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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 18.64%7.34亿 | 49.87%8.46亿 | 49.87%8.46亿 | 105.08%7.54亿 | 139.20%7.15亿 | 86.32%6.19亿 | 97.05%5.64亿 | 97.05%5.64亿 | 82.77%3.68亿 | 104.45%2.99亿 |
| -现金和现金等价物 | 18.66%7.33亿 | 49.89%8.45亿 | 49.89%8.45亿 | 107.62%7.54亿 | 139.33%7.15亿 | 86.41%6.18亿 | 97.13%5.64亿 | 97.13%5.64亿 | 80.81%3.63亿 | 104.82%2.99亿 |
| -货币投资 | -3.37%54.4万 | 28.14%55.1万 | 28.14%55.1万 | -88.38%55.4万 | 42.09%55.7万 | 21.08%56.3万 | 26.10%43万 | 26.10%43万 | 959.11%476.6万 | -13.85%39.2万 |
| 应收款项 | -56.78%8,503万 | -62.77%8,688万 | -62.77%8,688万 | -58.77%1.09亿 | -40.35%1.7亿 | -26.83%1.97亿 | -22.01%2.33亿 | -22.01%2.33亿 | -13.92%2.64亿 | -3.19%2.86亿 |
| -应收账款 | -4.49%1,392万 | -16.13%1,245.5万 | -16.13%1,245.5万 | -16.33%1,477.6万 | -26.64%1,330.5万 | -15.95%1,457.4万 | -5.49%1,485万 | -5.49%1,485万 | 5.57%1,766万 | 20.12%1,813.7万 |
| -其他应收款 | -60.96%7,111万 | -65.94%7,442.5万 | -65.94%7,442.5万 | -61.81%9,412.9万 | -41.28%1.57亿 | -27.58%1.82亿 | -22.93%2.18亿 | -22.93%2.18亿 | -15.05%2.46亿 | -4.44%2.68亿 |
| 贷款净额 | -20.66%18.15亿 | -19.91%19.55亿 | -19.91%19.55亿 | -15.66%21亿 | -13.45%21.95亿 | -7.36%22.88亿 | 0.25%24.4亿 | 0.25%24.4亿 | 4.74%24.9亿 | 11.26%25.36亿 |
| -贷款总额 | -20.43%18.59亿 | -19.41%20亿 | -19.41%20亿 | -14.97%21.51亿 | -12.19%22.58亿 | -6.82%23.36亿 | 0.40%24.82亿 | 0.40%24.82亿 | 4.74%25.3亿 | 10.99%25.72亿 |
| -贷款损失准备金 | -6.57%3,848.8万 | 19.55%3,956.3万 | 19.55%3,956.3万 | 43.92%4,488.4万 | 99.96%5,676.6万 | 37.47%4,119.6万 | 14.20%3,309.2万 | 14.20%3,309.2万 | 4.47%3,118.6万 | -4.31%2,838.9万 |
| -未赚利息 | 25.48%-551.8万 | 27.51%-601.7万 | 27.51%-601.7万 | 28.13%-643.2万 | 11.18%-684.6万 | 6.33%-740.5万 | 5.39%-830万 | 5.39%-830万 | -8.13%-894.9万 | 8.60%-770.8万 |
| 证券投资 | 97.82%11.77亿 | 65.79%9.99亿 | 65.79%9.99亿 | 4.93%6.97亿 | 100.72%7.2亿 | 65.87%5.95亿 | 49.14%6.03亿 | 49.14%6.03亿 | 65.81%6.64亿 | -10.51%3.59亿 |
| -可供出售证券 | ---- | --2,019.9万 | --2,019.9万 | --2,193.6万 | --2,553万 | --2,668.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -持有至到期证券 | 0.33%3.23亿 | 0.33%3.23亿 | 0.33%3.23亿 | 0.31%3.22亿 | 0.31%3.22亿 | 0.31%3.22亿 | 0.31%3.22亿 | 0.31%3.22亿 | 0.25%3.21亿 | 0.20%3.21亿 |
| -短期投资 | 246.63%8.54亿 | 133.51%6.56亿 | 133.51%6.56亿 | 2.86%3.52亿 | 894.69%3.72亿 | 552.53%2.46亿 | 236.70%2.81亿 | 236.70%2.81亿 | 329.01%3.43亿 | -53.34%3,740.3万 |
| 联邦住房贷款银行股票 | 4.97%1,032.4万 | 5.15%1,020.6万 | 5.15%1,020.6万 | 6.18%1,007.9万 | -18.42%995.6万 | -5.52%983.5万 | -27.51%970.6万 | -27.51%970.6万 | -28.31%949.2万 | 54.46%1,220.4万 |
| 固定资产净额 | -11.75%5,875.3万 | -12.10%5,958.5万 | -12.10%5,958.5万 | -12.38%5,997.9万 | -4.90%6,603.5万 | -5.76%6,657.9万 | -2.87%6,778.9万 | -2.87%6,778.9万 | 6.95%6,845.5万 | 14.12%6,943.9万 |
| -固定资产 | ---- | -5.99%1.06亿 | -5.99%1.06亿 | ---- | ---- | ---- | -3.54%1.13亿 | -3.54%1.13亿 | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---- | -3.19%-4,654.4万 | -3.19%-4,654.4万 | ---- | ---- | ---- | 4.54%-4,510.7万 | 4.54%-4,510.7万 | ---- | ---- |
| 止赎资产 | 18,894.74%2,887.2万 | 10,898.12%3,508.4万 | 10,898.12%3,508.4万 | 938.79%1,205万 | 641.96%765.7万 | -88.16%15.2万 | -74.48%31.9万 | -74.48%31.9万 | 2.20%116万 | -18.93%103.2万 |
| 商誉和其他无形资产 | -84.97%242.9万 | -83.89%263.8万 | -83.89%263.8万 | -82.82%284.7万 | -4.92%1,595.6万 | -4.84%1,616.5万 | -4.79%1,637.4万 | -4.79%1,637.4万 | -4.03%1,657.1万 | -4.02%1,678.1万 |
| -商誉 | ---- | --0 | --0 | --0 | 0.00%1,290万 | 0.00%1,290万 | 0.00%1,290万 | 0.00%1,290万 | 0.00%1,290万 | 0.00%1,290万 |
| -其他无形资产 | -25.60%242.9万 | -24.06%263.8万 | -24.06%263.8万 | -22.45%284.7万 | -21.26%305.6万 | -20.13%326.5万 | -19.17%347.4万 | -19.17%347.4万 | -15.92%367.1万 | -15.32%388.1万 |
| 其他资产 | 22.47%4,728.6万 | 123.97%8,408.8万 | 123.97%8,408.8万 | 23.57%5,239.6万 | 87.78%7,019.6万 | 39.72%3,860.9万 | 38.70%3,754.4万 | 38.70%3,754.4万 | 15.71%4,240.2万 | 34.80%3,738.2万 |
| 总资产 | 3.38%39.59亿 | 2.66%40.78亿 | 2.66%40.78亿 | -3.23%37.97亿 | 9.79%39.7亿 | 7.69%38.29亿 | 11.82%39.73亿 | 11.82%39.73亿 | 14.80%39.24亿 | 11.73%36.16亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 5.03%35.08亿 | 4.51%36.33亿 | 4.51%36.33亿 | -2.19%33.55亿 | 14.39%34.81亿 | 8.99%33.39亿 | 15.53%34.76亿 | 15.53%34.76亿 | 21.84%34.3亿 | 9.97%30.43亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | 0.08%711.9万 | 1.57%711.9万 | 1.57%711.9万 | 1.95%711.7万 | 2.09%711.7万 | 4.08%711.3万 | 11.31%700.9万 | 11.31%700.9万 | -8.85%698.1万 | -5.91%697.1万 |
| 应付款项 | 15.65%2,255.8万 | -13.70%1,763.7万 | -13.70%1,763.7万 | -7.98%1,633.3万 | 50.09%1,949.8万 | 91.56%1,950.5万 | 73.09%2,043.7万 | 73.09%2,043.7万 | 64.66%1,775万 | 85.69%1,299.1万 |
| -应付账款 | 15.65%2,255.8万 | -13.70%1,763.7万 | -13.70%1,763.7万 | -7.98%1,633.3万 | 50.09%1,949.8万 | 91.56%1,950.5万 | 73.09%2,043.7万 | 73.09%2,043.7万 | 64.66%1,775万 | 85.69%1,299.1万 |
