(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | 1.42万 | -27.5万 | -88.52%7.46万 | 14.17%64.99万 | 897.81%56.92万 | |||||
来自客户的收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.52%7.46万 | 14.17%64.99万 | --56.92万 |
经营活动产生的其他现金收入 | --1.42万 | ---- | ---- | ---27.5万 | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- |
现金付款 | 40.50%-282.88万 | -122.26%-475.42万 | -38.90%-213.9万 | 77.67%-154万 | -206.13%-689.64万 | -520.54%-225.28万 | 11.16%-36.3万 | 56.13%-40.87万 | 1.99%-93.16万 | -86.51%-95.05万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 33.09%-282.55万 | -341.00%-422.31万 | 26.51%-95.76万 | 18.32%-130.3万 | -27.54%-159.53万 | -301.16%-125.09万 | 10.86%-31.18万 | 8.70%-34.98万 | 19.42%-38.32万 | -9.51%-47.55万 |
经营活动产生的其他现金付款 | 99.38%-3,272 | 55.05%-53.11万 | -398.57%-118.14万 | 95.53%-23.7万 | -429.08%-530.1万 | -1,855.91%-100.19万 | 12.95%-5.12万 | 89.27%-5.88万 | -15.46%-54.84万 | -529.76%-47.5万 |
已支付的直接利息 | 15.11%-1.49万 | ---1.76万 | ---- | ---- | -80.83%-2,320 | ---1,283 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | 231.56%27.66万 | 5,975.60%8.34万 | 41.69%1,373 | -95.96%969 | 23.92%2.4万 | 64,416.67%1.94万 | -76.74%30 | 0.00%129 | -98.41%129 | 330.06%8,111 |
已支付的直接退税 | 98.42%-2,818 | ---17.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动现金净额 | 47.48%-255.57万 | -127.66%-486.65万 | -17.84%-213.76万 | 73.61%-181.4万 | -207.63%-687.47万 | -515.61%-223.47万 | -8.72%-36.3万 | -18.60%-33.39万 | 24.55%-28.15万 | 17.20%-37.31万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -152.55%-932.53万 | -2,439.37%-369.24万 | 75.00%-14.54万 | -60.90%-58.15万 | 51.65%-36.14万 | -2,391.80%-74.75万 | -3万 | |||
资本性支出 | ---11.04万 | ---- | ---- | -62.46%-58.15万 | 56.19%-35.8万 | -2,623.51%-81.71万 | ---3万 | ---- | ---- | ---- |
固定资产交易净额 | -82.65%-699.35万 | -2,533.29%-382.9万 | ---14.54万 | ---- | 49.41%-3,478 | ---6,875 | ---- | ---- | ---- | ---- |
无形资产交易净额 | ---- | ---17.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | ---243.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | --25.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动净额 | 235.30%21.08万 | --6.29万 | ---- | ---- | ---- | --7.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -152.55%-932.53万 | -2,439.37%-369.24万 | 75.00%-14.54万 | -60.90%-58.15万 | 51.65%-36.14万 | -2,391.80%-74.75万 | ---3万 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -52.67%1,016.89万 | 920.57%2,148.56万 | -14.29%210.53万 | -34.82%245.63万 | -47.74%376.86万 | 2,316.65%721.13万 | -125.14%-32.53万 | 467.65%129.42万 | 149.18%22.8万 | 9.15万 |
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.31%9.73万 | --22.8万 | ---- |
普通股发行/回购的净额 | -52.45%1,025.49万 | 12,224.62%2,156.81万 | -92.88%17.5万 | -34.82%245.63万 | -47.74%376.86万 | --721.13万 | ---- | --119.68万 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -4.33%-8.6万 | -104.27%-8.24万 | --193.03万 | ---- | ---- | ---- | ---32.53万 | ---- | ---- | --9.15万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -52.67%1,016.89万 | 920.57%2,148.56万 | -14.29%210.53万 | -34.82%245.63万 | -47.74%376.86万 | 2,316.65%721.13万 | -125.14%-32.53万 | 467.65%129.42万 | 149.18%22.8万 | --9.15万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 2,385.53%1,345.53万 | -34.16%54.13万 | 7.97%82.22万 | -81.99%76.15万 | 422,905,100.00%422.91万 | -100.00%1 | 479.00%116.07万 | -21.08%20.05万 | -52.58%25.4万 | -45.69%53.57万 |
当期现金流变化 | -113.25%-171.21万 | 7,371.74%1,292.67万 | -392.86%-17.78万 | 101.75%6.07万 | -181.99%-346.75万 | 688.73%422.91万 | -174.80%-71.83万 | 1,893.60%96.03万 | 80.99%-5.35万 | 37.51%-28.16万 |
利率变动影响 | -1,235.67%-16.94万 | 87.70%-1.27万 | ---10.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金流 | -13.98%1,157.37万 | 2,385.53%1,345.53万 | -34.16%54.13万 | 7.97%82.22万 | -81.99%76.15万 | 855.90%422.91万 | -61.89%44.24万 | 479.00%116.07万 | -21.08%20.05万 | -52.58%25.4万 |
自由现金流 | -8.89%-966.14万 | -288.63%-887.26万 | 4.70%-228.3万 | 66.89%-239.56万 | -136.58%-723.61万 | -678.27%-305.86万 | -17.70%-39.3万 | -18.60%-33.39万 | 24.55%-28.15万 | 17.20%-37.31万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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