(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
持续经营活动现金净额 | 4.77%129.6万 | 123.7万 |
持续经营净收入 | 68.63%111.8万 | --66.3万 |
持续经营损益 | ---- | ---2.7万 |
折旧和摊销 | 82.35%3.1万 | --1.7万 |
其他非现金项目 | 11.76%1.9万 | --1.7万 |
营运资金变化 | -77.43%12.8万 | --56.7万 |
-应收款项(增)减 | -2,460.00%-12.8万 | ---5,000 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -55.24%25.6万 | --57.2万 |
非持续经营活动现金净额 | ||
经营活动现金净额 | 4.77%129.6万 | --123.7万 |
投资活动现金流量 | ||
持续投资活动现金净额 | -253.54%-60.8万 | 39.6万 |
固定资产交易的净现金流 | -254.29%-61.1万 | --39.6万 |
非持续投资活动现金净额 | ||
投资活动现金净额 | -253.54%-60.8万 | --39.6万 |
融资活动现金流量 | ||
持续融资活动现金净额 | 72.66%-37.7万 | -137.9万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 174.29%31.5万 | ---42.4万 |
现金股利支付 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 28.57%-67万 | ---93.8万 |
非持续融资活动现金净额 | ||
融资活动现金净额 | 72.66%-37.7万 | ---137.9万 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 101.60%50.4万 | --25万 |
当期现金流变化 | 22.44%31.1万 | --25.4万 |
期末现金流 | 61.71%81.5万 | --50.4万 |
自由现金流 | -43.76%68.5万 | --121.8万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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