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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 31.85%7,695.7万 | 31.85%7,695.7万 | 470.89%9,341.4万 | 333.28%1.06亿 | 50.62%4,585.6万 | 57.21%5,836.5万 | 57.21%5,836.5万 | -64.57%1,636.3万 | -19.48%2,449.8万 | -15.20%3,044.4万 |
| -现金和现金等价物 | 245.97%7,695.7万 | 245.97%7,695.7万 | 470.89%9,341.4万 | 333.28%1.06亿 | 50.62%4,585.6万 | 85.97%2,224.4万 | 85.97%2,224.4万 | -22.61%1,636.3万 | 19.86%2,449.8万 | -15.20%3,044.4万 |
| -短期投资 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 43.54%3,612.1万 | 43.54%3,612.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 应收款项 | 538.28%81.7万 | 538.28%81.7万 | --52.7万 | ---- | ---- | --12.8万 | --12.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -应收税费 | 538.28%81.7万 | 538.28%81.7万 | --52.7万 | ---- | ---- | --12.8万 | --12.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 预付费用 | -9.53%239.3万 | -9.53%239.3万 | -3.01%100万 | -1.78%88.4万 | 3.39%85.3万 | 155.06%264.5万 | 155.06%264.5万 | 25.27%103.1万 | 366.32%90万 | 217.31%82.5万 |
| 其他流动资产 | 102.88%42.2万 | 102.88%42.2万 | 71.90%47.1万 | 87.86%58.8万 | 92.70%44.9万 | 26.06%20.8万 | 26.06%20.8万 | 191.49%27.4万 | 142.64%31.3万 | 113.76%23.3万 |
| 流动资产合计 | 31.37%8,058.9万 | 31.37%8,058.9万 | 440.03%9,541.2万 | 318.56%1.08亿 | 49.70%4,715.8万 | 60.06%6,134.6万 | 60.06%6,134.6万 | -62.49%1,766.8万 | -16.38%2,571.1万 | -13.15%3,150.2万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 67.53%12.9万 | 67.53%12.9万 | 72.09%14.8万 | 14.58%11万 | 17.92%12.5万 | -29.36%7.7万 | -29.36%7.7万 | -12.24%8.6万 | 220.00%9.6万 | --10.6万 |
| -固定资产 | 92.80%24.1万 | 92.80%24.1万 | 94.35%24.1万 | 50.00%18.6万 | 50.00%18.6万 | 5.93%12.5万 | 5.93%12.5万 | --12.4万 | --12.4万 | --12.4万 |
| -累计折旧 | -133.33%-11.2万 | -133.33%-11.2万 | -144.74%-9.3万 | -171.43%-7.6万 | -238.89%-6.1万 | -433.33%-4.8万 | -433.33%-4.8万 | ---3.8万 | ---2.8万 | ---1.8万 |
| 长期预付费用 | 1,717.86%203.6万 | 1,717.86%203.6万 | 1,014.07%150.4万 | -85.05%3.2万 | -57.22%15.1万 | -77.19%11.2万 | -77.19%11.2万 | -78.61%13.5万 | -43.09%21.4万 | -16.94%35.3万 |
| 其他非流动资产 | -3.85%2.5万 | -3.85%2.5万 | -56.14%2.5万 | -56.14%2.5万 | -55.36%2.5万 | -50.94%2.6万 | -50.94%2.6万 | 18.75%5.7万 | 83.87%5.7万 | 366.67%5.6万 |
| 非流动资产合计 | 918.60%219万 | 918.60%219万 | 503.24%167.7万 | -54.50%16.7万 | -41.55%30.1万 | -67.08%21.5万 | -67.08%21.5万 | -64.22%27.8万 | -16.02%36.7万 | 17.85%51.5万 |
| 总资产 | 34.47%8,277.9万 | 34.47%8,277.9万 | 441.01%9,708.9万 | 313.31%1.08亿 | 48.23%4,745.9万 | 57.93%6,156.1万 | 57.93%6,156.1万 | -62.52%1,794.6万 | -16.37%2,607.8万 | -12.78%3,201.7万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 104.73%998.9万 | 104.73%998.9万 | 6.44%549.1万 | 0.49%530.1万 | 198.10%502.3万 | 242.63%487.9万 | 242.63%487.9万 | -3.64%515.9万 | 75.48%527.5万 | 25.56%168.5万 |
| -应付账款 | 104.73%998.9万 | 104.73%998.9万 | 6.44%549.1万 | 0.49%530.1万 | 198.10%502.3万 | 242.63%487.9万 | 242.63%487.9万 | -3.64%515.9万 | 75.48%527.5万 | 25.56%168.5万 |
| 应计费用 | 221.09%851.2万 | 221.09%851.2万 | 180.15%616.9万 | 4.56%293.5万 | 239.36%275.9万 | 104.71%265.1万 | 104.71%265.1万 | 73.80%220.2万 | 3.85%280.7万 | -61.25%81.3万 |
| 流动负债总额 | 128.51%2,075.1万 | 128.51%2,075.1万 | 51.42%1,299.2万 | 0.58%917万 | 171.07%903.2万 | 147.71%908.1万 | 147.71%908.1万 | 14.84%858万 | 44.71%911.7万 | -11.38%333.2万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 非流动负债总额 | --103.7万 | --103.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | 139.93%2,178.8万 | 139.93%2,178.8万 | 51.42%1,299.2万 | 0.58%917万 | 171.07%903.2万 | 147.71%908.1万 | 147.71%908.1万 | 14.84%858万 | 44.71%911.7万 | -11.38%333.2万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 116.67%1.3万 | 116.67%1.3万 | 1,200.00%1.3万 | -66.67%1.2万 | -83.33%6,000 | 500.00%6,000 | 500.00%6,000 | -97.22%1,000 | 71.43%3.6万 | 71.43%3.6万 |
| -普通股股本 | 116.67%1.3万 | 116.67%1.3万 | 1,200.00%1.3万 | -66.67%1.2万 | -83.33%6,000 | 500.00%6,000 | 500.00%6,000 | -97.22%1,000 | 71.43%3.6万 | 71.43%3.6万 |
| 留存收益 | -45.05%-2.23亿 | -45.05%-2.23亿 | -35.24%-1.99亿 | -30.66%-1.81亿 | -34.71%-1.7亿 | -29.93%-1.54亿 | -29.93%-1.54亿 | -30.36%-1.47亿 | -34.82%-1.38亿 | -34.27%-1.26亿 |
| 资本公积 | 37.72%2.84亿 | 37.72%2.84亿 | 80.96%2.83亿 | 79.88%2.8亿 | 34.60%2.08亿 | 34.21%2.06亿 | 34.21%2.06亿 | 2.08%1.56亿 | 21.82%1.55亿 | 21.99%1.55亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -72.73%3,000 | -72.73%3,000 | -700.00%-6,000 | --0 | --0 | 175.00%1.1万 | 175.00%1.1万 | 120.00%1,000 | -800.00%-7,000 | ---2,000 |
| 股东权益总额 | 16.22%6,099.1万 | 16.22%6,099.1万 | 797.90%8,409.7万 | 481.41%9,861.3万 | 33.96%3,842.7万 | 48.61%5,248万 | 48.61%5,248万 | -76.82%936.6万 | -31.84%1,696.1万 | -12.94%2,868.5万 |
| 总权益 | 16.22%6,099.1万 | 16.22%6,099.1万 | 797.90%8,409.7万 | 481.41%9,861.3万 | 33.96%3,842.7万 | 48.61%5,248万 | 48.61%5,248万 | -76.82%936.6万 | -31.84%1,696.1万 | -12.94%2,868.5万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |