Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 22.74%3.01亿 | 22.74%3.01亿 | -14.26%2.42亿 | -11.06%2.39亿 | -3.07%2.51亿 | -0.64%2.45亿 | -0.64%2.45亿 | 21.37%2.82亿 | 44.90%2.69亿 | 66.27%2.59亿 |
| -现金和现金等价物 | -4.27%8,198.5万 | -4.27%8,198.5万 | -62.57%4,645.4万 | -61.42%5,084.9万 | -42.05%9,000.8万 | -40.60%8,564.5万 | -40.60%8,564.5万 | -32.17%1.24亿 | -10.17%1.32亿 | -0.35%1.55亿 |
| -短期投资 | 37.24%2.19亿 | 37.24%2.19亿 | 23.77%1.95亿 | 37.50%1.88亿 | 55.23%1.61亿 | 55.55%1.59亿 | 55.55%1.59亿 | 220.68%1.58亿 | 254.24%1.37亿 | --1.04亿 |
| 应收款项 | -27.29%627.1万 | -27.29%627.1万 | 16.37%1,221.8万 | -28.26%912.5万 | 21.08%655.4万 | 15.48%862.5万 | 15.48%862.5万 | 66.23%1,049.9万 | 102.89%1,271.9万 | 43.16%541.3万 |
| -应收账款 | -19.35%535.2万 | -19.35%535.2万 | 27.94%1,123.7万 | -31.88%792.1万 | 7.01%531万 | 1.33%663.6万 | 1.33%663.6万 | 55.62%878.3万 | 106.87%1,162.8万 | 59.19%496.2万 |
| -其他应收款 | -53.80%91.9万 | -53.80%91.9万 | -42.83%98.1万 | 10.36%120.4万 | 175.83%124.4万 | 116.20%198.9万 | 116.20%198.9万 | 155.36%171.6万 | 68.36%109.1万 | -32.08%45.1万 |
| 存货 | 10.55%1.28亿 | 10.55%1.28亿 | 22.56%1.51亿 | 13.61%1.36亿 | 0.85%1.32亿 | -2.76%1.16亿 | -2.76%1.16亿 | -13.82%1.23亿 | -28.91%1.19亿 | -27.67%1.3亿 |
| 预付费用 | -9.67%1,108.2万 | -9.67%1,108.2万 | -30.65%1,211.6万 | -40.14%931.3万 | -0.72%943.3万 | 9.68%1,226.8万 | 9.68%1,226.8万 | 39.30%1,747万 | 77.96%1,555.7万 | --950.1万 |
| 其他流动资产 | 11.80%111.8万 | 11.80%111.8万 | -24.12%92.5万 | -29.30%80.6万 | -8.68%93.6万 | -21.26%100万 | -21.26%100万 | 34.70%121.9万 | 2.98%114万 | -89.30%102.5万 |
| 流动资产合计 | 16.86%4.47亿 | 16.86%4.47亿 | -3.75%4.18亿 | -5.66%3.94亿 | -1.45%4亿 | -0.75%3.83亿 | -0.75%3.83亿 | 9.94%4.34亿 | 13.00%4.17亿 | 16.01%4.06亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 6.18%9,107.2万 | 6.18%9,107.2万 | -4.43%8,425.4万 | -8.71%8,240.6万 | -3.47%8,231.3万 | 26.28%8,577.1万 | 26.28%8,577.1万 | 169.73%8,816.4万 | 216.15%9,026.9万 | 229.40%8,527.3万 |
| -固定资产 | 14.40%1.13亿 | 14.40%1.13亿 | 4.34%1.03亿 | -0.58%9,938万 | 3.50%9,713.4万 | 30.32%9,859.3万 | 30.32%9,859.3万 | 150.35%9,914万 | 187.97%9,996.1万 | 199.53%9,385.2万 |
| -累计折旧 | -69.37%-2,171.7万 | -69.37%-2,171.7万 | -74.81%-1,918.7万 | -75.13%-1,697.4万 | -72.76%-1,482.1万 | -65.89%-1,282.2万 | -65.89%-1,282.2万 | -58.73%-1,097.6万 | -57.36%-969.2万 | -57.53%-857.9万 |
| 投资和预付款 | 0.73%2,773.5万 | 0.73%2,773.5万 | --2,773.5万 | --2,773.5万 | --2,773.5万 | --2,753.4万 | --2,753.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流动递延资产 | 4.67%1,218.7万 | 4.67%1,218.7万 | -26.70%1,309.8万 | -29.20%1,154.1万 | -40.98%1,064.8万 | -36.35%1,164.3万 | -36.35%1,164.3万 | 39.48%1,787万 | 36.34%1,630万 | 58.09%1,804万 |
| 其他非流动资产 | -17.17%171.7万 | -17.17%171.7万 | -24.40%163.3万 | -17.34%183万 | -6.84%190.7万 | 55.16%207.3万 | 55.16%207.3万 | 74.33%216万 | 75.99%221.4万 | 71.30%204.7万 |
| 非流动资产合计 | 4.48%1.33亿 | 4.48%1.33亿 | 17.12%1.27亿 | 13.54%1.24亿 | 16.37%1.23亿 | 45.08%1.27亿 | 45.08%1.27亿 | 131.50%1.08亿 | 160.46%1.09亿 | 173.71%1.05亿 |
| 总资产 | 13.77%5.8亿 | 13.77%5.8亿 | 0.41%5.45亿 | -1.69%5.17亿 | 2.23%5.22亿 | 7.73%5.1亿 | 7.73%5.1亿 | 22.80%5.42亿 | 27.98%5.26亿 | 31.65%5.11亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 80.99%2,434.7万 | 80.99%2,434.7万 | -71.64%907.5万 | -6.41%2,317.9万 | -48.64%1,511万 | -34.24%1,345.2万 | -34.24%1,345.2万 | 11.35%3,199.4万 | 36.26%2,476.7万 | 132.41%2,942.1万 |
| -应付账款 | 93.46%1,818.7万 | 93.46%1,818.7万 | -80.49%534.5万 | -4.46%1,902.3万 | -51.67%1,073.6万 | -36.26%940.1万 | -36.26%940.1万 | 82.49%2,739.9万 | 66.85%1,991万 | 159.20%2,221.6万 |
| -应付税费 | 52.06%616万 | 52.06%616万 | -18.82%373万 | -14.43%415.6万 | -39.29%437.4万 | -29.00%405.1万 | -29.00%405.1万 | -66.50%459.5万 | -22.20%485.7万 | 76.25%720.5万 |
| 应计费用 | -51.49%2,052.9万 | -51.49%2,052.9万 | 17.75%3,418.9万 | 2.90%2,223.6万 | 226.57%5,422.4万 | 435.24%4,231.6万 | 435.24%4,231.6万 | 79.85%2,903.6万 | 20.12%2,161万 | -21.94%1,660.4万 |
| 现行拨备 | 7.69%417.1万 | 7.69%417.1万 | -30.55%321.7万 | -14.57%300.2万 | 36.72%370.1万 | 29.58%387.3万 | 29.58%387.3万 | 75.45%463.2万 | 6.04%351.4万 | -22.70%270.7万 |
| 短期借款与租赁负债 | -22.85%817.5万 | -22.85%817.5万 | -20.26%944.8万 | -18.73%954.8万 | 25.63%1,159.9万 | 28.75%1,059.6万 | 28.75%1,059.6万 | 196.45%1,184.9万 | 207.73%1,174.9万 | 168.64%923.3万 |
| -短期租赁负债 | -22.85%817.5万 | -22.85%817.5万 | -20.26%944.8万 | -18.73%954.8万 | 25.63%1,159.9万 | 28.75%1,059.6万 | 28.75%1,059.6万 | 196.45%1,184.9万 | 207.73%1,174.9万 | 168.64%923.3万 |
| 递延负债 | 13.30%1,610.7万 | 13.30%1,610.7万 | 54.95%1,832.6万 | 19.89%1,301.9万 | 18.18%1,126.4万 | 36.69%1,421.6万 | 36.69%1,421.6万 | -1.65%1,182.7万 | 18.46%1,085.9万 | 15.71%953.1万 |
| 流动负债总额 | 0.42%9,052.3万 | 0.42%9,052.3万 | -8.53%8,665.9万 | 2.30%7,836.3万 | 40.58%1.01亿 | 57.34%9,014.2万 | 57.34%9,014.2万 | 34.92%9,474.5万 | 34.79%7,660.3万 | 36.16%7,182.5万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 22.15%5,182.9万 | 22.15%5,182.9万 | 1.40%4,466.7万 | -11.33%4,214.7万 | -19.02%3,972.6万 | 9.12%4,243万 | 9.12%4,243万 | 172.08%4,405万 | 178.19%4,753.2万 | 227.38%4,905.5万 |
| -长期租赁负债 | 22.15%5,182.9万 | 22.15%5,182.9万 | 1.40%4,466.7万 | -11.33%4,214.7万 | -19.02%3,972.6万 | 9.12%4,243万 | 9.12%4,243万 | 172.08%4,405万 | 178.19%4,753.2万 | 227.38%4,905.5万 |
| 其他非流动负债 | 119.28%18.2万 | 119.28%18.2万 | -54.64%8.3万 | -54.64%8.3万 | -54.64%8.3万 | -54.64%8.3万 | -54.64%8.3万 | 3.98%18.3万 | 3.98%18.3万 | 3.98%18.3万 |
| 非流动负债总额 | 22.34%5,201.1万 | 22.34%5,201.1万 | 1.17%4,475万 | -11.50%4,223万 | -19.15%3,980.9万 | 8.82%4,251.3万 | 8.82%4,251.3万 | 170.27%4,423.3万 | 176.42%4,771.5万 | 224.79%4,923.8万 |
| 总负债 | 7.45%1.43亿 | 7.45%1.43亿 | -5.45%1.31亿 | -3.00%1.21亿 | 16.28%1.41亿 | 37.67%1.33亿 | 37.67%1.33亿 | 60.51%1.39亿 | 67.79%1.24亿 | 78.27%1.21亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 6.67%1.6万 | 6.67%1.6万 | -6.25%1.5万 | -6.25%1.5万 | -6.25%1.5万 | -6.25%1.5万 | -6.25%1.5万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 |
| -普通股股本 | 6.67%1.6万 | 6.67%1.6万 | -6.25%1.5万 | -6.25%1.5万 | -6.25%1.5万 | -6.25%1.5万 | -6.25%1.5万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 53.12%9,872.4万 | 53.12%9,872.4万 | 28.16%8,021.7万 | 11.17%7,147.1万 | 1.87%6,437.2万 | 4.40%6,447.4万 | 4.40%6,447.4万 | 20.94%6,258.9万 | 40.96%6,428.9万 | 54.02%6,318.9万 |
| 资本公积 | 8.29%3.39亿 | 8.29%3.39亿 | -2.27%3.33亿 | -3.70%3.25亿 | -2.91%3.17亿 | -0.78%3.13亿 | -0.78%3.13亿 | 12.28%3.41亿 | 15.84%3.37亿 | 17.03%3.27亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 833.33%19.6万 | 833.33%19.6万 | -26.70%16.2万 | 248.94%7万 | 7.69%-2.4万 | 320.00%2.1万 | 320.00%2.1万 | 5,625.00%22.1万 | -487.50%-4.7万 | ---2.6万 |
| 股东权益总额 | 16.00%4.37亿 | 16.00%4.37亿 | 2.43%4.13亿 | -1.29%3.97亿 | -2.14%3.82亿 | 0.07%3.77亿 | 0.07%3.77亿 | 13.60%4.04亿 | 19.23%4.02亿 | 21.76%3.9亿 |
| 总权益 | 16.00%4.37亿 | 16.00%4.37亿 | 2.43%4.13亿 | -1.29%3.97亿 | -2.14%3.82亿 | 0.07%3.77亿 | 0.07%3.77亿 | 13.60%4.04亿 | 19.23%4.02亿 | 21.76%3.9亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |