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(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | (FY)2019/03/31 | (Q4)2019/03/31 | (Q3)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 11.04%1,201.4万 | -14.66%1,082万 | 76.03%1,267.8万 | -45.62%720.2万 | 5.38%1,324.3万 | -84.34%250.4万 | -77.55%479.8万 | -32.64%1,256.7万 | -27.08%405.2万 | -383.32%-1,287.7万 |
扣除非现金调整前净利润 | -582.85%-856.1万 | -52.82%177.3万 | 105.47%375.8万 | -3,198.66%-6,874.4万 | -3.27%-208.4万 | 88.95%-23.3万 | -618.37%-50.8万 | -150.17%-201.8万 | -59.02%206.5万 | -624.56%-207.2万 |
非现金项目调整总额 | 110.76%1,973.3万 | 39.56%936.3万 | -91.74%670.9万 | 344.53%8,126.5万 | 25.08%1,828.1万 | 74.86%440.3万 | -15.37%409万 | -7.62%1,461.5万 | 4,089.47%159.2万 | 22.11%567.1万 |
-折旧与摊销 | -16.13%2.6万 | -40.38%3.1万 | -8.77%5.2万 | -9.52%5.7万 | -7.35%6.3万 | -16.67%1.5万 | -16.67%1.5万 | 21.43%6.8万 | -16.67%1.5万 | 30.77%1.7万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --119.2万 | --0 | 16,800.00%16.9万 | --1,000 | --0 | --0 | ---- | --4.1万 | --0 | --0 |
-处置利润 | 513.33%310万 | 77.48%-75万 | -104.98%-333万 | 4,491.35%6,685万 | 143.66%145.6万 | --0 | ---- | 6.84%-333.5万 | 62.71%-133.5万 | --0 |
-递延所得税 | 147.75%27.5万 | -72.11%11.1万 | 70.09%39.8万 | 234.29%23.4万 | 2.94%7万 | -23.08%4万 | -7.41%5万 | -86.01%6.8万 | -129.46%-3.3万 | -104.76%-6,000 |
-其他非现金项目 | 51.84%1,514万 | 5.85%997.1万 | -33.30%942万 | -15.39%1,412.3万 | -6.08%1,669.2万 | -1.34%434.8万 | -15.46%402.5万 | -5.76%1,777.3万 | -15.57%294.5万 | 25.64%566万 |
营运资本变动 | 366.46%84.2万 | -114.29%-31.6万 | 141.57%221.1万 | -80.06%-531.9万 | -9,746.67%-295.4万 | -110.70%-166.6万 | -92.60%121.6万 | 97.47%-3万 | -17.71%39.5万 | -3,235.22%-1,647.6万 |
-应收款(增)减 | -30.96%84.3万 | 208.33%122.1万 | 114.23%39.6万 | 16.46%-278.2万 | -647.70%-333万 | -220.08%-59.8万 | -572.09%-20.3万 | 318.71%60.8万 | -192.77%-21.8万 | 460.76%28.5万 |
-应付款(减)增 | 99.93%-1,000 | -184.68%-153.7万 | 171.54%181.5万 | -774.73%-253.7万 | 158.93%37.6万 | -107.08%-106.8万 | -91.35%141.9万 | 29.81%-63.8万 | 150.20%61.3万 | -3,938.80%-1,676.1万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -88.70%-43.4万 | 10.51%-23万 | -16.82%-25.7万 | -3,766.67%-22万 | 101.24%6,000 | 71.59%-7.7万 | -110.00%-1,000 | -55.31%-48.3万 | 4.7万 | -26.9万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 9.35%1,158万 | -14.74%1,059万 | 77.90%1,242.1万 | -47.30%698.2万 | 9.64%1,324.9万 | -84.56%242.7万 | -77.57%479.7万 | -34.13%1,208.4万 | -26.24%409.9万 | -389.24%-1,314.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
资本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.64%-2.6万 | ---1,000 | ---- | ---48.5万 | --0 | ---48.5万 |
物业、厂房及设备交易净额 | -1,700.00%-3.6万 | ---2,000 | --0 | 57.89%-8,000 | 72.06%-1.9万 | 94.64%-3,000 | -22,533.33%-271.6万 | 8.11%-6.8万 | --0 | --0 |
投资物业交易净额 | ---- | ---- | ---- | --2亿 | ---- | --0 | --0 | --2.47亿 | --0 | --0 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000万 | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 153.33%285.5万 | 75.82%112.7万 | -57.75%64.1万 | 48.14%151.7万 | 146.75%102.4万 | 28,950.00%58.1万 | 8,150.00%16.5万 | 5,828.57%41.5万 | 9,233.33%28万 | 13,000.00%13.1万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,364,300.00%4,728.4万 | --5,000万 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 150.58%281.9万 | 75.51%112.5万 | -99.68%64.1万 | 317.52%2.02亿 | -75.48%4,826.3万 | -79.31%5,057.7万 | -203.70%-255.1万 | 293,920.90%1.97亿 | ---4,972.2万 | -543.64%-35.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | 61.58%-3,540万 | -2,459.61%-9,214.6万 | 97.19%-360万 | --0 | ---- | ---1.28亿 | --0 | --0 |
发行费用 | ---- | ---- | -90.67%-143万 | -62.34%-75万 | ---46.2万 | --0 | ---46.2万 | --0 | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -81.78%-1,720.4万 | -3.75%-946.4万 | 35.37%-912.2万 | 15.49%-1,411.4万 | 7.38%-1,670.1万 | 13.73%-406万 | 77.10%-468.2万 | -5.41%-1,803.1万 | -8.74%-472.9万 | 8.18%-412万 |
其他筹资费用净额 | -2,390.00%-298.8万 | -580.00%-12万 | -98.93%2.5万 | 103.66%234.7万 | -77.25%-6,418.1万 | -105.63%-4,918.5万 | 186.17%353.7万 | -718.32%-3,620.9万 | -301.31%-277.6万 | -784.28%-1,075万 |
融资活动现金净额 | -110.68%-2,019.2万 | 79.13%-958.4万 | 56.12%-4,592.7万 | -23.21%-1.05亿 | 53.39%-8,494.4万 | 66.00%-5,324.5万 | 91.63%-160.7万 | -1,520.06%-1.82亿 | -152.69%-750.5万 | -409.95%-1,487万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 2.32%9,402.5万 | -26.34%9,189.4万 | 496.05%1.25亿 | -52.82%2,093.1万 | 151.22%4,436.3万 | 101.85%4,500.2万 | 151.22%4,436.3万 | 66.12%1,765.9万 | 546.84%9,749.1万 | 832.44%1.26亿 |
现金变动 | -371.84%-579.3万 | 106.48%213.1万 | -131.65%-3,286.5万 | 543.10%1.04亿 | -187.75%-2,343.2万 | -100.23%-24.1万 | -86.22%63.9万 | 279.91%2,670.4万 | -2,153.65%-5,312.8万 | -1,902.41%-2,837万 |
期末现金 | -6.16%8,823.2万 | 2.32%9,402.5万 | -26.34%9,189.4万 | 496.05%1.25亿 | -52.82%2,093.1万 | -64.44%4,476.1万 | 101.85%4,500.2万 | 151.22%4,436.3万 | 151.22%4,436.3万 | 546.84%9,749.1万 |
自由现金流 | 9.03%1,154.4万 | -14.76%1,058.8万 | 78.10%1,242.1万 | -47.18%697.4万 | 14.51%1,320.4万 | -84.53%242.3万 | -90.26%208.1万 | -36.89%1,153.1万 | -26.20%409.9万 | -403.65%-1,363.1万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |