(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | |||||
经营活动产生的现金收入 | -55.43%131.71万 | 1,395.38%295.48万 | -71.92%19.76万 | -68.82%70.38万 | 225.68万 |
来自客户的收入 | -55.43%131.71万 | 1,395.38%295.48万 | -71.92%19.76万 | -68.82%70.38万 | --225.68万 |
现金付款 | 26.93%-374万 | -41.15%-511.82万 | -252.92%-362.6万 | 74.82%-102.75万 | -408.04万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 26.93%-374万 | -41.15%-511.82万 | -252.92%-362.6万 | 74.82%-102.75万 | ---408.04万 |
已支付的直接利息 | 58.20%-9.67万 | ---23.13万 | ---- | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | -219.50%-16.9万 | --14.14万 | ---- | -43.54%1,045 | --1,851 |
经营活动现金净额 | -19.31%-268.85万 | 34.27%-225.33万 | -962.67%-342.84万 | 82.29%-32.26万 | ---182.17万 |
投资活动现金流量 | |||||
持续投资活动现金净额 | 777.75%15.21万 | 100.78%1.73万 | -426.67%-221.43万 | 14.11%-42.04万 | -48.95万 |
固定资产交易净额 | 91.78%-2.24万 | -175.17%-27.21万 | 38.04%-9.89万 | 66.43%-15.96万 | ---47.54万 |
无形资产交易净额 | 97.45%-5,483 | ---21.51万 | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | -104.63%-2.33万 | 172.94%50.45万 | -1,976.76%-69.17万 | --3.69万 | ---- |
投资产品交易净额 | --20.33万 | ---- | ---142.37万 | ---- | --34.37万 |
其他投资活动净额 | ---- | ---- | ---- | 16.80%-29.77万 | ---35.78万 |
非持续投资活动现金净额 | |||||
投资活动现金净额 | 777.75%15.21万 | 100.78%1.73万 | -426.67%-221.43万 | 14.11%-42.04万 | ---48.95万 |
融资活动现金流量 | |||||
持续融资活动现金净额 | 548.02%373.07万 | -109.63%-83.27万 | 617.11%865.05万 | -53.20%120.63万 | 257.74万 |
债务发行/偿还的净额 | -265.37%-58.49万 | -102.05%-16.01万 | --782万 | ---- | --137.44万 |
普通股发行/回购的净额 | 1,049.97%439.29万 | -151.09%-46.24万 | -29.21%90.51万 | 0.52%127.85万 | --127.18万 |
其他融资活动的净现金流额 | 63.22%-7.73万 | -181.73%-21.02万 | -3.34%-7.46万 | -4.85%-7.22万 | ---6.89万 |
非持续融资活动现金净额 | |||||
融资活动现金净额 | 548.02%373.07万 | -109.63%-83.27万 | 617.11%865.05万 | -53.20%120.63万 | --257.74万 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | -74.21%105.16万 | 282.97%407.76万 | 78.51%106.47万 | 77.08%59.65万 | --33.68万 |
当期现金流变化 | 138.92%119.43万 | -202.03%-306.87万 | 549.29%300.77万 | 74.07%46.32万 | --26.61万 |
利率变动影响 | -33.20%2.86万 | 737.23%4.27万 | 1.51%5,106 | 177.61%5,030 | ---6,481 |
期末现金流 | 116.29%227.45万 | -74.21%105.16万 | 282.97%407.76万 | 78.51%106.47万 | --59.65万 |
自由现金流 | 0.88%-271.64万 | 22.31%-274.05万 | -631.47%-352.73万 | 79.01%-48.22万 | ---229.71万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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