600万 | 25.10%3.19亿 | 11,000.00%1.09亿 | 2.65%1.16亿 | -157.58%-1,900万 | 2.73%1.13亿 |
其他非现金项目 | 920.91%11.23亿 | -53.43%2.92亿 | 3,130.43%6.97亿 | 303.06%1.99亿 | 83.59%-6,500万 | -93.63%1.1亿 | 895.24%6.27亿 | -107.10%-2,300万 | -116.90%-9,800万 | -152.04%-3.96亿 |
营运资金变化 | -23.00%-10.48亿 | -173.79%-2.82亿 | 14.37%-1.43亿 | -153.89%-9,700万 | 30.97%-5.26亿 | 62.30%-8.52亿 | 76.64%-1.03亿 | 66.87%-1.67亿 | 139.82%1.8亿 | 11.70%-7.62亿 |
-应收款项(增)减 | -1,640.54%-6.44亿 | -30.25%-1.55亿 | 84.92%-4,600万 | -147.69%-1.34亿 | -391.51%-3.09亿 | 96.97%-3,700万 | 31.21%-1.19亿 | -20.08%-3.05亿 | 434.52%2.81亿 | 114.91%1.06亿 |
-存货(增)减 | -24.44%-5,600万 | 102.70%100万 | 38.46%-3,200万 | 36.21%-3,700万 | -88.24%1,200万 | 62.81%-4,500万 | ---3,700万 | 60.90%-5,200万 | 48.67%-5,800万 | -18.40%1.02亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 80.63%-3,700万 | 3.42%2.72亿 | -167.50%-1.89亿 | 146.83%1.18亿 | 50.62%-2.38亿 | -114.49%-1.91亿 | -46.87%2.63亿 | 0.36%2.8亿 | -199.60%-2.52亿 | -265.64%-4.82亿 |
-其他营运资本变化 | 46.29%-3.11亿 | -90.48%-4亿 | 237.78%1.24亿 | -121.05%-4,400万 | 101.84%900万 | 74.09%-5.79亿 | 72.48%-2.1亿 | 77.27%-9,000万 | 141.14%2.09亿 | 14.08%-4.88亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 18.41%55.69亿 | 1.06%14.26亿 | 10.32%16.89亿 | 14.49%14.62亿 | 104.96%9.92亿 | -3.43%47.03亿 | 93.55%14.11亿 | 69.92%15.31亿 | -12.41%12.77亿 | -72.84%4.84亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 4.52%-70.42亿 | -3.66%-19.28亿 | 10.49%-16.47亿 | 5.76%-17亿 | 5.56%-17.67亿 | -5.51%-73.75亿 | 7.19%-18.6亿 | -12.20%-18.4亿 | -18.14%-18.04亿 | -2.86%-18.71亿 |
资本性支出 | 4.20%-70.97亿 | -3.64%-19.36亿 | 8.63%-16.95亿 | 5.82%-16.99亿 | 6.06%-17.67亿 | -3.65%-74.08亿 | 5.08%-18.68亿 | -10.94%-18.55亿 | -13.82%-18.04亿 | 2.13%-18.81亿 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | 66.67%5,500万 | 0.00%800万 | 220.00%4,800万 | ---- | ---- | -82.16%3,300万 | 122.22%800万 | -53.13%1,500万 | --0 | -92.37%1,000万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 4.52%-70.42亿 | -3.66%-19.28亿 | 10.49%-16.47亿 | 5.76%-17亿 | 5.56%-17.67亿 | -5.51%-73.75亿 | 7.19%-18.6亿 | -12.20%-18.4亿 | -18.14%-18.04亿 | -2.86%-18.71亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -51.14%13.11亿 | -65.51%2.08亿 | -255.66%-3.44亿 | -2.92%4.65亿 | -28.84%9.82亿 | 68.64%26.83亿 | -44.78%6.03亿 | 25.57%2.21亿 | 143.82%4.79亿 | -2.54%13.8亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -32.01%27.53亿 | -26.46%6.06亿 | -118.15%-1.06亿 | -0.82%8.46亿 | -21.31%14.07亿 | -19.37%40.49亿 | -41.06%8.24亿 | 2,639.13%5.84亿 | 214.04%8.53亿 | -59.32%17.88亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 5.71%1.48亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | -75.13%1.4亿 | --1.4亿 | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | -6.35%-15.24亿 | -6.41%-3.82亿 | -6.72%-3.81亿 | -5.85%-3.8亿 | -6.42%-3.81亿 | -7.42%-14.33亿 | -7.16%-3.59亿 | -6.25%-3.57亿 | -8.46%-3.59亿 | -7.83%-3.58亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | 4.88%4,300万 | -9.09%1,000万 | 0.00%1,100万 | 22.22%1,100万 | 10.00%1,100万 | 13.89%4,100万 | 10.00%1,100万 | 22.22%1,100万 | 12.50%900万 | 11.11%1,000万 |
其他融资活动的净现金流额 | 4.39%-1.09亿 | -100.00%-2,600万 | 5.88%-1,600万 | 50.00%-1,200万 | 8.33%-5,500万 | 95.77%-1.14亿 | -168.42%-1,300万 | 54.05%-1,700万 | -9.09%-2,400万 | 97.74%-6,000万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -51.14%13.11亿 | -65.51%2.08亿 | -255.66%-3.44亿 | -2.92%4.65亿 | -28.84%9.82亿 | 68.64%26.83亿 | -44.78%6.03亿 | 25.57%2.21亿 | 143.82%4.79亿 | -2.54%13.8亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 1.01%11.01亿 | 30.20%12.33亿 | 48.31%15.35亿 | 20.78%13.08亿 | 1.01%11.01亿 | -32.67%10.9亿 | -25.61%9.47亿 | -43.63%10.35亿 | -63.88%10.83亿 | -32.67%10.9亿 |
当期现金流变化 | -1,572.73%-1.62亿 | -290.91%-2.94亿 | -243.18%-3.02亿 | 572.92%2.27亿 | 3,057.14%2.07亿 | 102.08%1,100万 | 184.15%1.54亿 | 84.37%-8,800万 | 95.87%-4,800万 | -100.51%-700万 |
期末现金流 | -14.71%9.39亿 | -14.71%9.39亿 | 30.20%12.33亿 | 48.31%15.35亿 | 20.78%13.08亿 | 1.01%11.01亿 | 1.01%11.01亿 | -25.61%9.47亿 | -43.63%10.35亿 | -63.88%10.83亿 |
自由现金流 | 43.51%-15.28亿 | -11.60%-5.1亿 | 98.15%-600万 | 55.03%-2.37亿 | 44.52%-7.75亿 | -18.80%-27.05亿 | 63.12%-4.57亿 | 57.98%-3.24亿 | -314.96%-5.27亿 | -897.86%-13.97亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |