和记港口信托(USD)
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立合斯顿
AP4
网联宽频信托
CJLU
新加坡航空公司
C6L
TCIL HK$
T15
(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 62.25%51.47亿 | 254.88%31.72亿 | -22.37%8.94亿 | -71.16%11.52亿 | 89.62%39.92亿 | -1.31亿 | 29.61%13.06亿 | 205.29%9.04亿 | -2.31%19.12亿 | 168.35%21.05亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -37.23%19.56亿 | 12.68%31.17亿 | 19.68%27.66亿 | 32.67%23.11亿 | 11.04%17.42亿 | --6亿 | 26.44%6.77亿 | -61.91%1.6亿 | -1.47%3.05亿 | 0.40%15.69亿 |
非现金项目调整总额 | 19.52%9.97亿 | -32.09%8.34亿 | -4.30%12.28亿 | 11.40%12.83亿 | 197.53%11.52亿 | --4.52亿 | 55.97%-3,946.9万 | 136.68%1.69亿 | 18.15%5.71亿 | -59.25%3.87亿 |
-折旧与摊销 | 5.73%12.19亿 | 0.59%11.53亿 | 8.38%11.47亿 | 20.44%10.58亿 | 5.55%8.78亿 | --2.42亿 | 8.02%2.17亿 | 11.06%2.18亿 | 5.86%2.02亿 | 7.40%8.32亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --532.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 4,996.29%1.08亿 |
-联营企业份额 | -16.64%-3.2亿 | -23.85%-2.74亿 | -8.27%-2.21亿 | -30.90%-2.04亿 | 49.86%-1.56亿 | ---8,760.8万 | 62.61%-2,484.1万 | 56.88%-2,197.6万 | 47.02%-2,184.2万 | -36.27%-3.12亿 |
-处置利润 | -703.65%-6.6亿 | 43.75%-8,213.6万 | -297.11%-1.46亿 | 47.10%7,407.9万 | 113.84%5,036万 | --2.25亿 | -8.01%-2.6亿 | 81.91%-8,499万 | 7.93%1.71亿 | -1,881.51%-3.64亿 |
-汇兑损益净额 | 86.22%-6,299.1万 | -324.16%-4.57亿 | 72.90%2.04亿 | 297.31%1.18亿 | 79.31%-5,979.5万 | --393.7万 | 22.59%-8,528.2万 | 66.70%-7,378.9万 | -15.62%9,533.9万 | -425.16%-2.89亿 |
-以股票支付的报酬 | 52.43%3,010.6万 | 187.45%1,975.1万 | 98.18%687.1万 | -67.09%346.7万 | -3.03%1,053.5万 | --89.9万 | -76.44%58.2万 | -35.31%155.7万 | 109.88%749.7万 | 18.56%1,086.4万 |
-其他非现金项目 | 65.41%7.85亿 | 99.32%4.74亿 | 1.61%2.38亿 | -45.35%2.34亿 | 7.13%4.29亿 | --6,881.6万 | -8.07%1.13亿 | 55.56%1.3亿 | 99.46%1.17亿 | 39.11%4亿 |
营运资本变动 | 381.99%21.94亿 | 74.90%-7.78亿 | -26.90%-31亿 | -322.46%-24.43亿 | 635.23%10.98亿 | ---11.83亿 | 18.98%6.69亿 | 170.33%5.75亿 | -11.01%10.37亿 | 108.64%1.49亿 |
-应收款(增)减 | 15.02%4.95亿 | 132.36%4.31亿 | 3.50%-13.3亿 | -377.62%-13.79亿 | 470.41%4.97亿 | ---1.75亿 | 70.40%-1.69亿 | 55.74%2.38亿 | 747.03%6.03亿 | -322.41%-1.34亿 |
-存货(增)减 | 208.17%15.17亿 | 37.88%-14.02亿 | -72.79%-22.58亿 | -641.62%-13.06亿 | -46.33%2.41亿 | ---16.06亿 | 12.67%6.31亿 | 151.24%3.17亿 | -13.02%8.99亿 | 137.37%4.49亿 |
-应付款(减)增 | -6.02%1.82亿 | -60.28%1.94亿 | 101.41%4.88亿 | -32.79%2.42亿 | 317.03%3.6亿 | --5.99亿 | -63.98%2.07亿 | 105.84%2,055.3万 | -872.09%-4.66亿 | 66.37%-1.66亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -51.24%-12.09亿 | -49.35%-8亿 | 17.02%-5.35亿 | 25.07%-6.45亿 | -31.45%-8.61亿 | -1.7亿 | -28.45%-2.37亿 | -105.34%-2.31亿 | -27.69%-2.22亿 | -63.22%-6.55亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 24.01%4.47亿 | 27.01%3.6亿 | -37.41%2.84亿 | -0.12%4.53亿 | 3.49%4.54亿 | 9,268.4万 | 39.66%1.58亿 | 2.73%1.17亿 | -0.86%8,580.1万 | 112.90%4.38亿 |
已支付退税 | 27.13%-4.99亿 | 0.26%-6.85亿 | -69.03%-6.87亿 | -64.47%-4.07亿 | 36.22%-2.47亿 | -6,994.5万 | 94.18%-421.6万 | 34.86%-9,083.6万 | 4.23%-8,215.7万 | -35.60%-3.87亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 89.74%38.85亿 | 4,645.93%20.48亿 | -108.15%-4,504.4万 | -83.44%5.53亿 | 122.34%33.38亿 | ---2.78亿 | 41.55%12.23亿 | 170.07%6.99亿 | -5.07%16.94亿 | 394.86%15.01亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 6.88%-22.32亿 | 1.83%-23.97亿 | -27.00%-24.41亿 | -9.18%-19.22亿 | -39.54%-17.61亿 | ---4.69亿 | -68.62%-5.04亿 | -26.47%-4.31亿 | -35.37%-3.57亿 | -38.53%-12.62亿 |
无形资产交易净额 | 88.19%-2.8万 | 52.88%-23.7万 | 56.07%-50.3万 | -266.99%-114.5万 | -647.37%-31.2万 | ---4.2万 | -121.05%-1.2万 | --0 | ---25.8万 | 102.28%5.7万 |
业务交易净额 | 480.98%2.9亿 | -303.10%-7,614.1万 | 132.33%3,749万 | -18.12%-1.16亿 | 74.38%-9,817.3万 | ---6,877.1万 | -363.13%-2,667.6万 | 95.42%-428.4万 | 102.68%731万 | -730.43%-3.83亿 |
投资产品交易净额 | -268.23%-4.98亿 | 1,886.40%2.96亿 | -140.52%-1,657.8万 | 528.44%4,091.6万 | -116.66%-955万 | ---65.6万 | 2,688.89%727.9万 | -132.77%-1,238.9万 | -91.35%612.5万 | 133.95%5,732.1万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | 33.76%1.25亿 | 34.37%9,368.2万 | -16.47%6,972.2万 | -39.69%8,346.6万 | 1.65%1.38亿 | --6,303.1万 | 86.63%3,415.8万 | -76.61%2,010.3万 | -3.08%2,870.2万 | 70.45%1.36亿 |
其他投资变动净额 | -38.57%-1.5亿 | -2,074.58%-1.08亿 | -104.60%-497.3万 | 147.93%1.08亿 | -46.66%4,357.9万 | --945.4万 | -0.08%1,699.1万 | -229.00%-695.2万 | -32.81%81.9万 | 5,379.41%8,169.8万 |
投资活动现金净额 | -12.47%-24.64亿 | 7.00%-21.91亿 | -30.39%-23.56亿 | -7.13%-18.07亿 | -23.15%-16.87亿 | ---4.66亿 | -75.54%-4.73亿 | -42.44%-4.34亿 | 27.72%-3.14亿 | -60.46%-13.7亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -79.38%1.28亿 | -90.20%6.21亿 | 825.25%63.39亿 | -13.71%6.85亿 | -3.06%7.94亿 | --8.3亿 | -237.09%-12.42亿 | -21.96%7.81亿 | -46.19%4.25亿 | -74.14%8.19亿 |
普通股发行/回购的净额 | 100.46%76.8万 | -312.54%-1.66亿 | 46.09%-4,021万 | -223.95%-7,458.3万 | 90.99%6,017.2万 | --4,052.1万 | 5,488.69%1,235.1万 | 1,384.40%627.9万 | -31.34%102.1万 | -7.96%3,150.6万 |
已支付现金股息 | -5.23%-7.95亿 | 21.98%-7.55亿 | -56.54%-9.68亿 | -33.94%-6.19亿 | 6.68%-4.62亿 | --0 | 15.54%-1.37亿 | 2.36%-3.25亿 | ---- | -54.88%-4.95亿 |
非控制性权益现金股息 | -10.13%-5,264.2万 | 41.14%-4,780.1万 | -1.35%-8,121万 | 13.75%-8,013万 | -148.36%-9,290万 | ---1,312.7万 | 48.38%-1,074.1万 | -1,650.63%-6,479.1万 | 21.80%-424.1万 | -17.79%-3,740.6万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -91.72%-5,952万 | -117.29%-3,104.6万 | 30.71%-1,428.8万 | 51.24%-2,062.1万 | -17.15%-4,229.5万 | ---966.7万 | -8.61%-968.9万 | ---- | -36.55%-1,078.6万 | -30.99%-3,610.2万 |
其他筹资费用净额 | 14.03%8.92亿 | 127.63%7.82亿 | -249.10%-28.29亿 | 230.45%18.98亿 | -474.22%-14.55亿 | ---1.08亿 | 510.92%8.93亿 | -213.65%-8.23亿 | 13.22%-14.28亿 | 86.70%-2.53亿 |
融资活动现金净额 | -71.88%1.13亿 | -83.26%4.03亿 | 34.47%24.05亿 | 249.37%17.89亿 | -4,262.49%-11.98亿 | --7.4亿 | 36.36%-4.95亿 | -130.62%-4.25亿 | -17.20%-10.18亿 | -96.87%2,876.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 10.01%28.47亿 | 0.16%25.88亿 | 26.09%25.83亿 | 28.42%20.49亿 | 11.17%15.95亿 | --20.53亿 | -10.31%17.97亿 | 2.13%19.58亿 | 11.17%15.95亿 | 34.42%14.35亿 |
现金变动 | 492.17%15.34亿 | 6,146.88%2.59亿 | -99.22%414.7万 | 17.92%5.35亿 | 182.89%4.53亿 | ---394.5万 | 239.76%2.55亿 | -284.92%-1.61亿 | -24.77%3.63亿 | -56.39%1.6亿 |
期末现金 | 53.89%43.81亿 | 10.01%28.47亿 | 0.16%25.88亿 | 26.09%25.83亿 | 28.42%20.49亿 | --20.49亿 | 12.72%20.53亿 | -10.31%17.97亿 | 2.13%19.58亿 | 11.17%15.95亿 |
自由现金流 | 468.43%16.04亿 | 83.07%-4.35亿 | -80.60%-25.72亿 | -193.44%-14.24亿 | 767.92%15.24亿 | ---7.54亿 | 27.67%7.16亿 | 119.45%2.65亿 | -13.20%12.98亿 | 127.57%1.76亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |