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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
| (FY)2025/06/30 | (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金收入 | -15.33%73.38亿 | 2.01%86.67亿 | 2.70%84.96亿 | 4.36%82.73亿 | 5.52%79.27亿 | -17.80%75.12亿 | -6.84%91.39亿 | 5.45%98.1亿 | 2.73%93.03亿 | 4.88%90.56亿 |
| 来自客户的收入 | -15.33%73.38亿 | 2.01%86.67亿 | 2.70%84.96亿 | 4.36%82.73亿 | 5.52%79.27亿 | -17.80%75.12亿 | -6.84%91.39亿 | 5.45%98.1亿 | 2.73%93.03亿 | 4.88%90.56亿 |
| 现金付款 | 15.22%-68.37亿 | -3.80%-80.64亿 | -2.47%-77.69亿 | -9.53%-75.82亿 | 0.50%-69.22亿 | 21.27%-69.57亿 | 3.84%-88.36亿 | -3.87%-91.89亿 | -8.01%-88.47亿 | -3.91%-81.91亿 |
| 向供应商支付的商品和服务款项 | 15.22%-68.37亿 | -3.80%-80.64亿 | -2.47%-77.69亿 | -9.53%-75.82亿 | 0.50%-69.22亿 | 21.27%-69.57亿 | 3.84%-88.36亿 | -3.87%-91.89亿 | -8.01%-88.47亿 | -3.91%-81.91亿 |
| 已收到的直接股息 | ---- | 150.00%1,000万 | -73.33%400万 | 400.00%1,500万 | 200.00%300万 | -83.33%100万 | -66.67%600万 | 63.64%1,800万 | 10.00%1,100万 | -47.37%1,000万 |
| 已支付的直接利息 | ---- | -31.58%-2亿 | -50.50%-1.52亿 | 12.93%-1.01亿 | 20.55%-1.16亿 | -14.06%-1.46亿 | 18.99%-1.28亿 | -26.40%-1.58亿 | -5.93%-1.25亿 | 4.84%-1.18亿 |
| 已支付的直接退税 | ---- | 92.15%-1,500万 | -1,369.23%-1.91亿 | -333.33%-1,300万 | ---300万 | ---- | 67.06%-2,800万 | 14.14%-8,500万 | -2.06%-9,900万 | -34.72%-9,700万 |
| 经营活动现金净额 | 25.88%5.01亿 | 2.58%3.98亿 | -34.46%3.88亿 | -33.41%5.92亿 | 116.83%8.89亿 | 167.97%4.1亿 | -61.36%1.53亿 | 62.96%3.96亿 | -63.18%2.43亿 | 14.78%6.6亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 85.68%-6,100万 | 33.54%-4.26亿 | -80.06%-6.41亿 | -68.72%-3.56亿 | 9.83%-2.11亿 | -125.60%-2.34亿 | 500.88%9.14亿 | 62.44%-2.28亿 | -1,164.58%-6.07亿 | 77.57%-4,800万 |
| 固定资产交易净额 | 43.29%-2.24亿 | 10.02%-3.95亿 | -11.99%-4.39亿 | -85.78%-3.92亿 | 10.21%-2.11亿 | 31.49%-2.35亿 | -20.35%-3.43亿 | 2.73%-2.85亿 | -18.62%-2.93亿 | -6.47%-2.47亿 |
| 业务交易净额 | 1,672.73%1.73亿 | 93.99%-1,100万 | -569.23%-1.83亿 | --3,900万 | ---- | ---- | -250.00%-6,300万 | 113.25%4,200万 | -260.10%-3.17亿 | 1,064.71%1.98亿 |
| 投资产品交易净额 | -60.00%-3,200万 | -5.26%-2,000万 | -280.00%-1,900万 | ---500万 | ---- | -99.92%100万 | 8,700.00%13.2亿 | 400.00%1,500万 | 200.00%300万 | 0.00%100万 |
| 已收到的股息(投资活动产生的现金流) | --1,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已收到的利息(投资活动产生的现金流) | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资活动净额 | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 85.68%-6,100万 | 33.54%-4.26亿 | -80.06%-6.41亿 | -68.72%-3.56亿 | 9.83%-2.11亿 | -125.60%-2.34亿 | 500.88%9.14亿 | 62.44%-2.28亿 | -1,164.58%-6.07亿 | 77.57%-4,800万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -2,253.85%-6.12亿 | -109.67%-2,600万 | 148.29%2.69亿 | 49.86%-5.57亿 | -150.79%-11.11亿 | -24.79%-4.43亿 | -230.51%-3.55亿 | 18.78%2.72亿 | 148.72%2.29亿 | -69.68%-4.7亿 |
| 债务发行/偿还的净额 | -346.59%-8.68亿 | -54.35%3.52亿 | 338.07%7.71亿 | 123.13%1.76亿 | -6,441.67%-7.61亿 | 112.12%1,200万 | 68.77%-9,900万 | -2,081.25%-3.17亿 | 107.96%1,600万 | -857.14%-2.01亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 1,402.17%5.99亿 | -142.11%-4,600万 | 92.69%-1,900万 | -584.21%-2.6亿 | 74.15%-3,800万 | 18.78%-1.47亿 | -124.90%-1.81亿 | 53.70%7.27亿 | 3,056.25%4.73亿 | ---1,600万 |
| 已支付现金股息 | 95.97%-500万 | 60.13%-1.24亿 | -6.51%-3.11亿 | -124.62%-2.92亿 | 5.11%-1.3亿 | -82.67%-1.37亿 | 45.65%-7,500万 | 46.92%-1.38亿 | -2.77%-2.6亿 | 1.17%-2.53亿 |
| 其他融资活动的净现金流额 | -62.50%-3.38亿 | -20.93%-2.08亿 | 4.97%-1.72亿 | 0.55%-1.81亿 | -6.43%-1.82亿 | ---1.71亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -2,253.85%-6.12亿 | -109.67%-2,600万 | 148.29%2.69亿 | 49.86%-5.57亿 | -150.79%-11.11亿 | -24.79%-4.43亿 | -230.51%-3.55亿 | 18.78%2.72亿 | 148.72%2.29亿 | -69.68%-4.7亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -14.79%3.11亿 | 3.99%3.65亿 | -47.30%3.51亿 | -39.67%6.66亿 | -19.53%11.04亿 | 106.32%13.72亿 | 203.65%6.65亿 | -38.48%2.19亿 | 56.14%3.56亿 | 70.15%2.28亿 |
| 当期现金流变化 | -218.52%-1.72亿 | -437.50%-5,400万 | 104.98%1,600万 | 25.87%-3.21亿 | -62.17%-4.33亿 | -137.50%-2.67亿 | 61.82%7.12亿 | 425.93%4.4亿 | -195.07%-1.35亿 | 69.05%1.42亿 |
| 利率变动影响 | ---- | ---- | -133.33%-200万 | 220.00%600万 | -400.00%-500万 | 80.00%-100万 | -183.33%-500万 | 400.00%600万 | 85.71%-200万 | -240.00%-1,400万 |
| 期末现金流 | -55.31%1.39亿 | -14.79%3.11亿 | 3.99%3.65亿 | -47.30%3.51亿 | -39.67%6.66亿 | -19.53%11.04亿 | 106.32%13.72亿 | 203.65%6.65亿 | -38.48%2.19亿 | 56.14%3.56亿 |
| 自由现金流 | 5,625.00%2.21亿 | 92.98%-400万 | -129.53%-5,700万 | -70.67%1.93亿 | 287.06%6.58亿 | 187.18%1.7亿 | -311.96%-1.95亿 | 221.05%9,200万 | -121.11%-7,600万 | 21.21%3.6亿 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |