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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q1)2026/01/31 | (FY)2025/10/31 | (Q4)2025/10/31 | (Q3)2025/07/31 | (Q2)2025/04/30 | (Q1)2025/01/31 | (FY)2024/10/31 | (Q4)2024/10/31 | (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 49.63%3.12亿 | 8.10%2.78亿 | 8.10%2.78亿 | -34.62%1.75亿 | -31.97%1.77亿 | -29.95%2.08亿 | -27.27%2.57亿 | -27.27%2.57亿 | -29.90%2.67亿 | -19.53%2.6亿 |
| -现金和现金等价物 | 217.91%3.12亿 | 87.74%2.78亿 | 87.74%2.78亿 | 9.61%1.75亿 | -26.91%1.16亿 | -67.03%9,807万 | -40.74%1.48亿 | -40.74%1.48亿 | -47.53%1.59亿 | -35.67%1.59亿 |
| -短期投资 | ---- | --0 | --0 | --0 | -39.90%6,090.8万 | --1.1亿 | 5.17%1.09亿 | 5.17%1.09亿 | 39.24%1.08亿 | 32.64%1.01亿 |
| 应收款项 | 16.54%5,957.8万 | 9.06%5,300.7万 | 9.06%5,300.7万 | 32.27%5,466.8万 | 65.17%5,543.7万 | 98.17%5,112.3万 | 141.74%4,860.2万 | 141.74%4,860.2万 | 42.09%4,133万 | 47.55%3,356.4万 |
| -应收账款 | -32.64%622.5万 | -65.97%399.9万 | -65.97%399.9万 | -10.85%995万 | 40.22%1,003.3万 | 176.21%924.2万 | 208.51%1,175.1万 | 208.51%1,175.1万 | 10.48%1,116.1万 | 10.98%715.5万 |
| -其他应收款 | 27.39%5,335.3万 | 32.99%4,900.8万 | 32.99%4,900.8万 | 48.22%4,471.8万 | 71.93%4,540.4万 | 86.54%4,188.1万 | 126.14%3,685.1万 | 126.14%3,685.1万 | 58.90%3,016.9万 | 62.02%2,640.9万 |
| 存货 | -28.21%9,027.5万 | -24.19%8,619.6万 | -24.19%8,619.6万 | -19.14%1.05亿 | 8.45%1.24亿 | 22.26%1.26亿 | 34.63%1.14亿 | 34.63%1.14亿 | 51.18%1.29亿 | 30.50%1.14亿 |
| 受限制现金 | 39.98%1,767.5万 | 36.51%1,660.1万 | 36.51%1,660.1万 | 66.14%1,609.2万 | 148.32%1,233.9万 | 111.97%1,262.7万 | 135.72%1,216.1万 | 135.72%1,216.1万 | 59.36%968.6万 | 4.00%496.9万 |
| 其他流动资产 | 15.65%1,545.7万 | 24.90%1,590.7万 | 24.90%1,590.7万 | 63.82%2,037.7万 | 21.99%1,617.8万 | 1.62%1,336.5万 | -1.13%1,273.6万 | -1.13%1,273.6万 | -3.06%1,243.9万 | -8.23%1,326.2万 |
| 流动资产合计 | 20.31%4.95亿 | 1.20%4.5亿 | 1.20%4.5亿 | -19.47%3.7亿 | -9.72%3.84亿 | -7.63%4.11亿 | -6.69%4.44亿 | -6.69%4.44亿 | -10.63%4.6亿 | -5.89%4.26亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -16.34%3.18亿 | -14.81%3.25亿 | -14.81%3.25亿 | -11.87%3.33亿 | -0.60%3.74亿 | 3.54%3.8亿 | 6.98%3.81亿 | 6.98%3.81亿 | 12.37%3.78亿 | 18.61%3.76亿 |
| -固定资产 | -7.85%4.14亿 | -5.14%5.33亿 | -5.14%5.33亿 | -5.00%4.16亿 | 5.34%4.52亿 | 8.35%4.5亿 | 10.16%5.62亿 | 10.16%5.62亿 | 16.00%4.38亿 | 21.50%4.29亿 |
| -累计折旧 | -38.35%-9,656.5万 | -15.18%-2.09亿 | -15.18%-2.09亿 | -38.34%-8,296.4万 | -47.54%-7,820.6万 | -45.05%-6,979.8万 | -17.49%-1.81亿 | -17.49%-1.81亿 | -45.65%-5,997.1万 | -46.91%-5,300.6万 |
| 商誉及其他无形资产 | -80.57%360万 | -79.36%389.1万 | -79.36%389.1万 | -78.02%421.5万 | -6.65%1,820.6万 | -6.54%1,853万 | -6.44%1,885.4万 | -6.44%1,885.4万 | -6.33%1,917.9万 | -6.24%1,950.3万 |
| -商誉 | ---- | --0 | --0 | --0 | 0.00%407.5万 | 0.00%407.5万 | 0.00%407.5万 | 0.00%407.5万 | 0.00%407.5万 | 0.00%407.5万 |
| -其他无形资产 | -75.10%360万 | -73.67%389.1万 | -73.67%389.1万 | -72.09%421.5万 | -8.41%1,413.1万 | -8.23%1,445.5万 | -8.07%1,477.9万 | -8.07%1,477.9万 | -7.90%1,510.4万 | -7.75%1,542.8万 |
| 其他非流动资产 | 65.89%1.62亿 | 54.13%1.54亿 | 54.13%1.54亿 | 33.84%1.23亿 | 12.55%1.07亿 | 7.29%9,784.3万 | -3.01%9,987.3万 | -3.01%9,987.3万 | 24.50%9,170.7万 | 39.83%9,526.4万 |
| 非流动资产合计 | -2.53%4.84亿 | -3.47%4.82亿 | -3.47%4.82亿 | -5.89%4.6亿 | 1.71%4.99亿 | 3.84%4.96亿 | 4.27%5亿 | 4.27%5亿 | 13.55%4.89亿 | 20.89%4.91亿 |
| 总资产 | 7.82%9.78亿 | -1.27%9.32亿 | -1.27%9.32亿 | -12.47%8.31亿 | -3.60%8.84亿 | -1.69%9.08亿 | -1.19%9.44亿 | -1.19%9.44亿 | 0.39%9.49亿 | 6.78%9.17亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -13.88%2,229.3万 | -20.90%2,399.2万 | -20.90%2,399.2万 | -0.76%2,401.1万 | 6.53%3,003.9万 | 5.53%2,588.5万 | -11.67%3,033万 | -11.67%3,033万 | -6.21%2,419.4万 | 14.76%2,819.8万 |
| -应付账款 | -21.13%1,454.7万 | -24.69%1,700.9万 | -24.69%1,700.9万 | -3.13%1,639.9万 | 4.34%2,255.2万 | 8.15%1,844.5万 | -14.83%2,258.5万 | -14.83%2,258.5万 | -24.44%1,692.8万 | 2.56%2,161.4万 |
| -应付税费 | 11.65%549.9万 | -14.57%446.8万 | -14.57%446.8万 | 8.08%509.7万 | 23.25%497.2万 | 40.07%492.5万 | 35.46%523万 | 35.46%523万 | 38.99%471.6万 | 15.36%403.4万 |
| -其他应付款 | -10.66%224.7万 | 0.00%251.5万 | 0.00%251.5万 | -1.37%251.5万 | -1.37%251.5万 | -36.46%251.5万 | -36.46%251.5万 | -36.46%251.5万 | --255万 | --255万 |
| 应计费用 | 14.12%1,575.8万 | 8.52%2,211.9万 | 8.52%2,211.9万 | 0.89%1,887.1万 | -8.69%1,603.3万 | -7.01%1,380.8万 | 10.21%2,038.2万 | 10.21%2,038.2万 | -4.83%1,870.4万 | -9.38%1,755.9万 |
| 短期借款与租赁负债 | 6.14%1,877万 | 0.29%1,677.9万 | 0.29%1,677.9万 | 34.76%1,750.8万 | 43.63%1,793.2万 | 62.36%1,768.4万 | 56.86%1,673.1万 | 56.86%1,673.1万 | 24.55%1,299.2万 | -10.40%1,248.5万 |
| -短期借款 | 5.38%1,779.5万 | -0.48%1,584.7万 | -0.48%1,584.7万 | 36.61%1,671万 | 46.06%1,713.7万 | 65.58%1,688.6万 | 58.18%1,592.4万 | 58.18%1,592.4万 | 25.29%1,223.2万 | -11.71%1,173.3万 |
| -短期租赁负债 | 22.18%97.5万 | 15.49%93.2万 | 15.49%93.2万 | 5.00%79.8万 | 5.72%79.5万 | 14.99%79.8万 | 34.72%80.7万 | 34.72%80.7万 | 13.77%76万 | 16.59%75.2万 |
| 递延负债 | -23.92%395万 | -35.33%273.3万 | -35.33%273.3万 | -50.66%525.4万 | -56.81%291.8万 | 43.58%519.2万 | 75.64%422.6万 | 75.64%422.6万 | 241.97%1,064.9万 | 41.28%675.6万 |
| 流动负债总额 | -4.22%6,213.5万 | -8.21%6,783.9万 | -8.21%6,783.9万 | 3.74%6,902.7万 | 5.16%6,835.4万 | 20.39%6,487.4万 | 12.14%7,390.4万 | 12.14%7,390.4万 | 12.79%6,653.9万 | 3.72%6,499.8万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 6.92%1.44亿 | -8.99%1.27亿 | -8.99%1.27亿 | -3.25%1.31亿 | -4.61%1.32亿 | 6.25%1.34亿 | 8.68%1.4亿 | 8.68%1.4亿 | 14.37%1.35亿 | 54.50%1.39亿 |
| -长期借款 | 4.88%1.32亿 | -11.94%1.15亿 | -11.94%1.15亿 | -5.84%1.19亿 | -4.53%1.24亿 | 6.91%1.26亿 | 9.42%1.31亿 | 9.42%1.31亿 | 16.12%1.27亿 | 61.52%1.3亿 |
| -长期租赁负债 | 36.43%1,185.7万 | 34.41%1,195.4万 | 34.41%1,195.4万 | 34.47%1,171万 | -5.70%835.2万 | -2.48%869.1万 | -1.09%889.4万 | -1.09%889.4万 | -6.13%870.8万 | -5.70%885.7万 |
| 递延负债 | 177.97%855.3万 | 98.84%598.5万 | 98.84%598.5万 | 172.92%540.1万 | 325.84%420.3万 | 348.54%307.7万 | 311.20%301万 | 311.20%301万 | --197.9万 | --98.7万 |
| 非流动负债总额 | 10.74%1.52亿 | -6.72%1.33亿 | -6.72%1.33亿 | -0.71%1.36亿 | -2.27%1.37亿 | 8.09%1.38亿 | 10.40%1.43亿 | 10.40%1.43亿 | 16.05%1.37亿 | 55.60%1.4亿 |
| 总负债 | 5.95%2.14亿 | -7.22%2.01亿 | -7.22%2.01亿 | 0.74%2.05亿 | 0.09%2.05亿 | 11.75%2.02亿 | 10.98%2.17亿 | 10.98%2.17亿 | 14.96%2.04亿 | 34.29%2.05亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.01%5,986.2万 | 0.01%5,986.2万 | 0.01%5,986.2万 | -0.09%5,986万 | -0.07%5,985.9万 | -0.07%5,985.9万 | 0.00%5,985.9万 | 0.00%5,985.9万 | 0.02%5,991.2万 | 0.01%5,990.3万 |
| -普通股股本 | 150.00%5,000 | 150.00%5,000 | 150.00%5,000 | -94.55%3,000 | -95.65%2,000 | -95.56%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 25.00%5.5万 | 12.20%4.6万 |
| -优先股股本 | 0.00%5,985.7万 | 0.00%5,985.7万 | 0.00%5,985.7万 | 0.00%5,985.7万 | 0.00%5,985.7万 | 0.00%5,985.7万 | 0.00%5,985.7万 | 0.00%5,985.7万 | 0.00%5,985.7万 | 0.00%5,985.7万 |
| 留存收益 | -10.92%-18.52亿 | -11.45%-18.29亿 | -11.45%-18.29亿 | -12.46%-18亿 | -8.96%-17.08亿 | -8.76%-16.7亿 | -8.31%-16.42亿 | -8.31%-16.42亿 | -7.74%-16亿 | -7.30%-15.67亿 |
| 资本公积 | 10.49%25.49亿 | 8.40%24.93亿 | 8.40%24.93亿 | 3.52%23.58亿 | 4.96%23.19亿 | 4.82%23.07亿 | 4.56%23亿 | 4.56%23亿 | 4.16%22.77亿 | 5.15%22.09亿 |
| 减:库存股 | 14.59%145.3万 | 17.36%140.6万 | 17.36%140.6万 | 13.52%136万 | 12.89%131.4万 | 12.31%126.8万 | 11.13%119.8万 | 11.13%119.8万 | 16.76%119.8万 | 26.11%116.4万 |
| 不影响留存收益的损益 | 1.34%-176.9万 | -8.58%-169.5万 | -8.58%-169.5万 | -19.35%-188.1万 | 12.23%-150.7万 | -9.40%-179.3万 | 6.64%-156.1万 | 6.64%-156.1万 | 2.72%-157.6万 | -17.93%-171.7万 |
| 其他权益 | 14.59%145.3万 | 17.36%140.6万 | 17.36%140.6万 | 13.52%136万 | 12.89%131.4万 | 12.31%126.8万 | 11.13%119.8万 | 11.13%119.8万 | 16.76%119.8万 | 26.11%116.4万 |
| 股东权益总额 | 8.58%7.55亿 | 0.73%7.22亿 | 0.73%7.22亿 | -16.26%6.16亿 | -4.38%6.69亿 | -3.97%6.95亿 | -3.44%7.17亿 | -3.44%7.17亿 | -3.15%7.36亿 | 0.20%7亿 |
| 非控制性权益 | -7.48%927.7万 | -14.80%910.5万 | -14.80%910.5万 | -3.17%904.9万 | -20.60%976.2万 | -45.01%1,002.7万 | -40.48%1,068.7万 | -40.48%1,068.7万 | 12.02%934.5万 | 57.33%1,229.4万 |
| 总权益 | 8.35%7.64亿 | 0.51%7.31亿 | 0.51%7.31亿 | -16.09%6.25亿 | -4.66%6.79亿 | -4.98%7.05亿 | -4.32%7.27亿 | -4.32%7.27亿 | -2.98%7.45亿 | 0.83%7.12亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |