(FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | -22.70%1.71亿 | -22.70%1.71亿 | -8.38%2.18亿 | -5.77%2.29亿 | 5.23%2.19亿 | 7.07%2.21亿 | 7.07%2.21亿 | 7.03%2.38亿 | -4.64%2.43亿 | -10.98%2.08亿 |
-现金和现金等价物 | -22.70%1.71亿 | -22.70%1.71亿 | -8.38%2.18亿 | -5.77%2.29亿 | 5.23%2.19亿 | 7.07%2.21亿 | 7.07%2.21亿 | 7.03%2.38亿 | -4.64%2.43亿 | -10.98%2.08亿 |
应收款项 | 10.54%3.54亿 | 10.54%3.54亿 | 11.48%3.38亿 | 12.72%3.12亿 | 14.94%3.2亿 | 18.65%3.2亿 | 18.65%3.2亿 | 20.64%3.03亿 | 26.55%2.77亿 | 22.83%2.79亿 |
-应收账款 | 17.05%6,049.5万 | 17.05%6,049.5万 | 10.28%7,148.3万 | 18.35%7,211.7万 | 28.42%7,403.4万 | 23.31%5,168.2万 | 23.31%5,168.2万 | 64.24%6,481.9万 | 66.60%6,093.3万 | 60.04%5,765.1万 |
-应收贷款 | 11.52%2.74亿 | 11.52%2.74亿 | 14.10%2.62亿 | 14.40%2.36亿 | 15.91%2.43亿 | 17.03%2.46亿 | 17.03%2.46亿 | 12.36%2.29亿 | 18.71%2.06亿 | 18.84%2.1亿 |
-应收票据 | -7.99%1,633.2万 | -7.99%1,633.2万 | ---- | ---- | ---- | --1,775.1万 | --1,775.1万 | ---- | ---- | ---- |
-应收税费 | -39.48%300.7万 | -39.48%300.7万 | -46.65%479.3万 | -55.84%444.7万 | -72.43%310.1万 | -72.28%496.9万 | -72.28%496.9万 | 16.72%898.4万 | 14.86%1,007万 | -21.55%1,124.8万 |
存货 | 15.28%1.92亿 | 15.28%1.92亿 | 10.97%1.72亿 | 8.74%1.63亿 | 5.68%1.65亿 | 9.80%1.66亿 | 9.80%1.66亿 | 16.75%1.55亿 | 25.36%1.5亿 | 30.80%1.56亿 |
受限制现金 | 11.00%929.4万 | 11.00%929.4万 | 7.66%920.4万 | 1.54%858.1万 | 1.33%847万 | 0.38%837.3万 | 0.38%837.3万 | -0.75%854.9万 | -3.01%845.1万 | -3.83%835.9万 |
其他流动资产 | -18.41%335万 | -18.41%335万 | -21.84%475.3万 | 15.23%884.6万 | -40.70%686.8万 | -50.74%410.6万 | -50.74%410.6万 | -58.52%608.1万 | -25.07%767.7万 | 9.11%1,158.1万 |
流动资产合计 | 1.29%7.29亿 | 1.29%7.29亿 | 4.39%7.42亿 | 5.19%7.22亿 | 8.57%7.19亿 | 11.73%7.2亿 | 11.73%7.2亿 | 12.88%7.11亿 | 12.06%6.87亿 | 10.62%6.62亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | -3.28%2.93亿 | -3.28%2.93亿 | -3.28%2.95亿 | 4.42%3.07亿 | 4.87%3亿 | 8.76%3.02亿 | 8.76%3.02亿 | 13.36%3.05亿 | 15.22%2.94亿 | 12.78%2.86亿 |
-固定资产 | -12.51%5.07亿 | -12.51%5.07亿 | -11.26%5.13亿 | -6.21%5.25亿 | 7.43%5.83亿 | 9.80%5.8亿 | 9.80%5.8亿 | 12.09%5.78亿 | 12.53%5.6亿 | 10.87%5.43亿 |
-累计折旧 | 22.58%-2.15亿 | 22.58%-2.15亿 | 20.17%-2.18亿 | 17.97%-2.18亿 | -10.28%-2.83亿 | -10.97%-2.77亿 | -10.97%-2.77亿 | -10.71%-2.73亿 | -9.69%-2.66亿 | -8.81%-2.57亿 |
商誉及其他无形资产 | 1.20%3.65亿 | 1.20%3.65亿 | 1.90%3.69亿 | 3.52%3.72亿 | 1.52%3.61亿 | 4.93%3.61亿 | 4.93%3.61亿 | 4.12%3.62亿 | 3.25%3.6亿 | 2.69%3.55亿 |
-商誉 | 1.36%3.06亿 | 1.36%3.06亿 | 2.23%3.09亿 | 3.53%3.11亿 | 2.17%3.04亿 | 5.42%3.02亿 | 5.42%3.02亿 | 5.34%3.02亿 | 4.84%3亿 | 4.48%2.97亿 |
-其他无形资产 | 0.40%5,845.1万 | 0.40%5,845.1万 | 0.26%6,016.4万 | 3.51%6,171.4万 | -1.81%5,697.7万 | 2.46%5,821.6万 | 2.46%5,821.6万 | -1.65%6,000.9万 | -4.06%5,962万 | -5.58%5,802.9万 |
投资和预付款 | 38.18%6,522.9万 | 38.18%6,522.9万 | 28.40%6,351.7万 | 29.02%6,438.2万 | -20.34%6,134.5万 | -23.80%4,720.7万 | -23.80%4,720.7万 | -19.41%4,946.7万 | -16.83%4,990.1万 | 30.49%7,700.9万 |
长期应收票据 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 2.92%123.3万 | 2.86%122.4万 |
非流动递延资产 | -1.32%2,536.2万 | -1.32%2,536.2万 | 28.74%2,524.5万 | 37.22%2,624.7万 | 109.08%2,598.4万 | 111.63%2,570.2万 | 111.63%2,570.2万 | 24.33%1,961万 | 20.24%1,912.7万 | -20.45%1,242.8万 |
其他非流动资产 | 34.41%1,614.4万 | 34.41%1,614.4万 | 43.67%1,550.6万 | 60.05%1,577.9万 | 79.89%1,381.9万 | 81.30%1,201.1万 | 81.30%1,201.1万 | 80.15%1,079.3万 | 50.73%985.9万 | 31.29%768.2万 |
非流动资产合计 | 2.17%7.64亿 | 2.17%7.64亿 | 2.85%7.68亿 | 7.08%7.86亿 | 2.99%7.62亿 | 6.29%7.48亿 | 6.29%7.48亿 | 6.53%7.47亿 | 6.79%7.34亿 | 8.57%7.4亿 |
总资产 | 1.74%14.93亿 | 1.74%14.93亿 | 3.60%15.1亿 | 6.17%15.08亿 | 5.62%14.81亿 | 8.89%14.68亿 | 8.89%14.68亿 | 9.53%14.58亿 | 9.27%14.21亿 | 9.53%14.02亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | -1.53%3,073.8万 | -1.53%3,073.8万 | -25.93%2,113.1万 | -32.75%1,953.8万 | 8.06%3,335.7万 | -8.19%3,121.5万 | -8.19%3,121.5万 | 0.92%2,852.9万 | -3.55%2,905.4万 | -10.92%3,086.8万 |
-应付账款 | -9.43%2,085万 | -9.43%2,085万 | -22.42%1,491万 | -38.12%1,141.3万 | -9.99%1,820万 | -4.30%2,302.2万 | -4.30%2,302.2万 | -1.33%1,922万 | 3.87%1,844.3万 | 6.84%2,022万 |
-应付税费 | 20.69%988.8万 | 20.69%988.8万 | -33.17%622.1万 | -23.43%812.5万 | 42.35%1,515.7万 | -17.59%819.3万 | -17.59%819.3万 | 5.93%930.9万 | -14.21%1,061.1万 | -32.30%1,064.8万 |
应计费用 | 6.08%3,742.3万 | 6.08%3,742.3万 | 2.16%3,401万 | 2.36%2,680.8万 | 2.36%2,239万 | -0.23%3,527.8万 | -0.23%3,527.8万 | 0.47%3,329.1万 | 6.02%2,619万 | -11.11%2,187.3万 |
短期借款与租赁负债 | 77.23%1.62亿 | 77.23%1.62亿 | 244.75%1.96亿 | 66.92%9,000.5万 | 74.79%9,228.7万 | 74.74%9,144.7万 | 74.74%9,144.7万 | 6.67%5,691.9万 | 2.81%5,392.1万 | 1.84%5,279.9万 |
-短期借款 | 200.81%1.03亿 | 200.81%1.03亿 | --1.37亿 | --3,434.7万 | --3,430.7万 | --3,426.5万 | --3,426.5万 | ---- | ---- | ---- |
-短期租赁负债 | 3.18%5,899.8万 | 3.18%5,899.8万 | 3.49%5,890.5万 | 3.22%5,565.8万 | 9.81%5,798万 | 9.26%5,718.2万 | 9.26%5,718.2万 | 6.67%5,691.9万 | 2.81%5,392.1万 | 1.84%5,279.9万 |
递延负债 | 14.01%2,157万 | 14.01%2,157万 | 7.92%2,006.7万 | 8.48%2,035.2万 | 12.58%1,832.4万 | 18.08%1,892万 | 18.08%1,892万 | 24.57%1,859.5万 | 24.69%1,876.1万 | 23.85%1,627.6万 |
其他流动负债 | 16.30%1,757.6万 | 16.30%1,757.6万 | 15.53%1,460.1万 | -5.50%1,649.2万 | -20.65%1,363.9万 | -0.26%1,511.2万 | -0.26%1,511.2万 | -16.65%1,263.8万 | 17.38%1,745.1万 | 5.65%1,718.9万 |
流动负债总额 | 40.32%2.69亿 | 40.32%2.69亿 | 90.73%2.86亿 | 19.14%1.73亿 | 29.49%1.8亿 | 25.58%1.92亿 | 25.58%1.92亿 | 3.54%1.5亿 | 5.97%1.45亿 | -1.08%1.39亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | -22.00%4.05亿 | -22.00%4.05亿 | -25.88%4.13亿 | -4.95%5.24亿 | -6.03%5.15亿 | 5.14%5.19亿 | 5.14%5.19亿 | 14.17%5.57亿 | 15.87%5.51亿 | 15.63%5.48亿 |
-长期借款 | -31.18%2.24亿 | -31.18%2.24亿 | -37.72%2.24亿 | -9.11%3.27亿 | -9.13%3.26亿 | 4.14%3.26亿 | 4.14%3.26亿 | 15.09%3.6亿 | 15.09%3.59亿 | 15.12%3.59亿 |
-长期租赁负债 | -6.51%1.81亿 | -6.51%1.81亿 | -4.31%1.89亿 | 2.82%1.97亿 | -0.14%1.88亿 | 6.88%1.93亿 | 6.88%1.93亿 | 12.54%1.97亿 | 17.35%1.92亿 | 16.61%1.89亿 |
递延负债 | 378.16%208万 | 378.16%208万 | 19.20%41.6万 | 26.36%46.5万 | --37.2万 | 16.62%43.5万 | 16.62%43.5万 | 13.68%34.9万 | 105.59%36.8万 | --0 |
其他非流动负债 | 17.47%1,233.7万 | 17.47%1,233.7万 | -16.82%925.8万 | -7.34%1,022.8万 | 9.57%1,124.3万 | 20.04%1,050.2万 | 20.04%1,050.2万 | -6.51%1,113万 | -7.55%1,103.8万 | -9.98%1,026.1万 |
非流动负债总额 | -20.88%4.19亿 | -20.88%4.19亿 | -25.67%4.23亿 | -4.98%5.35亿 | -5.67%5.26亿 | 5.41%5.3亿 | 5.41%5.3亿 | 13.68%5.69亿 | 15.33%5.63亿 | 14.97%5.58亿 |
总负债 | -4.61%6.89亿 | -4.61%6.89亿 | -1.38%7.09亿 | -0.03%7.08亿 | 1.34%7.06亿 | 10.11%7.22亿 | 10.11%7.22亿 | 11.40%7.19亿 | 13.27%7.08亿 | 11.37%6.97亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | -0.55%54.6万 | -0.55%54.6万 | -0.72%54.8万 | -0.90%55.1万 | -1.07%55.3万 | -2.66%54.9万 | -2.66%54.9万 | -2.65%55.2万 | -1.94%55.6万 | -0.71%55.9万 |
-普通股股本 | -0.55%54.6万 | -0.55%54.6万 | -0.72%54.8万 | -0.90%55.1万 | -1.07%55.3万 | -2.66%54.9万 | -2.66%54.9万 | -2.65%55.2万 | -1.94%55.6万 | -0.71%55.9万 |
留存收益 | 17.64%5.07亿 | 17.64%5.07亿 | 16.87%4.94亿 | 17.67%4.78亿 | 10.36%4.58亿 | 7.25%4.31亿 | 7.25%4.31亿 | 6.58%4.23亿 | 5.65%4.06亿 | 12.34%4.15亿 |
资本公积 | 0.63%3.48亿 | 0.63%3.48亿 | 0.65%3.47亿 | 0.61%3.45亿 | 0.25%3.44亿 | 0.25%3.46亿 | 0.25%3.46亿 | 0.32%3.45亿 | 0.34%3.43亿 | 0.90%3.43亿 |
不影响留存收益的损益 | -60.57%-5,154.7万 | -60.57%-5,154.7万 | -38.35%-4,000.5万 | 37.83%-2,301.2万 | 48.33%-2,746.9万 | 42.33%-3,210.2万 | 42.33%-3,210.2万 | 47.46%-2,891.6万 | 28.41%-3,701.7万 | 3.99%-5,316.5万 |
股东权益总额 | 7.88%8.05亿 | 7.88%8.05亿 | 8.45%8.01亿 | 12.32%8亿 | 9.86%7.75亿 | 7.73%7.46亿 | 7.73%7.46亿 | 7.77%7.39亿 | 5.57%7.13亿 | 7.77%7.05亿 |
总权益 | 7.88%8.05亿 | 7.88%8.05亿 | 8.45%8.01亿 | 12.32%8亿 | 9.86%7.75亿 | 7.73%7.46亿 | 7.73%7.46亿 | 7.77%7.39亿 | 5.57%7.13亿 | 7.77%7.05亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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