(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2017/09/30 | (Q4)2017/09/30 | (Q3)2017/06/30 | (Q2)2017/03/31 | (Q1)2016/12/31 | (FY)2016/09/30 | (Q4)2016/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -590.45%-1,745万 | -145.60%-252.73万 | 554.22万 | |||||||
持续经营净收入 | 81.24%714.71万 | 105.56%394.35万 | --191.85万 | 129.90%2.23亿 | 103.33%6,100万 | 220.00%3,200万 | 144.44%2,200万 | 125.00%1.08亿 | -17.80%9,700万 | 0.00%3,000万 |
持续经营损益 | 67.33%-4.04万 | -201.80%-12.37万 | --12.15万 | -1,505.26%-3.05亿 | -292.59%-1.06亿 | -331.03%-6,700万 | -292.86%-8,100万 | 19.05%-5,100万 | -151.35%-1,900万 | -124.11%-2,700万 |
折旧和摊销 | -22.24%32.32万 | 15.08%41.56万 | --36.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
递延税费 | ---- | ---- | --7.53万 | -107.84%-400万 | -58.33%1,000万 | 150.00%500万 | -4,850.00%-9,500万 | 230.43%7,600万 | 2.00%5,100万 | 26.32%2,400万 |
其他非现金项目 | 265.20%120.27万 | -80.75%32.93万 | --171.09万 | -25.00%600万 | -33.33%200万 | --200万 | 0.00%100万 | -75.00%100万 | 14.29%800万 | 250.00%300万 |
营运资金变化 | -261.79%-2,575.83万 | -674.28%-711.96万 | --123.98万 | -291.43%-6,700万 | 340.00%3,600万 | -429.27%-1.35亿 | 208.20%6,600万 | -148.57%-3,400万 | 116.20%3,500万 | 89.66%-1,500万 |
-应收款项(增)减 | -129.92%-4,698.21万 | -459.51%-2,043.39万 | ---365.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存货(增)减 | 71.34%-27.6万 | -54.16%-96.32万 | ---62.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | 64.18%2,245.52万 | 157.26%1,367.73万 | --531.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他营运资本变化 | -259.21%-95.54万 | 200.03%60.01万 | --20万 | -12.60%1.11亿 | 377.78%8,600万 | -280.39%-9,200万 | 421.88%1.03亿 | -84.44%1,400万 | 177.44%1.27亿 | 113.64%1,800万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -590.45%-1,745万 | -145.60%-252.73万 | --554.22万 | -35.07%2.37亿 | 80.77%1.41亿 | -129.75%-3,600万 | 130.77%6,000万 | -48.57%7,200万 | 942.86%3.65亿 | 208.33%7,800万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -799.05%-145.53万 | 81.76%-16.19万 | -88.76万 | |||||||
资本性支出 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-400万 | 350.00%500万 | -50.00%-300万 | -100.00%-400万 | 0.00%-200万 | -14.29%-800万 | -100.00%-200万 |
固定资产交易的净现金流 | -799.05%-145.53万 | 81.76%-16.19万 | ---88.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | -13.09%-12.61亿 | 13.33%-2.6亿 | 36.95%-2.15亿 | 49.72%-1.81亿 | -430.70%-6.05亿 | -69.97%-11.15亿 | -7,600.00%-3亿 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | 176.19%4,800万 | -89.29%300万 | 680.00%2,900万 | 50.00%300万 | 114.77%1,300万 | 82.55%-6,300万 | 121.88%2,800万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -799.05%-145.53万 | 81.76%-16.19万 | ---88.76万 | -2.61%-12.17亿 | 8.03%-2.52亿 | 45.69%-1.89亿 | 49.44%-1.82亿 | -191.18%-5.94亿 | -15.82%-11.86亿 | -119.20%-2.74亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 70.66%1,625.41万 | 393.66%952.42万 | -324.32万 | |||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 344.05%1,900.33万 | 8,491.20%427.95万 | ---5.1万 | -95.00%500万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1亿 | --1亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | --6.93万 | -200.00%-100万 | ---100万 | --100万 | --0 | -200.00%-100万 | 111.11%100万 | --0 |
现金股利支付 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-1,500万 | 0.00%-300万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | 0.00%-1,500万 | 0.00%-300万 |
其他融资活动的净现金流额 | -149.41%-274.91万 | 270.58%556.34万 | ---326.15万 | -7.75%10.12亿 | -17.62%2.01亿 | -69.16%1.4亿 | 43.23%3.81亿 | 121.80%2.95亿 | 16.83%10.97亿 | 430.43%2.44亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 70.66%1,625.41万 | 393.66%952.42万 | ---324.32万 | -15.38%10.01亿 | -42.23%1.97亿 | -69.56%1.37亿 | 43.89%3.77亿 | 123.08%2.9亿 | 29.29%11.83亿 | 657.78%3.41亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 538.22%823.17万 | --128.98万 | --0 | 72.11%8.64亿 | 11.13%7.99亿 | 78.83%8.87亿 | 11.27%6.32亿 | 72.11%8.64亿 | -12.85%5.02亿 | 9.94%7.19亿 |
当期现金流变化 | -138.79%-265.12万 | 384.29%683.5万 | --141.13万 | -94.20%2,100万 | -40.69%8,600万 | -139.46%-8,800万 | 454.17%2.55亿 | -451.52%-2.32亿 | 589.19%3.62亿 | 195.39%1.45亿 |
利率变动影响 | -81.69%1.96万 | 187.97%10.69万 | ---12.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金流 | -31.97%560.01万 | 538.22%823.17万 | --128.98万 | 2.43%8.85亿 | 2.43%8.85亿 | 11.13%7.99亿 | 78.83%8.87亿 | 11.27%6.32亿 | 72.11%8.64亿 | 72.11%8.64亿 |
自由现金流 | -603.01%-1,890.53万 | -157.78%-268.92万 | --465.46万 | -34.73%2.33亿 | 92.11%1.46亿 | -132.77%-3,900万 | 133.33%5,600万 | -49.28%7,000万 | 1,175.00%3.57亿 | 204.11%7,600万 |
货币单位 | MYR | MYR | MYR | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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