(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 4,165.63%2,098.05万 | 7,529.99%2,179.16万 | 490.75%81.45万 | -4,705.12%-154.7万 | 76.05%-7.87万 | 80.38%-51.6万 | 88.39%-29.33万 | 168.34%13.79万 | -129.52%-3.22万 | -2,568.69%-32.84万 |
持续经营净收入 | 247.13%157.32万 | 319.61%20.71万 | 401.22%68.1万 | 356.40%92.23万 | 39.06%-23.72万 | 38.43%-106.93万 | 87.57%-9.43万 | 53.90%-22.61万 | -35.38%-35.97万 | -75.44%-38.92万 |
折旧和摊销 | 45.09%23.64万 | 833.05%21.39万 | --0 | -94.26%3,471 | -68.54%1.9万 | -40.63%16.29万 | -66.59%2.29万 | -72.26%1.9万 | -11.84%6.05万 | -11.84%6.05万 |
其他非现金项目 | -2,198.27%-835.97万 | -9,633.65%-774.28万 | -304.84%-72.53万 | 721.89%4.61万 | -47.28%6.23万 | 131.14%39.84万 | 96.50%-7.95万 | 181.06%35.41万 | -99.37%5,609 | -78.10%11.83万 |
营运资金变化 | 92,854.40%2,750.91万 | 17,902.40%2,909.2万 | 8,976.18%85.89万 | -1,058.74%-250.64万 | 154.79%6.46万 | -132.99%-2.97万 | -139.33%-16.34万 | -101.47%-9,676 | 144.81%26.14万 | 70.43%-11.8万 |
-应收款项(增)减 | -1,787.11%-213.35万 | -2,590.75%-62.05万 | 6,541.63%122.39万 | -93,166.60%-279.2万 | 174.32%5.5万 | -332.55%-11.31万 | -438.16%-2.31万 | -62.66%-1.9万 | 120.80%3,000 | -979.82%-7.4万 |
-预付费用(增)减 | -292.29%-17.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | 1,347.64%25.01万 | 1,371.59%10.14万 | -27.82%3.41万 | 2,071.08%7.1万 | 272.42%4.36万 | -95.38%1.73万 | -107.56%-7,976 | -49.58%4.73万 | -96.39%3,271 | -130.07%-2.53万 |
-其他流动资产变化 | ---139.29万 | -385.94%-44.11万 | -726.71%-24.2万 | -1,627.96%-72.37万 | -80.89%1.39万 | --0 | -133.40%-9.08万 | -105.09%-2.93万 | 107.18%4.74万 | 115.26%7.27万 |
-其他流动负债变化 | 120,606.54%3,099.07万 | 23,029.12%3,059.82万 | -406.15%-14.87万 | 304.40%58.9万 | -460.57%-4.78万 | -182.06%-2.57万 | ---13.34万 | ---2.94万 | --14.56万 | ---8,529 |
-其他营运资本变化 | ---2.87万 | ---36.95万 | ---8,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.22万 | ---8.29万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 4,165.63%2,098.05万 | 7,542.65%2,179.16万 | 492.90%81.45万 | -4,704.97%-154.7万 | 76.05%-7.87万 | 80.38%-51.6万 | 88.40%-29.28万 | 168.10%13.74万 | -129.52%-3.22万 | -2,568.68%-32.84万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 563.05%116.5万 | 1,879.10%137.62万 | -20.97%-5.47万 | -31.88%-8.77万 | -10.21%-6.89万 | -123.70%-25.16万 | -106.10%-7.74万 | 0.22%-4.52万 | 48.53%-6.65万 | -100.40%-6.25万 |
资本性支出 | -29.12%-34.84万 | -43.42%-13.71万 | -20.97%-5.47万 | -31.88%-8.77万 | -10.21%-6.89万 | 7.91%-26.98万 | -9.51%-9.56万 | 0.22%-4.52万 | 48.53%-6.65万 | -100.40%-6.25万 |
业务交易的净现金流 | --253.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | -5,714.47%-102.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 563.05%116.5万 | 1,879.10%137.62万 | -20.97%-5.47万 | -31.88%-8.77万 | -10.21%-6.89万 | -123.70%-25.16万 | -106.10%-7.74万 | 0.22%-4.52万 | 48.53%-6.65万 | -100.40%-6.25万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 850.01%890.61万 | 1,685.08%691.68万 | 1,715.25%34.49万 | 2,631.76%162.19万 | -96.21%2.26万 | -42.83%93.75万 | -71.24%38.75万 | -92.36%1.9万 | -457.40%-6.41万 | 2,209.65%59.51万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -204.73%-56.46万 | -14,943.56%-35.05万 | -642.73%-5,297 | 4,195.44%34.31万 | -203.65%-55.19万 | 10,826.72%53.91万 | 6.61%-2,330 | 143.98%976 | 10,610.53%7,988 | 225,731.78%53.25万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 1,691.32%870.05万 | 2,086.83%812.45万 | --0 | --0 | 404.44%57.6万 | 85.12%48.57万 | 495.63%37.15万 | --0 | --0 | --11.42万 |
其他融资活动的净现金流额 | 981.73%77.02万 | -4,786.90%-85.72万 | 1,843.05%35.02万 | 1,874.86%127.88万 | 97.09%-1,500 | -106.32%-8.74万 | -98.58%1.83万 | -64.66%1.8万 | -500.27%-7.2万 | -298.53%-5.16万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 850.01%890.61万 | 1,685.08%691.68万 | 1,715.34%34.49万 | 2,631.80%162.19万 | -96.21%2.26万 | -42.83%93.75万 | -71.24%38.75万 | -92.36%1.9万 | -457.40%-6.41万 | 2,209.65%59.51万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 178.82%26.48万 | 400.59%123.18万 | -5.81%12.71万 | -53.02%13.98万 | 183.10%26.48万 | 322.76%9.5万 | 5,688.38%24.61万 | 5,265.47%13.49万 | 6,200.66%29.76万 | 316.37%9.35万 |
当期现金流变化 | 18,182.01%3,105.16万 | 173,498.93%3,008.47万 | 893.66%110.47万 | 92.14%-1.28万 | -161.24%-12.5万 | 138.96%16.98万 | -80.59%1.73万 | 6,300.46%11.12万 | -7,264.48%-16.28万 | 1,250.30%20.41万 |
期末现金流 | 11,725.16%3,131.65万 | 11,725.16%3,131.65万 | 400.59%123.18万 | -5.81%12.71万 | -53.02%13.98万 | 183.10%26.48万 | 183.10%26.48万 | 5,688.38%24.61万 | 5,265.47%13.49万 | 6,200.66%29.76万 |
自由现金流 | 2,725.36%2,063.21万 | 5,675.31%2,165.45万 | 724.31%75.98万 | -1,556.27%-163.47万 | 62.26%-14.76万 | 73.12%-78.59万 | 85.13%-38.84万 | 137.31%9.22万 | -390.19%-9.87万 | -798.61%-39.1万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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