| 短期借款和租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 20.00%6,000万 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 20.00%6,000万 |
| 长期借款和租赁负债 | -7.69%1.79亿 | -8.16%1.79亿 | -8.16%1.79亿 | -8.63%1.79亿 | -17.48%1.79亿 | -10.96%1.94亿 | -6.78%1.95亿 | -6.78%1.95亿 | 2.94%1.96亿 | 39.64%2.17亿 |
| -长期借款 | -7.69%1.79亿 | -8.16%1.79亿 | -8.16%1.79亿 | -8.63%1.79亿 | -17.48%1.79亿 | -10.96%1.94亿 | -6.78%1.95亿 | -6.78%1.95亿 | 2.94%1.96亿 | 39.64%2.17亿 |
| 其他负债 | 2.78%1,830.1万 | -18.87%1,546.2万 | -18.87%1,546.2万 | 10.94%1,892.8万 | -2.80%1,957.9万 | 162.74%1,780.6万 | 178.48%1,905.9万 | 178.48%1,905.9万 | 60.09%1,706.2万 | 100.23%2,014.3万 |
| 总负债 | 4.38%37.35亿 | 3.62%38.52亿 | 3.62%38.52亿 | -2.49%35.76亿 | 10.30%37.06亿 | 8.24%35.78亿 | 12.55%37.18亿 | 12.55%37.18亿 | 15.36%36.68亿 | 12.12%33.6亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 7.29%4,908.6万 | 7.22%4,885.1万 | 7.22%4,885.1万 | 6.25%4,841.1万 | 5.74%4,817.8万 | 0.41%4,574.9万 | 0.07%4,556.3万 | 0.07%4,556.3万 | 2.41%4,556.3万 | 2.41%4,556.3万 |
| -普通股股本 | 26.29%1,602.8万 | 26.29%1,579.3万 | 26.29%1,579.3万 | 22.77%1,535.3万 | 20.91%1,512万 | 1.49%1,269.1万 | 0.24%1,250.5万 | 0.24%1,250.5万 | 9.40%1,250.5万 | 9.40%1,250.5万 |
| -优先股股本 | 0.00%3,305.8万 | 0.00%3,305.8万 | 0.00%3,305.8万 | 0.00%3,305.8万 | 0.00%3,305.8万 | 0.00%3,305.8万 | 0.00%3,305.8万 | 0.00%3,305.8万 | 0.00%3,305.8万 | 0.00%3,305.8万 |
| 资本公积 | 14.21%1.72亿 | 14.21%1.71亿 | 14.21%1.71亿 | 12.91%1.69亿 | 11.82%1.67亿 | 0.93%1.51亿 | 0.20%1.49亿 | 0.20%1.49亿 | 7.18%1.49亿 | 7.18%1.49亿 |
| 留存收益 | -75.70%1,605.8万 | -80.74%1,405.5万 | -80.74%1,405.5万 | -83.01%1,234.2万 | -19.69%5,807.8万 | -2.37%6,609.2万 | 7.35%7,296.5万 | 7.35%7,296.5万 | 4.93%7,266.2万 | 3.48%7,231.7万 |
| 不影响留存收益的损益 | -19.53%-1,336.3万 | 43.20%-730.9万 | 43.20%-730.9万 | 25.48%-836万 | 15.80%-1,020.9万 | 9.33%-1,118万 | 0.70%-1,286.8万 | 0.70%-1,286.8万 | 21.51%-1,121.8万 | 18.61%-1,212.5万 |
| 股东权益总额 | -10.92%2.24亿 | -11.30%2.26亿 | -11.30%2.26亿 | -13.78%2.21亿 | 3.11%2.63亿 | 0.45%2.51亿 | 2.17%2.55亿 | 2.17%2.55亿 | 7.36%2.56亿 | 6.82%2.55亿 |
| 总权益 | -10.92%2.24亿 | -11.30%2.26亿 | -11.30%2.26亿 | -13.78%2.21亿 | 3.11%2.63亿 | 0.45%2.51亿 | 2.17%2.55亿 | 2.17%2.55亿 | 7.36%2.56亿 | 6.82%2.55亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |